福建三木集团股份有限公司 关于开展外汇衍生品交易的可行性分析报告 一、公司开展外汇衍生品交易的背景 福建三木集团股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司及控股子公司国际 业务持续发展，外汇收支不断增长。在人民币汇率双向波动及利率市场化的金融市场 环境下，开展外汇衍生品交易能够有效管理进出口业务和相应衍生的外币借款所面临 的汇率风险和利率风险，降低外汇市场波动对公司经营的负面影响。 公司开展的外汇衍生品交易主要包括远期、互换、期权等产品或上述产品的组合， 对应基础资产包括汇率、利率、货币或上述资产的组合。 公司开展的外汇衍生品交易，以锁定成本、规避和防范汇率、利率等风险为目的。 公司开展的外汇衍生品交易品种均为与基础业务密切相关的简单外汇衍生产品，且该 等外汇衍生产品与基础业务在品种、规模、方向、期限等方面相互匹配，以遵循公司 谨慎、稳健的风险管理原则。 三、公司开展外汇衍生品交易的必要性和可行性 随着汇率市场化改革的进一步提速，人民币已开启双向波动。由于公司进出口业 务主要采用美元结算，受国际政治、经济不确定因素影响较大。目前，外汇市场波动 较为频繁，公司经营不确定因素增加。为锁定成本、防范外汇市场风险，公 ...

福建三木集团股份有限公司独立董事 关于第十届董事会第十五次会议相关事项的独立意见 福建三木集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第十五次 会议于2023年9月11日以通讯方式召开，作为公司独立董事，我们参加了此次会 议。根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深 圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号 ——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等有关规定，我们基于独立判断 的立场，就本次会议审议的相关议案发表如下独立意见： 徐青、王颖彬、郑丽惠 一、关于控股子公司进行证券投资的独立意见 日期：2023年9月11日 我们认为：青岛盈科汇金投资管理有限公司（以下简称"盈科汇金"）目 前经营情况良好，财务状况稳健，资金充裕，盈科汇金在保证其主营业务正常 和资金安全的情况下，使用部分暂时闲置的自有资金进行证券投资，有利于在 控制风险前提下提高盈科汇金资金的使用效率，并增加资金收益，不会对盈科 汇金经营活动造成不利影响，符合公司及广大股东的利益。公司内控程序健全， 已制定《证券投资管理制度》及相关的风险控制措施，有利于加强证券投资风 险管理和控制。本次使用暂 ...

财务业绩 - 公司2023年上半年营业收入为7,671,162,242.07元，同比增长73.09%[12] - 归属于上市公司股东的净利润为11,636,390.30元，同比增长14.95%[12] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为9,448,499.83元，同比增长82.70%[12] - 经营活动产生的现金流量净额为436,019,052.18元，同比增长248.55%[12] - 基本每股收益为0.0250元/股，同比增长15.21%[12] - 稀释每股收益为0.0250元/股，同比增长15.21%[12] - 加权平均净资产收益率为0.81%，同比增长0.10%[12] - 总资产为10,012,095,945.33元，同比增长2.53%[12] - 归属于上市公司股东的净资产为1,445,207,300.37元，同比增长0.81%[12] - 公司实现营业收入76.71亿元，归属于上市公司股东的净利润1,163.64万元[20] - 商品贸易营业收入同比增长65.59%，营收规模增至70.16亿元[20] - 城市产业发展业务收入增至54,037万元，较2022年同期增长647.26%[20] - 经营性物业运营管理业务实现营业收入6,765万元，净利润1,462万元[20] - 酒店服务业营业收入为1,258万元，较去年同期上升215.08%[20] - 创投业务实现营业收入183万元，较上年同期减少31.82%[20] - 公司营业收入为7,671,162,242.07元，同比增长73.09%，主要是贸易收入增加所致[26] - 公司营业成本为7,456,326,330.44元，同比增长74.97%，主要是贸易成本相应增加所致[26] - 公司经营活动产生的现金流量净额为436,019,052.18元，同比增长248.55%，主要是销售商品提供劳务的现金收支净额增加所致[27] - 公司投资活动产生的现金流量净额为12,390,345.70元，同比下降44.67%，主要是本期投资收回的现金减少所致[27] - 公司筹资活动产生的现金流量净额为-401,054,409.96元，同比下降271.78%，主要是借款净流入减少及受限保证金净流出增加所致[27] - 公司现金及现金等价物净增加额为57,862,127.57元，同比增长256.32%，主要是经营活动现金流量净额增加所致[27] - 营业收入总计为76.71亿元，同比增长73.09%[28] - 商品贸易收入为70.16亿元，同比增长65.59%，占营业收入的91.47%[28] - 房地产业收入为5.40亿元，同比增长647.26%，占营业收入的7.04%[28] - 金属材料收入为29.64亿元，同比增长177.56%，占营业收入的38.64%[28] - 化工产品收入为28.12亿元，同比增长29.62%，占营业收入的36.66%[28] - 国内收入为63.63亿元，同比增长77.34%，占营业收入的82.94%[29] - 国外收入为13.08亿元，同比增长55.04%，占营业收入的17.06%[29] - 公司2023年上半年营业成本为7,456,326,330.44元，同比增长75%[107] - 公司2023年上半年净利润为21,093,478.95元，同比增长165%[107] - 公司2023年上半年归属于母公司股东的净利润为11,636,390.30元，同比增长15%[108] - 公司2023年上半年基本每股收益为0.0250元，同比增长15%[108] - 公司2023年上半年营业收入为1,773,133,987.05元，同比增长16%[109] - 公司2023年上半年营业利润为-5,949,862.51元，同比下降137%[109] - 公司2023年上半年财务费用为94,637,478.07元，同比增长5%[107] - 公司2023年上半年销售费用为38,259,547.74元，同比增长16%[107] - 公司2023年上半年管理费用为55,497,918.09元，同比下降5%[107] - 公司2023年上半年投资收益为6,475,322.17元，同比下降82%[107] - 2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为436,019,052.18元，相比2022年同期的-293,519,791.66元有显著改善[111] - 2023年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为8,805,755,765.79元，同比增长50.05%[111] - 2023年上半年收到的税费返还为168,208,444.73元，同比增长21.19%[111] - 2023年上半年投资活动产生的现金流量净额为12,390,345.70元，相比2022年同期的22,394,268.61元有所减少[112] - 2023年上半年筹资活动产生的现金流量净额为-401,054,409.96元，相比2022年同期的233,470,005.95元有显著下降[112] - 2023年上半年现金及现金等价物净增加额为57,862,127.57元，相比2022年同期的-37,015,741.77元有所改善[112] - 2023年上半年母公司经营活动产生的现金流量净额为352,925,946.69元，相比2022年同期的-497,612,916.00元有显著改善[113] - 2023年上半年母公司投资活动产生的现金流量净额为-25,594,672.58元，相比2022年同期的-31,718.97元有所减少[113] - 2023年上半年母公司筹资活动产生的现金流量净额为-273,516,873.44元，相比2022年同期的498,585,831.75元有显著下降[113] - 2023年上半年母公司现金及现金等价物净增加额为53,814,400.67元，相比2022年同期的941,196.78元有所改善[113] - 公司2023年上半年综合收益总额为11,636,390.30元，同比增长59.87%[114] - 公司2023年上半年归属于母公司所有者权益为1,465,519,522.17元，同比增长12.68%[115] - 公司2022年上半年综合收益总额为10,123,206.58元，同比下降45.77%[116] - 公司2022年上半年归属于母公司所有者权益为1,465,519,521.90元，同比下降16.17%[116] - 公司2023年上半年母公司所有者权益合计为508,806,065.60元，同比增长2.05%[117] - 公司2023年上半年母公司综合收益总额为5,833,864.52元，同比增长5,833,864.52元[118] - 公司2023年上半年母公司所有者权益合计为502,972,201.08元，同比下降1.15%[119] - 公司2023年上半年综合收益总额为16,145,347.31元[120] - 公司2023年上半年所有者权益合计增加16,145,347.31元[120] 资产与负债 - 总资产为10,012,095,945.33元，同比增长2.53%[12] - 归属于上市公司股东的净资产为1,445,207,300.37元，同比增长0.81%[12] - 公司流动资产合计为6,445,401,361.31元，相比2023年1月1日的6,187,891,729.32元有所增加[102] - 公司货币资金为1,357,145,378.95元，相比2023年1月1日的997,436,132.15元有所增加[102] - 公司存货为3,544,534,325.32元，相比2023年1月1日的3,867,509,733.86元有所减少[102] - 公司总资产为100.12亿元，相比上期增长2.53%[103] - 流动负债合计为65.26亿元，相比上期增长2.70%[104] - 非流动负债合计为15.18亿元，相比上期增长3.72%[104] - 所有者权益合计为19.67亿元，相比上期增长1.08%[104] - 母公司流动资产合计为21.88亿元，相比上期增长3.70%[105] - 母公司非流动资产合计为32.59亿元，相比上期增长0.91%[105] - 母公司总资产为54.47亿元，相比上期增长2.01%[105] - 母公司流动负债合计为45.28亿元，相比上期增长2.94%[106] - 母公司非流动负债合计为4.16亿元，相比上期减少3.71%[106] - 母公司所有者权益合计为5.03亿元，相比上期减少1.15%[106] - 货币资金为13.57亿元，占总资产的13.56%，同比增长3.35%[33] - 短期借款为25.95亿元，占总资产的25.92%，同比增长1.35%[34] - 长期借款为11.76亿元，占总资产的11.75%，同比增长0.28%[35] - 报告期投资额为238,765,123.24元，较上年同期增长5.00%[37] - 金融资产期初数为190,457,792.32元，期末数为185,745,153.26元[36] - 投资性房地产期初数为1,799,961,897.28元，期末数为1,799,961,897.28元[36] - 货币资金受限部分期末账面价值为922,417,462.28元，主要用于汇票保证金、信用证保证金、按揭贷款保证金[36] - 应收票据受限部分期末账面价值为150,000,000.00元，主要为已贴现但未终止确认的票据[36] - 存货受限部分期末账面价值为2,573,339,923.90元，主要用于申请项目开发借款、流动资金借款抵押[36] - 固定资产受限部分期末账面价值为439,756,856.74元，主要用于申请项目开发借款、流动资金借款抵押[36] - 投资性房地产受限部分期末账面价值为1,717,842,837.06元，主要用于流动资金借款抵押[36] - 子公司股权受限部分期末账面价值为231,000,000.00元，主要用于申请流动资金借款质押[36] - 报告期内公司主要资产计量属性未发生重大变化[36] 业务收入 - 商品贸易营业收入同比增长65.59%，营收规模增至70.16亿元[20] - 城市产业发展业务收入增至54,037万元，较2022年同期增长647.26%[20] - 经营性物业运营管理业务实现营业收入6,765万元，净利润1,462万元[20] - 酒店服务业营业收入为1,258万元，较去年同期上升215.08%[20] - 创投业务实现营业收入183万元，较上年同期减少31.82%[20] - 商品贸易收入为70.16亿元，同比增长65.59%，占营业收入的91.47%[28] - 房地产业收入为5.40亿元，同比增长647.26%，占营业收入的7.04%[28] - 金属材料收入为29.64亿元，同比增长177.56%，占营业收入的38.64%[28] - 化工产品收入为28.12亿元，同比增长29.62%，占营业收入的36.66%[28] - 国内收入为63.63亿元，同比增长77.34%，占营业收入的82.94%[29] - 国外收入为13.08亿元，同比增长55.04%，占营业收入的17.06%[29] 土地与项目 - 报告期内公司无新增土地储备[21] - 公司累计土地储备总占地面积为178.92万平方米，总建筑面积为194.29万平方米，剩余可开发建筑面积为1.54万平方米[22] - 主要项目开发情况中，武夷山自遊小镇B地块项目权益比例为100%，累计投资总额为38,755万元，累计投资进度为28.14%[22] - 主要项目销售情况中，福州幸福里项目累计预售面积为33,477平方米，本期预售金额为9,090万元[22] 担保与负债 - 公司控股的城市产业发展项目公司累计担保余额为人民币84,041万元[23] - 福建武夷山三木实业有限公司担保额为20,000万元，实际担保金额为8,730万元[80] - 长沙三兆实业开发有限公司担保额为140,000万元，实际担保金额为44,206万元[80] - 福州轻工进出口有限公司担保额为3,000万元，实际担保金额为3,000万元[80] - 福州轻工进出口有限公司担保额为12,0

福建三木集团股份有限公司独立董事 关于控股股东及其他关联方占用公司资金及对外担保情况 的专项说明和独立意见 根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公司独立董事规则》（证 监会公告[2022]14号）、中国证监会《上市公司监管指引第8号——上市公司资金 往来、对外担保的监管要求》（证监会公告[2022]26号）、《深圳证券交易所股票 上市规则（2023年2月修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号— —主板上市公司规范运作》及《公司章程》、《独立董事制度》的要求和规定，作 为福建三木集团股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，对公司2023年上半 年度实际控制人及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况进行了认真的了解 和查验，相关说明及独立意见如下： 1、截至2023年6月30日，公司不存在控股股东及其他关联方违规占用上市公司 资金的情况。 2、截至2023年6月30日，公司累计对外实际担保余额为376,881万元，占公司 最近一期净资产的比例为260.78%。其中：公司及子公司对外担保余额（不包括对 子公司的担保）为14,200万元；公司为全资子公司、控股子公司担保金额为 362,47 ...

福建三木集团股份有限公司 2023 年 1-6 月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 2 法定代表人：林昱 主管会计工作负责人：林廷香 会计机构负责人：谢荣善 单位：万元 币种：人民币 资金占用方类 别 资金占用方名称 占用方与上 市公司的关 联关系 上市公司核 算的会计科 目 2023 年期初 占用资金余 额 2023 年 1-6 月 占用累计发生 金额（不含利 息） 2023 年 1-6 月 占用资金的利息 （如有） 2023 年 1-6 月偿还累计 发生金额 2023.6.30 期末占用资 金余额 占用形成 原因 占用性质 控股股东、实 际控制人及其 附属企业 小计 - - - - - 前控股股东、 实际控制人及 其附属企业 小计 - - - - - 上市公司的子 公司及其附属 企业 福建三木置业集团 有限公司 全资子公司 其他应收款 23,258.76 1,013.00 2,603.00 21,668.76 往来款 非经营性 往来 福建三木城鑫房地 产开发有限公司 全资孙公司 其他应收款 4,677.10 4,677.10 往来款 非经营性 往来 福建三木城森房地 产开发有限公司 全资孙公司 ...

证券代码：000632 证券简称：三木集团 公告编号：2023-55 福建三木集团股份有限公司 关于对外提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 特别风险提示 截至目前，公司及控股子公司对外担保总额已超过公司最近一期经审计净资产 100%，对资产负债率超过 70%的担保对象担保金额已超过公司最近一期经审计净资产 50%，请投资者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 2、公司拟为控股子公司福州轻工进出口有限公司（以下简称"福州轻工"）向 中国建设银行股份有限公司福建自贸试验区福州片区分行申请 19,000 万元的授信额 度提供连带责任保证担保，担保期限为 1 年。 3、公司全资子公司长沙三兆实业开发有限公司（以下简称"长沙三兆实业"） 拟为公司控股子公司福州轻工在中国农业银行股份有限公司福州鼓楼支行办理贷款 等业务提供最高额 7,200 万元的连带责任保证担保，同时追加三木集团提供连带责 任担保，担保期限为 1 年。 在上述担保额度范围内，本次担保中涉及的金融机构、担保方式、具体担保条件 （包括通过提供公司或控股子公司名下房产、土地或其它 ...

活动基本信息 - 活动类别为福建投资者网上集体接待日活动 [1] - 参与方式为投资者网上提问 [1] - 时间为2023年5月15日16:00 - 17:30 [1] - 地点是通过全景网“投资者关系互动平台”以网络远程方式召开 [1] - 公司接待人员包括董事长兼总裁林昱、副总裁兼董事会秘书吴静、副总裁兼财务总监林廷香 [1] 投资者问题 - 询问公司提振市值的长远具体规划以及增发计划程序进展 [1] 公司答复 - 股价短期波动受宏观经济形势、市场情绪、行业政策等多重因素影响，管理层重视市值管理，立足主业提升经营业绩，依法依规做好信息披露，与资本市场积极有效沟通 [1] - 向特定对象发行股票事项有序推进，目前处于中介机构尽调环节 [1]

活动目的 - 加强与投资者互动交流，使投资者深入全面了解公司情况 [1] 活动信息 - 活动名称：2023 年福建辖区上市公司投资者网上集体接待日活动 [1] - 举办方：福建证监局、福建省上市公司协会与深圳市全景网络有限公司 [1] - 参与公司：福建三木集团股份有限公司 [1] - 参与方式：网络远程，可登录“全景路演”网站（https://rs.p5w.net），或关注微信公众号“全景财经”，或下载全景路演 APP [1] - 活动时间：2023 年 5 月 15 日（周一）16:00 - 17:30 [1] - 交流内容：公司 2022 年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况和可持续发展等投资者关心的问题 [1]

财务数据关键指标变化 - 整体财务状况 - 本报告期营业收入29.64亿元，上年同期15.31亿元，同比增长93.68%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润674.71万元，上年同期631.24万元，同比增长6.89%[5] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额3.74亿元，上年同期 - 2.79亿元，同比增长234.03%[5] - 本报告期末总资产102.08亿元，上年度末97.65亿元，同比增长4.54%[5] - 2023年第一季度负债和所有者权益总计102.08亿元，上年同期为97.65亿元[14] - 本季度营业总收入29.64亿元，同比增长93.67%；营业总成本29.68亿元，同比增长91.02%[14] - 本季度营业利润621.71万元，上年同期亏损1021.31万元[14] - 本季度利润总额661.48万元，上年同期亏损775.32万元；净利润640.00万元，上年同期亏损889.09万元[15] - 归属于母公司所有者的净利润本季度为674.71万元，上年同期为631.24万元[15] - 基本每股收益和稀释每股收益本季度均为0.0145元，上年同期均为0.0136元[15] - 经营活动产生的现金流量净额本季度为3.74亿元，上年同期为 - 2.79亿元[16] - 投资活动产生的现金流量净额本季度为 - 1536.26万元，上年同期为 - 3332.78万元[16] - 筹资活动产生的现金流量净额本季度为 - 1.90亿元，上年同期为1.60亿元[17] - 现金及现金等价物净增加额本季度为1.70亿元，上年同期为 - 1.52亿元[17] 财务数据关键指标变化 - 资产项目 - 货币资金期末余额13.36亿元，年初余额9.97亿元，变动比例33.93%，因银行存款及其他货币资金增加[8] - 交易性金融资产期末余额6391.24万元，年初余额4019.61万元，变动比例59.00%，因子公司新增金融资产投资[8] - 2023年3月31日货币资金期末余额为1,335,817,186.79元，较年初余额997,436,132.15元增长约33.93%[12] - 2023年3月31日交易性金融资产期末余额为63,912,404.66元，较年初余额40,196,115.90元增长约59.00%[12] - 2023年3月31日应收账款期末余额为114,276,536.78元，较年初余额99,550,485.55元增长约14.79%[12] - 2023年3月31日存货期末余额为3,925,188,784.58元，较年初余额3,867,509,733.86元增长约1.49%[12] - 2023年3月31日资产总计为10,208,469,150.47元，较年初的9,764,803,286.16元增长约4.54%[13] 财务数据关键指标变化 - 负债项目 - 2023年3月31日流动负债合计为6,770,589,809.03元，较年初的6,354,717,161.41元增长约6.54%[13] - 2023年3月31日负债合计为8,255,762,534.43元，较年初的7,818,496,134.04元增长约5.60%[13] 财务数据关键指标变化 - 收入成本 - 营业收入本期数29.64亿元，上年同期数15.31亿元，变动比例93.68%，因贸易收入增加[8] - 营业成本本期数28.64亿元，上年同期数14.54亿元，变动比例97.01%，因贸易成本随收入相应增加[8] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数39414户[8] - 福建三联投资有限公司持股比例18.06%，持股数量8408.64万股[8] - 前十大无限售条件股东中，福建三联投资有限公司持股84,086,401股，上海阳光龙净实业集团有限公司持股44,264,558股，福州开发区国有资产营运有限公司持股15,874,200股[9] - 林文融实际合计持有5,830,046股，印处讯实际合计持有3,218,800股[10] 非公开发行股票事项 - 2023年1月16日公司董事会审议通过非公开发行A股股票预案，2月6日股东大会审议通过，2月27日董事会修订预案，3月15日股东大会再次审议通过相关议案[11]

福建三木集团股份有限公司 2022 年年度报告全文 福建三木集团股份有限公司 2022 年年度报告 2023 年 4 月 1 福建三木集团股份有限公司 2022 年年度报告全文 2022 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连 带的法律责任。 公司负责人林昱、主管会计工作负责人林廷香及会计机构负责人(会计主 管人员)谢荣善声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告涉及的未来计划等前瞻性陈述，不构成本公司对投资者的实质 承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并理解计划、预测 与承诺之间的差异，注意投资风险。 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》 中房地产业的披露要求 公司已在本报告第三节"管理层讨论与分析"中详细描述公司未来发展可 能面临的风险及应对措施，敬请广大投资者予以关注。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 | 第一节 重要提示、 ...