证券代码：000605 证券简称：渤海股份 公告编号：2023-056 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 渤海水业股份有限公司 关于第八届董事会第八次（临时）会议决议公告 1、渤海水业股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第八次（临 时）会议通知于 2023 年 11 月 6 日以电子邮件方式发出。 2、本次会议于 2023 年 11 月 7 日 16:00 以通讯表决的方式召开。 3、本次会议应出席董事 9 人，实际出席会议董事 9 人（全部董事均以通讯 表决的方式出席会议，无委托出席情况），无缺席情况。 4、本次会议由董事长王新玲女士主持，公司监事和高管列席了会议。 5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 《关于二级控股公司签订日常经营合同暨关联交易的议案》 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得表决通过。 详细内容见同日披露的《关于二级控股公司签订日常经营合同暨关联交易的 公告》。 本次关联交易的交易对手方为公司持股 5%以 ...

渤海水业股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决议案的情形； 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 证券代码：000605 证券简称：渤海股份 公告编号：2023-055 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 11 月 3 日（星 期五）9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票（http://wltp.cninfo.com.cn）的时间 为 2023 年 11 月 3 日（星期五）9:15 至 15:00 间的任意时间。 2.会议召开地点：天津市南开区红旗南路 325 号，渤海水业股份有限公司会 议室。 3.会议召开方式：现场投票结合网络投票。 4.会议召集人：公司第八届董事会。 5.会议主持人：董事长王新玲女士。 6.会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章 ...

北京市中伦律师事务所 关于渤海水业股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会的 法律意见书 二〇二三年十一月 致：渤海水业股份有限公司（以下简称"公司"） 北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）接受公司的委托，指派律师出 席并见证公司2023年第四次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 （以下简称"《证券法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业 规则（试行）》（以下简称"《证券法律业务执业规则》"）等相关法律、行政 法规、规章、规范性文件及《渤海水业股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的规定，就本次会议的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人员 资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见书。 北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心 3 号南塔 22-31 层 邮编：100020 22-31/F, South Tower of CP Center, 20 J ...

营收与利润情况 - 本报告期营业收入3.06亿元，同比增长2.69%；年初至报告期末营业收入11.90亿元，同比增长1.55%[5] - 本报告期归属上市公司股东净利润 - 198.03万元，同比增长61.58%；年初至报告期末为1003.37万元，同比下降7.59%[5] - 本报告期扣非净利润 - 652.03万元，同比增长37.70%；年初至报告期末为173.11万元，同比增长254.63%[5] - 2023年前三季度营业总收入11.90亿元，较上期11.72亿元增长1.55%[19] - 2023年前三季度净利润1909.75万元，较上期1696.96万元增长12.54%[20] - 2023年前三季度少数股东损益为906.38万元，去年同期为611.19万元；综合收益总额为1909.75万元，去年同期为1696.96万元[21] 现金流情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额2380.25万元，同比下降68.13%[5] - 2023年前三季度经营活动现金流量净额23802514.94元，较上年减少68.13%，主要因经营活动现金流入减少[11] - 2023年前三季度投资活动现金流量净额87020543.11元，较上年减少65.57%，主要因购建固定资产现金流出减少[11] - 2023年前三季度筹资活动现金流量净额15170643.64元，较上年减少89.51%，主要因筹资活动现金流入减少[11] - 2023年前三季度现金及现金等价物净增加额48047359.68元，较上年减少43.90%，主要因经营和筹资活动现金流量净额减少[11] - 2023年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为9.09亿元，去年同期为9.46亿元[22] - 2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额为2380.25万元，去年同期为7467.75万元[23] - 2023年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 - 8702.05万元，去年同期为 - 2.53亿元[23] - 2023年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为1517.06万元，去年同期为1.45亿元[23] - 2023年前三季度现金及现金等价物净增加额为 - 4804.74万元，去年同期为 - 3338.98万元[23] 资产与权益情况 - 本报告期末总资产78.47亿元，较上年度末下降3.18%；归属上市公司股东的所有者权益21.05亿元，较上年度末增长0.09%[5] - 2023年9月30日货币资金为344469666.66元，较1月1日的486683894.30元有所减少[16] - 应收账款为9.58亿元，较上期8.72亿元增长9.77%[17] - 预付款项为5408.47万元，较上期1.44亿元减少62.49%[17] - 其他应收款为3369.36万元，较上期1771.28万元增长89.09%[17] - 短期借款为12.33亿元，较上期15.03亿元减少17.92%[17] - 应付票据为2.20亿元，较上期3.66亿元减少39.72%[17] - 合同负债为9743.58万元，较上期3.06亿元减少68.09%[17] - 长期借款为10.62亿元，较上期6.61亿元增长60.52%[18] 非经常性损益情况 - 本报告期非经常性损益合计454.00万元，年初至报告期末为830.26万元[8] 财务科目变动原因 - 应收票据较上年减少86.97%，主要系子公司应收票据减少所致[10] - 预付款项较上年减少62.49%，主要系子公司预付款项结转成本所致[10] - 其他应收款较上年增长90.22%，主要系子公司应收保证金增加所致[10] - 长期借款较上年增长60.68%，主要系子公司长期借款增多所致[10] - 2023年前三季度投资收益18846588.51元，较上年减少30.02%，主要因参股公司投资收益减少[11] - 2023年前三季度所得税费用12900689.72元，较上年增加45.60%，主要因子公司盈利增加[11] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为20253人，表决权恢复的优先股股东总数为0人[13] - 天津兴津企业管理有限公司持股比例22.46%，持股数量79200321股，为第一大股东[13] - 李华青持股比例5.68%，持股数量20019883股，其中15014912股为限售股，且全部股份被质押和冻结[13] 每股收益情况 - 2023年前三季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.0285元，去年同期均为0.0308元[21] 研发费用情况 - 研发费用为789.12万元，较上期694.78万元增长13.58%[20] 所得税相关情况 - 2023年初递延所得税资产较2022年末增加2733.88万元，递延所得税负债增加2666.00万元[25] - 2022年1 - 9月调整后所得税费用较调整前减少36.92万元[25] 报告审计情况 - 公司第三季度报告未经审计[25]

证券代码：000605 证券简称：渤海股份 公告编号：2023-052 渤海水业股份有限公司 3、本次会议应出席董事 9 人，实际出席会议董事 9 人（全部董事均以通讯 表决的方式出席会议，无委托出席情况），无缺席情况。 4、本次会议由董事长王新玲女士主持，公司监事和高管列席了会议。 5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 《2023 年第三季度报告》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得表决通过。 详细内容见同日披露的《2023 年第三季度报告》。 关于第八届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、渤海水业股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第七次会议 通知于 2023 年 10 月 20 日以电子邮件方式发出。 2、本次会议于 2023 年 10 月 30 日 9:00 以通讯表决的方式召开。 渤海水业股份有限公司董事会 2023 年 10 月 30 日 三、备查文件 第八届董事会第七次会议决议。 ...

证券代码：000605 证券简称：渤海股份 公告编号：2023-053 渤海水业股份有限公司 关于第八届监事会第四次会议决议公告 《2023 年第三季度报告》 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得表决通过。 监事会对公司编制的《2023 年第三季度报告》进行了审核，全体监事认为： 公司 2023 年第三季度报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，季度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所相关规定的要求， 真实、准确、完整地反应了公司 2023 年第三季度的经营情况和财务状况；季度 报告的编制和审议程序符合法律、法规及公司章程的相关规定；我们愿意对其内 容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、渤海水业股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第四次会议 通知于 2023 年 10 月 20 日以电子邮件方式发出。 2、本次会议于 2023 年 10 月 30 日 11:00 以通讯表决的方式召开。 3、本次应参会监事 5 人，实际出席 ...

北京市中伦律师事务所 关于渤海水业股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见书 $$=0\;=\;\pm\pm+j$$ 北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心 3 号南塔 22-31 层 邮编：100020 22-31/F, South Tower of CP Center, 20 Jin He East Avenue, Chaoyang District, Beijing l00020, P.R. China 电话/Tel : +86 10 5957 2288 传真/Fax : +86 10 6568 1022/1838 www.zhonglun.com 北京市中伦律师事务所 关于渤海水业股份有限公司 对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明： 1．本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席现场会议人员 资格、会议表决程序及表决结果的合法性发表意见，不对本次会议所审议的议案 内容及该等议案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见； 2．本所律师无法对网络投票过程进行见证，参与本次会议网络投票的股东 资格、网络投票结果均由相应的证券交易所交易系统和互联网投票系统予以认证； ...

证券代码：000605 证券简称：渤海股份 公告编号：2023-050 渤海水业股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决议案的情形； 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1.会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 10 月 25 日（星期三）14:30； （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 10 月 25 日 （星期三）9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票（http://wltp.cninfo.com.cn）的时间 为 2023 年 10 月 25 日（星期三）9:15 至 15:00 间的任意时间。 7.股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东 5 人，代表股份 142,549,768 股，占上市公司总 股份的 40.4215%。 其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 62,85 ...

证券代码：000605 证券简称：渤海股份 公告编号：2023-048 渤海水业股份有限公司 关于第八届董事会第六次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、渤海水业股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第六次（临 时）会议通知于 2023 年 10 月 13 日以电子邮件方式发出。 2、本次会议于 2023 年 10 月 18 日 9:00 以通讯表决的方式召开。 3、本次会议应出席董事 9 人，实际出席会议董事 9 人（全部董事均以通讯 表决的方式出席会议，无委托出席情况），无缺席情况。 4、本次会议由董事长王新玲女士主持，公司监事和高管列席了会议。 5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、《关于公司总经理辞职暨授权副总经理于志民先生代行总经理职责的议 案》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得表决通过。 公司总经理王立林先生因工作变动原因向公司董事会提交书面辞职申请，提 请辞去公司总经理职务。截至本公 ...