神州数码信息服务集团股份有限公司 | | 4403011059727。 | 4403011059727。 | | --- | --- | --- | | | 2013 年 12 月，经中国证券监督管理委员会（"中国证监会"） | 2013 年 12 月，经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）以证 | | | 以证监许可[2013]1578 号文批准，公司以新增股份换股吸收合并神州 | 监许可[2013]1578 号文批准，公司以新增股份换股吸收合并神州数码信息服务股 | | | 数码信息服务股份有限公司。 | 份有限公司，公司统一社会信用代码为：91440300726198124D。 | | 3 | 第七条 公司为永久存续的股份有限公司。 | 第七条 公司营业期限为永久存续的股份有限公司。 | | | 第八条 代表公司执行公司事务的董事为公司的法定代表人。 | 第八条 代表公司执行公司事务的董事为公司的法定代表人。 | | | 担任法定代表人的董事辞任的,视为同时辞去法定代表人。 | 担任法定代表人的董事辞任的，视为同时辞去法定代表人。 | | 4 | 法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日 ...

资产减值 - 2025年前三季度计提各项资产减值准备26,814.54万元[1] 坏账准备 - 2025年前三季度应核销应收款项坏账准备54.53万元[3] - 2025年前三季度计提信用减值准备22,414.75万元[4] 各项目余额 - 应收账款坏账准备期末余额94,047.88万元[5] - 长期应收款坏账准备期末余额220.23万元[5] 利润影响 - 2025年前三季度净利润减少22,939.09万元，所有者权益减少26,814.54万元[10]

业务决策 - 公司拟开展不超3亿人民币或等值外币的外汇套期保值业务，额度可循环[2][4] - 2025年10月29日董事会通过开展该业务议案，无需股东大会审议[2][3][6] 业务安排 - 交易期限自董事会通过日起12个月内，业务期限三年以内[5] - 资金来源为自有资金，不涉及募集资金[5] 风险与管控 - 业务存在汇率、内控、违约及法律风险[3][8] - 制定制度、加强研究、按规操作、审查条款等管控风险[9][10] 核算披露 - 根据会计准则核算处理和披露业务[11]

神州数码信息服务集团股份有限公司 关于公司及控股子公司开展外汇套期保值业务的 可行性分析报告 一、开展外汇套期保值业务的目的 神州数码信息服务集团股份有限公司（以下简称"公司"）及控股子公司为了有效 规避和防范汇率大幅波动对公司及控股子公司经营造成的不利影响，控制外汇风险，合 理降低财务费用，增强财务稳健性，公司及控股子公司拟开展外汇套期保值业务。公司 拟开展的外汇套期保值业务是为了满足正常经营需要，不会影响公司主营业务的发展， 公司资金使用安排合理。 二、开展外汇套期保值业务的基本情况 1、交易金额及授权：公司及控股子公司拟开展的外汇套期保值业务额度为不超 过人民币 3 亿（含本数）或等值其他货币，上述额度在投资期限内可循环滚动使用， 但期限内任一时点的累计金额不超过人民币 3 亿元或等值其他货币。董事会授权董 事长（或经董事长授权的人员）审批日常外汇套期保值业务方案，签署相关协议及 文件；由公司财务部门为业务经办机构，行使外汇套期保值业务管理职责。 5、拟开展外汇套期保值的合作机构：具有外汇套期保值交易业务经营资格的银 行等金融机构。 三、开展外汇套期保值业务的必要性和可行性分析 公司及控股子公司拟开展外 ...

股东大会时间 - 现场会议时间为2025年11月20日14:30[2] - 网络投票时间为2025年11月20日9:15 - 15:00[2] - 股权登记日为2025年11月14日[2] 股东大会地点 - 现场会议地点为北京市海淀区西北旺街道亮甲店东路8号院1号楼希尔顿欢朋酒店三楼会议室[4] - 登记地点为北京市海淀区西北旺东路10号院东区18号楼神州信息大厦六层资本战略部[7] 提案情况 - 提案3.00包含9个子议案需逐项表决[4] - 提案2、提案3.01、提案3.02需三分之二以上表决权通过[5] - 总议案为除累积投票提案外所有提案[18] 投票相关 - 网络投票代码为360555，简称为"神州投票"[13] - 深交所交易系统投票分三段时间[14] - 深交所互联网投票系统投票时间为9:15 - 15:00[15] 议案内容 - 有提名非独立董事、修订章程等议案[18] - 《修订、制定部分治理制度议案》含9个子议案[18] 其他 - 未来三年为2024 - 2026年[19] - 表决规则及授权委托相关要求[19] - 对可能增加临时议案有表决权[20]

会议信息 - 第十届监事会第四次会议于2025年10月29日召开，通知10月17日发出[2] - 会议应出席监事3人，实际出席3人[2] 议案审议 - 审议通过《关于<2025年第三季度报告>的议案》，3票同意[3] - 拟修订完善《公司章程》，相关议案3票同意，尚需股东大会审议[4][5] 章程变更 - 《公司章程》修订生效后公司不再设监事会，《监事会议事规则》废止[5]

会议相关 - 董事会会议于2025年10月29日召开，应出席8人，实际出席8人[2] - 《2025年第三季度报告》议案8票同意通过[3] - 2025年度第五次临时股东大会定于11月20日以现场与网络投票结合方式召开[14] 人事变动 - 董事邢景峰辞职后不再担任公司及下属控股子公司任何职务，截止公告披露日未持股[4] - 董事会同意提名蔡英华先生为第十届董事会非独立董事候选人，尚需股东大会审议[5] 制度修订 - 《关于修订<公司章程>的议案》尚需提交2025年度第五次临时股东大会审议[6] - 《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》多项制度修订或制定表决8票同意通过[8][9] - 《股东会议事规则》《董事会议事规则》《审计委员会工作规则》修订议案8票同意通过[8] 业务决策 - 公司董事会同意使用不超3亿元自有资金开展外汇套期保值业务，额度可循环，期限内累计不超3亿[11] - 外汇套期保值业务投资有效期12个月内，业务期限三年以内(含三年)[11]

收入和利润表现 - 第三季度营业收入42.5亿元，同比增长64.50%[5] - 年初至报告期末营业收入86.73亿元，同比增长29.84%[5] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为亏损1041.84万元，但亏损额同比收窄74.84%[5] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为亏损1.07亿元，亏损额同比扩大9.45%[5] - 前三季度公司营业收入86.73亿元，同比增长29.84%[16] - 前三季度归属于上市公司股东的净利润为-1.07亿元，亏损同比收窄0.11亿元[16] - 第三季度公司营业收入42.50亿元，同比增长16.66亿元[16] - 公司营业收入为86.73亿元，同比增长29.85%[26] - 净利润为-1.70亿元，较上期的-1.80亿元亏损收窄5.9%[28] 成本和费用 - 营业成本同比增加32.99%至76.75亿元[9] - 营业总成本为86.74亿元，较上期的67.22亿元增长29.0%[27] - 营业成本为76.75亿元，较上期的57.71亿元增长33.0%[27] - 研发费用为4.02亿元，较上期的4.31亿元下降6.7%[27] - 信用减值损失为-2.24亿元，较上期的-1.48亿元损失扩大51.4%[27] - 支付给职工及为职工支付的现金为29.59亿元，较上期的26.57亿元增长11.4%[30] 现金流表现 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为流出12.95亿元，同比下降73.87%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为-12.95亿元，同比恶化73.87%[10] - 筹资活动产生的现金流量净额同比增加83.26%至13.74亿元[10] - 经营活动产生的现金流量净额为-12.95亿元，较上期的-7.45亿元恶化74.0%[29] - 销售商品、提供劳务收到的现金为94.53亿元，较上期的78.45亿元增长20.5%[29] - 筹资活动产生的现金流量净额为13.74亿元，较上期的7.50亿元增长83.3%[30] - 期末现金及现金等价物余额为19.42亿元，较上期的7.98亿元增长143.4%[31] 资产负债项目变化 - 报告期末总资产136.05亿元，较上年度末增长13.57%[5] - 报告期末归属于上市公司股东的所有者权益为55.41亿元，较上年度末下降1.81%[5] - 报告期末短期借款为17.93亿元，较年初大幅增加371.47%[8] - 报告期末预付款项为2.42亿元，较年初大幅增加229.87%[8] - 报告期末存货为34.24亿元，较年初增加34.89%[8] - 短期借款期末余额较年初大幅增加371.47%[9] - 其他非流动资产期末余额较年初增加102.21%，主要因购买大额存单[9] - 货币资金期末余额为24.02亿元，较期初增加17.21%[22] - 短期借款大幅增加至17.93亿元，较期初增长371.45%[23] - 存货增长至34.24亿元，较期初增加34.88%[22] - 合同负债增长至16.65亿元，较期初增加44.38%[24] - 归属于母公司所有者权益为55.41亿元，较期初下降1.81%[25] - 交易性金融资产为0.89亿元，较期初下降49.42%[22] - 预付款项为2.42亿元，较期初增长229.80%[22] - 资产总计为136.05亿元，较期初增长13.57%[23] 业务线表现 - 报告期内金融行业实现营业收入29.72亿元，其中金融软服收入24.67亿元[16] - 金融行业签约额35.19亿元，其中金融软服签约额28.06亿元[16] 其他重要事项 - 股东申昌科技减持股份，持股比例由5.0942%降至4.9999957%[18]

市场表现 - 10月30日A股市场震荡调整，三大指数盘中跳水，创业板指跌近2%，沪指失守4000点 [2] - 量子科技概念股表现活跃，神州信息2连板，格尔软件6天4板，富士达涨超19%，国盾量子、纬德信息、普源精电等股涨超10% [2] 行业动态与催化剂 - 10月28日英伟达宣布推出NVQLink开放式系统架构，为17家量子计算公司和9家科研实验室连接量子与GPU计算，旨在构建加速的量子超级计算机 [2] 行业前景与技术阶段 - 量子计算被视为最具颠覆性的前沿技术之一，目前处于早期技术攻关阶段，预计未来5到10年可能出现实质性进展 [2] - 量子安全在应用领域处于起步阶段，未来发展空间很大，中国在QKD量子安全领域处于领先地位，已形成较为完整的量子保密通信产业链 [2] - 量子测量产业当前已进入多元化发展周期 [2]

市场指数表现 - A股三大指数集体回调，沪指跌0.73%收报3986.90点，失守4000点大关，深证成指跌1.16%收报13532.13点，创业板指跌1.84%收报3263.02点 [1] - 沪深两市成交额达到24217亿元，较昨日放量1656亿元 [1] 行业板块涨跌 - 能源金属板块大涨，钢铁行业、电池板块涨幅居前 [1] - 游戏、电源设备、电子化学品、煤炭行业、证券、农药兽药、电子元件板块跌幅居前 [1] - 行业资金方面，能源金属净流入28.29亿元，钢铁行业、保险等净流入排名靠前 [1] - 通信设备净流出122.3亿元，半导体、电子元件等净流出排名靠前 [3] 个股及概念板块表现 - 上涨股票数量超过1200只，逾60只股票涨停 [1] - 锂矿概念快速走强，天齐锂业触及涨停 [1] - 量子科技概念股表现活跃，神州信息2连板，格尔软件6天4板 [1] - 电池板块震荡走强，石大胜华、天际股份双双涨停 [1] - 储能板块局部活跃，通润装备2连板 [1] - 算力硬件股集体走弱，天孚通信、新易盛等多股大跌 [1] - 游戏板块重挫，巨人网络一度逼近跌停 [1] - 煤炭板块多数下跌，安泰集团跌停 [1]