资产情况 - 总资产账面价值为5301.12万元，总负债账面价值为2753.82万元，净资产账面价值为2547.30万元[17] - 纳入评估的机器设备共357项，账面原值1282.53万元，账面净值350.68万元[20] - 纳入评估的运输设备共4项，账面原值49.26万元，账面净值20.45万元[20] - 纳入评估的电子设备共243项，账面原值126.43万元，账面净值33.38万元[20] - 纳入评估范围内的在建工程共4项，账面原值13.45万元，账面净值13.45万元[22] - 被评估单位申报未在资产负债表记录的无形资产共26项，其中发明专利6项，实用新型专利17项，软件著作权3项[23] 财务数据 - 应收账款账面余额为42,652,915.96元，已计提坏账准备1,470,470.66元，账面净值为41,182,445.30元[41][42] - 预付账款账面价值为290,408.48元[41][42] - 其他应收账款账面余额为3,986,370.01元，未计提坏账准备，净额为3,986,370.01元[41][42] - 机器设备原值账面价值12,825,317.67元，评估值7,125,275.78元，减值率 - 44.44%；净值账面价值3,506,786.94元，评估值4,238,330.00元，增值率20.86%[54] - 车辆原值账面价值492,582.18元，评估值243,100.00元，减值率 - 50.65%；净值账面价值204,547.53元，评估值243,100.00元，增值率18.85%[54] - 电子设备原值账面价值1,264,313.79元，评估值843,130.00元，减值率 - 33.31%；净值账面价值333,836.96元，评估值501,130.00元，增值率50.11%[54] - 设备合计原值账面价值14,582,213.64元，评估值8,211,505.78元，减值率 - 84.49%；净值账面价值4,045,571.43元，评估值4,982,560.00元，增值率42.21%[54] 经营业绩 - 2021 - 2024年6月公司资产总额分别为3487.82万元、4966.83万元、5587.79万元、5301.12万元[170] - 2021 - 2024年6月公司负债总额分别为2059.68万元、3009.12万元、2746.60万元、2753.82万元[170] - 2021 - 2024年6月公司净资产分别为1428.14万元、1957.71万元、2841.19万元、2547.30万元[170] - 2021 - 2024年1 - 6月公司营业收入分别为4529.38万元、5290.84万元、5102.26万元、1270.44万元[170] - 2021 - 2024年1 - 6月公司利润总额分别为532.09万元、575.00万元、666.22万元、 - 538.79万元[170] - 2021 - 2024年1 - 6月公司净利润分别为307.65万元、529.57万元、694.24万元、 - 293.89万元[170] - 2021 - 2023年公司营业收入分别为4529.38万元、5290.84万元、5102.26万元，呈波动上升趋势[180] - 近3年集团内部服务项目约占主营业务收入的60% - 70%[181] - 2024年1 - 6月公司营业收入为1270.44万元[180] - 预测2024年7 - 12月公司营业收入为3259.12万元[183] 未来展望 - 本次评估设定预期收益的收益期为永续年期[176] - 详细预测期取自评估基准日起5.5个收益年度，即2024年7月1日至2029年12月31日[176] 研发情况 - 研发费用2021 - 2024年1 - 6月合计分别为303.39万元、1148.98万元、1521.15万元、230.71万元[195] - 研发费用预测2024年7 - 12月合计为339.11万元，2025年为651.88万元[198] - 研发费用中职工工资2024年7 - 12月为253.64万元，2025年为492.62万元[198] - 历史研发费用中职工工资2021 - 2024年1 - 6月分别为284.55万元、886.61万元、1108.91万元、176.44万元[195]

公司资产出售 - 天健集团及子公司粤通公司出售深圳市天健工程技术有限公司100%股权 交易价格为3934 31万元 [1] - 天健集团及子公司粤通公司出售深圳市通诚交通建设工程检验有限公司100%股权 交易价格为3 06万元 [1] - 交易对方为深圳市特区建工检测中心有限公司 [1] 交易审批情况 - 董事会已通过该出售议案 [1] - 无需提交股东大会审议 [1] - 此次交易不构成重大资产重组 [1]

股权交易 - 公司所属子公司以1元转让汕尾市筑健工程有限公司100%股权[4] - 公司以3934.31万元转让深圳市天健工程技术有限公司100%股权[5] - 公司所属子公司以3.06万元转让深圳市通诚交通建设工程检验有限公司100%股权[5] 会议情况 - 天健集团第九届董事会第三十次会议于2025年6月13日通讯召开[3] - 两股权出售议案表决均为6票同意，0票反对，0票弃权，2票回避[5][6]

核心事件 - 深圳市天健第三建设工程有限公司因多起劳资纠纷信访及未按时完成工程结算被列入龙岗区坂田街道建设工程"黑榜" 期限6个月 [2][4][5] 违规事实 - 公司负责施工的2023年坂田街道和磡村等3个城中村供用电安全专项整治工程于2024年5月8日完成竣工验收 2023年坂田街道竹仔园村等2个城中村项目于2024年7月31日完成竣工验收 [4] - 按合同要求需在竣工验收合格后60天内提交竣工结算书 但截至目前仍未完成结算工作 [4] - 在龙岗区坂田街道已支付工程资金及工人工资情况下 仍出现多起劳资纠纷信访未能解决 [4][5] 处理依据 - 根据《建设领域农民工工资支付管理暂行办法》第十四条规定 拖欠农民工工资将记入信用档案并限制市场准入 [5] - 坂田街道多次就结算问题及劳资纠纷进行口头/函件催促并约谈项目负责人与企业法人 但问题未获实质性进展 [5] - 依据《坂田街道建设工程"红黑榜"评定操作指引(修订)》经街道工程建设领导小组2024年第一次会议审议作出决定 [5] 公司背景 - 深圳市天健第三建设工程有限公司成立于2017年 注册资本1亿元 系深圳市特区建工集团成员 [6] - 公司51%股权由深圳市政集团有限公司持有 后者为深圳市天健(集团)股份有限公司全资控股 [6] - 天健集团系深圳市国资控股上市公司 截至2024年12月末总资产639.03亿元 净资产150.25亿元 [6] - 2024年实现营业收入213.57亿元 利润总额9.84亿元 净利润5.94亿元 [6] - 位列2024年《财富》中国500强第490位 广东企业500强第112位 深圳企业500强第59位 [6] 评价机制 - 坂田街道建设工程"红黑榜"为加强工地管理的季度评价机制 经街道建设工程领导小组会议审议形成综合排名 [5] - "红榜"标准包括现场管理规范、安全文明措施到位、工程质量优良、工资准时发放等 [6] - "黑榜"针对未按约完成结算、劳资纠纷未解决、安全事故、偷工减料、监理失职等问题 [6]

项目中标情况 - 公司控股子公司城发公司中标龙岗区布吉街道南门墩城中村改造项目意愿征集阶段服务项目[1] - 项目中标价为975万元[2] 项目基本信息 - 项目总占地面积约12.12万m²[1] - 住宅建筑面积合计约35.48万m²[1] - 共涉及2360户权利人[1] 项目时间及招标信息 - 服务期限暂定2025年5月30日至2026年5月29日[2] - 招标人是深圳市龙岗区布吉街道办事处[2] - 招标方式为公开招标[2] 项目影响及公告时间 - 项目实施对公司未来拓展及业绩有积极影响[2] - 公告发布时间为2025年6月4日[3]

公司动态 - 天健集团控股子公司深圳市天健城市发展有限公司中标龙岗区布吉街道南门墩城中村改造项目意愿征集阶段服务项目 [1] - 项目位于深圳市龙岗区布吉街道南三社区，总占地面积约12 12万平方米，建筑面积合计约35 48万平方米(住宅)，共涉及2360户权利人 [1] - 服务内容包括沟通调研、意愿征集、舆情评估等，中标价为975万元，服务期限暂定12个月 [1] 项目影响 - 该项目顺利实施将对公司未来拓展城中村改造输出类项目及业绩产生积极影响 [1]

股东大会召开基本情况 - 现场会议召开时间为2025年6月20日下午3:00 [1] - 网络投票通过深交所交易系统进行，时间为2025年6月20日上午9:15-9:25、9:30-11:30及下午1:00-3:00 [1] - 互联网投票系统开放时间为2025年6月20日上午9:15至下午3:00 [1] 参会人员资格 - 股权登记日为2025年6月16日，登记在册的普通股股东或其代理人有权参会 [2] - 公司董事、监事、高级管理人员及独立董事候选人需出席 [2] - 关联股东深圳市特区建工集团有限公司需对提案8回避表决 [4] 会议审议事项 - 提案包括2025年度公司及子公司银行综合授信及担保事项 [2] - 续聘2025年度财务及内控审计机构并支付报酬 [2] - 子公司参与竞拍深圳市赤湾K104-0049土地使用权及后续开发 [2] - 特别决议需2/3以上表决权通过，普通决议需1/2以上表决权通过 [2] 股东登记方式 - 法人股东需提供法定代表人证明或授权委托书 [4] - 自然人股东需提供身份证及股东账户卡 [4] - 融资融券投资者需提供证券公司授权文件及账户证明 [5] - 登记时间为2025年6月17日至19日工作日8:30-11:30及14:00-17:30 [5] 网络投票操作流程 - 投票代码为360090，投票简称为“天健投票” [7] - 通过深交所交易系统或互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参与 [5][7] - 重复投票以第一次有效投票为准 [7] 其他事项 - 中小投资者表决将单独计票并公开披露 [4] - 现场会议地点为深圳市福田区天健商务大厦17楼 [5] - 参会股东需自行承担食宿及交通费用 [5]

会议安排 - 公司第九届董事会第二十九次会议于2025年5月30日通讯召开[3] - 公司董事会定于2025年6月20日下午3:00召开2024年度股东大会[4] 表决情况 - 《关于召开2024年度股东大会的议案》表决：同意8票，反对0票，弃权0票[4]

会议时间 - 2025年5月30日提议召开2024年度股东大会[1] - 现场会议2025年6月20日下午3:00召开，网络投票同日上午9:15至下午3:00[1][2] - 股权登记日为2025年6月16日[2] 会议地点 - 深圳市福田区红荔路7019号天健商务大厦11楼会议室[3] 提案表决 - 提案7需出席会议股东所持表决权2/3以上通过，其他提案需1/2以上通过[4][21] 关联股东 - 关联股东深圳市特区建工集团有限公司对提案8回避表决[6] 登记信息 - 登记时间为2025年6月17 - 19日工作日特定时段[9] - 现场登记地点为深圳市福田区红荔路7019号天健商务大厦17楼董事会办公室[9] 投票信息 - 普通股投票代码为360090，投票简称为天健投票[15] 委托事项 - 可委托出席并代为行使表决权，有效期限自签署日至本次股东大会结束[20][21] - 授权委托书剪报等均有效，法人单位委托需法定代表人签名并盖章[22] 审议提案 - 股东大会审议包括2024年度董事会、监事会工作报告等11项提案[20]

公司调研信息 - 知名私募清水源近期调研了天健集团 参与公司特定对象调研 [1] - 天健集团主业定位为城市建设 综合开发 城市服务三大板块 [1] 城市建设板块 - 加快绿色低碳转型 建立超低能耗建筑标准体系 [1] - 探索光伏建筑一体化 绿色建材等领域 [1] 综合开发板块 - 项目优质 积极推进城市更新项目 [1] 城市服务板块 - 涵盖基础设施管养 土地整备 商业运营 物业管理和代建服务 [1] - 全资子公司天健棚改公司在深圳市城市更新领域具备全流程技术团队 丰富实践经验和全产业链协同资源 [1] 公司战略 - 重视科技创新 与高校 科研机构合作 建立多个技术创新载体 [1] - 致力于成为城市综合运营商 深化城市建设与城市服务的核心能力 [1] 机构背景 - 深圳清水源投资管理有限公司成立于2011年10月 专注于证券投资管理 [2] - 2013年6月成为中国证券投资基金业协会特别会员 2014年5月登记为私募投资基金管理人 [2] - 公司产品2012 2013两年累计收益排名在近1000只同类产品中排前十名 [2] - 核心管理层具有公募基金管理公司及政府部门背景 [2] - 投研团队来自国内著名基金管理公司及证券公司 平均从业经验十年以上 [2]