担保情况 - 为四川海王等多家公司在不同银行提供不同额度连带责任保证担保[2][4][7][9][11][12][13][15][17][19][21] - 截至目前累计担保余额约为51.05亿元[24] - 累计担保余额约占公司2023年度经审计合并报表净资产的比例为121.06%[24]

商誉减值情况 - 截至2023年12月31日，公司合并财务报表中商誉账面价值为8.63亿元，2024年预计对存在商誉减值迹象的子公司计提商誉减值准备4亿 - 5.7亿元，未来商誉减值风险下降，财务结构逐步优化 [1] 医疗器械板块业务 - 业务模式为代理销售，代理波士顿科学、强生、迈瑞医疗等知名品牌，2023年医疗器械营业收入突破120亿元 [2] - 受集采影响小，未来发展潜力比药品大 [2] - 扩大器械代理纯销业务规模，从市场代理商向拥有外资品牌代理权的企业转型，引进外资品牌技术和产品提升业务水平和竞争力 [2] - 积极与国内供应商合作，提高国产医疗器械市场占有率，提供多元化、高性价比选择 [2] 业务发展规划 - 提高资金使用效率，放弃低毛利业务，加大对医疗器械及工业板块业务投入 [3] - 处置非核心子公司，提高子公司经营质量和盈利能力，确保业务稳健发展 [3] - 发挥海王体系协同效应，承担部分采购业务配送，利用体系资源实现工业和商业体系联动，加速产品放量 [3] - 参加国家集采到期品种联盟带量采购，提升医药工业板块占比和效益 [3] - 工商联动部门梳理产品清单，收集重点品种数据，利用零售渠道资源协同销售，打造黄金单品 [4] 应收账款管理 - 建立以财务总监为首席责任人的管理团队，确保应收账款及时对账、催收，降低余额和坏账风险 [5] - 各区域集团及子公司成立专门小组清收超期应收账款，确定压缩目标并制订奖惩办法，定期考核加速资金回笼 [5] - 每季度在内部OA系统通报应收账款压缩执行情况并制定清收建议 [5] 公司竞争力 - 作为民营上市公司，具有灵活的决策机制和高效的市场响应能力，能及时调整和落实战略规划 [6] - 以客户需求为导向，服务范围涵盖医药配送、设备维保、定制化SPD解决方案等，满足多样化需求 [6]

股权质押 - 海王集团合计质押公司股份1,214,318,878股，占其持股99.83%，占总股本46.15%[2] - 本次解除质押153,061,224股，占其所持12.58%，占总股本5.82%[2] - 本次质押153,061,224股，占其所持12.58%，占总股本5.82%[3] 持股情况 - 截至公告披露日，海王集团持股1,216,445,128股，比例46.23%[6] 财务数据 - 2023年12月31日，资产46,598,159,590.73元，营收37,083,200,444.05元，净利润 -2,020,962,685.43元[8] - 2024年9月30日，资产46,301,862,030.51元，营收25,028,929,864.30元，净利润 -75,323,334.62元[8] - 2023年12月31日，流动比率1.20，速动比率1.00[8] - 2024年9月30日，流动比率1.25，速动比率1.05[8] 其他信息 - 海王集团注册资本12051.62万元[7] - 海王大厦自有房产租赁面积4652.67平方[7]

净利润与营业收入预测 - 预计2024年归属于上市公司股东的净利润亏损范围为-120,000.00万元至-95,000.00万元，上年同期为-168,994.47万元[3] - 预计2024年扣除非经常性损益后的净利润亏损范围为-125,000.00万元至-100,000.00万元，上年同期为-174,031.27万元[3] - 预计2024年营业收入范围为2,800,000.00万元至3,200,000.00万元，上年同期为3,641,877.03万元[3] - 预计2024年扣除后营业收入范围为2,800,000.00万元至3,200,000.00万元，上年同期为3,631,000.20万元[3] 资产减值准备 - 公司预计对存在商誉减值迹象的子公司计提商誉减值准备共约40,000万元-57,000万元[6] - 公司预计2024年末应收账款计提减值准备共约23,000万元-33,000万元[6] - 最终资产减值损失计提金额将由评估机构及审计机构进行评估和审计后确定[7] 主营业务与应收账款 - 主营业务收入下滑主要受集中带量采购政策与医保谈判降价等措施的影响[5] - 公司主要医院客户资金持续紧张，应收账款回款周期持续拉长，影响营运资金流转效率[6] 审计与沟通 - 公司已就业绩预告有关重大事项与年度审计会计师事务所进行了预沟通，不存在重大分歧[4]

医疗器械业务 - 公司医疗器械板块2023年营业收入突破120亿元 [1] - 医疗器械业务受集采影响较小，拥有来自波士顿科学、西门子等头部企业的管理及销售精英 [1] - 医疗器械产品线丰富，涵盖心脏介入、血管介入、西门子大影像（CT、MR、血管机等）、迈瑞医疗（超声、麻醉、骨科、神经介入等） [2] 医药流通行业趋势 - 2023年全国七大类医药商品销售总额达29,304亿元，同比增长7.5% [3] - 行业集中度将进一步提高，资源向头部企业集中，小规模企业生存空间被压缩 [3] - 受老龄化加剧和国民健康意识增强影响，医药流通行业销售规模有望持续增长 [3] 未来业务规划 - 公司将提高资金使用效率，放弃低效业务，加大对医疗器械及工业板块的投入 [4] - 发挥海王体系协同效应，承担部分采购业务配送，利用工业体系和商贸体系联动优势，参与国家集采到期品种的联盟带量采购 [4] - 重新梳理工业体系产品清单，利用零售渠道资源协同销售，打造黄金单品 [4] 中药领域布局 - 公司逐步打造中药领域，下属子公司海王金象中药拥有片剂、胶囊剂、颗粒剂、口服液、酊剂等十几个剂型上百个品种 [6] - 通过内部资源整合与协同，结合商业体系成果进行产品推广，带动中药板块增量 [6] 应收账款管理 - 公司建立以财务总监为首席责任人的管理团队，强化应收账款管理，确保及时对账和催收 [7] - 各区域集团及子公司成立专门工作组，制定超期应收账款压缩目标及奖惩办法，加速资金回笼 [7] 重大事项进展 - 公司重大事项仍在进行中，将根据法律法规要求及时履行信息披露义务 [9]

公司成立信息 - 杭州海歌悦享健康科技有限公司近日成立，法定代表人为徐法银，注册资本为1000万元 [1] - 公司经营范围包括饮料生产、食品生产、食品销售、健康咨询服务（不含诊疗服务）、社会经济咨询服务、市场营销策划、电子元器件批发、化妆品批发等 [1] 股权结构 - 该公司由海王生物旗下浙江海王数据服务有限公司和好吉色食品有限公司共同持股 [1] 行业背景 - 公司涉及多个行业，包括食品饮料、健康咨询、市场营销、电子元器件和化妆品批发等 [1]

2024 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、重要提示 1、本次会议召开期间无否决或变更提案的情况。 证券代码：000078 证券简称：海王生物 公告编号：2024-097 深圳市海王生物工程股份有限公司 2、2024 年 12 月 16 日，公司收到控股股东深圳海王集团股份有限公司（以 下简称"海王集团"）《关于提议增加深圳市海王生物工程股份有限公司 2024 年 第四次临时股东大会临时提案的函》，海王集团提议将《关于公司控股股东避免 同业竞争承诺延期的议案》作为临时提案，提交至 2024 年 12 月 30 日召开的 2024 年第四次临时股东大会审议。海王集团符合提出股东大会临时提案的主体资格， 其提案内容未超出相关法律法规的规定及股东大会的职权范围，提案程序亦符合 相关法律法规的规定，因此公司董事局同意将前述临时提案提交至公司 2024 年 第四次临时股东大会审议。 二、会议召开情况 （一）会议召开时间 （1）现场会议：2024 年 12 月 30 日（星期一）下午 14:50 （2）网络投票：2024 年 ...

股东大会 - 公司于2024年12月30日召开2024年第四次临时股东大会，审议两项议案[5] 表决权征集 - 征集人张巍松征集期限为2024年12月24 - 26日，未收到股东表决权委托[9][12] - 征集对象为截至2024年12月23日登记在册并办手续的股东[11] - 征集程序和行权结果符合规定[11][12]

会议信息 - 2024年第四次临时股东大会于12月30日召开[5] - 董事局12月13日决议召集，14、17日发通知[7][8] - 现场会议12月30日14:50在海王银河科技大厦召开[10] 参会情况 - 出席现场和网络投票股东及代理人581人，代表1258207363股，占比47.8202％[13] - 出席现场会议股东及代理人8人，代表1233168421股，占比46.8685％[13] - 参与网络投票股东573人，代表25038942股，占比0.9516％[13] - 出席现场与网络投票中小投资者股东及代理人578人，代表38931142股，占比1.4796％[13] 提案表决 - 《关于提供财务资助的议案》同意1242626288股，占比98.7616％[20] - 《关于公司控股股东避免同业竞争承诺延期的议案》同意36157274股，占比89.4293％[22]

股权结构 - 海王集团直接持有公司股票1,216,445,128股，占总股本46.23%[3] 股东大会信息 - 2024年12月30日召开第四次临时股东大会[2][4] - 现场会议14:50开始，网络投票当天进行[5] - 股权登记日为2024年12月23日[5] - 审议提供财务资助和同业竞争承诺延期议案[8] - 登记时间为12月24 - 26日工作日[10] - 网络投票代码360078，简称为海王投票[17] - 深交所交易系统和互联网投票时间[18][19] 委托事项 - 可授权代表出席股东大会并行使表决权[21] - 委托事项含总议案等三项议案[21]