证券代码：000597 证券简称：东北制药 公告编号：2024-012 二、利润分配预案的合法性、合规性 公司提出的 2023 年度利润分配预案符合《公司法》《证券法》《企业会计 准则》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指 引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》等文件的规定，符合公司制定 的利润分配政策中确定的现金分红比例，该利润分配预案合法、合规、合理。 东北制药集团股份有限公司 关于公司 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 东北制药集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 28 日召开 第九届董事会第二十五次会议和第九届监事会第二十次会议，审议通过了《关于 公司 2023 年度利润分配预案的议案》，现将相关情况公告如下： 一、2023 年度利润分配预案基本情况 经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度实现归属于上 市公司股东的净利润358,458,434.72元，母公司实现净利润74,106,475.27元， 母公司未分配利润 398 ...

（一）总体情况 单位：人民币万元 | 项目 | 本期 | 上年同期 | 增长% | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 824,317.50 | 880,894.26 | -6.42 | | 营业成本 | 489,019.56 | 537,739.36 | -9.06 | | 毛利率% | 40.68 | 38.96 | 1.72 | | 营业利润 | 49,822.57 | 69,635.62 | -28.45 | | 利润总额 | 48,817.21 | 52,544.08 | -7.09 | | 归属于母公司净利润 | 35,845.84 | 35,025.29 | 2.34 | | 基本每股收益（元/股） | 0.25 | 0.25 | 0.00 | 从上述指标看，营业收入下降 56,576.76 万元，营业成本下降 48,719.80 万元， 主要是受本年销售市场环境变化影响。 东北制药集团股份有限公司 2023 年度财务决算报告 东北制药集团股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度财务报告是以持续经 营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部已颁布的最新 ...

财务业绩 - 2023年营业收入为82.43亿元，同比下降6.42%[10] - 归属于上市公司股东的净利润为3.58亿元，同比增长2.34%[10] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2.62亿元，同比增长131.60%[10] - 经营活动产生的现金流量净额为5.87亿元，同比下降47.07%[10] - 总资产为152.74亿元，较上年末增加10.60%[10] - 归属于上市公司股东的净资产为49.88亿元，较上年末增加9.41%[10] 股权激励 - 2022年下半年实施了限制性股票激励计划，2023年度共摊销股权激励费用10,222.82万元[10] - 扣除股权激励费用后，2023年度归属于上市公司股东的净利润为44,535.24万元，同比增长6.53%[10] - 扣除股权激励费用后，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为34,885.26万元，同比增长92.82%[10] 非经常性损益 - 财政部于2022年11月发布了《企业会计准则解释第16号》，公司进行了相应的会计政策变更[11] - 公司获得政府补助9.70亿元，较上年增加3,337.48万元[17] - 公司非流动性资产处置损益为172.21万元[17] - 公司债务重组损益为860.59万元[17] - 公司其他营业外收支净额为-1,005.35万元[17] - 公司非经常性损益合计9,649.98万元[17] 主要产品 - 公司是我国重要的药品生产与出口基地，是中国最大的单体制剂生产基地之一[19] - 公司拥有维生素类、抗感染类、生殖系统和性激素类、神经系统类、麻精及含麻系列类、抗艾滋病类、消化系统类等十大系列精品产品[19] - 公司是全球主要的磷霉素钠生产商，复美欣（注射用磷霉素钠）为中国驰名商标[19] - 公司是全球主要的吡拉西坦原料药生产商[20] - 公司是国内首家通过卡前列素氨丁三醇原料药审批的企业[20] - 公司生产的盐酸羟考酮注射液为国内首仿[20] - 公司生产的齐多夫定是世界上第一个获得美国FDA批准的抗艾滋病药品[20] - 公司生产的整肠生为国家一类新药[20] - 公司生产的复方甘草系列、消刻（枸磺新啶片）、可非（复方磷酸可待因糖浆）等产品为省市著名商标[20] 销售模式 - 公司采取自营和代理/分销两种原料药销售模式[22,23] - 公司制剂销售主要采取代理销售模式，包括临床推广、零售推广、渠道分销、电商销售等[24] - 公司拥有供销公司和东北大药房两大销售渠道[24] 研发与创新 - 公司拥有国家级企业技术中心和创新药物孵化基地[19] - 公司已有多个药品和生物诊断试剂处于注册申报或临床试验阶段[25,26] - 公司通过新增合格供应商,提升采购保供能力和议价能力[36] - 公司加大新产品研发力度,加速在研新产品项目转化,面向未来拓展项目储备、进军创新药领域[36] - 公司通过拓宽研发人才引进渠道,聚焦高质量中高端研发人才,持续推进内部劳务市场化和人工费用成本归集[36] 质量管理 - 公司产品覆盖抗感染类、维生素类、消化系统类等多领域，主导产品质量符合多个国际标准[35] - 公司以全方位的质量宣讲、全覆盖的日常监管、多维度的质量分析、精细化的质量监管为抓手,提升产品的质量体系管理水平和产品质量[36] 成本管理 - 公司全力推进技术降本工作，通过提升自主检修率、光伏项目投运等措施大幅降低成本[35] - 2023年营业成本中原料销售直接材料占比54.92%，同比下降22.79%[45] 客户与供应商 - 2023年前五大客户销售额占年度销售总额的8.23%，其中关联方销售额占1.22%[46] - 2023年前五大供应商采购额占年度采购总额的12.63%，无关联方采购[48] 研发投入 - 2023年研发投入占营业收入的比例为1.68%，较上年下降0.08个百分点[50] - 2023年研发投入资本化占比为29.91%，较上年增加11.11个百分点[50] - 2023年研发人员数量占比为12.41%，较上年增加1.09个百分点[50] 现金流 - 2023年经营活动产生的现金流量净额为5.87亿元，同比下降47.07%[50] - 2023年投资活动产生的现金流量净额为-2.28亿元，同比增加11.07%[50] - 2023年筹资活动产生的现金流量净额为3.81亿元，同比增加746.08%[51] - 2023年现金及现金等价物净增加额为7.46亿元，同比下降6.75%[51] 财务状况 - 公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异[52] - 货币资金占总资产比例增加9.16%[52] - 短期借款占总资产比例下降5.18%[52] - 报告期内投资额较上年同期下降38.12%[52] 子公司经营情况 - 主要子公司沈阳第一制药营业收入35.86亿元、净利润2.95亿元[59] - 主要子公司沈阳东瑞精细化工营业收入2.08亿元、净利润5,613.61万

东北制药集团股份有限公司 关于公司及子公司 2024 年度金融机构授信总额度的公告 证券代码：000597 证券简称：东北制药 公告编号：2024-016 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、申请授信情况概述 1.根据东北制药集团股份有限公司（以下简称"公司"）的战略发展目标及 2024 年度的经营计划，为合理规划公司财务费用，提高资金运用效率，满足资 金流动性需求，公司及下属子公司拟向金融机构申请不超过 121.00 亿元的 2024 年度融资授信总额度。在以上额度内，提请股东大会授权公司董事会，董事会转 授权公司经营管理层，根据公司的经营需要，决定公司及子公司申请融资的相关 事项（包括但不限于融资品种、金额、期限、融资方式及担保方式等）。授权期 限自议案经2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年度股东大会召开之日 止。在上述授权期内，额度可以滚动使用。 2.公司于 2024 年 3 月 28 日召开第九届董事会第二十五次会议和第九届监事 会第二十次会议，审议通过了《关于公司及子公司 2024 年度金融机构授信总额 度的议案》。该议案 ...

证券代码：000597 证券简称：东北制药 公告编号：2024-018 东北制药集团股份有限公司 关于调整 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 东北制药集团股份有限公司（以下简称"东北制药""上市公司""本公司" 或"公司"）于 2024 年 1 月 17 日召开第九届董事会第二十四次会议及第九届监 事会第十九次会议，审议通过了《关于公司 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度日常关联交易预计的议案》。关联董事郭建民先生、黄成仁先生、敖 新华先生、黄智华先生、谭兆春先生、田海先生已回避表决。 为适应市场需求，更好开展各项业务，根据公司日常经营的实际需要，公司 需对 2024 年度日常关联交易预计金额进行调整。经业务部门重新测算，公司及 子公司 2024 年度同关联方发生各类日常关联交易预计总额调整为 24,410 万元。 1 | 向关联人采 | 共同控制 | 采购商 | 依据市场 | | | | | --- | --- | --- | --- | ...

东北制药集团股份有限公司董事会 关于对独立董事 2023 年度独立性的 评估及专项意见 东北制药集团股份有限公司董事会 2024 年 3 月 28 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求，东北制 药集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事王国栋先生、 韩德民先生、姚辉先生、商有光先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事王国栋先生、韩德民先生、姚辉先生、商有光先生的任职经历以 及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在 公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可 能妨碍其进行独立客观判断的关系。因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 中对独立董事独立性的相关要求。 ...

证券代码：000597 证券简称：东北制药 公告编号：2024-016 东北制药集团股份有限公司 关于公司及子公司 2024 年度金融机构授信总额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、申请授信情况概述 其中：公司及子公司在金融机构办理的"资产池（票据池）"融资业务，公 1 司及子公司提供承兑汇票等资产质押融资余额不超过 18 亿元（人民币壹拾捌亿 元整）。 1.根据东北制药集团股份有限公司（以下简称"公司"）的战略发展目标及 2024 年度的经营计划，为合理规划公司财务费用，提高资金运用效率，满足资 金流动性需求，公司及下属子公司拟向金融机构申请不超过 121.00 亿元的 2024 年度融资授信总额度。在以上额度内，提请股东大会授权公司董事会，董事会转 授权公司经营管理层，根据公司的经营需要，决定公司及子公司申请融资的相关 事项（包括但不限于融资品种、金额、期限、融资方式及担保方式等）。授权期 限自议案经2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年度股东大会召开之日 止。在上述授权期内，额度可以滚动使用。 2.公司于 2024 年 ...

东北制药集团股份有限公司 二〇二三年度 内部控制审计报告 内部控制审计报告 致同审字（2024）第 110A005456 号 东北制药集团股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求， 我们审计了东北制药股份有限公司（以下简称东北制药公司）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业 内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效 性是东北制药公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 我们认为,东北制药公司于 2023年 12月 31日按照《企业内部控制基本 规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 载 中国注册会计师 中国注册会计师 中国·北京 我们的责任是在 ...

一、拟聘任审计机构的基本情况 （一）机构信息 1．基本信息 （7）截至 2023 年末，致同会计师事务所从业人员超过 6,000 人，其中合伙 人 225 名，注册会计师 1,364 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超 过 400 人。 证券代码：000597 证券简称：东北制药 公告编号：2024-015 东北制药集团股份有限公司 关于拟续聘公司 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 东北制药集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 28 日召开 第九届董事会第二十五次会议和第九届监事会第二十次会议，审议通过了《关于 拟续聘公司 2024 年度审计机构的议案》，拟继续聘请致同会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"致同会计师事务所"）为公司 2024 年度财务报告及内 部控制审计机构。此项议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。现将有关 情况公告如下： （1）名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） （2）成立日期：1981 年 （3）组织形式：特殊普通合伙企业 （4）注册地址：北 ...

证券代码：000597 证券简称：东北制药 公告编号：2024-021 东北制药集团股份有限公司 关于召开公司 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 5.会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召 开。参会表决的股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权 出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 6.会议的股权登记日：2024 年 4 月 12 日 7.出席对象： （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；即于股权登记日 下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普 通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：本次股东大会为公司 2023 年度股东大会。 2.股东大会的召集人：公司董事会。2024 年 3 月 28 日，东北制药集团股份 有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第二十五次会议，以同意 11 票，反 对 0 票，弃权 0 票审议通过了《关于召开公司 2023 ...