业绩总结 - 审计公司于2025年4月8日对穗恒运2024年度财报出具无保留意见[2] 资金占用情况 - 高新区现代能源集团2024年占用累计发生额（不含利息）6.51万元，期初257.51万元，期末264.03万元[8] - 泰科技创新投资2024年占用累计发生额（不含利息）0.08万元，偿还0.08万元[8] - 恒运建设投资2024年占用累计发生额（不含利息）38.19万元，期初114.99万元，期末114.99万元，偿还38.19万元[8] - 控股股东及附属企业等2024年占用累计发生额（不含利息）328.42万元，期初1121.00万元，期末749.94万元，偿还699.47万元[8] - 恒运热能集团2024年占用累计发生额（不含利息）6732.80万元，期初31091.23万元，期末24958.84万元，偿还12865.19万元[8] - 恒运热能工程建设2024年占用累计发生额（不含利息）1.20万元，期初8.35万元，期末8.13万元，偿还1.43万元[8] - 恒运环保科技发展2024年占用累计发生额（不含利息）372.05万元，期初422.29万元，期末373.19万元，偿还421.15万元[8] - 恒运能源2024年占用累计发生额（不含利息）0.96万元，期初2.30万元，期末2.68万元，偿还0.57万元[8] - 恒运电力工程技术2024年占用累计发生额（不含利息）1616.56万元，期初916.11万元，偿还2532.66万元[8] 关联方往来资金情况 - 2024年公司与子公司等关联方往来资金累计发生额（不含利息）66469.57万元，利息5906.01万元，期初214846.0万元，期末43336.98万元，偿还244884.6万元[10] - 2024年公司与合营企业往来资金累计发生额（不含利息）为0，利息为0，期初183.58万元，期末180.95万元，偿还2.59万元[10] - 2024年公司与联营企业等关联方往来资金累计发生额（不含利息）188.42万元，利息为0，期初187.92万元，期末281.27万元，偿还95.07万元[10] - 2024年公司整体往来资金累计发生额（不含利息）66986.4万元，利息5906.01万元，期初216154.94万元，期末43681.1万元，偿还245679.15万元[10]

独立董事履职情况 - 2024 年王承志应参加董事会 5 次，现场 1 次，通讯 4 次，无委托和缺席[5] - 2024 年出席董事会专门委员会会议 2 次，审议高管聘任议案[6] - 2024 年出席独立董事专门会议 2 次，亲自出席无委托和缺席[8] - 王承志 2024 年 5 月 30 日履职，现场工作 7 天[12] 公司决策审议 - 2024 年 1 月 29 日董事会就财务资助事项发表意见[16] - 2024 年 8 月 29 日和 9 月 20 日会议通过变更审计机构[19] - 2024 年 8 月 29 日会议通过募集资金专项报告[20] 人事聘任 - 2024 年 5 月 30 日提名委同意续聘周水良等职务[22] - 2024 年 10 月 21 日提名委同意聘陈宏志为财务负责人[22] 未来展望 - 2025 年独立董事将继续履职提建议[24]

独立董事履职 - 张华现场出席董事会1次，通讯参加4次，出席股东大会2次[5] - 独立董事出席董事会专门委员会会议2次[6] - 独立董事出席独立董事专门会议2次[7] - 张华2024年5月30日履职，现场工作7天[12] 公司决策 - 2024年1月29日董事会就财务资助事项发表意见[16] - 2024年8月29日会议通过变更审计机构为立信[19] - 2024年8月29日会议通过募集资金专项报告[20] 人事任免 - 2024年5月30日提名委员会同意续聘周水良等[22] - 2024年10月21日提名委员会同意聘陈宏志为财务负责人[22] 报告编制 - 公司按时编制多份报告[18] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履职提建议[24]

独立董事履职 - 2024年应参加董事会9次，现场2次通讯7次，无委托缺席[5] - 2024年出席股东大会3次[5] - 2024年应参加专门会议，亲自出席2次，无委托缺席[8] - 2024年未出现需行使特别职权事项[10] - 2024年现场履职15天[13] - 2024年履行忠实勤勉义务，2025年继续履职提建议[24] 会议与决策 - 2024年1月29日董事会就财务资助事项发表意见[16] - 2024年审计委员会主任委员召集会议7次[6] 报告编制 - 按时编制《2023年年度报告》等多份报告，内容真实准确完整[17] - 编制《公司募集资金2023年度存放与使用情况的专项报告》[21] 机构与人员 - 2024 - 2026年年审立信会计师事务所中标，2024年起聘一年[19] - 2024年5月30日续聘周水良为总经理等高管[22] - 2024年10月21日聘任陈宏志为财务负责人[22]

公司决策 - 战略发展委员会同意以评估值下调10%挂牌出售广州恒运东区天然气热电有限公司40%股权，以不低于510万元挂牌出售广州白云恒运能源有限公司51%股权[7] - 2024 - 2026年年审会计师事务所选聘项目中标单位为立信会计师事务所，2024年起聘请其为年度审计机构，期限一年[20] - 2024年5月30日同意续聘刘贻俊为财务负责人等多名高级管理人员[23] - 2024年10月21日同意聘陈宏志为财务负责人[24][25] 报告编制 - 公司按时编制《2023年年度报告》等多份报告，经董事会和监事会审议通过，《2023年年度报告》经股东大会审议通过[18][19] - 公司编制《公司募集资金2023年度存放与使用情况的专项报告》等报告，经第十届董事会第二次会议审议通过[22] 独立董事履职 - 独立董事马晓茜2024年应参加董事会9次，现场出席2次，通讯方式参加7次，出席股东大会4次[5] - 马晓茜作为审计委员会委员出席会议7次，作为战略发展委员会委员出席会议1次[6] - 马晓茜2024年出席独立董事专门会议2次[8] - 2024年马晓茜现场工作履职天数为15天[13] - 2024年度独立董事履行忠实勤勉义务，2025年度将继续履职并提建议[26]

业绩相关 - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并报表资产总额93.98%，营收占98.47%[4] 股权结构 - 广州恒运热电等多家子公司持股比例为100%，部分子公司持股比例不同[2][4] 内控标准 - 财务与非财务报告内控缺陷按潜在错报与所有者权益总额比例划分[6][13] 内控情况 - 报告期公司无财务与非财务报告内控重大、重要缺陷[11][14] - 立信认为公司2024年末财务报告内控有效，保荐人认可公司治理与内控[16][17]

项目投资 - 2025年4月8日通过建设广西钦南区金窝工业园项目议案[2] - 项目一期总投资约25981.05万元，公司增资7500万元[2] - 项目总体规划合计总投资约14.65亿元[9] 用户数据 - 广州恒运热能集团现有热用户129家，管网106千米[4] - 近五年累计售蒸汽1610万吨，营收超30亿元[4] - 用热企业日均产值约9亿元[4] 项目规划 - 总规划建设600吨/小时锅炉及配套设施[8] - 一期建设2×50t/h锅炉 + 1×9MW发电机组及配套[8] 收益情况 - 一期达产年外售蒸汽收入11375.94万元，售电收入1334.30万元[13] - 一期投资所得税后收益率8.05%，回收期12.50年，净现值120.53万元[14] 潜在风险 - 周边钦州港国投电厂供汽或对项目产生风险[12]

募集资金情况 - 公司向特定对象发行2.19亿股A股，每股6.16元，募集资金总额13.51亿元[1] - 2023年12月13日余款13.47亿元存入募集资金专户[1] - 募集资金净额为13.46亿元[3] - 截至2023年12月31日，募集资金余额为13.47亿元[4] - 截至2024年12月31日，募集资金余额为2022.13万元[6] - 2024年度募集资金净额为134607.29万元，本年度投入募集资金总额为132886.19万元[26] 募投项目投入 - 2024年置换前期自筹资金投入募投项目12.35亿元，潮南陇田项目8.85亿元，潮阳和平项目3.50亿元[5] - 2024年募集资金投入募投项目9430.90万元，均投入潮南陇田项目[5] - 2024年置换前期已支付发行费用48.99万元[5] - 截至2024年12月31日，募集资金累计投入募投项目13.29亿元[6] - 潮南陇田400MWp渔光互补光伏发电项目承诺投资总额99642.67万元，截至期末累计投入97921.57万元，进度98.27%[26] - 潮阳和平150MW“渔光互补”光伏发电项目承诺投资总额34964.62万元，截至期末累计投入34964.62万元，进度100%[26] - 两个承诺投资项目合计承诺投资总额134607.29万元，截至期末累计投入132886.19万元，进度98.72%[26] 未来展望 - 截至2024年末，两个募投项目预计投产时间延期至2025年3月，2025年2月末达到预定可使用状态[26] 合规情况 - 2024年公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况[13] - 截至2024年12月31日，公司不存在使用闲置募集资金进行现金管理等情况[14][15][16][18] - 截至2024年12月31日，公司未发生变更募集资金投资项目等情况[19][20] - 公司严格按要求存放、使用募集资金，不存在募集资金使用及管理的违规情形[21]

业绩相关 - 2023年公司完成向特定对象发行股票，募集资金13.51亿元[9] - 立信为公司2024年度财报出具标准无保留意见审计报告[6] 会议情况 - 2024年监事会召开会议7次，出席股东大会4次，列席董事会议9次[2] - 2024年多次召开监事会会议审议报告、预案等[3][4]

独立董事情况 - 公司对现任独立董事袁英红等四人进行独立性自查[1] - 董事会认为上述独立董事符合独立性要求[1] 报告信息 - 报告日期为2025年4月9日[2]