业务决策 - 2024年12月20日董事会通过开展2025年外汇套期保值业务议案，待股东大会审议[1] 数据情况 - 截至公告披露日，远期外汇交易业务余额0亿美元，未超10亿美元额度[2] - 预计2025年业务余额不超10亿美元，占2023年度经审计净资产28.52%[2][3] 业务安排 - 授权期限自2025年第一次临时股东大会通过至下一年度相应大会召开，额度循环使用[3] 业务目的与风险 - 开展业务可防范风险，稳定经营效益[4] - 业务存在市场、内控等多种风险[6] 风险管控 - 不进行投机交易，金额与经营收付汇匹配，加强应收账款管控[8] - 成立小组监控外汇波动，分级管理降操作风险[8] - 与大型银行合作，跟踪法规规避法律风险[8]

控股股东信息 - 恒逸集团及其子公司持有公司17.45亿股，占比47.60%，为控股股东[5] 财务数据 - 2024年9月30日，恒逸集团资产总额1345.47亿元，负债1007.56亿元，所有者权益337.91亿元[6] - 2024年1 - 9月，恒逸集团营收1112.47亿元，营业利润2.61亿元，净利润2.80亿元[6] - 2024年1 - 11月，公司向恒逸集团采购燃料等107.36亿元，采购劳务952.63万元[13] - 2024年1 - 11月，公司向恒逸集团销售商品等8144.04万元，提供劳务3293.06万元[13] 关联交易 - 控股股东拟提供10亿短期流动资金，年利率以一年期LPR为准，期限12个月[2][7][9] - 2024年12月20日董事会通过关联交易议案，需股东大会审议，不构成重组[3][4] - 借款按随借随还，按季结息，结息日为季末月20日[9] - 独立董事认为关联交易定价合理，无负面影响，不损中小股东权益[15]

会议相关 - 恒逸石化2024年第八次独立董事专门会议于2024年12月9日召开，3位独立董事均出席[1] 议案审议 - 同意将新增2024年度日常关联交易金额预计议案提交董事会审议[1][2] - 同意将2025年度预计日常关联交易议案提交会议审议[3] - 同意将控股股东提供短期流动资金支持议案提交会议审议[4][5] - 同意将2025年度对控股子公司担保及互保额度议案提交会议审议[6] - 同意将为海南逸盛石化有限公司提供担保议案提交会议审议[7]

采购与销售 - 2024年新增向绍兴恒鸣采购聚酯产品金额不超20000万元，向杭州逸暻采购设备金额不超5000万元[3] - 2024年新增向逸盛新材料销售PX金额不超7000万元，向逸盛大化销售PX金额不超15000万元、销售PIA金额不超1500万元[5] - 2025年向逸盛大化采购PTA金额预计不超45000万元，向海南逸盛采购PTA金额预计不超120000万元，向逸盛新材料采购PTA金额预计不超1200000万元[8] - 2025年向香港逸天采购原油金额预计不超950000万元[8] - 2025年向恒逸己内酰胺采购辅助材料金额预计不超7500万元，采购动力及能源品金额预计不超50000万元[10] - 2025年向杭州逸宸、恒逸锦纶采购锦纶切片预计金额分别不超35000万元、20000万元[10] - 2025年向绍兴恒鸣采购聚酯产品金额预计不超1100000万元，采购包装物金额不超3800万元[11] - 2025年向杭州逸暻采购设备金额预计不超2500万元[11] - 2025年向青峙码头采购货物装卸服务预计金额不超2500万元[12] - 2025年向海南逸盛、逸盛大化、逸盛新材料销售PX预计金额分别不超220000万元、220000万元、220000万元[13] - 2025年度向海南逸盛、逸盛大化销售PIA预计金额分别不超5.7亿元、3亿元[14] - 2025年度向恒逸己内酰胺销售苯产品预计金额不超5亿元[14] - 2025年度向恒逸己内酰胺、绍兴恒鸣等销售动力及能源品，金额分别不超12亿元、4亿元、3300万元、1200万元[14] - 2025年度向恒逸锦纶、绍兴恒鸣等提供辅助材料及包装物，金额分别不超5200万元、5000万元、3700万元、3300万元[15] - 2025年度向恒逸己内酰胺等提供货物运输服务，金额分别不超600万元、8000万元、1200万元、13000万元、2500万元[19] - 2025年度向恒逸己内酰胺、绍兴恒鸣提供工程服务，金额分别不超3600万元、650万元[19] - 2025年度向绍兴恒鸣提供商标许可使用服务金额不超1500万元[19] 金融支持与担保 - 公司接受浙商银行金融服务和支持合计金额不超5亿元[22] - 公司控股股东拟向公司及子公司提供10亿元短期流动资金支持，借款年利率以LPR为准，期限12个月[24] - 2025年度公司对纳入合并报表子公司担保及子公司间互保额度为511.08亿元，占2023年度经审计净资产的202.72%[26] - 确定2025年度公司对控股子公司担保及控股子公司间互保额度，详情见公告（编号：2024 - 142）[27] - 为海南逸盛石化有限公司提供1年期120,000万元人民币综合授信担保，该担保构成关联交易[29] 套期保值业务 - 预计2025年外汇套期保值业务任何时点余额不超过10亿美元，占2023年度经审计净资产的28.52%[32] - 2025年开展商品套期保值业务保证金额度不超过150,000万元（实物交割金额不计入）[33] 会议与公告 - 董事会同意于2025年1月8日下午14点30分召开2025年第一次临时股东大会[35] - 《2024年第八次独立董事专门会议决议》于2024年12月24日刊登在巨潮资讯网[27] - 《关于确定2025年度公司对控股子公司担保及控股子公司间互保额度的公告》（编号：2024 - 142）于2024年12月24日刊登在指定报刊及巨潮资讯网[27] - 《关于对海南逸盛石化有限公司提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2024 - 143）于2024年12月24日刊登在指定报刊及巨潮资讯网[30] - 《关于开展2025年外汇套期保值业务的公告》（编号：2024 - 144）于2024年12月24日刊登在指定报刊及巨潮资讯网[32] - 《关于开展2025年商品套期保值业务的公告》（编号：2024 - 145）于2024年12月24日刊登在指定报刊及巨潮资讯网[33]

公司架构 - 海南逸盛注册资本458,000万元，恒逸贸易和逸盛投资各占50%[4] - 荣盛石化持有逸盛投资70%股权[11] 财务数据 - 2024年9月30日海南逸盛总资产2,093,545.86万元，总负债1,408,458.80万元[8] - 2024年1 - 9月海南逸盛营业收入2,507,359.94万元，利润总额16,529.47万元[8] - 2023年12月31日海南逸盛总资产1,688,635.21万元，总负债1,010,398.82万元[8] - 2023年1 - 12月海南逸盛营业收入1,799,579.10万元，利润总额41,457.24万元[8] - 截至2024年11月30日，公司及控股子公司对合并报表外单位担保总余额67,202.12万元，占最近一期经审计净资产2.67%[12] 担保事项 - 公司及其子公司拟为海南逸盛提供不超120,000万元综合授信担保，期限1年[4] - 2024年12月20日担保议案经董事会审议通过，尚需股东大会审议[5] - 独立董事认为担保事项风险可控，符合公司和股东利益[14]

关联交易金额 - 2025年向关联人采购原材料预计交易金额23.15亿元，截至2024年11月30日已发生23.0537652亿元[7] - 2025年向关联人采购燃料、动力和商品预计交易金额12.188亿元，截至2024年11月30日已发生10.0353398亿元[7] - 2025年向关联人采购劳务预计交易金额2500万元，截至2024年11月30日已发生2176.58万元[7] - 2025年向关联人销售商品、产品预计交易金额9.787亿元，截至2024年11月30日已发生6.3536733亿元[7] - 2025年向关联人提供劳务预计交易金额31050万元，截至2024年11月30日已发生23922.2万元[8] - 2025年接受金融服务预计交易金额50000万元，截至2024年11月30日公司及子公司在浙商银行存款余额为22.44万元，期末已贴现未到期的银行承兑汇票金额0万元[8] 2024年关联交易差异 - 向关联人采购原材料已发生金额与2024年预计金额差异 - 20.51%[10] - 向关联人采购燃料、动力、商品已发生金额与2024年预计金额差异 - 10.86%[10] - 向关联人采购劳务已发生金额与2024年预计金额差异 - 56.23%[10] - 向关联人销售产品、商品已发生金额与2024年预计金额差异 - 24.63%[11] - 向关联人提供劳务已发生金额与2024年预计金额差异 - 20.09%[11] - 接受金融服务存款余额与2024年预计金额差异大[11] 子公司业绩 - 海南逸盛石化有限公司2024年9月30日总资产为1,646,224.13万元，较2023年末增长12.97%[16] - 浙江逸盛新材料有限公司2024年1 - 9月营业收入为2,507,359.94万元，较2023年度增长39.33%[19] - 香港逸天有限公司2024年9月30日净资产为173,239.30万元，较2023年末下降24.41%[22] - 浙江巴陵恒逸己内酰胺有限责任公司2024年1 - 9月营业收入为602,699.84万元，较2023年度下降19.28%[26] - 杭州逸宸化纤有限公司2024年1 - 9月净利润为4,014.80万元，较2023年度增长74.53%[27][29] - 海南逸盛石化有限公司2024年1 - 9月营业利润为 - 25,000.17万元，亏损扩大[16] - 浙江逸盛新材料有限公司2024年9月30日总负债为1,408,458.80万元，较2023年末增长39.40%[19] - 香港逸天有限公司2024年1 - 9月营业利润为 - 56,105.83万元，亏损有所收窄[22] - 浙江巴陵恒逸己内酰胺有限责任公司2024年9月30日总资产为4,698.00万美元，较2023年末下降71.65%[25] - 浙江恒逸锦纶有限公司2024年9月30日总资产164,524.57万元，较2023年末增长9.77%[31] - 绍兴柯桥恒鸣化纤有限公司2024年1 - 9月营业收入2,116,554.64万元，较2023年度增长50.26%[33] - 杭州逸暻化纤有限公司2024年9月30日总负债162,580.59万元，较2023年末下降33.03%[35] - 海宁恒骐环保科技有限公司2024年1 - 9月营业利润9,469.21万元，较2023年度下降23.60%[38] - 浙江恒逸锦纶有限公司2024年1 - 9月净利润5,989.53万元，较2023年度增长181.86%[32] - 绍兴柯桥恒鸣化纤有限公司2024年9月30日净资产102,489.16万元，较2023年末下降11.80%[33] - 杭州逸暻化纤有限公司2024年1 - 9月营业收入301,878.48万元，较2023年度下降35.61%[35] - 海宁恒骐环保科技有限公司2024年9月30日总资产72,432.76万元，较2023年末增长6.60%[38] 2025年关联交易计划 - 2025年向逸盛大化采购PTA金额不超过4.5亿元，向海南逸盛采购不超过12亿元，向逸盛新材料采购不超过120亿元[49] - 2025年拟向香港逸天采购原油金额不超过95亿元[49] - 2025年向恒逸己内酰胺采购辅助材料销售金额不超过7500万元[50] - 2025年向恒逸己内酰胺采购动力及能源品销售金额不超过5亿元[50] - 2025年向杭州逸宸采购锦纶切片金额不超过3.5亿元，向恒逸锦纶采购不超过2亿元[51] - 2025年向绍兴恒鸣采购聚酯产品金额不超过110亿元，包装物采购金额不超过3800万元[52] - 2025年向杭州逸暻采购设备金额不超过2500万元[52] - 2025年向青峙码头采购货物装卸服务金额不超过2500万元[53] - 2025年向海南逸盛、逸盛大化、逸盛新材料销售PX金额均不超过22亿元[54] - 2025年向恒逸己内酰胺、绍兴恒鸣、恒骐环保、青峙码头销售动力及能源品金额分别不超过12亿元、4亿元、3300万元、1200万元[56] - 2025年向恒逸己内酰胺提供货物运输服务金额不超过600万元，向逸盛新材料不超过8000万元，向恒逸锦纶不超过1200万元，向绍兴恒鸣不超过13000万元，向杭州逸宸不超过2500万元[58] - 2025年向恒逸己内酰胺提供工程服务金额不超过3600万元，向绍兴恒鸣不超过650万元[59] - 2025年向绍兴恒鸣提供商标许可使用服务金额不超过1500万元[60] - 公司及子公司接受浙商银行金融服务金额不超过5亿元[60] 其他 - 2025年公司拟与关联方签订多类协议并接受浙商银行金融服务[3] - 《关于2025年度日常关联交易金额预计的议案》获董事会审议通过[4] - 预计关联交易类别及金额的授权期限自2025年第一次临时股东大会审议通过之日起至下一年度相应股东大会召开之日止[8] - 关联交易事项需提交公司股东大会审议，关联股东将放弃投票权，不构成重大资产重组[4] - 金融产品芳烃等纸货交易预计金额72000万美元，已发生金额为0[12] - 公司2024年度日常关联交易实际发生额低于预计金额[12] - 独立董事认为关联交易遵循“公平、公正、公允”原则，未损害股东利益[12] - 关联交易有利于巩固产业链一体化优势，深化战略布局，服务日常生产经营[63] - 关联交易以市场价格为定价依据，对公司财务状况和经营成果有正面影响[66] - 独立董事认为2025年度预计日常关联交易有利于公司发展，符合股东利益[67]

证券代码：000703 证券简称：恒逸石化 公告编号：2024-135 恒逸石化股份有限公司 关于不向下修正"恒逸转债"转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、截至 2024 年 12 月 9 日，恒逸石化股份有限公司（以下简称"恒逸石化" 或"公司"）股票已经出现在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收 盘价低于当期转股价格的 85%的情形，触及"恒逸转债"转股价格向下修正条款。 2、经公司第十二届董事会第十九次会议审议通过，公司董事会决定本次不 行使"恒逸转债"的转股价格向下修正的权利，且在未来六个月内（即 2024 年 12 月 10 日至 2025 年 6 月 9 日），如再次触发"恒逸转债"转股价格向下修正条 款，亦不提出向下修正方案。从 2025 年 6 月 10 日开始计算，若再次触发"恒逸 转债"的转股价格向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使 "恒逸转债"的转股价格向下修正权利。 一、可转换公司债券基本情况 （一）发行情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准恒逸石化股份有限公 ...

证券代码：000703 证券简称：恒逸石化 公告编号：2024-134 恒逸石化股份有限公司 1 第十二届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 恒逸石化股份有限公司（以下简称"公司"或"恒逸石化"）第十二届董事 会第十九次会议通知于 2024 年 12 月 5 日以通讯、网络或其他方式送达公司全体 董事，并于 2024 年 12 月 9 日以现场加通讯方式召开。本次会议应出席董事 9 人， 实际出席董事 9 人。 会议由董事长邱奕博先生主持，本次董事会会议的召开符合《中华人民共和 国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《恒逸石化股份有限公 司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，充分讨论，以记名投票方式逐项表决，会议审议通过 了以下议案： 审议通过《关于不向下修正"恒逸转债"转股价格的议案》 截至 2024 年 12 月 9 日，公司股票已出现任意连续三十个交易日中至少有十 五个交易日的收盘价低于当期转股价格 85%的情形，已触发"恒逸转债"转股价 格的向下修正 ...

关于 恒逸石化股份有限公司 2024 年第六次临时股东大会的 法律意见书 浙江天册律师事务所 法律意见书 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话：0571-87901111 传真：0571-87901500 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于恒逸石化股份有限公司 2024 年第六次临时股东大会的 法律意见书 编号：TCYJS2024H1924 号 致：恒逸石化股份有限公司 一、本次股东大会召集、召开的程序 （一）经本所律师核查，公司本次股东大会由董事会提议并召集，召开本次 股东大会的通知已于2024年11月19日在指定媒体及深圳证券交易所网站上公告。 （二）本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。 1 法律意见书 根据会议通知，本次现场会议召开的时间为 2024 年 12 月 4 日下午 14:30；召 开地点为杭州市萧山区市心北路 260 号恒逸·南岸明珠 3 栋公司会议室。经本所 律师的审查，本次股东大会现场会议召开的实际时间、地点与股东大会会议通知 中所告知的时间、地点一致。 浙江天册律师事务所（以下简称"本所"）接受恒逸石化股份有限公司（以 下简称"恒逸石化 ...