会议相关 - 恒逸石化2024年第八次独立董事专门会议于2024年12月9日召开，3位独立董事均出席[1] 议案审议 - 同意将新增2024年度日常关联交易金额预计议案提交董事会审议[1][2] - 同意将2025年度预计日常关联交易议案提交会议审议[3] - 同意将控股股东提供短期流动资金支持议案提交会议审议[4][5] - 同意将2025年度对控股子公司担保及互保额度议案提交会议审议[6] - 同意将为海南逸盛石化有限公司提供担保议案提交会议审议[7]

采购与销售 - 2024年新增向绍兴恒鸣采购聚酯产品金额不超20000万元，向杭州逸暻采购设备金额不超5000万元[2] - 2024年新增向逸盛新材料销售PX金额不超7000万元，向逸盛大化销售PX金额不超15000万元、销售PIA金额不超1500万元[4] - 2025年向逸盛大化采购PTA金额预计不超45000万元，向海南逸盛采购PTA金额预计不超120000万元，向逸盛新材料采购PTA金额预计不超1200000万元[6][7] - 2025年向香港逸天采购原油金额预计不超950000万元[7] - 2025年向恒逸己内酰胺采购辅助材料金额不超7500万元，采购动力及能源品金额不超50000万元[8] - 2025年向杭州逸宸、恒逸锦纶采购锦纶切片预计金额分别不超35000万元、20000万元[8] - 2025年向绍兴恒鸣采购聚酯产品金额不超1100000万元，包装物采购金额不超3800万元[8] - 2025年向杭州逸暻采购设备金额不超2500万元[9] - 2025年向青峙码头采购货物装卸服务预计金额不超2500万元[11] - 2025年向海南逸盛、逸盛大化、逸盛新材料销售PX预计金额分别不超220000万元、220000万元、220000万元，向海南逸盛、逸盛大化销售PIA预计金额分别不超57000万元、30000万元[12] - 2025年度向恒逸己内酰胺、绍兴恒鸣、恒骐环保、青峙码头销售动力及能源品金额分别不超过12亿元、4亿元、3300万元、1200万元[13] - 2025年度向恒逸锦纶、绍兴恒鸣、杭州逸宸销售辅助材料及包装物金额分别不超过5200万元、8700万元、3300万元[13] 服务提供 - 2025年度向恒逸己内酰胺、逸盛新材料、恒逸锦纶、绍兴恒鸣、杭州逸宸提供货物运输服务金额分别不超过600万元、8000万元、1200万元、1.3亿元、2500万元[16] - 2025年度向恒逸己内酰胺及其下属子公司、绍兴恒鸣提供工程管理服务金额分别不超过3600万元、650万元[16] - 2025年度向绍兴恒鸣提供商标许可使用服务金额不超过1500万元[16] 金融支持与担保 - 公司接受浙商银行金融服务和支持合计金额不超过5亿元[18] - 控股股东拟向公司及下属子公司提供10亿元短期流动资金支持，借款年利率以LPR为准，期限12个月[21] - 2025年度公司对控股子公司担保及控股子公司间互保额度为511.08亿元，占2023年度经审计净资产的202.72%[22][23] - 公司及子公司拟为海南逸盛提供1年期12亿元人民币综合授信担保[24] 套期保值业务 - 2025年外汇套期保值业务任何时点余额不超10亿美元，占2023年度经审计净资产的28.52%[27] - 2025年开展商品套期保值业务保证金额度不超150000万元[29] 议案表决 - 各议案表决结果均为同意3票，反对0票，弃权0票[15][18][19][21][23] - 《关于开展2025年外汇套期保值业务的议案》表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票[27] - 《关于开展2025年商品套期保值业务的议案》表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票[29] 审议事项 - 对海南逸盛提供担保暨关联交易议案需提交公司股东大会审议[25] - 开展2025年外汇套期保值业务议案需提交公司股东大会审议[27] - 开展2025年商品套期保值业务议案需提交公司股东大会审议[29] 授权期限 - 外汇套期保值业务授权期限自2025年第一次临时股东大会审议通过至下一年度相应股东大会召开[27] - 商品套期保值业务授权期限自2025年第一次临时股东大会审议通过至下一年度相应股东大会召开[29]

人事变动 - 职工代表监事王鹏因个人原因辞职，补选新职工代表监事后生效[2] - 公司选举薛丽莉为第十二届监事会职工代表监事[2] 新监事信息 - 薛丽莉1983年3月生，浙工大管理学硕士，中级经济师[5] - 曾任公司人力多职，现任人力部总经理[5] - 未持股，与大股东及董监高无关联，符合任职条件[5]

控股股东信息 - 恒逸集团及其子公司持有公司17.45亿股，占比47.60%，为控股股东[5] 财务数据 - 2024年9月30日，恒逸集团资产总额1345.47亿元，负债1007.56亿元，所有者权益337.91亿元[6] - 2024年1 - 9月，恒逸集团营收1112.47亿元，营业利润2.61亿元，净利润2.80亿元[6] - 2024年1 - 11月，公司向恒逸集团采购燃料等107.36亿元，采购劳务952.63万元[13] - 2024年1 - 11月，公司向恒逸集团销售商品等8144.04万元，提供劳务3293.06万元[13] 关联交易 - 控股股东拟提供10亿短期流动资金，年利率以一年期LPR为准，期限12个月[2][7][9] - 2024年12月20日董事会通过关联交易议案，需股东大会审议，不构成重组[3][4] - 借款按随借随还，按季结息，结息日为季末月20日[9] - 独立董事认为关联交易定价合理，无负面影响，不损中小股东权益[15]

证券代码：000703 证券简称：恒逸石化 公告编号：2024-145 恒逸石化股份有限公司 关于开展 2025 年度商品套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 4、开展模式：由公司董事会授权董事长组织建立公司商品期货领导小组，作为 管理公司商品套期保值业务的决策机构，按照公司已建立的《商品衍生品交易管理制 度》相关规定及流程进行操作。 三、开展商品套期保值业务的必要性 恒逸石化是一家以石化化纤为主营业务的龙头公司，目前主营业务产品包括对二 甲苯（PX）、苯、成品油、精对苯二甲酸（PTA）、聚酯纤维、聚酯瓶片以及己内酰胺 1 一、审批程序 恒逸石化股份有限公司（以下简称"恒逸石化"或"公司"）于 2024 年 12 月 20 日召开第十二届董事会第二十次会议，会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决 结果审议通过了《关于开展 2025 年度商品套期保值业务的议案》，同意公司及下属子 公司 2025 年度开展商品套期保值业务。 本项商品套期保值业务尚需提交公司股东大会审议。该事项不涉及关联交易，无 需履行关联交易决策程序。 二 ...

会议情况 - 恒逸石化第十二届董事会第十九次会议于2024年12月9日召开，9位董事均出席[1] 转股价格 - 截至2024年12月9日，“恒逸转债”触发转股价格向下修正条款[2] - 公司决定本次不行使修正权利，2024年12月10日至2025年6月9日再触发也不修正[2][3] - 下一触发修正条件期间从2025年6月10日重新起算[3] 议案表决 - 《关于不向下修正“恒逸转债”转股价格的议案》全票通过[4]

债券发行 - 2020年10月22日公开发行20亿元可转换公司债券[2] - 2020年11月16日在深交所挂牌交易[2] 转股信息 - 转股期限自2021年4月22日至2026年10月15日[4] - 初始转股价格为11.50元/股，多次调整至9.20元/股[4][6] 价格修正 - 触发转股价格向下修正条款，本次不行使修正权利[1][10] - 未来六个月内再次触发亦不提出修正方案[1][11]

关于 恒逸石化股份有限公司 2024 年第六次临时股东大会的 法律意见书 浙江天册律师事务所 法律意见书 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话：0571-87901111 传真：0571-87901500 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于恒逸石化股份有限公司 2024 年第六次临时股东大会的 法律意见书 编号：TCYJS2024H1924 号 致：恒逸石化股份有限公司 一、本次股东大会召集、召开的程序 （一）经本所律师核查，公司本次股东大会由董事会提议并召集，召开本次 股东大会的通知已于2024年11月19日在指定媒体及深圳证券交易所网站上公告。 （二）本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。 1 法律意见书 根据会议通知，本次现场会议召开的时间为 2024 年 12 月 4 日下午 14:30；召 开地点为杭州市萧山区市心北路 260 号恒逸·南岸明珠 3 栋公司会议室。经本所 律师的审查，本次股东大会现场会议召开的实际时间、地点与股东大会会议通知 中所告知的时间、地点一致。 浙江天册律师事务所（以下简称"本所"）接受恒逸石化股份有限公司（以 下简称"恒逸石化 ...

股东大会信息 - 2024年第六次临时股东大会于12月4日召开，现场14:30，网络9:15 - 15:00[1][2] - 出席股东及代表331人，代表股份1,981,869,205股，占比59.9342%[3] - 中小股东及代表329人，代表股份236,597,450股，占比7.1550%[3] 议案表决情况 - 担保议案同意1,960,088,516股，占比98.9010%[4] - 担保议案反对21,355,918股，占比1.0776%[4] - 担保议案弃权424,771股，占比0.0214%[4] - 中小投资者担保议案同意214,816,761股，占比90.7942%[4] - 中小投资者担保议案反对21,355,918股，占比9.0263%[5] - 中小投资者担保议案弃权424,771股，占比0.1795%[5] 结果认定 - 律师认为股东大会召集、召开及表决程序合规，结果合法有效[6]

可转债发行 - 公司于2020年10月22日公开发行面值总额20亿元的可转换公司债券[4] 转股价格调整 - 可转债初始转股价格为11.50元/股，2024年11月19日起修正为9.20元/股[5][7] - 2021 - 2024年多次调整转股价格[6][7] 转股期限 - 可转债转股期限为2021年4月22日至2026年10月15日[3][5] 转股价格修正条件 - 连续三十个交易日至少十五个交易日收盘价低于当期转股价格85%时，董事会有权提出修正方案[3][9] - 2024年11月19 - 12月2日，预计触发转股价格向下修正条件[3][11] 修正方案实施 - 修正方案须经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过，持债股东表决回避[9] - 修正后转股价格有相关限制[9]