股权质押 - 海王集团合计质押公司股份1,214,318,878股，占其持股99.83%，占总股本46.15%[2] - 海王集团本次解除质押137,500,000股，占所持11.30%，占总股本5.23%[2] - 海王集团本次质押137,500,000股，占所持11.30%，占总股本5.23%[3] - 截至公告披露日，海王集团持股1,216,445,128股，比例46.23%[4] 财务数据 - 2023年12月31日，资产46,598,159,590.73元，营收37,083,200,444.05元，净利润 -2,020,962,685.43元[7] - 2024年9月30日，资产46,301,862,030.51元，营收25,028,929,864.30元，净利润 -75,323,334.62元[7] - 2023年12月31日，流动比率1.20，速动比率1.00[7] - 2024年9月30日，流动比率1.25，速动比率1.05[7] 其他信息 - 海王集团注册资本12051.62万元[6] - 海王大厦自有房产租赁面积4652.67平方米[6]

担保决策 - 2024年相关会议审议通过《关于担保延续构成对外担保的议案》[2] 担保情况 - 对甘肃海王担保义务已解除[3] - 累计担保余额约51.17亿元[4] - 为陕西海王银河担保余额0.28亿元[4] - 为湖北海王德明担保余额0.74亿元[4] - 累计担保余额占2023年度净资产比例121.32%[4] - 不存在逾期担保情况[4]

财务资助回收 - 公司收到湖北德明归还本金3098.80万元及利息[4] - 公司收到甘肃海王归还本金2765.55万元及利息[4] 财务资助余额 - 向海王医疗配送服务（福建）有限公司资助余额10300.00万元[5] - 向北京海王中新药业股份有限公司资助余额10458.60万元[5] - 公司提供财务资助余额23840.47万元，占2023年净资产7.94%[7] - 公司及子公司对合并报表外企业资助总余额3081.87万元，占比1.03%[7]

担保额度调剂 - 公司股东大会授权管理层在子公司实际担保使用余额不超80亿元内调剂担保额度[3] - 广西桂林海王医药调剂后可使用4800万元[4] - 广东海王医药集团调剂后可使用7.9亿元[4] - 喀什海王银河医药调剂后可使用1.29亿元[5] - 河南海王医药集团调剂后可使用7.75亿元[5] 新增担保情况 - 公司为天津海王在天津农商行河西支行不超999.775444万元贷款提供担保[6] - 公司为山东海王集团在泰安银行济南自贸区支行不超1.5亿元额度提供担保[6] - 公司为苏鲁海王集团在泰安银行济南自贸区支行不超3.5亿元额度提供担保[6] - 公司为苏鲁海王集团在枣庄银行不超3亿元额度提供担保[6] - 公司为苏鲁海王集团在日照银行枣庄分行不超1.5亿元额度提供担保[6] - 公司为天津海王不超999.775444万元的吉祥小微贷提供连带责任保证担保[13] - 公司为山东海王集团不超15000万元的综合授信额度提供连带责任保证担保[13] - 公司为苏鲁海王集团不超35000万元的综合授信额度提供连带责任保证担保[15] - 公司为苏鲁海王集团不超30000万元的综合授信额度提供连带责任保证担保[17] - 公司为苏鲁海王集团不超15000万元的综合授信额度提供连带责任保证担保[17] - 苏鲁海王医药集团为济宁华森不超1000万元的综合授信额度提供连带责任保证担保[19] - 公司和苏鲁海王医药集团为济宁华森不超5000万元的综合授信额度提供连带责任保证担保[21] - 公司为济宁华森不超800万元的综合授信额度提供连带责任保证担保[21] - 公司为苏鲁海王器械向日照银行槐荫支行不超1000万元综合授信额度提供连带责任保证担保[23] - 公司为江苏海王向南京联合产权交易所不超1000万元政府转贷基金提供连带责任保证担保[24] - 公司为江苏海王向南京联合产权交易所不超500万元政府转贷基金提供连带责任保证担保[25] - 公司为上海方承向上海农商行虹口支行不超2400万元综合授信额度提供连带责任保证担保[27] - 公司和自然人李又峰为安阳恒峰向中原银行安阳分行不超1000万元综合授信额度提供连带责任保证担保[28] - 公司为河南海王集团向河南大河财立方不超1500万元融资保理服务提供连带责任保证担保[29] - 公司为喀什海王向疏附县农信社不超3000万元综合授信额度提供连带责任保证担保[31] - 公司为喀什海王向疏附县农信社再次不超3000万元综合授信额度提供连带责任保证担保[32] - 公司为疏附县农村信用合作联社被担保债权提供连带责任保证，最高本金余额为3000万元[33] - 公司为河南恩济在上海浦东发展银行股份有限公司洛阳分行不超1100万元额度提供连带责任保证[33] - 公司为河南海王医疗在新乡农村商业银行股份有限公司张庄支行不超300万元额度提供连带责任保证[35] - 公司为宁夏海王在宁夏银行股份有限公司商城支行不超800万元额度提供连带责任保证[36] - 公司与自然人张友松、尹光霞为宁夏海王在宁夏黄河农村商业银行股份有限公司银川兴庆区支行不超900万元额度提供连带责任保证[37] - 公司为湖北朋泰在华夏银行股份有限公司武汉分行不超900万元额度提供连带责任保证[38] - 公司为湖北朋泰在汉口银行股份有限公司孝感分行不超1100万元额度提供连带责任保证[39] - 公司为湖北海王集团在华夏银行股份有限公司武汉岳家嘴支行不超2000万元额度提供连带责任保证[40] - 公司为武汉海王向武汉农村商业银行盘龙城开发区支行不超3000万元额度提供连带责任保证担保[42] - 公司为广东海王集团向中国银行广州荔湾支行不超8000万元额度提供连带责任保证担保[44] 担保数据总结 - 截至目前公司累计担保余额约51.17亿元[45] - 为陕西海王银河医疗科技有限公司担保余额为0.28亿元[45] - 为湖北海王德明医药有限公司担保余额为0.74亿元[45] - 累计担保余额约占公司2023年度经审计合并报表净资产的比例为121.32%[45] 担保保证期间 - 上述部分担保保证期间均为主债务履行期限届满之日起三年[33,35,37,38,39,40] - 武汉海王担保保证期间为债务履行期限届满之日起三年[42] - 广东海王集团担保保证期间为主债权发生期间届满之日起两年[44] 其他情况 - 公司不存在逾期担保的情况[45]

工商变更 - 2024年8月29日、9月19日会议审议通过减资及修订章程议案[2] - 近日完成工商变更登记手续[2] 数据变化 - 工商变更前注册资本27.62583257亿元，后为26.31123257亿元[2][4] - 工商变更前股份总数27.62583257亿股，后为26.31123257亿股[2] 公司信息 - 统一社会信用代码91440300192444086R[4] - 成立于1992年12月13日，法定代表人为张锋[5] - 住所为深圳市南山区科技园科技中三路1号海王银河科技大厦24层[5]

公司信息 - 公司证券代码为000078，简称为海王生物[1] 活动信息 - 参加2024年度深圳辖区上市公司集体接待日活动[2] - 活动12月12日15:30 - 17:00网络远程举行[2] - 投资者可通过“全景路演”等参与[2] - 高管将在线与投资者就业绩等沟通[2]

会议相关 - 公司第九届董事局第十九次会议通知于2024年11月25日发出，29日通讯会议召开[2] - 会议应参与表决董事9人，实际参与9人[2] 整改相关 - 深圳证监局2024年现场检查，公司10月收到责令改正决定书[3] - 公司针对问题形成整改报告[4] - 整改报告议案表决9票同意，0票反对，0票弃权[4]

信息披露问题 - 2022年3月至2024年5月部分对外担保事项未经审议披露，已解除该部分担保[6] - 2022年3月至2023年12月银行定期存单质押受限未披露，2023年度报告已披露[7] - 2022年年报对外担保发生额披露不完整，将组织培训强化规范意识[9] 财务核算问题 - 2022年、2023年个别子公司商誉减值测试收入预测依据不充分，将复核并聘请专业机构评估[10] - 2021 - 2022年确认可抵扣亏损相关递延所得税资产时盈利预测不审慎、计提依据不充分，2023年已冲回并夯实计提依据[12] - 对部分已逾期其他应收账款未计提坏账准备，总部要求子公司按规定计提[13] - 未取得正式返利证明文件即计提供应商返利且核算不规范，后续将冲回不符合要求的返利并规范核算[15] - 将部分融资费用、补偿款支出计入销售费用且费用确认跨期，2023年已重新梳理调整归类[16] 整改措施 - 2024年11月29日召开会议审议通过整改报告议案[2] - 成立整改工作小组，由董事局主席任组长[2] - 完善内部决策流程与授权管理，防止类似担保问题再次发生[6] - 强化子公司重大信息内部报告工作，确保信息及时准确[6] - 强化信息披露沟通汇报机制，保证信息披露质量[7] - 后续长期规范运作，杜绝信息披露和财务核算问题再次发生[7] 规范建设 - 深圳证监局要求公司董监高加强证券法律法规学习，公司落实学习相关法规[18] - 2024年发布《海王生物会计核算管理规范》，规范财务核算基础工作[19] 系统推进 - 截至目前财务共享系统已上线81家子公司，预计2025年完成商业体系内全部子公司上线[20] 检查培训 - 总部2024年深入基层子公司开展会计核算检查工作并落实整改[20] - 已组织董监高及相关人员参加各类培训，持续加强法规学习[20] - 财务人员参加专业培训，总部人力资源部2024年组织全员培训增强风险意识[21]

会议信息 - 公司第九届监事会第十六次会议通知于2024年11月25日发出，11月29日通讯会议召开[2] - 应参与表决监事3人，实际参与3人[2] 审议结果 - 审议通过整改报告议案，表决3票同意，0票反对，0票弃权[3]

会议相关 - 公司于2024年11月29日召开第九届监事会第十六次会议[1] - 会议审议通过整改报告议案[1] 整改情况 - 整改报告符合法规要求，措施贴合实际[1] 后续督促 - 监事会督促落实整改，提升多方面水平，维护利益[1]