股东出席情况 - 出席股东大会股东（代理人）126人，代表股份623,130,641股，占比60.3923%[5] - 出席现场会议股东（代理人）2人，代表股份607,958,973股，占比58.9219%[5] - 通过网络投票股东（代理人）124人，代表股份15,171,668股，占比1.4704%[5] 议案表决情况 - 《审议公司2024年年度报告及其摘要》同意票数617,599,633，比例99.1124%[6] - 《审议公司2024年度董事会工作报告》同意票数617,599,933，比例99.1124%[8] - 《审议公司2024年度监事会工作报告》同意票数617,599,933，比例99.1124%[8] - 《审议公司2024年度财务报告》同意票数617,615,533，比例99.1149%[9] - 《审议公司2024年度利润分配预案》同意票数617,692,913，比例99.1274%[9] - 《审议公司2025年财务预算方案》同意票数617,595,413，比例99.1117%[11]

股权转让交易 - 公司通过产权交易所公开挂牌出售广州白云恒运能源有限公司51%股权，受让方为中海油电力投资有限公司，成交价格为510万元人民币 [1] - 交易完成后公司持有白云气电公司股权比例降至49%，该公司不再纳入合并报表范围 [2] 财务资助借款 - 交易前公司为白云气电公司提供借款本金84,000万元人民币，利率为同期贷款市场报价利率 [2] - 交易后该借款转为被动财务资助，约定2025年6月30日前偿还 [2] - 公司董事会和股东大会分别于2025年3月17日和4月2日审议通过相关财务资助议案 [2] 借款归还进展 - 2025年4月18日公司收到白云气电公司归还借款6,590.16万元人民币 [3] - 2025年4月30日公司收到白云气电公司归还借款77,409.84万元人民币 [3] - 截至2025年4月30日，公司对白云气电公司的84,000万元人民币借款已全部收回 [3]

市场扩张和并购 - 公司出售白云气电公司51%股权，成交510万元[3] 财务情况 - 交易前为白云气电提供84000万元借款，利率为LPR[3] - 2025年4月公司分两次收回84000万元借款[5]

财务表现 - 2025年一季度营业总收入10.2亿元，同比下降7.79% [1] - 归母净利润9745.84万元，同比大幅上升210.36% [1] - 扣非净利润7511.44万元，同比增长151.37% [1] - 毛利率提升至14.69%，同比增长30.0% [1] - 净利率显著改善至10.05%，同比增幅达204.24% [1] - 每股收益0.09元，同比上升209.93% [1] 财务健康状况 - 货币资金大幅减少至12.07亿元，同比下降61.07% [1] - 应收账款增至5.79亿元，同比增长10.56% [1] - 有息负债降至100.38亿元，同比减少11.46% [1] - 流动比率仅为0.76，显示短期债务压力上升 [1] - 每股经营性现金流为-0.05元，同比下滑127.92% [1] - 三费占营收比12.28%，同比增加2.97% [1] 业务评价 - 2024年ROIC为2.74%，资本回报率较弱 [3] - 2024年净利率4.57%，显示产品附加值不高 [3] - 上市以来累计融资28.68亿元，累计分红22.89亿元，分红融资比0.8 [3] - 商业模式依赖研发、股权融资及资本开支驱动 [3] 财务风险 - 货币资金/总资产仅6.26%，货币资金/流动负债仅33.45% [3] - 有息资产负债率达51.6%，流动比率0.76 [3] - 财务费用/近3年经营性现金流均值高达81.17% [3] - 应收账款/利润达347.73% [3] 战略与社会责任 - 公司积极向绿色清洁能源转型，实施"双碳"战略 [4] - 对煤电机组进行环保改造，实现超洁净排放 [4] - 注重社会责任，包括保民生、促乡村振兴等 [4] - 通过参股公司参与地方债务化解，助力区域经济稳定 [4] - 已披露2024年度可持续发展(ESG)报告 [4]

二、监事会会议审议情况 证券简称：穗恒运 A 证券代码：000531 公告编号：2025—023 广州恒运企业集团股份有限公司 第十届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广州恒运企业集团股份有限公司（简称"公司"）第十届监事会第五次 会议于 2025 年 4 月 21 日发出书面通知，于 2025 年 4 月 29 日上午以通讯 表决方式召开，会议应参与表决监事 5 人，实际参与表决监事 5 人。本次 会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 会议审议并经记名投票表决，形成如下决议： 2 1 三、备查文件 第十届监事会第五次会议决议。 特此公告。 广州恒运企业集团股份有限公司监事会 2025 年 4 月 30 日 （一） 审议通过了《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》。 经审议，监事会认为：董事会编制和审议公司 2025 年第一季度报 告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、 准确、完整的反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大 ...

证券代码：000531 证券简称：穗恒运 A 公告编号：2025—022 广州恒运企业集团股份有限公司 第十届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广州恒运企业集团股份有限公司(简称"公司")第十届董事会第八次 会议于 2025 年 4 月 21 日发出书面通知，于 2025 年 4 月 29 日上午以通 讯表决方式召开，会议应参与表决董事 10 人，实际参与表决董事 10 人。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并经记名投票表决，形成如下决议： （一）审议通过了《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》。 表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案已经公司董事会审计委员会审议并一致通过。 公司董事和高级管理人员签署了公司 2025 年第一季度报告的书 面确认意见。 详情请见公司同日披露的《广州恒运企业集团股份有限公司 2025 年第一季度报告全文》。 三、备查文件 第十届董事会第八次会议决议。 1 特 ...

广州恒运企业集团股份有限公司 2025 年第一季度报告 证券代码：000531 证券简称：穗恒运Ａ 公告编号：2025-024 广州恒运企业集团股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是 否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 期增减（%） | | 营业收入（元） | 1,020,227,838.27 | 1,106,366,984.18 | -7.79% | | 归属于上市公司股东的净利润（元） | 97,458,424 ...

中信证券股份有限公司关于 广州恒运企业集团股份有限公司 2022 年度向特定对象发行股票持续督导 保荐总结报告书 三、保荐工作概述 保荐人及保荐代表人严格按照《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证 券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保 1 荐业务》等相关规定，在公司发行后持续督导公司履行规范运作、信息披露等义 务，具体工作如下： 1、督导公司完善法人治理结构，执行并完善防止控股股东、实际控制人、 其他关联方违规占用公司资源的制度；执行并完善防止董事、监事、高级管理人 员利用职务之便损害公司利益的内控制度；对公司内部控制自我评价报告发表意 见； 保荐人编号：Z20374000 申报时间：2025 年 4 月 | 公司名称 | 广州恒运企业集团股份有限公司（以下简称"公司"） | | --- | --- | | 证券代码 | 000531.SZ | | 总股本 | 1,041,401,332 股 | | 注册地址 | 广东省广州市黄埔区西基路 8 号（A 厂） | | 办公地址 | 广东省广州市黄埔区科学大道 251 号 | | 法定代表人 | 许鸿生 | | 经营范围 ...

一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 无 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不 限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金 | | | | 是 | | 管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易 | | | 制度） | | | | 是，根据《广州恒运企业集团股份有限公司 | | | 2024年度内部控制自我评价报告》《广州恒运 | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 企业集团股份有限公司2024年度内部控制审计 | | | 报告》，发行人有效执行了相关规章制度。 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月1次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件 | 是 | | 一致 | | | 4.公司治理督导情况 | | 1 | （1）列席公司股东大会次数 | 无 | | --- | --- | | （2）列席公司 ...

中信证券股份有限公司 关于广州恒运企业集团股份有限公司 2024 年度持续督导培训情况的报告 深圳证券交易所： 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐人"）根据《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》对广州恒运企业集团 股份有限公司（以下简称"穗恒运"、"公司"）进行了 2024 年度持续督导培 训，报告如下： 一、本次持续督导培训的基本情况 （一）保荐人：中信证券股份有限公司 （二）保荐代表人：胡彦威、廖俊民 （三）协办人：全俊燊 （四）培训时间：2025 年 4 月 8 日 （五）培训地点：穗恒运会议室 （六）培训人员：胡彦威、廖俊民 保荐人本次持续督导培训的工作过程中，公司积极予以配合，保证了培训工 作的有序进行，达到了良好效果。 （七）培训对象：上市公司董事、监事、高级管理人员、部分中层管理人员 三、本次持续督导培训的结论 保荐人按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》 （八）培训内容：本次培训重点介绍了新"国九条"政策、目前国内资本市 场动态，并结合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司 规范运作》等规则要求，对上市 ...