会议召开情况 - 2023年召开6次董事会和1次股东大会[3] - 审计委员会委员组织召开4次会议[6] - 2023年薪酬与考核、战略委员会会议各召开1次[7][9] 议案审议情况 - 2023年4月24日审议关联交易、薪酬等议案[14][19] - 4月24日、5月18日审议通过续聘审计机构[18] 信息披露与合规 - 按时披露2022 - 2023年多份报告[16] - 报告期内无对外担保和资金占用情况[17] 独立董事履职 - 2023年有效履职，2024年将继续学习贡献[26]

证券代码：000677 股票简称：恒天海龙 公告编号：2024-003 恒天海龙股份有限公司 采用交易系统投票的时间：2024 年 5 月 17 日 9:15—9:25，9:30—11:30， 13:00—15:00； 采用互联网投票的时间：2024年5月17日上午9:15至15:00期间的任意期间。 5.会议的召开方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场表决与网络投票 相结合的方式。 关于召开2023年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：本次股东大会为恒天海龙股份有限公司2023年年度股东大 会。 2.股东大会的召集人：本次股东大会由董事会召集，经本公司第十二届董事 会第七次会议决议通过。 3.会议召开的合法、合规性：本公司第十二届董事会保证本次股东大会会议 召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4.会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 17 日 9:30 （2）网络投票时间为： 公 司 将 通 过 深 交 所 交 易 系 ...

恒天海龙股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为强化恒天海龙股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策功 能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对高管层的有效监督，进一步完善公 司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市 公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》、《恒天海龙股份有限公司公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）及其他有关规定，公司董事会设立董事会审计委员会（以下简称"审 计委员会"），并制定本议事规则。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责审核公司财务 信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会由五名董事组成，审计委员会成员应当为不在上市公司 担任高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业 人士担任召集人。 第四条 审计委员会委员由董事长和提名委员会提名，并由董事会以全体董 事过半数选举产生。审计委员会成员应当具有较强的综合素质和实践经验，其任 职资格应当符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的 ...

第一条 为进一步规范恒天海龙股份有限公司（以下简称"公司"）选聘 （含续聘、改聘，下同）会计师事务所的相关行为，保证财务信息的真实性和 连续性，切实维护股东利益，根据《中华人民共和国公司法》《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《恒 天海龙股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定 本制度。 恒天海龙股份有限公司会计师事务所选聘制度 第一章 总 则 第二条 公司根据相关法律法规要求，聘任会计师事务所对财务会计报告、 内部控制等发表审计意见、出具审计报告的行为，应当遵照本制度，履行选聘 程序。 公司选聘其他专项审计业务的会计师事务所，视重要性程度可参照本制度 执行。 第三条 公司聘用或解聘会计师事务所，应当经董事会审计委员会（以下简 称"审计委员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。 公司不得在董事会、股东大会审议前聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得违反本制度的规定，未经股东大会 审议向公司指定会计师事务所，也不得干预审计委员会、董事会独立履行审核 职责。 （四）具有完成审计任务和确保审计质量的注册会计 ...

恒天海龙股份有限公司 董事会 关 于 独立董事独立性情况的专项意见 根 据 证 监 会《 上 市 公 司 独 立 董 事 管 理 办 法 》《 深 圳 证券交易所 股 票 上 市 规 则 》《 上 市 公 司 自 律 监 管 指 引 第 1 号 - -规 范 运 作 》等 要 求 ，恒天海龙股份有限公司（ 以 下 简 称" 公 司 " ）董 事 会 ，就 公 司 在任独立董事 李 建 军 、戚 安 邦 、张 洪 茂 的独立性情况进行评估并出 具如下专项意见： 经核查独立董事 李 建 军 、戚 安 邦 、张 洪 茂 的任职经历以及签署 的 相 关 自 查 文 件 ，上 述 人 员 未 在 公 司 担 任 除 独 立 董 事 以 外 的 任 何 职 务 ，也 未 在 公 司 主 要 股 东 公 司 担 任 任 何 职 务 ，与 公 司 以 及 主 要 股 东 之 间 不 存 在 利 害 关 系 或 其 他 可 能 妨 碍 其 进 行 独 立 客 观 判 断 的 关 系 ， 因 此 ，公 司 独 立 董 事 符 合《 上 市 公 司 独 立 董 事 管 理 办 法 》等 有 关 规 定中对独立董事独立性的相关要求。 ...

证券代码：000677 股票简称：恒天海龙 公告编号：2024-008 恒天海龙股份有限公司 关于调整第十二届董事会审计委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 恒天海龙股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 10 日召开 第十二届董事会第七次会议，审议通过《关于调整第十二届董事会审计委员会委 员的议案》。 为进一步完善公司治理结构，保障公司董事会专门委员会规范运作，充分发 挥专门委员会在上市公司治理中的作用，根据中国证券监督管理委员会《上市公 司独立董事管理办法》及《公司章程》等相关规定，审计委员会成员应当为不在 上市公司担任高级管理人员的董事。根据上述规定，公司董事会调整了第十二届 董事会审计委员会成员，公司董事庄旭升不再担任董事会审计委员会委员。调整 前后审计委员会成员情况如下： 调整前：李建军、季长彬、庄旭升、戚安邦、张洪茂 调整后：李建军、季长彬、戚安邦、张洪茂 特此公告。 恒天海龙股份有限公司 董 事 会 2024 年 4 月 10 日 ...

恒天海龙股份有限公司 第十二届董事会第七次会议决议公告 证券代码：000677 股票简称：恒天海龙 公告编号：2024-001 2、《恒天海龙股份有限公司 2023 年年度报告全文及摘要》； 公司 2023 年度报告全文及摘要内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 第十二届董事会审计委员会审议并通过了该议案。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 恒天海龙股份有限公司（以下简称"公司"）第十二届董事会第七次会议通 知于 2024 年 3 月 30 日以电子邮件发送给公司各位董事。公司第十二届董事会第 七次会议于 2024 年 4 月 10 日在公司会议室以现场加通讯表决方式召开，会议由 董事长季长彬先生主持，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，本次会议符合相 关法律、法规及《公司章程》的规定。审议通过了以下议案： 1、《恒天海龙股份有限公司 2023 年度财务报告及审计报告》； 公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公 司 2023 年 12 月 31 日的财务状况及合并财务状况，2023 年度 ...

营业收入及利润 - 恒天海龙股份有限公司2023年第三季度营业收入为265,997,227.86元，同比增长10.54%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为14,758,386.32元，同比增长21.58%[5] - 公司前十名股东中，温州康南科技持有公司股份占比最高，为23.15%[13] - 张佑生持有公司股份占比为10.19%[14] - 公司财务费用本期较上期增加了875%，主要原因是通过存保证金开具全国性商业银行承兑汇票[8] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为74,112,034.53元，同比增长29.01%[5] - 公司现金流量净额中，汇率变动对现金及现金等价物的影响为-439,101.88元，主要是因为人民币贬值导致汇兑损失[12] - 经营活动产生的现金流量净额为74,112,034.53元，较上期57,447,458.23元有所增加[23] - 投资活动产生的现金流量净额为-826,049.33元，较上期-4,296,827.91元有所改善[23] - 筹资活动产生的现金流量净额为-53,720,833.33元，主要用于偿还债务支付[24] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为959,801.88元，较上期1,398,903.76元有所减少[24] - 现金及现金等价物净增加额为20,524,953.75元，期末现金及现金等价物余额为294,515,557.15元[24] 资产状况 - 公司总资产为1,298,327,664.14元，同比增长11.20%[5] - 恒天海龙股份有限公司2023年第三季度财报显示，流动资产合计为864,389,851.00元，较年初增长152,831,095.72元[19] - 公司非流动资产合计为433,937,813.14元，较年初减少22,070,463.46元[19] - 资产总计为1,298,327,664.14元，较年初增长130,760,632.26元[19] - 公司负债合计为312,809,144.00元，较年初增长91,763,421.51元[20] - 所有者权益合计为985,518,520.14元，较年初增长38,997,210.75元[20] 每股情况 - 公司前十名股东中，张佑生通过融资融券持有公司股份500,000股，占公司总股本的0.0579%[17] - 恒天海龙股份有限公司2023年第三季度持续经营净利润为82,296,854.28元，较上期85,538,663.59元略有下降[22] - 归属于母公司股东的净利润为39,832,971.16元，少数股东损益为42,463,883.12元[22] - 综合收益总额为82,296,854.28元，归属于母公司所有者的综合收益总额为39,832,971.16元[22]

公司概况 - 公司于1989年7月21日在山东省工商行政管理局登记成立[108] - 公司股票于1996年12月26日在深圳证券交易所挂牌交易[108] - 公司于2002年9月完成配股,股本增至205,674,487股[109] - 公司于2004年实施利润分配和公积金转增股本,股本增至411,348,974股[109] - 公司主营业务为帘帆布的生产和销售[110] - 公司控股股东为中国恒天集团有限公司,持股比例为33.34%[110] - 公司经营范围包括道路货物运输、生物基材料销售、高性能纤维及复合材料销售等[113] 财务数据 - 2023年半年度营业收入为50.55亿元[93] - 2023年半年度净利润为5.24亿元[95] - 2023年6月30日资产总额为31.67亿元[93] - 2023年6月30日负债总额为24.11亿元[94] - 2023年6月30日所有者权益为7.56亿元[94] - 2023年半年度毛利率为22.2%[93,94] - 2023年半年度销售费用为0.95亿元[95] - 2023年半年度管理费用为2.06亿元[95] - 2023年半年度研发费用为0.32亿元[95] - 2023年半年度财务费用为-0.03亿元[95] - 2023年半年度营业利润为41,886,566.69元[97] - 2023年半年度净利润为41,886,566.69元[97] - 2023年半年度经营活动产生的现金流量净额为68,311,212.41元[98] - 2023年半年度收到的税费返还为11,619,888.73元[98] - 2023年半年度投资收益为45,538,361.25元[99] 主要子公司情况 - 公司主要子公司山东海龙博莱特化纤有限责任公司营业收入为5.05亿元，营业利润为7,527.40万元，净利润为5,604.18万元[39] - 本报告期合并报表范围新增一家全资子公司北京多弗海龙能源科技有限公司[114] 股东情况 - 公司股东温州康南科技有限公司持股比例为23.15%[78] - 公司第二大股东为中国恒天集团有限公司，持股比例为10.19%[78] - 公司前10名股东中,前10名普通股股东之间不存在关联关系[79] 会计政策 - 公司以摊余成本计量的金融负债采用实际利率法计量，相关利得或损失计入当期损益[1] - 公司以预期信用损失为基础对相关金融工具计提减值准备[5] - 公司采用永续盘存制[145] - 公司固定资产折旧采用年限平均法，不同类别的固定资产折旧年限和折旧率不同[157,158] - 公司主要销售帘子布及帆布，属于在某一时点履行履约义务[179] 经营情况 - 公司控股子公司博莱特是国内最早研制开发高模低缩浸胶涤纶帘子布和帆布的企业,规模、品种、设备工艺居国内同行业领先水平[14] - 报告期内,博莱特各项生产经营活动有序开展,上半年实现营业收入5.05亿元[14] - 报告期内,博莱特实现归属于上市公司股东的净利润2507万元[14] - 公司主导产品为高性能高模低缩浸胶涤纶帘子布、帆布,已形成2大类别100多个品种[14] - 公司2023年上半年帘帆布产品营业收入占比97.52%,同比增长1.29%[23][24] - 公司2023年上半年国外市场营业收入占比54.12%,同比下降0.50%[23][26][27][28] - 公司2023年上半年帘帆布产品毛利率为22.23%,同比下降1.55%[25] - 公司2023年上半年国内市场帘帆布产品毛利率为9.60%,同比下降6.68%[26] - 公司2023年上半年国外市场帘帆布产品毛利率为-0.56%,同比增长2.56%[27] 风险因素 - 公司面临销售市场风险、采购市场风险、物流市场风险和汇率风险,并提出了相应的应对措施[40] - 应收账款周转变慢,资金风险加大[5] - 存货周转受影响,需要合理调控材料规模和加强与客户沟通[5] - 承兑汇票收付严重不匹配,需要增加银行承兑汇票付款占比并加强与银行合作[5,6] 其他信息 - 公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位,报告期内未出现重大环保问题[47,48] - 公司注重保护股东权益,为投资者提供多种沟通渠道[49] - 公司重视员工权益保护,提供培训和福利保障[49,50,51] - 公司严格遵守产品质量法要求,加大环境治理力度[51,52] - 公司报告期内无重大诉讼仲裁事项[58] - 公司2023年上半年未发生重大关联交易[61][62][63][64][65][66] - 公司2023年上半年未发生重大合同及其履行情况[67][68][69][70][72][73]

单位：万元 恒天海龙股份有限公司 | 属企业 | | | | | --- | --- | --- | --- | | 总计 | - | - | - - | 2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 非经营性资金占用 | 资金占 用方名 | 占用方与上 市公司的关 | 上市公司核 算的会计科 | 2023 年期 初占用资 | 2023 年上半 年占用累计 发生金额 | 2023 年占用资金 | 年上半 | 2023 年上 半年偿还累 | 2023 半年期末占 | 年上 | 占用形 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | 的利息（如 | | | | | 成原因 | | | | 称 | 联关系 | 目 | 金余额 | （不含利 | 有） | | 计发生金额 | | 用资金余额 | | | | | | | | | 息） | | | | | | | | | 控股股东、实际控 制人及其附属企业 | | | | | | | | | | ...