广东电力发展股份有限公司 2023 年度财务报表及审计报告 广东电力发展股份有限公司 2023 年度财务报表及审计报告 | 内容 | 页码 | | | | --- | --- | --- | --- | | 审计报告 | 1 – 8 | | | | 2023 年度财务报表 | | | | | 合并及公司资产负债表 | 1 – 4 | | | | 合并及公司利润表 | 5 – 7 | | | | 合并及公司现金流量表 | 8 – | | 11 | | 合并股东权益变动表 | 12 | – | 13 | | 公司股东权益变动表 | 14 | – | 15 | | 财务报表附注 | 16 | – | 184 | | 财务报表补充资料 | 1 – 2 | | | 审计报告 普华永道中天审字(2024)第 10033 号 (第一页，共八页) 广东电力发展股份有限公司全体股东： 一、审计意见 (一) 我们审计的内容 我们审计了广东电力发展股份有限公司(以下简称"粤电力")的财务报 表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2023 年度的合并及 公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益 ...

公司架构 - 财务公司由集团公司、股份公司、沙C公司于2006年12月共同出资组建，注册资本增至30亿元[1] 业务制度 - 2023年公司结算类业务制度共29项[7] - 2023年财务公司信贷业务制度规范有19项[7] - 2023年财务公司资金管理制度14项[9] 信贷业务 - 截至2023年12月31日信贷余额183.67亿元，较年初增加1.78亿元，增幅0.98%[7][8][11] - 绿色信贷余额为73.79亿元，占公司信贷资产比重为40.17%[8] - 信贷拨备率为4.60%[8] 资金管理 - 2023年建立资金池智能管理[9] 内部审计 - 2023年开展11项内部审计工作[10] 资产负债 - 截至2023年12月31日，总资产316.21亿元，较年初增加54.08亿元，增幅20.63%[11] - 截至2023年12月31日，负债总额273.04亿元，较年初增加53.16亿元，增幅24.18%[11] 存款情况 - 截至2023年12月31日，吸收存款余额（含保证金）270.84亿元，比年初增加53.48亿元，增幅24.60%[11] 财务收益 - 公司收益0.59亿元，营业利润4.65亿元，税后净利润3.63亿元，同比下降0.16%[12] 监管指标 - 2023年资本充足率为16.92%[12] - 2023年流动性比例为57.24%[12] - 2023年集团外负债总额/资本净额为0.00%[12] - 2023年投资总额/资本净额为60.34%[12] - 2023年固定资产净额/资本净额为0.10%[12] 股东情况 - 截至2023年12月31日，广东省能源集团有限公司在财务公司投资18亿元，存款16.12亿元，贷款2.8亿元[12] - 截至2023年12月31日，广东电力发展股份有限公司(母公司)在财务公司投资7.5亿元，存款5.99亿元，贷款6.4亿元[12] - 公司（母公司）在财务公司存款余额5.99亿元，占财务公司吸收存款余额270.84亿元的2.21%[13] - 财务公司对股东发放贷款余额为9.2亿元，对广东省能源集团有限公司和广东电力发展股份有限公司发放贷款均未超规定[13]

基本信息 - 截至2023年12月31日，公司总股本525,028.3986万股，其中A股45,187.5986万股，B股79,840.8万股[15] - 截至2023年12月31日，公司拥有可控装机容量3,448.10万千瓦，受托管理装机容量885.4万千瓦，合计4,302.30万千瓦[16][17] 业务情况 - 公司主营业务包括电力项目投资、建设、经营管理，电力生产和销售等[15] - 公司电源结构多元化，有清洁能源项目[15] - 2023年公司新增控股新能源装机242.3万千瓦[48] 项目投资 - 粤华发电公司气代煤发电项目总投资约15.3亿元，装机66.7万千瓦[46] - 新疆建设兵团三师45团一期光伏项目总投资22.27亿元，装机400兆瓦[49] - 珠海三灶光伏项目规划总装机容量280兆瓦[54] - 阳江青洲风电项目总装机容量1000兆瓦[56] - 揭阳大南海天然气热电联产项目总投资约28.6亿元[154] - 金昌沐洪光伏项目总投资约6.02亿元[165] 研发相关 - 2023年公司研发投入超11.16亿元，研发投资占收入比例为1.87%[135] - 2023年公司新增1家研发机构，研发机构总数达14家，新增2家“专精特新”企业培育认定[135] - 2023年公司完成两项研究项目[135] - 2023年公司新增17项发明专利授权、90项实用型专利授权[137] ESG工作 - 2023年公司发布第2份ESG专项报告，报告期为2023年1月1日至12月31日[5][8] - 2023年公司编制并发布首份ESG报告，获多项荣誉[39] 安全生产 - 2023年公司安全生产投入共计55468万元[111] - 2023年公司组织全体员工观看典型事故警示教育246场，覆盖12361人次[124] 风险管控 - 2023年公司风险评估结果排名前五的重大风险为燃料价格风险等[107] 员工招聘与培训 - 2023年公司及管理单位校园招聘入职629人，社会招聘入职722人，接收政府安置退役士兵18人，招聘退役大学生士兵8人[174] - 2023年员工培训计划分三类共45项[181] 项目并网 - 2023年6月新疆兵团三师45团一期400兆瓦光伏项目首次并网[199] - 2023年12月莎车县200万千瓦光储一体化项目首次并网[196] - 2023年12月莎车县200万千瓦光伏基地项目一期500兆瓦工程首次并网[199] - 沐洪100兆瓦光伏发电项目全容量并网成功[164]

广东电力发展股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 1、出席股东大会及董事会情况 报告期内，本人出席了公司 9 次董事会、3 次股东大会， 具体出席情况如下： | 姓名 | 应参加董 | 现场出席董 | 以通讯方式参 | 委托出席董 | 缺席董事 | 是否连续两次 未亲自参加董 | 出席股东 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 事会次数 | 事会次数 | 加董事会次数 | 事会次数 | 会次数 | | 大会次数 | | | | | | | | 事会会议 | | | 张汉玉 | 9 | 5 | 4 | 0 | 0 | 否 | 3 | 本人对 2023 年历次董事会审议的议案均投出赞成票。 本人 张汉玉 作为广东电力发展股份有限公司（下称 "粤电力"或"公司"）的独立董事，在 2023 年度严格按 照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》等法律、规范性文件以及公司《章 程》《独立董事工作制度》的规定认真履行职责，充分发挥 独立董事的独立作 ...

业绩相关 - 2023年纳入评价范围单位总资产等三项指标占合并报表90%以上[5][6] 内控标准 - 财务报告内控重大缺陷错报金额≥营收0.5%等[9] - 非财务报告内控重大缺陷直接损失5000万及以上[12] 内控情况 - 报告期未发现财务及非财务报告内控重大、重要缺陷[13][15] - 上一年及本年度内控一般缺陷已整改完毕[16][17]

2023 年，公司监事会严格按照《公司法》《证券法》《深 圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》和相关法律法规 的要求，忠于职守、勤勉尽责，认真行使监事职权，对公司 依法运作、财务状况、经营管理、内部控制、董事和高级管 理人员履职情况等方面进行了监督，有效维护了公司及全体 股东的合法利益。现将 2023 年度监事会工作情况报告如下： 一、2023 年度监事会会议召开情况 报告期内，监事会召开了 3 次监事会现场会议和 1 次监 事会通讯会议。各次监事会会议的主要情况如下： 第十届监事会第六次会议于 2023 年 3 月 30 日在广州市 召开，会议审议通过了《关于〈2022 年度总经理工作报告〉 的议案》《关于计提资产减值准备的议案》《关于〈2022 年度 财务报告〉的议案》《关于〈2022 年度利润分配和分红派息 预案〉的议案》《关于〈2022 年度监事会工作报告〉的议案》 《关于〈2022 年年度报告〉和〈年度报告摘要〉的议案》《关 于公司〈内部控制评价报告〉的议案》《关于公司〈2022 年 度社会责任报告〉的议案》《关于申请注册发行超短期融资 券的议案》。 第十届监事会 2023 年第一次通讯会议于 2 ...

根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求，广东电力发展股份有 限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事马晓茜、 张汉玉、吴战篪、才国伟的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事马晓茜、张汉玉、吴战篪、才国伟的任职经历以 及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任 何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股 东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系， 不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 广东电力发展股份有限公司董事会 2024 年 3 月 30 日 广东电力发展股份有限公司董事会 关于独立董事 2023 年度保持独立性情况的专项意见 ...

业绩说明会信息 - 公司定于2024年4月18日15:00 - 16:30举办2023年度业绩说明会[1] - 采用网络远程方式，投资者可登陆全景网“投资者关系互动平台”参与[1] 报告刊登信息 - 《2023年度报告摘要》于2024年3月30日刊登于《中国证券报》等报刊和巨潮资讯网[1] - 《2023年度报告全文》刊登于巨潮资讯网[1] 其他信息 - 出席说明会人员有董事长郑云鹏等[2] - 投资者可于2024年4月17日15:00前访问指定网址或扫描二维码进入问题征集专题页面[2] - 公司将在业绩说明会上回答投资者普遍关注的问题[2]

广东电力发展股份有限公司独立董事提名人声明 提名人广东电力发展股份有限公司董事会现就提名 赵增立 为广东电力发 展股份有限公司第十届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同 意出任广东电力发展股份有限公司第十届董事会独立董事候选人（参见该独立董 事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工 作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被 提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务 规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过广东电力发展股份有限公司股份有限公司第十届董事 会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关 系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 ...

独立董事任职要求 - 独立董事占董事会成员比例不低于三分之一，且至少含一名会计专业人士[2] - 审计与合规委员会中独立董事应过半数，会计专业人士任召集人[3] - 提名、薪酬与考核委员会中独立董事应过半数并任召集人[3] - 特定股东及其亲属不得担任独立董事[5] - 董事会等可提独立董事候选人[7] - 独立董事连续任职不超六年[9] 独立董事选举与履职 - 股东大会选两名以上独立董事实行累积投票制[9] - 独立董事因特定情形辞职等，公司60日内补选[11] - 行使部分职权需全体独立董事二分之一以上同意[13] - 特定事项经全体独立董事过半数同意提交董事会审议[15] - 专门会议由过半数独立董事推举一人召集主持[17] - 每年现场工作不少于15日[19] - 工作记录及公司资料至少保存10年[19] - 年度述职报告最迟在发年度股东大会通知时披露[21] 公司支持与保障 - 为独立董事履职提供工作条件和人员支持[22] - 承担聘请专业机构及行使职权费用[25] - 可建立责任保险制度降低风险[25] - 给予适应职责津贴，标准经董事会制订、股东大会审议并年报披露[25] 年报相关要求 - 年报编制和披露中应勤勉尽责[26] - 管理层向独立董事汇报经营及安排考察[26] - 财务负责人审计前提交审计资料[27] - 安排与年审注册会计师沟通[27] - 对年报签署书面意见，有异议陈述理由并披露[27] - 年报期间负有保密义务，不得买卖股票[27] 会议相关规定 - 董事会专门委员会开会原则上不迟于会前3日提供资料[23] - 2名及以上独立董事提延期，董事会应采纳[23] - 连续两次未亲自出席董事会且不委托他人，30日内提议解除职务[15] 制度相关 - 制度由董事会负责解释和修订，自批准之日生效[29]