公司概况 - 公司简称*ST红阳，代码000525，主业为“绿色农药”及其上下游一体的“三药”中间体[13] - 2019年以来公司出现流动性困难并引发债务危机[13] 重整进程 - 2022年9月14日，债权人申请公司破产重整并先行预重整[13] - 2022年11月7日，南京中院同意公司预重整[13] - 2024年9月13日，南京中院受理公司重整申请，指定江苏世纪同仁律师事务所为管理人[14] 股本情况 - 以现有股本580,772,873股为基数，每10股转增12.35股，转增后总股本增至1,298,027,371股[16][51] - 控股股东及关联股东持有192,458,194股，占总股本33.138289%，应分配转增股票237,685,870股[16][17] - 其他股东持有388,314,679股，占总股本66.861711%，应分配转增股票479,568,628股[17] 股东情况 - 截至2024年10月10日，公司股东总数20,081户[28] - 控股股东南一农集团持股182,924,731股，占比31.50%；关联方红太阳集团持股9,533,463股，占比1.64%[28] - 杭州乐信投资管理有限公司－乐信浩阳私募证券投资基金持股5692900股，占比0.98%[29] 资产情况 - 截至重整受理日，公司经审计账面资产总额为560018.63万元，其中流动资产216021.24万元，非流动资产343997.39万元[31] - 截至重整受理日，公司全部资产清算价值为228472.69万元，较账面资产减值331545.94万元，减值率59.20%[34] 债权情况 - 预重整期间174户债权人申报债权，截至2024年10月16日，共214户债权人完成债权申报，合计申报金额10543270112.85元[37][38] - 经管理人审查确认债权117户，金额9948860926.78元[40] - 管理人暂缓确认债权73户，金额21768029.01元，不予确认债权10户，金额40799395.33元[41] - 截至2024年10月16日，公司尚未申报的债权金额585659306.18元[42] 债权清偿 - 普通债权“现金+资产”方式清偿，现金20%，转增股票和资金占用债权80%，股票抵偿价28元/股，30日内完成支付登记[20][21] - 普通债权一次性现金方式清偿40%，6个月内支付，剩余60%不再清偿[22] - 建设工程价款优先债权金额为2,183,744.81元，现金一次性全额清偿[54][60] - 有财产担保债权金额为570,323,824.52元，担保资产评估值范围内现金一次性全额清偿，以外金额按普通债权方式调整、清偿[56][61] 遗留问题解决 - 公司应收资金占用债权2,882,725,856.14元，通过分配和代偿解决[23] - 业绩补偿金额506,336,185.92元，重整投资人按比例出资代偿[24][25] 投资人情况 - 重整投资人合计出资14.57亿元有条件受让红太阳股份3.07亿股转增股票[78] - 重整后战略投资人将取得约1.86亿股转增股票，约占重整后公司总股本14.33%，成为第一大股东[80] 未来展望 - 公司重整后聚焦绿色农药及其中间体研发、制造与销售，目标重回世界农药第一方阵[82] - 力争三年拥有以70、80、90后为主体、本科以上为核心的管理、技术、营销精英团队[92] 项目进展 - 曲靖首期项目包括5万吨/年新吡啶碱、1000吨/年氯虫苯甲酰胺等多个项目，已完成报批备案，正进行建设和设备招采[85] - 重庆万州年产2000吨氯虫苯甲酰胺项目已建成生产，安徽东至年产10000吨L - 草铵膦项目车间等竣工，正进行设备安装[86] 其他要点 - 重整计划执行期限自南京中院裁定批准之日起六个月，可申请延长[95][96] - 公司预留10000万元现金用于解决证券虚假陈述责任纠纷案件[119] - 重整计划执行完毕后，公司资产负债结构将得到实质性改善，后续将申请信用修复[122]

南京红太阳股份有限公司 重整计划草案之经营方案 通过本次司法重整，南京红太阳股份有限公司（以下简称"红 太阳股份"、"上市公司"或"公司"）将全面化解债务危机，整体 解决资金占用、业绩补偿等历史遗留问题，减轻历史包袱，能够 有效重塑企业形象，优化债务结构，恢复主体信用，进而集中股 东资源、技术优势、行业地位等各方面有利因素聚焦主营业务发 展，以良好业绩回馈全体股东和持股债权人的支持。未来，红太 阳股份将坚持初心，坚持以"绿色农药及其中间体研发、制造及 销售"为主营业务，进一步聚焦主业，加强管理、降本增效、夯 实存量、开拓增量；并以重整为契机，优化股权结构、完善公司 治理，实现跨越式发展。 （一）发展规划定位 重整完成后，上市公司将继续聚焦绿色农药及其中间体的研 发、制造与销售为主业，以升级后敌草快二溴盐、敌草快二氯盐、 L-草铵膦、氯虫苯甲酰胺、百草枯、吡啶等产业为"加速器"，利 用红太阳股份主业 35 年的核心竞争资源优势和行业引领地位， 集约推动红太阳股份可持续高质量发展的战略目标。 （二）全面落实经营发展规划，提高核心竞争力 重整后，上市公司计划在项目投资建设、技术开发与创新、 市场与营销网络开拓等诸多 ...

重整进展 - 2024年9月13日南京中院裁定受理公司重整申请[1] - 2024年9月14日南京中院准许公司重整期间继续营业[2] - 2024年10月23日出资人组会议等表决通过出资人权益调整方案[4] 资金与股份情况 - 截至2024年9月30日非经营性资金占用余额288,272.59万元[8] - 红太阳医药集团需业绩补偿50,633.62万元，公司计划由重整投资人代偿[9] - 南一农集团及其一致行动人股份累计质押、司法冻结、轮候冻结情况[10] 其他事项 - 债权人应在2024年10月14日前申报债权，10月16日召开第一次债权人会议[2] - 公司股票自2024年9月19日起被实施“退市风险警示”等[6]

证券代码：000525 证券简称：*ST 红阳 公告编号：2024－098 南京红太阳股份有限公司 出资人组会议及 2024 年第一次临时股东大会决议公告 2、本次出资人权益调整方案的最终实施以经法院裁定批准的公司重整计划 中规定的内容为准。 3、本次会议召开期间无增加、否决和变更提案的情形。 4、本次会议未涉及变更以往出资人组会议及股东大会已通过的决议。 一、会议召开的情况 1、会议名称：南京红太阳股份有限公司出资人组会议及2024年 第一次临时股东大会 （1）出资人组会议的召集人：公司管理人 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、南京红太阳股份有限公司（以下简称"公司"）出资人组会议及 2024 年第 一次临时股东大会于 2024 年 10 月 23 日采取现场投票与网络投票相结合的方式 召开，本次会议表决通过了《南京红太阳股份有限公司重整计划草案之出资人权 益调整方案》和《关于公司及全资子公司共同申请借款的议案》。 2、会议召集人： （2）2024年第一次临时股东大会的召集人：公司董事会 3、会议主持人：公司管理人负责人丁韶华先 ...

资金占用 - 截至2024年4月29日被占用余额288,405.29万元，占净资产328.17%[2][3] - 2023 - 2024年9月30日红太阳集团偿还132.70万元[3] - 截至2024年9月30日占用余额288,272.59万元（未审）[5] 股东情况 - 截至2024年10月22日南一农集团持股占比31.50%，质押占总股本28.90%[9] - 截至2024年10月22日杨寿海持股占比0.00%，司法冻结100%[9] - 截至2024年10月22日质押、司法冻结及轮候冻结占总股本28.90%、31.41%、90.52%[9] 风险警示 - 2021年5月6日起股票被实施“其他风险警示”[7] - 2024年9月19日起被实施“退市风险警示”并继续“其他风险警示”[7] - 未清收资金将面临停牌、退市风险[2][8]

重整进程 - 2024年9月13日南京中院裁定受理公司重整申请[6] - 2024年10月16日召开第一次债权人会议[6] - 2024年10月23日召开出资人组会议与临时股东大会[7][11] 会议情况 - 现场出席股东及代表4人，代表股份184,121,385股，占31.7028%[12] - 网络投票股东1,844人，代表股份151,342,401股，占26.0588%[13] 方案表决 - 出资人权益调整方案总表决同意334,862,160股，占99.8207%[15] - 中小投资者表决同意152,431,675股，占99.6069%[17] 借款议案 - 公司及子公司借款议案获通过，总表决同意333,822,660股，占99.5108%[18] - 中小投资者表决同意151,392,175股，占98.9276%[18]

证券代码：000525 证券简称：*ST 红阳 公告编号：2024-097 南京红太阳股份有限公司 关于召开出资人组会议及 2024 年第一次临时股东大会通知的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 南京红太阳股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年10月8日在巨潮资讯 网披露了《关于召开出资人组会议及2024年第一次临时股东大会通知的公告》。 经公司管理人和公司董事会召集，定于2024年10月23日召开出资人组会议及2024 年第一次临时股东大会，对《南京红太阳股份有限公司重整计划草案之出资人权 益调整方案》（详见附件三）等议案审议表决。本次会议将采用现场表决与网络 投票表决相结合的方式召开，现将有关事项再次提示如下： 2024年9月13日，南京红太阳股份有限公司（以下简称"公司"） 收到江苏省南京市中级人民法院（以下简称"南京中院"或"法院"）送 达的（2024）苏01破20号《民事裁定书》，南京中院裁定受理申请人 南京太化化工有限公司对公司的重整申请。同日，公司收到南京中院 送达的（2024）苏01破20号《决定书》， ...

公司基本信息 - 截至2024年6月30日，公司注册资本为58,077.2873万元人民币[4] - 1993年发行社会公众股2,000.00万股，股票于1993年10月28日在深交所上市[4] - 截至2024年6月30日，南一农集团持有公司31.50%股权，为控股股东[7] - 截至2024年6月30日，公司前十大股东合计持股226,936,894股，持股比例39.08%[7] 市场地位 - 公司建成占全球相关市场50％以上的第五代绿色农药“四大”产业链[8] - 吡啶2,2'-联市场占有率为40%-50%[9] - 3-甲基吡啶市场占有率为40%-50%[9] - 2,3-二氯吡啶市场占有率为50%-60%[9] - 敌草快二氯盐市场占有率为100%[9] 财务数据 - 2024年6月30日资产总计97.71亿元，所有者权益合计10.20亿元，资产负债率89.56%[11] - 2024年1 - 6月营业收入16.42亿元，净利润0.20亿元[11] - 2024年经营活动产生现金流量净额1.17亿元，投资活动产生现金流量净额 - 0.47亿元，筹资活动产生现金流量净额 - 1.03亿元[11] 重整情况 - 2022年9月16日公司收到重整申请，11月7日启动预重整[12] - 2023年7月28日确定同富创投为预重整战略投资人，11月29日确定4家预重整财务投资人[13] - 2024年2月21日重整战略投资人变更为曲靖高新投[14] - 2024年9月13日法院裁定受理公司重整申请[14] - 2024年拟以现有股本580,772,873股为基数，每10股转增12.35股，共计转增717,254,498股[16] - 转增后公司总股本将从580,772,873股增加至1,298,027,371股[16] - 重整过程中，战略投资人曲靖高新投（含其指定投资主体）投资8亿元，各财务投资人（含其指定投资主体）合计投资6.57亿元，各投资人共计投资14.57亿元，共计认购重整转增股票307,713,178股[29] - 战略投资人平均受让股票价格为2.16元/股，财务投资人平均受让股票价格为2.71元/股[29] - 2024年10月16日红太阳股份股票收盘价为9.41元/股，战略投资人受让价格为收盘价的22.95%，全体财务投资人受让价格为收盘价的28.80%[30] - 2024年10月16日，公司、管理人与投资人签署《重整投资协议》[38] 风险提示 - 公司存在被控股股东南一农集团及其关联方非经营性资金占用情形，若未按要求清收资金，可能面临停牌、退市风险[32] - 公司2020 - 2023年度均被出具否定意见的内部控制审计报告，自2021年5月6日起股票被实施“其他风险警示”，重整失败可能被宣告破产[33] 其他事项 - 2018年公司以118,607.68万元收购重庆中邦科技有限公司100%股权，红太阳医药补偿金额为50,633.62万元，重整投资人承诺代偿[34] - 红太阳股份应收控股股东及其关联方非经营性资金占用债权合计288,272.59万元，21,987.20万元由重整投资人现金代解决[35] - 共有9户投资人递交重整投资报名材料，愿意有条件受让转增股票参与投资[38] - 本次重整的战略投资人云南合奥受让的公司股份自取得之日起36个月内不得转让或委托他人管理[42] - 本次重整的财务投资人胜恒投资、芜湖跃益、博雅春芽受让的公司股份自取得之日起12个月内不得转让或委托他人管理[42] - 本次重整尚需召开债权人会议、出资人会议，经法院裁定批准《重整计划》及执行完毕等程序[43] - 当出现重整计划草案未获表决通过且未获法院裁定批准等导致重整失败的情形时，重整投资人有权单方解除协议[44] - 本次重整中战略投资人与财务投资人受让公司股票的价格低于《重整投资协议》签署日公司股票收盘价格的80%，具有合理性和公允性[48]

重整相关时间 - 2022年9月16日公司收到南京中院重整申请相关文件[3] - 2022年11月7日公司启动预重整程序[3] - 2024年2月21日公司重整战略投资人变更为曲靖高新技术产业开发区建设投资有限责任公司[4] - 2024年9月13日南京中院裁定受理公司重整申请，指定江苏世纪同仁律师事务所为管理人[5] - 2024年10月16日公司与云南合奥、管理人签署《重整战略投资人投资协议书》[2] 投资人信息 - 云南合奥注册资本100万元，南京骞豪船舶科技有限公司出资80万元持股80%，曲靖高新技术产业开发区建设投资有限责任公司出资20万元持股20%[6][7] - 胜恒投资注册资本10000万元，共青城新汇投资管理合伙企业（有限合伙）出资7550万元持股75.50%，共青城开腾投资合伙企业（有限合伙）出资2450万元持股24.50%[8] - 芜湖跃益注册资本51800万元[13] - 北京博雅春芽投资有限公司中安徽国厚资本控股有限公司出资49900万元，持股96.33%[18] 芜湖跃益财务数据 - 2021年营业总收入3813.59万元，净利润411.99万元，总资产9875.59万元，总负债3781.85万元，净资产6093.74万元，资产负债率38.29%[13] - 2022年营业总收入1080.44万元，净利润 - 33.28万元，总资产10362.27万元，总负债2940.44万元，净资产7421.83万元，资产负债率28.38%[13] - 2023年营业总收入1444.39万元，净利润2.83万元，总资产12595.72万元，总负债2495.97万元，净资产10099.75万元，资产负债率19.82%[13] 博雅春芽财务数据 - 2023年营业总收入183.17万元，净利润 - 11.68万元，总资产1839.06万元，总负债765.29万元，净资产1073.78万元，资产负债率41.61%[24] - 2023 - 2024年8月31日，已显名完成4家上市公司破产重整投资，合计出资8.872亿元，2024年底前预计再投资4 - 8亿元[22] 转增股本与投资 - 实施“每10股转增12.35股”的资本公积金转增股本方案[25] - 云南合奥产业合伙企业以80000万元认购186046512股资本公积金转增股票[26] - 重整结束后，云南合奥产业合伙企业将持有公司14.33％的股权，成为第一大股东[27] - 乙方以2.5亿元认购46,296,296股的资本公积金转增股票[42] - 国厚资产指定芜湖跃益以8200万美元认购15185185股资本公积金转增股票[54] - 乙方以3.25亿元认购60185185股资本公积金转增股票[66] 投资资金与用途 - 战略投资人曲靖高新投投资8亿元，财务投资人合计投资6.57亿元，各投资人共计投资14.57亿元[77] - 各投资人共计认购重整转增股票307,713,178股，其中战略投资人认购186,046,512股，财务投资人认购121,666,666股[77] - 投资资金用于解决资金占用219,872,012.14元，代偿业绩补偿506,336,185.92元[77] 其他重要信息 - 公司股票自2024年9月19日起被实施“退市风险警示”并继续实施“其他风险警示”，简称变为“*ST红阳”[81] - 因控股股东资金占用及内控审计报告问题，公司股票自2021年5月6日起被实施“其他风险警示”[81] - 若未按责令改正要求清收被占用资金，深交所将对公司股票实施停牌、退市风险警示直至终止上市[81] - 公司指定《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网为信息披露媒体[82]

2024年9月13日，南京红太阳股份有限公司（以下简称"公司"或 "红太阳股份公司"）收到江苏省南京市中级人民法院（以下简称"南 京中院"或"法院"）送达的（2024）苏01破20号《民事裁定书》，南 京中院裁定受理申请人南京太化化工有限公司对公司的重整申请。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市 规则》"）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第14号— —破 产重整等事项》的有关规定，现将相关情况公告如下： 关于重整进展及风险提示的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、重整进展情况 证券代码：000525 证券简称：*ST 红阳 公告编号：2024-094 南京红太阳股份有限公司 2、因南京中院裁定受理公司重整，根据《股票上市规则》第9.4.1 条第（九）项的规定，公司股票自2024年9月19日开市之日起被实施"退 市风险警示"并继续实施"其他风险警示"，股票简称由"ST红太阳"变 更为"*ST红阳"。 3、根据《股票上市规则》第9.8.1条的规定，因公司存在被控股 股东南京第一农药集团有限公司（以下简称"南一农集团 ...