关于 2024 年度公司及所属子公司向银行申请 综合授信额度及担保事项的公告 证券代码：000090 证券简称：天健集团 公告编号：2024-12 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 4 月 15 日，深圳市天健（集团）股份有限公司（以 下简称"公司"）第九届董事会第十五次会议审议通过了《关于 2024 年度公司及所属子公司向银行申请综合授信额度及担保事 项的议案》。本项综合授信额度及担保事项不构成关联交易。 按照有关规定，本议案尚需提请股东大会审议。具体情况如 下： 一、2023 年度公司及所属子公司综合授信额度及担保额度 使用情况 经 2022 年度股东大会审议批准，公司及所属子公司在 2023 年度向银行申请综合授信额度预计不超过 1,532 亿元，实际获批 银行总授信额度为 1,182.76 亿元，其中公司及所属子公司在 2023 年度实际获批银行综合授信额度为 1,061.86 亿元，公司及 公司所属子公司向银行申请按揭贷款额度预为 120.9 亿元。公司 为所属子公司申请的综合授信额度提供担保，预计担保额度不 2023 年 ...

深圳市天健（集团）股份有限公司 关于预计2024年度日常关联交易的公告 证券代码：000090 证券简称：天健集团 公告编号：2024-24 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市天健（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 15 日召开第九届董事会第十五次会议，会议以同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票的表决结果审议通过了《关 于预计 2024 年度日常关联交易的议案》，其中关联董事郑晓生先 生回避表决。 一、日常关联交易基本情况 公司对日常关联交易进行了合理预计，预计 2024 年公司日 常关联交易总金额为20亿元，该日常关联交易额度有效期至2024 年年度股东大会召开之日止。根据《深圳证券交易所股票上市规 则》《公司章程》的相关规定，该事项尚需提交公司股东大会审议。 1 （二）预计日常关联交易类别和金额 单位：万元 | 关联交易类 | 关联人 | 关联交易 | 关联交易 | 预计金额 | 截至披露日 | 上年发生 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -- ...

深圳市天健（集团）股份有限公司 2023 年度公司利润分配预案的公告 证券代码：000090 证券简称：天健集团 公告编号：2024-14 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 4 月 15 日，深圳市天健（集团）股份有限公司（以 下简称"公司""天健集团"）第九届董事会第十五次会议审议通过 了《关于 2023 年度公司利润分配的预案》。现将有关事项公告 如下： 一、公司利润分配预案的具体内容 经天职会计师事务所审计，天健集团母公司 2023 年实现净 利润 86,851.78 万元。根据《公司章程》规定，按母公司净利润 提取 10%的法定盈余公积金 0 万元（计提至注册资本 50%为限）， 加上年初未分配利润264,516.32万元，扣除已分配的2022年现金 股利 59,793.45 万元及 2023 年支付的永续债利息 13,490 万元，母 公司 2023 年末可供股东分配的利润 278,084.65 万元。 董事会提出分配预案如下：以公司 2023 年 12 月 31 日总股 本 1,868,545,434 股为基数，向全体股 ...

财务数据关键指标变化 - 2023年营业收入为26,999,299,212.99元，较2022年调整后数据增长2.02%[21] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为1,517,014,757.66元，较2022年调整后数据下降22.28%[21] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1,404,716,472.38元，较2022年调整后数据下降26.60%[21] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为7,097,226,462.46元，较2022年调整后数据增长587.92%[21] - 2023年基本每股收益为0.7397元/股，较2022年调整后数据下降23.93%[21] - 2023年稀释每股收益为0.7397元/股，较2022年调整后数据下降23.93%[21] - 2023年加权平均净资产收益率为12.57%，较2022年调整后数据下降5.40%[21] - 2023年末总资产为69,476,396,306元，较2022年末调整后数据增长0.26%[21] - 归属于上市公司股东的净资产为145.76亿元，较上一年的137.14亿元增长6.29%[22] - 第一至四季度营业收入分别为32.29亿元、95.66亿元、48.39亿元、93.65亿元[26] - 第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为2.15亿元、7.18亿元、0.93亿元、4.90亿元[26] - 第一至四季度归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润分别为2.08亿元、6.99亿元、0.84亿元、4.12亿元[26] - 第一至四季度经营活动产生的现金流量净额分别为9.67亿元、21.36亿元、 - 3.40亿元、43.34亿元[26] - 2023年非流动性资产处置损益为1925.17万元，2022年为48.77万元，2021年为3490.79万元[29] - 2023年计入当期损益的政府补助为1953.03万元，2022年为1735.90万元，2021年为4600.23万元[29] - 2023年非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置损益为1619.77万元，2022年为1806.80万元，2021年为0元[29] - 2023年其他符合非经常性损益定义的损益项目为9034.87万元，2022年为807.35万元，2021年为392.68万元[29] - 公司有息负债净减少35.25亿元，资产负债率78.26%，较年初下降1.41个百分点[43] - 2023年公司实现营业收入269.99亿元，同比增长2.02%，归属于上市公司股东的净利润15.17亿元，同比减少22.28%，基本每股收益0.7397元，同比减少23.93%[69] - 2023年城市建设板块营业收入192.92亿元，同比增长4.79%，综合开发板块营业收入103.4亿元，同比增长3.07%，城市服务板块营业收入18.12亿元，同比增长25.83%[69] - 2023年公司营业收入合计269.99亿元，同比增长2.02%[71] - 建筑施工业2023年营业收入192.92亿元，同比增长4.79%，毛利率6.20%，同比增加0.03%[71][72] - 房地产业2023年营业收入103.40亿元，同比增长3.07%，毛利率26.35%，同比减少15.82%[71][72] - 物业租赁业2023年营业收入3.99亿元，同比增长11.44%，毛利率30.30%，同比增加8.22%[71][72] - 广东省2023年营业收入288.74亿元，占比91.83%，同比增长15.90%，毛利率13.20%，同比减少7.17%[71][73] - 2023年公司营业成本合计230.57亿元，同比增长9.39%[81] - 建筑施工业2023年营业成本180.95亿元，占比66.25%，同比增长4.76%[81] - 房地产业2023年营业成本76.16亿元，占比27.88%，同比增长31.26%[81] - 2023年公司销售费用为220,873,060.16元，同比增长21.99%，主要因增加地产项目宣传等营销活动费用[86] - 2023年公司管理费用为519,289,807.54元，同比增长2.13%[86] - 2023年公司财务费用为242,488,843.75元，同比下降35.83%，主要因融资规模下降、融资成本降低以及地产项目资本化利息增加[86] - 2023年公司研发费用为745,072,886.08元，同比增长41.45%，主要因所属四家高新技术企业专项研发课题、施工项目技术研究等研发费用归集增加[86] - 2023年研发人员数量642人，较2022年的446人增长43.95%，占比从3.00%提升至4.80% [88] - 2023年研发投入金额745,072,886.08元，较2022年的526,733,196.30元增长41.45%，占营业收入比例从1.99%提升至2.76% [89] - 2023年经营活动现金流入小计29,186,124,433.27元，较2022年增长21.01%，现金流出小计22,088,897,970.81元，较2022年减少13.62%，现金流量净额7,097,226,462.46元，较2022年增长587.92% [91] - 2023年投资活动现金流入小计136,689,138.61元，较2022年增长299.00%，现金流出小计629,316,932.83元，较2022年减少33.79%，现金流量净额-492,627,794.22元，较2022年增长46.24% [91] - 2023年筹资活动现金流入小计10,299,450,512.91元，较2022年减少47.78%，现金流出小计15,354,788,801.05元，较2022年减少4.43%，现金流量净额-5,055,338,288.14元，较2022年减少238.23% [91] - 2023年现金及现金等价物净增加额1,549,260,380.10元，较2022年增长20.45% [91] - 投资收益57,151,411.27元，占利润总额比例2.86%，主要为联营企业的投资收益、股票分红收益 [93] - 营业外收入110,650,833.55元，占利润总额比例5.55%，主要为西丽项目签约奖励、没收违约金等 [93] - 营业外支出24,023,064.76元，占利润总额比例1.20%，主要为资产报废损失、罚款支出及预计诉讼支出等 [93] - 其他收益24,314,074.27元，占利润总额比例1.22%，主要为收到经营贡献支持、建筑业稳增长奖励等政府补助 [93] - 2023年末货币资金107.18亿元，占总资产15.43%，较年初比重增加2.13%[94] - 2023年末应收账款28.78亿元，占总资产4.14%，较年初比重减少0.44%[94] - 2023年末合同资产155.22亿元，占总资产22.34%，较年初比重增加2.97%[94] - 2023年末存货264.47亿元，占总资产38.07%，较年初比重减少9.30%[94] - 2023年末短期借款15.85亿元，占总资产2.28%，较年初比重减少3.52%[94] - 2023年末长期借款68.06亿元，占总资产9.80%，较年初比重减少4.72%[94] - 报告期投资额1.58亿元，上年同期投资额2.49亿元，变动幅度为-36.43%[98] - 以公允价值计量的金融资产期初数7.92亿元，期末数8.73亿元，本期公允价值变动26.96万元[96] - 截至报告期末，受限资产合计29.68亿元，包括货币资金、投资性房地产等[97] 各条业务线数据关键指标变化 - 公司城市建设业务涵盖多领域，拥有市政公用工程施工总承包特级资质[38] - 城市建设业务主要模式有工程总承包（EPC）和施工总承包，采取市场化竞争定价模式[38][39] - 城市建设业务主要融资方式及资金来源包括自有资金、项目贷款等[39] - 综合开发业务起步于1988年，累计开发项目总建筑面积800多万㎡[41] - 综合开发业务重点布局深圳、广州等城市，产品涵盖多种业态[41] - 公司具有房地产开发一级资质，拥有自主施工、开发、运营、服务全产业链[41] - 公司中标地铁17号线一期等10亿元以上项目，赣州等外埠市场拓展额31.8亿元，电力能源等新业务取得突破[43] - 公司养护合同额市场份额从36%提升至50%，物业服务遍布33个城市，服务项目658个[45] - 公司城市服务新增面积9.9万平方米[45] - 公司在建项目231项，合同造价615.88亿元[47] - 报告期内新中标项目216个，合同金额19.94亿元；竣工项目261个，合同金额17.45亿元[48] - 期初在建项目276个，合同金额59.10亿元；期末在建项目231个，合同金额61.59亿元[48] - 2023年公司在建或竣工多个工程项目，涵盖工总承包、房建及其他项目[49] - 2023年公司主要在建项目6个，计容建筑面积总额105.43万㎡[55] - 2023年公司主要在售项目21个，计容建筑面积总额319.42万㎡[55] - 2023年公司累计结转建筑面积144.45万㎡，未结转建筑面积148.9万㎡[55] - 深圳天健悦湾府权益比例100%，完工进度80%，土地面积23115㎡，规划计容建筑面积126320㎡，预计总投资738509万元，累计投资638450万元[56] - 深圳天健天骄北苑本期预售面积9317㎡，预售金额131173万元，本期结算面积11017㎡，结算金额155506万元[57] - 天健云途·龙岗产业园写字楼出租率超90%[59] - 公司承接养护道路1854条、桥梁926座，里程2222.78公里；设施维护道路4466条，里程3360.47公里；隧道管养单洞50个，总长56.1公里[61] - 深圳天健和瑞府权益比例70%，开发进度为主体结构施工，完工进度55%，土地面积33373㎡，规划计容建筑面积183552㎡，预计总投资342815万元，累计投资182931万元[56] - 深圳天健和悦府权益比例100%，开发进度为外立面施工，完工进度75%，土地面积76219㎡，规划计容建筑面积233588㎡，预计总投资495698万元，累计投资345211万元[56] - 深圳天健和郡府权益比例100%，开发进度为主体结构施工，完工进度34.98%，土地面积18903㎡，规划计容建筑面积131004㎡，预计总投资172741万元，累计投资65955万元[56] - 苏州泓悦府权益比例70%，开发进度为首期外立面施工，完工进度75%，土地面积178286㎡，规划计容建筑面积326915㎡，预计总投资695801万元，累计投资391841万元[56] - 成都麓湖天境权益比例100%，开发进度为精装修施工阶段，完工进度85%，土地面积26490㎡，规划计容建筑面积52900㎡，预计总投资157000万元，累计投资129416万元[56] - 公司在3个片区隧道内实施全息智能运维技术[61] - 商业运营服务租金收缴率达95.56%，天健云途数字建造产业园近150家企业进驻[62] - 物业服务新增物业管理项目96个、面积774.19万㎡，新增“物管城市”项目5个、面积3115.02万㎡，管理费收缴率95.02%，水务技术服务项目拓展22个，累计研制标准18项[63] - 天健创智中心等多个项目出租情况公布，如天健创智中心平均出租率85.38%，清水河干货仓等出租率达100%[63][64] - 施工承包已完工项目180个，项目金额133.12亿元，已确认收入108.86亿元[75] - 施工承包未完工项目187个，项目金额496.30亿元，累计确认收入250.39亿元[76] 公司荣誉与资质 - 报告期内，公司位列“中国500强”第460位、“中国上市公司500强”第457位、“广东企业500强”第111位、“深圳企业500强”第63位[33] - 市政集团入选2022年度广东省建筑业龙头骨干企业，参建项目获多项2023年大奖[34] - 天健地产集团获评2023中国房地产百强企业第89名、销售额百亿企业第88名等多项荣誉[34][35] - 天健城市服务公司获评2023中国物业国有企业50强、品牌影响力百强企业等荣誉[35] -

（一）会计师事务所基本情况 天职国际创立于 1988 年 12 月，注册地址为北京市海淀区车 公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域，是一家专注于审计鉴证、 资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、 信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机 1 构。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 深圳市天健（集团）股份有限公司 关于审计委员会对天职国际会计师事务所（特 殊普通合伙）2023 年度履行监督职责情况报告 证券代码：000090 证券简称：天健集团 公告编号：2024-30 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务 所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 —主板上市公司规范运作》《公司章程》等规定和要求，深圳 市天健（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计 委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将审计 委员会对天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "天职 ...

深圳市天健（集团）股份有限公司独立董事 关于第九届董事会第十五次会议 相关事项的独立意见 我们作为深圳市天健（集团）股份有限公司（以下简称 "公司"）的独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制 度的指导意见》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章 程》等有关规定，基于客观公正的立场，就公司第九届董事会第 十五次会议审议的相关议案，发表如下独立意见： 一、本次董事会召集、召开及表决程序规范，符合《公司 法》《公司章程》等相关规定。 二、关于2023年度公司内部控制自我评价报告的独立意见 公司已建立较为完善的内部控制体系，各项内部控制制度 符合相关法律法规以及规范性文件要求，内部控制制度执行有 效，运作规范。公司《2023年度内部控制自我评价报告》按照 《公开发行证券的公司信息披露编报规则第21号——年度内部 控制评价报告的一般规定》编制，真实客观地反映了公司当前内 部控制体系建设和执行的实际情况。我们同意公司披露2023年度 内部控制评价报告。 三、关于对公司控股股东及其他关联方占用资金和对外担 保情况的独立意见 经核查：公司不存在控股股东及其他关联方非经营性占用 1 公司资金及对外担保的情形。 四、关于 ...

深圳市天健（集团）股份有限公司 2023 年度公司投资者保护工作情况报告 证券代码：000090 证券简称：天健集团 公告编号：2024-22 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市天健（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）长 期以来高度重视投资者保护工作，2023 年公司持续规范公司治 理，加强投资者权益保护，提高投资者关系管理水平，制定了 《2023 年度投资者保护工作情况报告》，具体内容如下： 一、提高信息披露质量，保障投资者知情权 （一）公司依照上市规则，及时、公平地披露信息，并保 证所披露的信息真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏 公司按照有关规定制定并严格执行信息披露事务管理制度。 持续完善以投资者需求为导向的信息披露运作机制、信息披露 内部控制机制、重大信息报告制度的报告流程和传递渠道，确 保信息披露真实、准确、完整、及时、公平。截至 2023年12月 31 日，在指定网站披露的公告共 124 项。 1 （二）加强投资者保护工作专项披露 公司于 2023 年 4 月 14 日及 8 月 22 日分别披露了《20 ...

深圳市天健（集团）股份有限公司关于公司 第九届董事会第十五次会议的决议公告 证券代码：000090 证券简称：天健集团 公告编号：2024-8 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 2024 年 4 月 15 日下午，深圳市天健（集团）股份有限公司 （以下简称"公司""天健集团"）第九届董事会第十五次会议以现 场方式在深圳市福田区莲花街道红荔路 7019 号天健商务大厦 19 楼会议室召开，会议通知于 2024 年 4 月 3 日以书面送达或电子 邮件方式发出。 会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。其中，独立董事 叶旺春先生因工作原因，委托独立董事向德伟先生代为出席会 议并行使表决权。 会议由公司董事长郑晓生先生主持，公司监事、高级管理 人员列席了会议。 会议召开与表决符合《公司法》《公司章程》等有关规定， 会议以现场表决方式审议通过了如下议案并形成决议。 1 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于 2023 年度公司总裁工作报告的议 案》 详见公司《2023 年年度报告》之"管理层讨论与分析"。 （表决结果 ...

深圳市天健（集团）股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 证券代码：000090 证券简称：天健集团 公告编号：2024-16 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市天健（集团）股份有限公司各位股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他 内部控制监管要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合 深圳市天健（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制 制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我 们对公司截至2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内 部控制有效性进行了自我评价。 公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带责任。 建立健全内部控制体系并有效实施内部控制是公司董事会 的责任；监事会对董事会建立与实施内部控制进行监督；经营班 子负责组织公司内部控制的日常运行。 1 公司内部控制的目标是：合理保证公司经营管理合法合规、 资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果， 促进公司发展战略 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》等相关法律法规的要求，独立董事应当 每年对独立性情况进行自查，并将自查情况提交董事会，董事会 应当每年对在任独立董事独立性情况进行评估并出具专项意见。 经公司独立董事自查及董事会评估，董事会认为在任独立 董事向德伟、李希元、叶旺春均未在公司担任除独立董事以外 的任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他 可能妨碍其进行独立客观判断的关系，公司独立董事符合《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 深圳市天健（集团）股份有限公司 董事会对独立董事独立性进行评估的专项意见 证券代码：000090 证券简称：天健集团 公告编号：2024-27 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市天健（集团）股份有限公司董事会 2024 年 4 月 17 日 1 特此公告。 ...