文章核心观点 公司发布2025年一季度报告及第十二届董事会、监事会第十二次会议决议，审议通过一季度报告和2025年度对外担保额度预计议案，对外担保额度预计议案需提交股东大会审议 [10][13][19] 主要财务数据 - 公司无需追溯调整或重述以前年度会计数据 [4] - 适用非经常性损益项目和金额披露，不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目及将非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情形 [4] - 主要会计数据和财务指标发生变动情况及原因适用披露 [5] 股东信息 - 披露普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表，不适用持股5%以上股东等参与转融通业务出借股份情况及因转融通出借/归还导致较上期变化情况披露 [6] - 不适用公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表披露 [7] 其他重要事项 - 不适用其他重要事项披露 [7] 季度财务报表 - 提供合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表，第一季度报告未经审计，不适用2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况披露 [7][9] 董事会会议决议 - 审议通过《恒天海龙股份有限公司2025年一季度报告》，表决结果为同意票8票，反对票0票，弃权票0票，第十二届董事会审计委员会已审议通过 [10][11][12] - 审议通过《恒天海龙股份有限公司关于2025年度对外担保额度预计的议案》，2025年度预计为子公司多弗海龙提供不超过50,000万元担保额度，担保方式为连带责任担保，需提交股东大会审议，表决结果为同意票8票，反对票0票，弃权票0票，第十二届董事会审计委员会已审议通过 [13][14][15] 监事会会议决议 - 审议通过《恒天海龙股份有限公司2025年一季度报告》，认为财务报告编制符合规定，内容真实准确完整，表决结果为同意票4票，反对票0票，弃权票0票 [19][20] - 审议通过《恒天海龙股份有限公司关于2025年度对外担保额度预计的议案》，认为决策程序符合规定，此议案需提交股东大会审议，表决结果为同意票4票，反对票0票，弃权票0票 [21][22][23]

股东大会信息 - 2024年年度股东大会现场会议2025年6月6日9:30召开，网络投票9:15 - 15:00[5] - 股权登记日为2025年6月3日[6] - 会议审议11项议案，含2024年度财务报告及审计报告[7] 登记与联系信息 - 登记时间为2025年6月5日8:00 - 11:00，14:00 - 17:00[10] - 登记地点在山东省潍坊市寒亭区开元街道总部基地60号楼董事会办公室[10] - 联系电话0536 - 7530007，联系人王志军[10] 投票信息 - 投票代码为"360677"，投票简称为"海龙投票"[17] - 深交所交易系统投票时间为2025年6月6日9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00[19] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年6月6日上午9:15至下午3:00[20] 其他 - 2025年4月24日召开第十二届董事会第十二次会议，通过2025年度对外担保额度预计议案[2] - 对中小投资者表决单独计票并披露[9] - 授权委托代表可对多项议案投票，授权书勾选同意[22]

股东大会 - 公司将于2025年6月6日以现场和网络投票结合方式召开2024年年度股东大会[1] - 2025年4月24日披露召开2024年年度股东大会的补充通知[3] 担保议案 - 2025年4月24日董事会审议通过2025年度对外担保额度预计议案[1] - 第一大股东康南科技提请将该议案提交2024年年度股东大会审议[2] 股东情况 - 截至公告日，康南科技持有公司23.15%的股份[2]

会议情况 - 恒天海龙第十二届监事会第十二次会议于2025年4月24日召开，4名监事均出席[1] 审议事项 - 审议通过《恒天海龙股份有限公司2025年一季度报告》[1] - 审议通过《恒天海龙股份有限公司关于2025年度对外担保额度预计的议案》，需提交股东大会审议[2]

财报审议 - 公司2025年一季度报告审议通过[1] 担保额度 - 2025年度公司预计为子公司多弗海龙提供不超50000万元担保额度[2] 会议情况 - 董事会会议于2025年4月24日召开，8位董事全出席[1] 表决结果 - 一季度报告表决8票同意[1] - 对外担保额度议案表决8票同意[2]

财务数据关键指标变化 - 收入与利润 - 本报告期营业收入262,418,025.76元，较上年同期减少5.12%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润13,033,948.83元，较上年同期增长24.79%[5] - 本报告期非经常性损益合计427,709.49元[7] - 营业总收入本期为2.62亿，上期为2.77亿，下降约5.12%[16] - 营业总成本本期为2.26亿，上期为2.44亿，下降约7.50%[16] - 营业利润本期为3622.11万，上期为2927.50万，增长约23.73%[17] - 净利润本期为2667.50万，上期为2178.33万，增长约22.46%[17] - 归属于母公司所有者的净利润本期为1303.39万，上期为1044.47万，增长约24.79%[17] - 基本每股收益本期为0.0151，上期为0.0121，增长约24.79%[18] 财务数据关键指标变化 - 现金流量 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额22,744,870.00元，较上年同期减少42.41%[5] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期1,109,556,123.79元，较上期增长589.26%，因子公司多弗能源业务增加[8] - 经营活动现金流入小计本期为11.16亿，上期为1.67亿，增长约568.41%[19] - 经营活动现金流出小计本期为10.94亿，上期为1.28亿，增长约754.67%[19] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为11.10亿，上期为1.61亿，增长约585.51%[19] - 经营活动产生的现金流量净额为22,744,870.00元，上一时期为39,494,933.98元[20] - 投资活动现金流入小计为4,153,411.16元，上一时期为894,188.28元[20] - 投资活动现金流出小计为16,294,983.96元，上一时期为3,688,974.70元[20] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 12,141,572.80元，上一时期为 - 2,794,786.42元[20] - 筹资活动现金流出小计为37,560,444.61元，上一时期为26,000,000.00元[20] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 37,560,444.61元，上一时期为 - 26,000,000.00元[20] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为1,142,387.66元，上一时期为1,135,593.44元[20] - 现金及现金等价物净增加额为 - 25,814,759.75元，上一时期为11,835,741.00元[20] - 期初现金及现金等价物余额为345,114,628.68元，上一时期为322,843,526.68元[20] - 期末现金及现金等价物余额为319,299,868.93元，上一时期为334,679,267.68元[20] 财务数据关键指标变化 - 资产与负债 - 本报告期末总资产2,197,660,667.51元，较上年度末增长33.99%[5] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益518,104,315.86元，较上年度末增长2.58%[5] - 预付款项期末余额215,421,164.10元，较期初增长215.95%，因子公司多弗能源业务增加[8] - 其他应收款期末余额6,525,914.01元，较期初增长787.36%，因合并子公司四川佑盾业务[8] - 存货期末余额628,673,626.22元，较期初增长93.31%，因子公司多弗能源业务增加[8] - 2025年3月31日货币资金期末余额478,511,214.23元，期初余额462,561,601.35元[12] - 应收账款期末余额253,032,555.38元，期初余额247,272,125.73元[12] - 存货期末余额628,673,626.22元，期初余额325,210,617.59元[12] - 流动资产合计期末余额1,619,692,420.99元，期初余额1,135,739,391.82元[12] - 资产总计期末余额2,197,660,667.51元，期初余额1,640,171,676.68元[13] - 流动负债合计期末余额977,963,292.71元，期初余额494,322,109.68元[13] - 负债合计从5.32亿增加到10.27亿，增幅约93.16%[14] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为61,863，表决权恢复的优先股股东总数为0[10] - 温州康南科技有限公司持股比例23.15%，持股数量200,000,000股，质押135,500,000股[10] - 中国恒天集团有限公司持股比例10.19%，持股数量88,050,247股[10] - 张佑生通过融资融券持有公司股份4,045,200股，占公司总股本的0.4682%[10]

审计情况 - 审计公司对恒天海龙2024年度财报出具无保留意见审计报告[3] - 审计公司审计了2024年度资金往来汇总表[3] - 审计公司认为汇总表如实反映相关资金情况[9] 报告信息 - 报告仅供年度报告披露时使用[4] - 报告日期为2025年4月16日[10]

内部控制相关 - 公司董事会负责建立健全和评价内部控制有效性[4] - 注册会计师对财务报告内控有效性发表意见并披露非财务报告内控重大缺陷[5] - 2024年12月31日公司在重大方面保持有效财务报告内部控制[7] 风险提示 - 内部控制存在不能防止和发现错报的可能性[6] - 根据内控审计结果推测未来有效性有一定风险[6]

业绩总结 - 2024年度公司营业收入为105,502.19万元，较2023年度的10.30亿元增长约2.43%[26] - 2024年公司营业利润为145,091,044.28元，利润总额为145,298,222.47元，净利润为106,301,404.40元[27] - 归属于母公司股东的净利润2024年为43,880,743.19元，2023年为46,376,181.18元[28] - 少数股东损益2024年为62,420,661.21元，2023年为52,639,359.43元[28] - 2024年度合并报表经营活动产生的现金流量净额1.76亿元，2023年度为1.03亿元[33] 财务数据 - 2024年12月31日货币资金期末余额为462,561,601.35元，期初余额为411,343,924.45元[19] - 2024年12月31日应收账款期末余额为247,272,125.73元，期初余额为227,114,711.72元[19] - 2024年12月31日存货期末余额为325,210,617.59元，期初余额为130,614,398.66元[19] - 公司资产总计期末余额为16.40亿元，期初余额为13.16亿元，增长约24.63%[20] - 公司负债合计期末余额为5.32亿元，期初余额为3.14亿元，增长约69.20%[21] - 公司所有者权益合计期末余额为11.09亿元，期初余额为10.02亿元，增长约10.67%[21] 股本变动 - 1998年配股后公司股本增至9,203.22万股[55] - 1999年实施利润分配和公积金转增股本方案后，股本总额增至16,565.796万股[55] - 2002年送红股及配股后股本增至205,674,487元[55] - 2004年实施利润分配和公积金转增股本方案后，公司股本总额增至411,348,974股[55] - 2007年公开募集股份后，公司股本增至431,988,974股[57] - 2007年度利润分配和公积金转增股本方案实施后，股本增至863,977,948股[57] 股权变更 - 2012年11月27日，257,178,941股划转至中国恒天集团有限公司，划转后其直接持有公司29.77%股权[58] - 2015年7月1日，潍坊市投资公司30,871,306股无偿划转至中国恒天集团有限公司，划转后其持有公司288,050,247股，占比33.34%[58] - 2015年12月25日，兴乐集团有限公司受让200,000,000股，占公司总股本23.15%，成为第一大股东[59] - 2019年10月30日，康南科技竞得200,000,000股并完成过户，占公司总股本23.15%，成为第一大股东[60] 会计政策 - 公司于2024年1月1日起执行《企业会计准则解释第17号》，对报告期内财务报表无重大影响[194] - 公司自2024年12月6日起执行《企业会计准则解释第18号》，对报告期内财务报表无重大影响[195] - 公司自2024年1月1日采用未来适用法执行《企业数据资源相关会计处理暂行规定》，对报告期内财务报表无重大影响[196] 其他 - 审计报告签署日期为2025年04月16日，审计机构为永拓会计师事务所（特殊普通合伙）[3] - 公司持有博莱特51.26%股份，从事帘子布及帆布生产与销售[65] - 财务报表于2025年4月16日经公司第十二届董事会第十一次会议审议并批准报出[66]

公司治理 - 2024年召开6次董事会和1次股东大会，独立董事全赞成[3][4] - 2024年独立董事组织召开1次战略委员会会议[5] 报告披露 - 2024年按时编制并披露多份报告[13] 审计与薪酬 - 2024年续聘永拓会计师事务所[17] - 2024年审议通过董监高2023年度薪酬议案[22] 其他事项 - 2024年11月26日披露收到诉讼公告[23] - 2025年独立董事将继续履职[27]