公司治理与薪酬方案 - 2025年董事、监事及高级管理人员薪酬方案明确适用对象为在公司领取薪酬的相关人员，其中独立董事津贴为8万元/年（税前）[1][3] - 薪酬发放方式为按月支付基本薪酬，离任人员按实际任期计算薪酬，所有金额均为税前并由公司代扣代缴个人所得税[4] - 董事薪酬根据是否担任管理职务区分，监事薪酬与实际工作岗位挂钩，高级管理人员按具体职务领取薪酬[3] 财务与利润分配 - 2024年度利润分配预案为每10股派发现金红利0.84元（含税），合计派送40,386,638.71元，不送红股且不转增股本[9][28][29] - 公司计划以自有资金通过集中竞价交易回购A股股份用于注销并减少注册资本，旨在提振投资者信心[34][36] - 2024年实际发生关联交易3,556.63万元，占预计总额的82.71%，2025-2027年预计与关联方采购产品金额分别为2.42亿元、4.12亿元、4.12亿元[62][69] 经营与投资规划 - 公司主营业务为成品油批发零售及非油品业务（如日用百货销售、充电服务等），是泰安市最大成品油经销商，经营模式未发生重大变化[10][11] - 2025年计划投资总额约5,975万元，具体投向未披露，需经股东大会审议[52][56] - 续聘立信会计师事务所为2025年度审计机构，审计费用88万元，以保持审计连续性[48][51] 股东会与公司发展 - 2024年年度股东会定于2025年5月21日召开，采用现场与网络投票结合方式，审议包括利润分配、投资计划等19项议案[80][84][89] - 公司推出"质量回报双提升"行动方案，强调市值管理与高质量发展，并制定新版内部控制手册强化治理[61][78] - 中小投资者表决将单独计票，关联股东需回避表决相关议案，部分议案需2/3以上表决权通过[90][91][92]

回购计划 - 拟回购A股股份用于注销并减资，金额2500 - 3500万元[1][7] - 回购价不超8.99元/股，预计回购278.09 - 389.32万股，占比0.58% - 0.81%[7] - 回购期限自股东会通过起不超12个月[7][9] - 资金来源为自有资金[8] 财务数据 - 截至2024年12月31日，总资产1885978423元，净资产1033577279元，货币资金348762531元[11] - 回购上限3500万元占2024年末总资产1.86%、净资产3.39%、货币资金10.04%[11] 风险提示 - 方案需股东会审议，存在未通过风险[15] - 股价超区间、经营财务变化等可能影响回购[15] - 后续新规可能使方案需调整[16] 其他 - 董监高、控股股东等未来六个月及回购期无明确增减持计划[1][13] - 董事会提请股东会授权办理回购事宜[14] - 公司将推进方案并披露进展[16]

业绩总结 - 2024年度主营业务收入319,674.43万元[8] - 2024年零售收入258,345.68万元，占主营业务收入的80.82%[8] - 2024年批发收入61,328.75万元，占主营业务收入的19.18%[8] - 期末资产总计18.86亿元，较上年年末增长5.17%[19] - 期末流动资产合计9.20亿元，较上年年末增长16.71%[19] - 期末非流动资产合计9.66亿元，较上年年末下降3.89%[19] - 期末负债合计8.48亿元，较上年年末增长1.58%[21] - 期末流动负债合计7.17亿元，较上年年末增长5.16%[21] - 期末非流动负债合计1.31亿元，较上年年末下降14.35%[21] - 期末所有者权益合计10.38亿元，较上年年末增长8.29%[21] - 期末货币资金为3.49亿元，较上年年末增长226.6%[19] - 期末应收账款为3.50万元，较上年年末增长385.2%[19] - 期末存货为5.28亿元，较上年年末下降16.45%[19] - 营业总收入为33.056154452亿元，较上月有所下降[31] - 营业总成本为31.6564575722亿元，较上月有所下降[31] - 营业利润为1.3980875753亿元，较上月有所上升[31] - 利润总额为1.309813593亿元，较上月有所上升[31] - 净利润为1.0016904791亿元，较上月有所上升[31] 其他 - 公司股票于1993年12月15日在深圳证券交易所上市[60] - 财务报表于2025年4月23日经公司董事会批准报出[60] - 会计年度自公历1月1日起至12月31日止[65] - 公司营业周期为12个月[66] - 公司采用人民币为记账本位币[67] - 合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，包括公司及全部子公司[69] - 同一控制下企业合并按被合并方资产、负债在最终控制方合并财报账面价值计量[68] - 非同一控制下企业合并成本为购买方付出资产等的公允价值[68] - 公司对合营企业的投资采用权益法核算[76] - 金融资产初始分类为以摊余成本计量、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产[79] - 金融负债初始分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益和以摊余成本计量的金融负债[81] - 存货分类为库存商品、周转材料等，按成本初始计量[97] - 存货发出时按移动加权平均法计价[98] - 存货采用永续盘存制[99] - 资产负债表日，存货按成本与可变现净值孰低计量，成本高于可变现净值时计提跌价准备[100] - 低值易耗品和包装物采用一次转销法[101] - 各类固定资产折旧方法为年限平均法，房屋及建筑物折旧年限15 - 40年，年折旧率2.43 - 6.47%；通用设备折旧年限4 - 20年，年折旧率4.85 - 24.25%；专用设备折旧年限4 - 18年，年折旧率5.39 - 24.25%；用具、装具折旧年限4 - 5年，年折旧率20.00 - 25.00%[113] - 公司按当地规定的缴纳基数和比例为职工缴纳基本养老保险和失业保险[131] - 公司按职工工资总额的一定比例向年金计划缴费[131] - 公司在职工提供服务期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债并计入当期损益或相关资产成本[130] - 公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金等，按规定计提基础和比例计算职工薪酬金额[130] - 公司发生的职工福利费，实际发生时按实际发生额计入当期损益或相关资产成本，非货币性福利按公允价值计量[130] - 公司在履行合同履约义务，客户取得商品或服务控制权时确认收入[135] - 合同包含多项履约义务，按各单项履约义务单独售价相对比例分摊交易价格计量收入[135] - 零售销售商品在收到货款或凭证并交付商品时确认收入，批发采用交款提货在收到货款并交付商品时确认收入，采用赊销在交付商品并由客户签署收货单据时确认收入[141] - 合同成本包括履约成本与取得成本，满足一定条件时履约成本确认为资产，取得成本预期能收回时确认为资产[140] - 政府补助分为与资产相关和与收益相关两类，在满足条件且能收到时确认[141][144] - 所得税包括当期和递延所得税，递延所得税资产和负债根据计税基础与账面价值差额计算确认[146] - 公司作为承租人，除短期和低价值资产租赁外，租赁期开始日确认使用权资产和租赁负债[150][151] - 重要的单项计提坏账准备的其他应收款标准为300万元[162] - 重要的在建项目为发生额或余额300万元及以上项目[162] - 账龄超过一年或逾期的重要应付账款标准为300万元[162] - 账龄超过一年或逾期的重要其他应付款项为前五名[162] - 重要的非全资子公司为资产总额超过5000万元的非全资子公司[162] - 短期租赁指租赁期开始日租赁期不超过12个月且不包含购买选择权的租赁[153] - 经营租赁的租赁收款额在租赁期内按直线法确认为租金收入[158] - 融资租赁在租赁开始日确认应收融资租赁款并终止确认融资租赁资产[159] - 售后租回交易中资产转让属于销售时承租人按原资产账面价值中与租回使用权有关部分计量使用权资产[161] - 售后租回交易中资产转让不属于销售时承租人继续确认被转让资产并确认等额金融负债[161] - 公司自2024年1月1日起执行《企业会计准则解释第17号》，未对财务状况和经营成果产生重大影响[166] - 公司自2024年度起执行《企业会计准则解释第18号》，未对财务状况和经营成果产生重大影响[169] - 公司本年度无重要会计估计变更[170] - 公司主要税种税率：增值税为13%、9%、6%、5%、3%；城市维护建设税为7%；教育费附加为3%；地方教育费附加为2%；企业所得税为25%、20%；房产税为1.20%/12%；土地使用税为3元 - 11元/m²[171]

财务审计 - 审计泰山石油2024年12月31日财务报告内部控制有效性[3] - 立信会计师事务所2025年4月23日出具审计报告[11] 内部控制 - 公司董事会负责内控建立、实施与评价[4] - 注册会计师发表审计意见并披露重大缺陷[5] - 2024年12月31日公司财务报告内控有效[9] 金额数据 - 涉及金额为16200.0000万人民币[12]

股东会信息 - 2025年5月21日14:30召开2024年年度股东会，网络投票9:15 - 15:00[1] - 股权登记日为2025年5月13日[3] - 会议地点在山东省泰安市东岳大街369号公司三楼会议室[4] 提案相关 - 提案10为特别决议议案，需2/3以上表决权通过[8] - 以集中竞价交易方式回购A股股份方案议案数为7项[17] 登记信息 - 登记时间为2025年5月20日9:00 - 11:00、13:00 - 17:00[10] - 登记地点在山东省泰安市东岳大街369号公司董事会办公室[10] 投票信息 - 普通股投票代码为360554，投票简称为泰山投票[20] - 深交所交易系统投票时间为2025年5月21日9:15—9:25等时段[21] - 深交所互联网投票系统9:15开始，15:00结束[22]

会议表决 - 第十一届监事会第九次会议3名监事均参与表决[1] - 各项报告及议案表决结果为3票同意、0票反对、0票弃权[2][3][5][6][8][9][10][12][13] 审议通过事项 - 公司2024年度监事会工作报告[1] - 公司2024年度财务决算报告[3] - 公司2024年年度报告全文和摘要[5] - 公司2024年度利润分配预案[6] - 公司2024年度内部控制评价报告[7] - 公司2025年第一季度报告[9] - 公司2025年度投资计划的议案[11] 审计安排 - 续聘立信会计师事务所为2025年审计机构，聘期一年，费用88万元[10]

内部控制情况 - 公司董事会对截至2024年12月31日的内部控制有效性评价并出具报告[1] - 公司已建立较完善内部控制体系，制度和流程持续完善[1] - 监事会同意《公司2024年度内部控制评价报告》[1]

利润分配 - 2024年度以总股本480,793,318股为基数，每10股派送现金红利0.84元（含税），拟派送现金40,386,638.71元（含税）[8] 审计相关 - 2025年度续聘立信会计师事务所，聘期一年，年度审计费用88万元[14] 投资计划 - 2025年计划投资总额约为5975万元[16] 会议情况 - 第十一届董事会第十次会议4月23日召开，应参加表决董事9名，实际参加表决9名[1] - 多项报告和议案表决结果均为9票同意，0票反对，0票弃权[2][3][4][5][6][8][9][11][12][13][15][16][20] 股份回购 - 公司拟以自有资金通过集中竞价交易方式回购A股股份用于注销并减少注册资本[9] 行动方案 - 公司制定“质量回报双提升”行动方案[20] 关联交易 - 2024年度预计日常关联交易总金额不超4300万元，实际发生3556.63万元，占预计金额82.71%[21] - 预计2025 - 2027年度与山东石油分公司产品采购日常关联交易总金额分别为2.42亿元、4.12亿元、4.12亿元[22] 股东会安排 - 公司董事会决定于2025年5月21日召开2024年年度股东会，采用现场和网络投票结合方式[25] 制度表决 - 舆情管理制度、内部控制手册（2025版）表决结果均为9票同意，0票反对，0票弃权[26][27]

业绩总结 - 2024年合并报表归母净利润99,329,469.15元，母公司净利润72,401,909.94元[4] - 2024年计提法定盈余公积金7,653,679.91元[4] 利润分配 - 2024年度拟每10股派0.84元，派送40,386,638.71元[2][5] - 2024年半年度已每10股派0.2元，派现9,615,866.36元[5] - 2024年度累计现金分红50,002,505.07元，占净利润比例50.34%[5] 历史分红 - 2024年现金分红50,002,505.07元，2023年为11,058,246.31元，2022年为7,211,899.78元[8] - 近三年累计现金分红68,272,651.16元，平均净利润48,950,371.50元[9] 其他 - 截至2024年末，合并报表累计未分配利润233,590,964.75元，母公司274,311,867.80元[4] - 本次利润分配预案需经2024年年度股东会审议通过[12]

会议召开情况 - 2024年召开4次董事会、1次股东会，4次独立董事专门会议[4][7] 委员会出席情况 - 提名、审计、战略与ESG委员会应出席次数分别为1、6、1次，独立董事实际出席次数相同[6] 工作时间 - 2024年独立董事现场工作时间达16个工作日[10] 议案审议 - 2024年董事会审议通过2024、2025年度日常关联交易预计议案[12] 审计相关 - 续聘立信会计师事务所为2024年度审计机构[15]