证券代码：000529 证券简称：广弘控股 公告编号：2024-43 广东广弘控股股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 广东广弘控股股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月23日在公司会议室召 开第十一届董事会第二次会议，会议以同意 7 票、反对 0 票、弃权 0票，审议通过了 《关于向农牧子公司提供银行融资授信担保的议案》。 董事会同意广东广弘农牧发展有限公司（以下简称："广弘农牧公司"）、惠州市 广丰农牧有限公司（以下简称："广丰农牧"）及兴宁广弘农牧发展有限公司（以下简 称："兴宁农牧"）等 3 家农牧子公司向银行申请办理总额不超过人民币 3 亿元的一 年期授信融资，由公司为该授信融资提供连带责任保证担保，期限一年。 董事会提请股东大会授权公司管理层负责在上述 3 亿元额度范围内，根据广弘农牧 公司、广丰农牧和兴宁农牧的实际经营需要，全权办理向银行申请综合授信、开具银行 承兑汇票、国内信用证、银行借款和提供担保等相关具体事宜，授权和担保期限一年。 以上担保事项已经于2024 ...

会议信息 - 公司2024年10月18日发出第十一届董事会第四次会议通知[1] - 会议于2024年10月28日以通讯表决方式召开[1] - 会议应到董事7人，参与表决7人[1] - 会议由董事长蔡飚主持[1] 审议结果 - 会议审议通过公司2024年三季度报告的议案，表决结果为同意7票、弃权0票、反对0票[1][2] - 《2024年三季度报告》刊登于《中国证券报》等媒体及巨潮资讯网[2]

担保对象及额度 - 为粤桥公司提供不超1亿元一年期授信融资连带责任保证担保[3] - 为3家农牧子公司提供不超3亿元一年期授信融资连带责任保证担保[4] - 为南海种禽及其所属子公司提供不超2亿元一年期授信融资连带责任保证担保[5] 近期授信与担保余额 - 2024年10月15日南海种禽综合授信额度1000万元，公司担保最高债权余额1300万元[6] - 2024年10月18日粤桥公司综合授信额度1000万元，公司担保最高债权余额1300万元[7][8] - 2024年10月16日广丰农牧综合授信额度4000万元，公司担保最高债权余额5200万元[9] 保证合同情况 - 与平安银行签订《最高额保证合同》，保证方式为连带责任保证[10][12] - 2024年10月18日签订《最高额保证合同》，债务最高本金余额5200万元[13] 担保总体情况 - 截止公告披露日，担保额度总金额22.7亿元[14] - 截止公告披露日，累计对外担保余额17.898132亿元，占净资产57.03%[14] - 无逾期、涉诉、败诉及为关联方担保情况[14][15]

市场扩张和并购 - 2024年9月19日召开第五次临时董事会会议，审议通过子公司对广东广弘创汇湾实业投资有限公司增资议案[3][4] - 佛山市南海种禽有限公司以自有资金30,500万元现金增资并计入资本公积，增资后创汇湾公司资本公积余额30,500万元[4] - 董事会授权经营管理层办理增资相关事项，增资议案表决7票同意，0票反对，0票弃权[4][5]

市场扩张和并购 - 公司控股子公司南海种禽向创汇湾现金增资30,500万元并计入资本公积[3] 数据相关 - 创汇湾注册资本10,000万元，公司间接持南海种禽70%股权，南海种禽直持创汇湾100%股权[5] - 2023年末创汇湾资产10,000.11万元，负债0.58万元，所有者权益9,999.53万元，营收0万元[5] - 2024年6月末创汇湾资产27,997.19元，负债18,004.67万元，所有者权益9,992.52万元，营收0万元[6] 其他新策略 - 增资是贯彻公司“十四五”规划和南海种禽产业融合战略举措[7] - 增资不对公司财务和经营产生不利影响，不损害股东利益[8]

公司概况和战略部署 - 广弘控股是一家省属国有控股企业，主营食品冷链和畜禽农牧两大业务板块[1][2][9] - 公司坚持"1213"战略部署，聚焦食品产业，深耕"食品冷链、畜禽农牧"两大业务板块，紧扣"提质增效"主线，力争在产业规模、经营质量和科技创新方面实现突破[9][13] 利润分配和投资者权益保护 - 公司自重组上市以来已连续8年进行现金分红，累计分红近5亿元，2023年度股利支付率为41.14%[2] - 公司将继续严格执行现金分红相关规定，实行积极、持续、稳定的利润分配政策，及时回报投资者[2] - 公司将通过提升盈利水平、完善治理结构、提高信息披露质量等措施切实维护广大投资者的利益[10] 生猪养殖业务 - 公司兴宁基地引进1.2万头蓝耳双阴种猪，将成为广东省内为数不多的高标准生产基地，预计年内实现满负荷分娩销售[4][13] - 公司与佳宏农牧合作的兴宁新圩育肥场项目达产后每年可新增出栏13万头肉猪，为公司实现年出栏80-100万头生猪的目标夯实基础[7][8][12] 种禽业务 - 河源农业高新区中国国鸡种业基地项目竣工后预计新增种鸡存栏约55万套，向全国供应各类优质父母代种鸡苗400万套、商品鸡苗5000多万羽[2] - 公司自主培育的"广弘3号"小白鸡已获国家发明专利和5项实用新型专利，正在推动该产品的全方位品牌推广[2][3] 数字化转型和食品安全 - 公司通过"省冷通"云上冷链平台实现了业务数字化和智能化转型，提高了冷链物流效率和养殖管理水平[4][10] - 公司严格落实食品安全相关规定，不断完善监管制度，切实做好疫病防控，确保食品安全[13] 环保养殖和乡村振兴 - 公司在兴宁和惠州基地采用先进的环保养殖技术，如半漏缝机械刮板清粪、污水深度净化等，最大限度减少对周边环境的影响[14][15] - 公司与信宜市政府开展政企合作，承接当地怀乡鸡产业园家禽屠宰加工和流通供应业务，助力当地乡村振兴[11]

活动信息 - 公司参加2024年广东辖区投资者网上集体接待日活动 [2] - 活动时间为2024年9月12日15:30-16:30 [2] - 活动采用网络远程方式，投资者可登录"全景路演"网站参与 [2] 活动内容 - 公司高管将在线与投资者沟通交流 [2] - 交流内容包括2024年半年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划和可持续发展等 [2] 公告信息 - 公告发布日期为2024年9月10日 [3] - 公告编号为2024-39 [1]

公司基本信息 - 公司股票简称广弘控股，代码000529，上市于深圳证券交易所[6] - 公司负责人为蔡飚，董事会秘书是苏东明，证券事务代表是梁燕娴[6][7] - 公司系经广东省企业股份制试点联审小组、广东省经济体制改革委员会批准，以定向募集方式设立的股份有限公司[138] - 1993年首次向社会公众发行人民币普通股2550万股[139] - 1993年11月18日在深圳交易所上市，证券代码000529[139] 利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[2] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[57] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入1223845239.72元，上年同期1357007223.76元，同比减少9.81%[11] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润70734481.18元，上年同期127374011.61元，同比减少44.47%[11] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额 -23003415.25元，上年同期 -119989857.68元，同比增加80.83%[11] - 本报告期基本每股收益0.1212元/股，上年同期0.2182元/股，同比减少44.45%[11] - 本报告期加权平均净资产收益率2.23%，上年同期4.14%，同比减少1.91%[11] - 本报告期末总资产6423098869.29元，上年度末7002318456.56元，同比减少8.27%[11] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产3121312518.51元，上年度末3138146586.83元，同比减少0.54%[11] - 本报告期营业成本1175330847.50元，上年同期1289346528.34元，同比减少8.84%[38] - 本报告期管理费用45098896.37元，上年同期33820885.71元，同比增加33.35%，主要因本期职工薪酬同比增加[38] - 本报告期财务费用 -13643938.75元，上年同期 -21798871.06元，同比增加37.41%，主要因本期财务费用增加[38] - 本报告期所得税费用8199649.83元，上年同期21590426.65元，同比减少62.02%，主要因本期应交企业所得税同比减少[38] - 本报告期净利润71429689.87元，上年同期128248567.87元，同比减少44.30%，受各因素综合影响[39] - 本报告期公允价值变动收益9425342.51元，上年同期0元，同比增加100.00%，主要因本期开展委托理财业务[39] - 本报告期营业收入合计1223845239.72元，占比100%，上年同期1357007223.76元，同比减少9.81%[40] - 销售费用本报告期15710052.23元，上年同期16901988.49元，同比减少7.05%[42] - 投资收益52721790.17元，占利润总额比例66.21%，主要是收到广东新华发行集团股份有限公司的分红[44] - 货币资金本报告期末1729500055.32元，占总资产比例26.93%，上年末2962710338.85元，比重减少15.38%[45] - 应收账款本报告期末36903805.22元，占总资产比例0.57%，上年末9393639.71元，比重增加0.44%[45] - 其他应收款29,536,700.67元，占比0.46%，较上期增加0.23%[46] - 交易性金融资产（不含衍生金融资产）期初数652,113,426.63元，本期公允价值变动损益9,425,342.51元，本期购买金额382,000,000.00元，本期出售金额204,430,645.93元，期末数839,108,123.21元[47] - 2024年6月30日货币资金期末余额1,729,500,055.32元，期初余额2,962,710,338.85元[111] - 2024年6月30日交易性金融资产期末余额839,108,123.21元，期初余额652,113,426.63元[111] - 2024年6月30日应收账款期末余额36,903,805.22元，期初余额9,393,639.71元[111] - 2024年6月30日流动资产合计期末余额3,191,524,190.61元，期初余额4,092,084,060.39元[111] - 2024年6月30日资产总计期末余额6,423,098,869.29元，期初余额7,002,318,456.56元[112] - 公司2024年半年度流动负债合计1797917516.91元，期初为2487092291.36元[113] - 非流动负债合计1463468590.21元，期初为1345374543.40元[113] - 负债合计3261386107.12元，期初为3832466834.76元[113] - 所有者权益合计3161712762.17元，期初为3169851621.80元[113] - 负债和所有者权益总计6423098869.29元，期初为7002318456.56元[113] - 母公司2024年半年度货币资金期末余额868096410.43元，期初为1639536653.72元[114] - 公司2024年半年度流动资产合计2660101106.01元，期初为3498202026.95元[115] - 非流动资产合计2079360275.65元，期初为2061713546.85元[115] - 资产总计4739461381.66元，期初为5559915573.80元[115] - 公司2024年半年度负债合计2170244233.06元，期初为2969163521.53元[116] - 2024年半年度营业总收入1223845239.72元，2023年半年度为1357007223.76元[117] - 2024年半年度营业总成本1230584437.94元，2023年半年度为1327577441.37元[117] - 2024年半年度税金及附加2189977.34元，2023年半年度为1907225.36元[117] - 2024年半年度销售费用19246832.60元，2023年半年度为21497547.90元[117] - 2024年半年度管理费用45098896.37元，2023年半年度为33820885.71元[117] - 2024年半年度研发费用2361822.88元，2023年半年度为2804125.12元[117] - 2024年半年度财务费用 -13643938.75元，2023年半年度为 -21798871.06元[117] - 2024年半年度营业利润71919330.28元，2023年半年度为101830902.56元[117] - 2024年半年度净利润71429689.87元，2023年半年度为128248567.87元[118] - 2024年半年度基本每股收益0.1212，2023年半年度为0.2182[118] - 2024年半年度合并报表中销售商品、提供劳务收到的现金为1329690106.79元，2023年半年度为1461137963.59元[122] - 2024年半年度合并报表中收到的税费返还为4060993.70元，2023年半年度为27627734.83元[122] - 2024年半年度合并报表经营活动产生的现金流量净额为 -23003415.25元，2023年半年度为 -119989857.68元[122] - 2024年半年度合并报表投资活动产生的现金流量净额为 -417437159.55元，2023年半年度为 -148384298.44元[123] - 2024年半年度合并报表筹资活动产生的现金流量净额为 -759111661.17元，2023年半年度为513624039.45元[123] - 2024年半年度母公司报表经营活动产生的现金流量净额为 -245809789.72元，2023年半年度为 -27570119.48元[124] - 2024年半年度母公司报表投资活动产生的现金流量净额为 -34971489.96元，2023年半年度为47811536.46元[125] - 2024年半年度母公司报表筹资活动产生的现金流量净额为 -471318360.89元，2023年半年度为132838471.93元[125] - 2024年半年度合并报表现金及现金等价物净增加额为 -1199552235.97元，2023年半年度为245249883.33元[123] - 2024年半年度母公司报表现金及现金等价物净增加额为 -752099640.57元，2023年半年度为153079888.91元[125] - 2024年期初所有者权益合计3169851621.80元[127] - 2024年本期所有者权益变动金额为减少8138859.63元[127] - 2024年综合收益总额71429689.87元[127] - 2024年所有者投入资本8000000元[127] - 2024年利润分配金额为减少87568549.50元[127] - 2024年期末所有者权益合计3161712762.17元[128] - 2023年末所有者权益合计3045719214.05元[129] - 2023年到2024年本期所有者权益变动增加40680018.37元[130] - 2023年到2024年综合收益总额128248567.87元[130] - 2023年到2024年利润分配金额为减少87568549.50元[130] - 2024年半年度初母公司所有者权益合计2590752052.27元，股本583790330.00元，资本公积413619256.96元，盈余公积625490949.76元，未分配利润967851515.55元[133] - 2024年半年度综合收益总额65578345.83元[134] - 2024年半年度利润分配金额为 - 87568549.50元，其中对所有者（或股东）的分配87568549.50元[134] - 2024年半年度其他变动金额455300.00元[135] - 2024年半年度末母公司所有者权益合计2569217148.60元，股本583790330.00元，资本公积414074556.96元，盈余公积625490949.76元，未分配利润945861311.88元[135] - 2023年半年度末母公司所有者权益合计2540293826.57元，股本583790330.00元，资本公积413619256.96元，盈余公积584082917.20元，未分配利润958801322.41元[136] - 2023年半年度综合收益总额72810509.27元[136] - 2023年半年度利润分配金额为 - 87568549.50元，其中对所有者（或股东）的分配87568549.50元[137] - 2023年半年度末母公司所有者权益合计2525535786.34元，股本583790330.00元，资本公积413619256.96元，盈余公积584082917.20元，未分配利润944043282.18元[137] 非经常性损益情况 - 非流动性资产处置损益33,450.96元，主要是下属企业处置固定资产产生的收益[13] - 计入当期损益的政府补助2,652,285.42

资金数据 - 2024年期初往来资金余额总计120,419.16万元[2] - 2024年半年度占用累计发生金额（不含利息）43,167.00万元[2] - 2024年半年度占用资金利息1,516.02万元[2] - 2024年半年度偿还累计发生金额59,972.27万元[2] - 2024年6月30日占用资金余额105,129.91万元[2] 子公司数据 - 广东省广弘食品集团2024年期初余额66,806.00万元[2] - 广东省广弘食品集团2024年半年度占用13,600.00万元[2] - 广东广弘粤桥食品2024年期初余额21,400.00万元[2] - 广东广弘粤桥食品2024年半年度占用4,000.00万元[2] - 佛山市南海种禽2024年半年度占用18,367.00万元[2]

监事准则通过 - 监事行为准则于2024年8月27日经公司第十一届监事会第三次会议审议通过[2] 声明资料提交 - 监事任职声明事项变化应自变化之日起五个交易日内提交最新资料[3] 监督职责 - 监事监督董事和高级管理人员遵守承诺[5] - 监事可对违规董事、高级管理人员提出罢免建议[7] 审议关注要点 - 审议授权事项关注授权范围、合理性和风险并监督执行情况[9][10] - 审议重大交易事项关注是否掩盖关联交易实质及损害中小股东权益[11] - 审议关联交易事项关注必要性、公平性及定价政策等[11] - 审议重大投资事项分析可行性、前景及对公司的影响[11] - 审议对外担保议案判断合规性、合理性及被担保方偿还能力等[11] - 审议计提资产减值准备议案关注计提原因、金额及对公司的影响[12] - 审议公司收购和重大资产重组等事项关注多方面影响[15] - 审议利润分配方案关注合规性与合理性[15] - 审议重大融资议案关注融资条件和方式[16] - 审议定期报告关注内容真实性等并签署确认意见[17] 异议与辞职 - 监事对定期报告有异议应说明原因并公告[16] - 公司监事辞职应提交书面报告，部分情形辞职生效有条件[18] - 公司应在监事提出辞职之日起六十日内完成补选[19] 离职义务与媒体规定 - 监事离职后对公司仍负有忠实、保密等义务[19] - 监事不接受新闻媒体采访并审查公司公告[21] 准则解释与生效 - 本准则由监事会负责解释修订，自批准之日起生效[22][23]