证券代码：000695 证券简称：滨海能源 公告编号：2023-094 第十一届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津滨海能源发展股份有限公司 1 将分批次完成储备项目用地约 3763 亩及地上构筑物约 3.75 万平方米的竞拍及 购买，具体面积最终以自然资源部门出具的项目红线图和实测面积为准。 天津滨海能源发展股份有限公司（以下简称"公司"） 第十一届监事会第五 次会议通知于 2023 年 11 月 14 日以电子邮件方式发出，会议于 2023 年 11 月 17 日以通讯方式召开，公司共有监事 3 名，实际出席会议监事 3 名。会议的召集、 召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《天津滨海能源发展股份有限 公司章程》的规定，会议经审议通过如下决议： 一、关于控股股东拟参股公司全资子公司暨关联交易的议案 会议以 2 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过。 为加快公司新能源项目尽快落地，发挥控股股东的资源优势，控股股东旭阳 控股有限公司拟通过增资的方式参股公司全资子公司包头旭阳新能源科技有限 公司，该子公司现注 ...

关于公司债权转移暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、关联交易概述 1.公司与天津京津文化传媒发展有限公司于 2023 年 3 月 12 日签署了《天津滨海 能源发展股份有限公司与天津京津文化传媒发展有限公司关于天津海顺印业包装有限 公司之股权出售协议》（以下简称"《股权出售协议》"），根据《股权出售协议》约定， 第三笔交易价款将根据过渡期审计报告调整，截止本公告披露日，公司仍未收到天津 京津文化传媒发展有限公司支付的第三笔交易价款。 为了维护上市公司利益，拟将上述股权交易尾款的债权转让给控股股东旭阳控股 有限公司，以冲抵公司尚欠旭阳控股有限公司的部分借款。 证券代码：000695 证券简称：滨海能源 公告编号：2023-098 天津滨海能源发展股份有限公司 2.旭阳控股有限公司是公司控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》，本 次交易构成了公司的关联交易。 3.公司董事会于 2023 年 11 月 17 日召开第十一届董事会第五次会议，公司共有董 事 9 名，出席会议董事 9 名，会议以 4 票同意，0 票反对，0 票弃 ...

营业收入与净利润 - 公司第三季度营业收入为38,163,493.88元，同比下降40.04%[5] - 年初至报告期末营业收入为149,094,948.44元，同比下降53.33%[5] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为-2,535,766.91元，同比增加92.43%[5] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为-10,326,634.97元，同比增加85.77%[5] - 公司2023年第三季度营业总收入为1.49亿元，同比下降53.3%[23] - 净利润为-2869.38万元，同比亏损收窄79.1%[24] - 归属于母公司股东的净利润为-1032.66万元，同比亏损收窄85.8%[24] - 基本每股收益为-0.0465元，较上年同期的-0.3267元有所改善[24] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末为-37,539,460.63元，同比增加43.08%[5] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期发生额为177,647,390.28元，同比下降48.6%[26] - 经营活动现金流入小计本期发生额为186,520,920.32元，同比下降59.5%[27] - 经营活动现金流出小计本期发生额为224,060,380.95元，同比下降57.4%[27] - 经营活动产生的现金流量净额为-37,539,460.63元，同比改善43.1%[27] - 投资活动产生的现金流量净额为-115,687,192.36元，同比下降23,324.5%[27] - 筹资活动产生的现金流量净额为185,719,225.59元，同比增长279.2%[28] - 期末现金及现金等价物余额为46,044,809.94元，同比增长318.2%[28] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金本期发生额为102,711,733.42元，同比增长729.8%[27] - 取得借款收到的现金本期发生额为194,000,000.00元，同比增长19.2%[27] - 收到的税费返还本期发生额为44,216.54元，同比下降97.9%[27] 资产与负债 - 公司总资产本报告期末为636,689,967.31元，较上年度末减少22.79%[5] - 2023年9月30日公司货币资金为46,044,809.94元，较年初增加31,366,902.39元[19] - 2023年9月30日公司应收账款为78,872,337.11元，较年初减少119,821,027.32元[19] - 2023年9月30日公司存货为65,052,790.04元，较年初减少88,671,060.30元[19] - 固定资产从年初的2.55亿元减少至1.49亿元，下降41.7%[20] - 在建工程从年初的504.59万元大幅增加至9490.86万元[20] - 短期借款从年初的3000万元减少至1400万元，下降53.3%[20] - 应付账款从年初的1.88亿元减少至1.24亿元，下降34.2%[20] 股东与股权 - 报告期末普通股股东总数为10,176人[12] - 旭阳控股有限公司为公司第一大股东，持股比例为20.00%，持股数量为44,429,508股[12] 投资与项目 - 翔福新能源4万吨负极材料成品线生产车间在第三季度投产试运行，产生268万元营业收入[10] - 公司在负极材料业务板块累计投资逾2亿元，包括收购翔福新能源股权及建设4万吨负极材料成品线生产车间[10] - 子公司翔福新能源竞拍获得480,444.80平方米国有土地使用权，用于扩建新能源项目[15] - 子公司翔福新能源收购内蒙古鑫金马新材料有限公司100%股权[16] - 子公司包头旭阳新能源与包头稀土高新技术产业开发区管理委员会签署光伏太阳能电池片组件一体化项目投资协议[17] - 孙公司包头旭阳硅料与土默特右旗人民政府签署工业硅、多晶硅、单晶硅拉晶、单晶硅切片一体化项目投资协议书[17] 关联交易与借款 - 公司向控股股东借款20,000万元，借款利率为5.325%，借款期限为2023年8月1日至2024年7月31日[13] - 2023年度预计日常关联交易发生额由15,100万元调整至40,700万元[13] 子公司与资产处置 - 公司出售全资子公司天津万卷润山文化传播有限公司100%股权，转让价格为48.25万元[15] 研发费用 - 研发费用为367.6万元，同比下降72.6%[23]

天津滨海能源发展股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全 投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理 结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办 法》等有关规定及《公司章程》《董事会议事规则》，特制定本工作细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主要负 责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由六名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、 二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一 提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满， 连选可以连任。期间如 有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第三至第五条规 定补足委员人数。 第三章 职责权限 （三）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目进 ...

证券代码：000695 证券简称：滨海能源 公告编号：2023-091 天津滨海能源发展股份有限公司 关于子公司投资建设 20 万吨负极材料一体化项目的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、交易概述 （一）基本情况 公司子公司内蒙古翔福新能源有限责任公司（以下简称"翔福新能源"）拟投资建 设 20 万吨负极材料一体化项目（以下简称"项目"），项目建设地为乌兰察布市辉腾锡 勒绿色经济开发区商都产业园，该项目已完成项目备案、环评和能评、用地等前期手 续及准备，项目预计总投资 82 亿，将分两期建设。 （二）审议情况 公司于 2023 年 10 月 30 日召开了第十一届董事会第四次会议、第十一届监事会第 四次会议，审议通过了《关于子公司投资建设 20 万吨负极材料一体化项目的议案》。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次交易不构成关联交易，本事 项尚需提交股东大会审议。 二、投资标的基本情况 项目名称：20万吨/年锂电池负极材料一体化项目 建设单位：子公司内蒙古翔福新能源有限责任公司 建设内容：年产20万吨负极材料一体化项目，包 ...

天津滨海能源发展股份有限公司 章 程 二〇二三年十月 | 第一章 | 总则 | | 3 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | | 3 | | 第三章 | 股份 | | 4 | | 第一节 | 股份发行 | | 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 | | 4 | | 第三节 | 股份转让 | | 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 | | 6 | | 第一节 | 股东 | | 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | | 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 | | 10 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 | 11 | | 第五节 | 股东大会的召开 | | 12 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 | 14 | | 第七节 | 关联交易及其他 | | 18 | | 第五章 | 党组织 | | 18 | | 第六章 | 董事会 | | 20 | | 第一节 | 董事 | | 20 | | 第二节 | 独立董事 | | 22 | | 第三节 | 董事会 | | 24 | | 第四节 | 董事会专门委员会 | | 28 | ...

天津滨海能源发展股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范天津滨海能源发展股份有限公司（以下简称"公司"）高级管理人员 的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公 司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》等有关规定及《公司章程》《董事会议事规 则》，公司特制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会的专门工作机构，主要负责对公司董事和高级管 理人员的人选、条件、标准和程序进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由五名董事组成，独立董事应当过半数。 第四条 提名委员会委员由董事长、 二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一 以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负责主持委 员会工作；主任委员由提名委员会全体委员过半数选举通过，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满， 连选可以连任。期间如 有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第三至第五条规 定补足委员人数。 第三章 职责权限 第七条 提名委员会负责拟 ...

第十一届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津滨海能源发展股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第四 次会议通知于 2023 年 10 月 25 日以电子邮件方式发出，会议于 2023 年 10 月 30 日以通讯表决+现场会议召开，公司共有董事 9 名，实际参加会议董事 9 名。此 次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《天津滨海能 源发展股份有限公司章程》及相关法律、法规的规定，会议经审议通过了如下议 案： 一、关于公司 2023 年第三季度报告的议案 会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过。 二、关于子公司投资建设 20 万吨负极材料一体化项目的议案 会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过。 公司已在积极布局新能源负极材料产业，公司子公司内蒙古翔福新能源有限 责任公司（以下简称"翔福新能源"）将投资建设 20 万吨负极材料一体化项目， 该项目已完成项目备案、环评和能评、用地等前期手续及准备，该项目的投资将 有助于提高公司负极材料项目的规模效应，降低运营成本，为 ...