证券代码：000605 证券简称：渤海股份 公告编号：2024-025 渤海水业股份有限公司 关于公司及子公司担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规范性文件和《公司章程》的 规定，本次担保事项尚需提交股东大会审议。 二、担保预计情况 单位：万元 | 担保 | 被担 | 持股 | 被担保方最 | 截止目前 | | 担保额度占 上市公司最 | 是否关 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 方 | 保方 | 比例 | 近一期资产 | 担保余额 | 预计额度 | 近一期净资 | 联担保 | | | | | 负债率 | | | 产比例 | | | | | | 为资产负债率低于 | | 70%的公司提供担保 | | | | | 渤海 | - | 30.87% | 15,000.00 | 25,000.00 | 11.88% | 否 | | | 股份 | | | | | | | | 公司 及合 | 滨海 | 100% | 68.56% ...

会议信息 - 公司第八届董事会第十二次会议通知于2024年3月8日以邮件发出[1] - 会议于2024年3月18日10:00以通讯表决方式召开[1] - 应出席董事9人，实际出席9人，无缺席[1] 议案表决 - 《关于公司及子公司担保额度预计的议案》获通过，需提交股东大会审议[2] - 《关于召开2024年第三次临时股东大会的议案》获通过[3]

融资担保 - 房信供热融资500万元，滨海水业提供连带责任保证[2] - 龙达水务融资4000万元，滨海水业按比例提供2268.80万元担保[2] - 公司未来十二个月内为合并报表内公司担保累计不超9亿，为龙达水务不超1亿[3] 担保额度 - 调剂后房信供热担保额度增至8500万元，渤海宏铄调减至500万元[5] - 本次担保后为龙达水务担保总额9744.75万元，剩余可用额度255.25万元[4] 财务数据 - 2022年底房信供热资产422213943.13元，营收272762646.01元，净利润16995906.23元[6] - 2023年1 - 9月房信供热资产375955128.39元，营收160793708.09元，净利润11861376.31元[7] 担保情况 - 截至披露日，公司对外担保余额108418.00万元，占净资产51.56%[12] - 对合并报表外单位担保总额7482.34万元，占3.56%[12]

融资与担保 - 公司与工商银行河西支行签订15000万元融资合同，本次放款10000万元[2] - 未来十二个月内为合并报表内公司累计担保不超90000万元，为公司担保不超10000万元[3] - 调剂担保额度，控股子公司为公司担保增至15000万元，为渤海宏铄调减至1000万元[4] 业绩数据 - 2022年末资产总额8077794714.94元，营收1753339336.97元，净利润15604048.37元[5] - 2023年9月末资产总额7847339816.44元，1 - 9月营收1190244484.01元，净利润10033662.80元[6] 担保余额 - 公司及控股子公司对外担保余额106849.20万元，占净资产50.82%[9] - 对合并报表外单位担保总额7482.34万元，占净资产3.56%[9]

股东大会信息 - 公司将于2024年2月19日召开第二次临时股东大会[1] - 现场会议时间为2月19日14:30，网络投票时间为9:15 - 15:00[2] - 会议股权登记日为2024年2月6日[3] 会议审议内容 - 审议《关于修订<公司章程>部分条款的提案》和《关于日常关联交易预计的提案》[8] - 提案1须三分之二以上表决权通过，提案2关联交易需回避投票[8] 登记及投票信息 - 登记时间为2月7 - 8日，地点为公司证券部[12][13] - 网络投票代码为“360605”，简称为“渤海投票”[26] - 深交所交易系统投票时间为2月19日多个时段[28]

关联交易数据 - 2024年关联交易预计金额62800万元，上一年同类交易实际发生60409.17万元[1] - 2023年向天津水务集团采购水费实际35060.41万元，预计33083.39万元，占比93.10%，差异5.98%[5] - 2024年向关联人采购原材料预计39400万元，上年发生37657.22万元[6] - 2024年向关联人采购燃料和动力预计300万元，上年发生216.06万元[6] - 2024年向关联人销售产品、商品预计23100万元，上年发生22535.89万元[6] 关联方财务状况 - 截至2023年12月31日，天津水务集团总资产216.25亿元，净资产86.60亿元，营收13.85亿元，净利润 - 2.56亿元[9] - 截至2023年12月31日，天津市华泰龙淡化海水有限公司总资产3.29亿元，净资产 - 2.38亿元，营收3506.79万元，净利润 - 2944.23万元[9] - 截至2023年12月31日，天津塘沽中法供水有限公司总资产19.57亿元，净资产2.39亿元，营收5.63亿元，净利润3800.42万元[11] - 截至2023年12月31日，天津水务集团滨海水务有限公司大港油田水务分公司总资产3.33亿元，净资产1.11亿元，营收1.02亿元，净利润 - 111.50万元[11] - 截至2023年12月31日，天津津港水务有限公司总资产2.10亿元，净资产4632.72万元，营收8148.93万元，净利润164.29万元[11] - 截至2023年12月31日，天津市自来水集团有限公司总资产89.33亿元，净资产16.83亿元，营收26.25亿元，净利润6331.83万元[13] - 截至2023年12月31日，天津津滨威立雅水业有限公司总资产38.27亿元，净资产16.44亿元，营收16.34亿元，净利润7091.48万元[13] - 截至2023年12月31日，天津市津北水务有限公司总资产19.89亿元，净资产4.03亿元，营收2.01亿元，净利润818.12万元[14] 关联方其他信息 - 天津水务集团有限公司是公司控股股东一致行动人，持股5%以上[15] - 公司与关联方交易主要为采购原材料、燃料和动力、销售产品和商品[17] - 公司与关联单位交易遵循市场公允和政府指导定价[18] - 全体独立董事认为关联交易符合公司和投资者利益，同意提交审议[22] 关联方注册资本 - 天津水务集团有限公司注册资本800000万元[9] - 天津市华泰龙淡化海水有限公司注册资本16693.81万元[9] - 天津塘沽中法供水有限公司注册资本20000万元[10]

会议安排 - 公司第八届董事会第十一次会议于2024年1月18日发通知，1月29日10:00通讯表决召开[1] - 本次会议应出席董事9人，实际出席9人[1] 议案表决 - 《关于修订<公司章程>部分条款的议案》9票同意，需提交股东大会审议[2] - 《关于日常关联交易预计的议案》5票同意，关联董事回避，需提交股东大会审议[3] - 《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》9票同意，同意召开[5] 其他 - 备查文件包括第八届董事会第十一次会议和独立董事专门会议2024年第二次会议决议[6]

公司章程修订 - 拟修订《公司章程》部分条款，明确对党委成员法律约束力[1] - 修订事项获八届十一次董事会审议通过，待2024年二临股东大会审议[6] - 授权法定代表人或其代理人办理工商变更登记手续[6] 党组织建设 - 按党章规定设立党组织、开展活动并建工作机构，保障经费[1] - 经上级批准，设公司党委和纪委，任期一般5年[2] 领导体制与职责 - 坚持“双向进入、交叉任职”，党委书记、董事长一般一人担任[2] - 党委发挥领导作用，重大经营事项先经党委讨论再由董事会决定[2][3] 前置研究讨论 - 党委前置研究讨论事项含六方面，严格把关且有程序要求[4] 经费安排 - 党组织工作经费纳入管理费用部分按上年职工工资总额1%安排并纳入预算[5]

证券代码：000605 证券简称：渤海股份 公告编号：2024-019 渤海水业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： （1）现场会议召开时间：2024 年 1 月 29 日（星期一）14:30； （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 1 月 29 日（星 期一）9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票（http://wltp.cninfo.com.cn）的时间 为 2024 年 1 月 29 日（星期一）9:15 至 15:00 间的任意时间。 2.会议召开地点：天津市南开区红旗南路 325 号，渤海水业股份有限公司会 议室。 3.会议召开方式：现场投票结合网络投票。 4.会议召集人：公司第八届董事会。 1.本次股东大会未出现否决议案的情形； 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1.会议召开时间： 5.会议主持人：董事长王新玲女士。 6 ...

渤海水业股份有限公司 独立董事专门会议 2024 年第二次会议决议 渤海水业股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事专门会议 2024 年第二 次会议于 2024 年 1 月 18 日以现场结合通讯表决方式召开，会议应到独立董事 3 人，实到独立董事 3 人，全体独立董事共同推举龚国伟先生主持本次会议。本次 独立董事专门会议的召开及程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司 独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《渤海水业股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的要求，会议合法有效。经与会独立董 事审议，通过了《关于日常关联交易预计的议案》，表决结果为 3 票同意，0 票 反对，0 票弃权。 经审阅，全体独立董事认为：公司根据实际情况合理预计了日常关联交 易，相关关联方依法存续且经营正常，不是失信被执行人，关联交易均按关联 交易协议约定按时履行，具备良好的履约能力。关联交易均遵循政府指导的物 价文件定价或协商定价，定价方法客观、公允，交易方式符合市场规则，符合 上市公司和广大投资者的利益。不存在损害公司及其 ...