业绩总结 - 2023年度营业收入27.9035903526亿元，由冻品销售、冷库经营等构成[6] - 2023年末资产总计70.02亿元，较上年末增长22.31%[18] - 2023年末负债合计38.32亿元，较上年末增长43.03%[21] - 2023年末所有者权益合计31.70亿元，较上年末增长4.06%[21] - 本期营业总收入27.90亿元，上期为34.18亿元[28] - 本期净利润2.14亿元，上期为9.41亿元[28] 财务指标 - 货币资金期末余额29.6271033885亿元，占资产总额42.40%[6] - 应收账款期末账面价值9,393,639.71元，上年年末为7,201,572.16元[164][165] - 存货期末账面余额419,221,024.22元，上年年末为409,029,129.00元[181] - 固定资产期末余额3.2087591712亿美元，上年年末为3.0621891814亿美元[188] - 在建工程期末余额5.7298332904亿美元，上年年末为3.1318364237亿美元[193] 审计相关 - 审计认为财务报表在重大方面按准则编制，公允反映财务状况等[3] - 审计将营业收入确认、货币资金存在性和完整性列为关键审计事项[6] 企业结构与政策 - 合并报表范围以控制为基础，含公司及子公司[64] - 公司在客户取得商品或服务控制权时确认收入[128] 项目进展 - 兴宁市刁坊镇新坪塘村猪眠塘项目预算3.9亿美元，投入占比89.22%，利息资本化累计1035.67万美元[196] - 河源种禽产业项目预算4.1923亿美元，投入占比53.11%，利息资本化累计379.85万美元[196]

广东广弘控股股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年，公司监事会严格遵守国家相关法律法规、中国证监 会和深圳证券交易所发布的有关上市公司治理的规范性文件以及 公司章程的规定，认真、严谨、勤勉、规范地依法履行和独立行 使监事会的监督职权和职责。报告期内，监事会对公司重大投资、 收购兼并、关联交易等经营活动、财务状况、重大决策、股东大 会召开程序以及董事、高管人员履行职责情况等方面实施了有效 监督，促进公司规范运作和正常发展，维护全体股东的合法权益。 公司监事会以持续性监督和专项监督检查相结合的方式，坚 持以财务监督、风险防控、完善内控为主线，对公司依法运作、 决策程序、经营管理、财务状况及董事、高级管理人员履职情况 进行监督检查。现将 2023 年度监事会主要工作情况报告如下： 一、监事会召开会议的情况 2023 年公司共召开五次监事会议，具体情况如下： 2、公司 2022 年年度报告及其摘要; 3、公司 2022 年度财务决算报告; 1 4、关于 2022 年度利润分配预案的议案； 5、关于对公司内部控制评价报告的意见; 6、公司 2023 年第一季度报告； 7、修订公司《监事会议事规则》的议 ...

内部控制审计 - 需审计公司2023年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 董事会负责建立健全和评价内部控制有效性[3] - 注册会计师要发表审计意见并披露非财务报告内控重大缺陷[4] 内部控制情况 - 内控有固有局限性，推测未来有效性有风险[5] - 公司于2023年12月31日重大方面保持有效财务报告内控[6]

会议情况 - 第十一届监事会第二次会议于2024年4月23日召开，4名监事全到[1] 审议事项 - 审议通过2023年度监事会工作报告等多项报告及预案[1][2][3][5][6][7]

业绩数据 - 2023年营收27.90亿元，较2022年降18.36%[2] - 2023年净利润2.14亿元，较2022年降77.24%[2] 资产负债 - 2023年末总资产70.02亿元，较2022年末增22.31%[2] - 公司资产负债率54.73%，偿债强风险可控[9] 项目增减 - 应收账款较年初增219.21万元，增幅30.44%[4] - 在建工程较年初增25979.97万元，增幅82.95%[5] - 短期借款较年初增96351.80万元，增幅78.15%[5] 费用流量 - 2023年销售费用4485.78万元，较2022年降50.18%[7] - 2023年管理费用7580.10万元，较2022年降54.01%[7] - 经营活动现金流量净额较2022年降82.84%[2][8]

广东广弘控股股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （郭天武） 根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》等法律法规和公司章程等相关规定，我作为广东广弘 控股股份有限公司（以下简称"公司"）董事会独立董事，现将 本人 2023 年年度履行独立董事职责情况述职如下： 一、独立董事基本情况 本人任中山大学法学院、粤港澳发展研究院法律事务教授， 自 2020 年 9 月至今任公司独立董事，兼任广州市广百股份有限 公司、深圳世联行集团股份有限公司的独立董事，报告期内严格 按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》 《公司章程》的规定，不受公司主要股东、关联人以及与其存在 利害关系的单位或个人的影响，勤勉尽责、忠实、独立地履行了 独立董事的职责，在维护公司整体利益、全体股东尤其是中小股 东的合法权益不受损害方面，发挥了独立董事的作用。 | | | | | 独立董事出席董事会及股东大会的情况 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 本报 ...

财务审计 - 立信对广弘控股2023年度财报出具无保留意见审计报告[3] 关联资金往来 - 2023年期初余额22036.01万元，累计发生额102194.95万元[8] - 2023年利息2259.38万元，偿还额6071.18万元[8] - 2023年末余额120419.16万元[8] 子公司资金情况 - 广弘粤桥2023年末余额21400.00万元[8] - 广弘食品2023年末余额66806.00万元[8] - 广弘贸易2023年偿还额3829.19万元[8] - 南海种禽2023年末余额3000.00万元[8]

内部控制评价 - 公司对2023年12月31日内部控制有效性评价，未发现重大缺陷[4] - 纳入评价范围单位资产等合计占合并报表对应总额100%[6] - 依据企业内部控制规范体系开展评价工作[7] - 评价范围覆盖公司本部及下属业务板块[5] 内控标准 - 财务报告内控重大缺陷定量标准：错报≥利润总额5%等[8] - 财务报告内控重要缺陷定量标准：利润总额5%＞错报≥1%等[8] - 非财务报告内控重大缺陷定量标准：损失超1000万元[11] - 非财务报告内控重要缺陷定量标准：损失超500万未达1000万元[11] - 财务报告内控重大缺陷定性标准：董事等舞弊等[9] - 非财务报告内控重大缺陷定性标准：不履行决策程序等[11] 公司治理 - 修订完善8项制度，包括《公司章程》等[15] - 2023年结合业务和管理流程变动修改局部制度[16] 业务管理 - 2023年1月业财一体化项目上线，构建“1234数字化管理体系”[18] - 2023年强化资金归集管理，编制资金计划[21] - 2023年集中采购促进降本增效[23] 组织架构 - 设置股东大会等形成职责分工和制衡机制[13] 制度建设 - 建立涵盖农牧养殖等内控管理规定[21] - 各职能部门指导监督子公司，要求定期提交财务报告[22] - 严格投资分级授权审批程序，评估跟进投资项目[22] - 通过《合同管理制度》规范合同管理[23] - 聘请法律顾问审查重大合同[24] - 制定多项财务管理制度完善财务管理[24] - 通过业财一体化系统监控子公司财务状况[24] - 制定工程项目管理制度规范业务流程[24] - 制定招标管理办法保障招投标规范实施[24] - 制定多项资产管理制度加强动态管理[24][25] - 资产实行台账式管理并登记[25] - 下属企业定期上报资产管理情况[25] - 制定制度规范租赁资产审批权限[25] 综合情况 - 报告期内不存在财务和非财务报告内控重大及重要缺陷[26][27]

融资决策 - 公司4月23日董事会通过不超25亿元融资额度议案[2] - 授权有效期一年，额度可循环使用[2] 财务状况 - 截止目前公司无逾期贷款[4]

往来资金数据 - 2023年期初往来资金余额为22036.01万元[2] - 2023年度往来累计发生金额（不含利息）为102194.95万元[2] - 2023年度往来资金利息为2259.38万元[2] - 2023年度偿还累计发生金额为6071.18万元[2] - 2023年期末往来资金余额为120419.16万元[2] 子公司资金数据 - 广东广弘粤桥食品有限公司期初18400.00万元，发生3000.00万元，期末21400.00万元[2] - 广东省广弘食品集团有限公司年度发生66806.00万元，期末66806.00万元[2] - 广东广弘贸易发展有限公司年度发生3800.00万元[2] - 佛山市南海种禽有限公司期初1111.05万元，发生1888.95万元，期末3000.00万元[2] - 惠州市广丰农牧有限公司期初2430.00万元，发生10000.00万元，期末12430.00万元[2]