整体财务业绩指标变化 - 本报告期营业收入2.13亿元，较上年同期减少4.00%[4] - 归属于上市公司股东的净利润1542.74万元，较上年同期减少36.82%[4] - 经营活动产生的现金流量净额3124.35万元，较上年同期减少76.86%[4] - 利润总额年初至报告期末发生额2054.27万元，较同期减少36.89%，因本期员工持股计划费用增加836.98万元[8] - 所得税费用年初至报告期末发生额508.80万元，较同期减少37.52%，因本期利润总额减少[8] - 营业总收入本期为2.1341825007亿元，上期为2.2230138294亿元；营业总成本本期为1.9831787222亿元，上期为1.9025821179亿元[20] - 营业利润本期为1955.496944万元，上期为3242.790524万元；利润总额本期为2054.266850万元，上期为3255.310386万元；净利润本期为1545.470761万元，上期为2440.994906万元[20] - 归属于母公司所有者的净利润本期为1542.737206万元，上期为2441.928824万元；少数股东损益本期为2.733555万元，上期为 - 0.933918万元[21] - 基本每股收益本期为0.04元，上期为0.06元；稀释每股收益本期为0.04元，上期为0.06元[21] 资产项目指标变化 - 货币资金期末余额10.87亿元，较期初增加34.65%，因上期末国债逆回购产品本期收回[7] - 应收账款期末余额172.77万元，较期初增加104.97%，因期末应收租金增加[7] - 其他流动资产期末余额5254.46万元，较期初减少82.49%，因上期末国债逆回购产品本期收回[7] - 2024年3月31日货币资金期末余额1,086,818,064.33元，期初余额807,113,412.76元[16] - 交易性金融资产期末余额407,454,549.84元，期初余额403,948,953.03元[16] - 应收账款期末余额1,727,662.05元，期初余额842,870.19元[16] - 存货期末余额73,511,819.89元，期初余额71,324,079.81元[16] - 资产总计期末余额2,594,716,563.57元，期初余额2,569,071,068.91元[17] 负债与权益项目指标变化 - 应付票据期末余额15,715,615.47元，期初余额13,799,543.06元[17] - 应付账款期末余额202,810,785.71元，期初余额205,561,334.36元[17] - 合同负债期末余额73,762,968.98元，期初余额66,555,396.58元[17] - 未分配利润期末余额1,066,028,527.32元，期初余额1,050,601,155.26元[17] - 归属于母公司所有者权益合计本期为18.5040996452亿元，上期为18.2661274507亿元；所有者权益合计本期为18.5184780943亿元，上期为18.2802325443亿元；负债和所有者权益总计本期为25.9471656357亿元，上期为25.6907106891亿元[19] 费用与收益项目指标变化 - 销售费用年初至报告期末发生额1551.56万元，较同期增加52.56%，因本期员工持股计划费用分摊计入销售费用[7] - 公允价值变动收益年初至报告期末发生额350.56万元，较同期增加8507.44%，因公司购买的理财产品本期公允价值发生变动[8] 现金流量项目指标变化 - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为8.0344604174亿元，上期为7.9774698533亿元；经营活动现金流入小计本期为8.1341511332亿元，上期为8.1113256873亿元[22] - 经营活动现金流出小计本期为7.8217165899亿元，上期为6.7614120348亿元；经营活动产生的现金流量净额本期为3124.345433万元，上期为1.3499136525亿元[24] - 投资活动现金流入小计本期为3.0031866953亿元，上期为2.8034922440亿元；投资活动现金流出小计本期为5018.994249万元，上期为3.0424788902亿元[24] - 投资活动产生的现金流量净额本期为2.5012872704亿元，上期为 - 2389.866462万元；筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 107.5万元[24] - 现金及现金等价物净增加额本期为2.8029718137亿元，上期为1.1109270063亿元；期末现金及现金等价物余额本期为10.8367494118亿元，上期为11.2011401389亿元[24] 股东持股情况 - 辽宁方大集团实业有限公司持股比例15.34%，持股数量63,751,569股，质押50,682,497股[13]

会议概况 - 公司2023年度股东大会于2024年4月23日召开[2] - 出席现场和网络投票股东及代理人共9名，代表187,821,821股，占总股本45.1800%[9] - 出席现场会议股东及代理人共5名，代表125,067,783股，占总股本30.0847%[10] - 参与网络投票股东共4名，代表62,754,038股，占总股本15.0953%[10] - 出席现场与网络投票中小投资者股东及代理人共4人，代表8,710,676股，占比2.0953%[10] 议案表决 - 《2023年度董事会工作报告》等多项议案同意股数占比99.9809%，中小投资者同意占比99.5890%[16][18][20][21][23][25][27][29][37] - 《关于修改<公司章程>》等三项特别决议提案获2/3以上同意通过[31][33][35] 其他情况 - 本次会议无股东提出临时提案[12] - 德恒律师认为公司本次会议召集、召开等程序及表决结果合法有效[39][40]

会议信息 - 现场会议于2024年4月23日14:30召开[4] - 网络投票时间为2024年4月23日9:15 - 15:00[4] 股东出席情况 - 出席现场会议股东及代表股份125,067,783股，占比30.0847%[5] - 网络投票出席股东代表股份62,754,038股，占比15.0953%[6] - 出席会议中小投资者代表股份8,710,676股，占比2.0953%[6] 议案表决情况 - 《2023年度董事会工作报告》等10项议案同意股数187,786,021股，占比99.9809%[7] - 《2023年度董事会工作报告》等10项议案反对股数35,800股，占比0.0191%[7] - 中小投资者对10项议案同意股数8,674,876股，占比99.5890%[7] - 3项议案获出席会议有效表决权股份总数2/3以上同意通过[18] - 修改《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》议案获通过[21]

财报披露 - 公司于2024年3月30日披露《2023年年度报告》[1] 业绩说明会 - 公司将于2024年4月22日15:00 - 16:30举办2023年度网上业绩说明会[1] - 业绩说明会采用网络远程方式，投资者可登陆全景网参与[1] - 出席业绩说明会人员有董事长屈大勇等[1] 问题征集 - 公司提前向投资者公开征集2023年度业绩说明会问题[2] - 投资者可于2024年4月19日15:00前访问指定网址或扫码进入征集页面[2] - 公司将在业绩说明会上回答投资者普遍关注的问题[2]

证券简称：中兴商业 证券代码：000715 公告编号：ZXSY2024-18 中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司 （二）购买银行理财产品 2024 年 3 月 31 日，公司与招商银行股份有限公司签订了《招商 银行单位结构性存款协议》。 1.产品名称：招商银行点金系列看跌两层区间 7 天结构性存款（产 品代码：NSY00719） 关于使用自有闲置资金进行委托理财的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2023 年 12 月 26 日召开第八届董事会第二十一次会议，审议通过了 《关于 2024 年度使用自有闲置资金进行投资理财的议案》，同意公司 在风险可控且不影响正常经营和主营业务发展的前提下，使用不超过 人民币 6 亿元投资额度进行投资理财（其中用于委托理财的额度为 5.5 亿元），并授权公司管理层负责具体实施事宜。具体内容详见公司于 2023 年 12 月 27 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登 的《关于 2024 年度使用自有闲置资 ...

业绩总结 - 公司2023年营收同比增长16.82%[1] - 公司2023年综合毛利率上升0.73个百分点，期间费用率下降3.29个百分点[1] - 公司2023年净利率较上年同期上升3.17个百分点[4] - 公司2023年归母净利润同比增长44.60%[4] - 公司2023年全面摊薄EPS为0.32元，同比增长56.90%[1] 终端零售业态 - 公司2023年百货业态实现终端零售收入66,964.83万元，同比增长20.88%[3] - 公司2023年超市业态实现终端零售收入3,703.76万元，同比下降9.39%[3] 评级及展望 - 公司2023年维持“增持”评级，上调对公司2024/2025年EPS的预测22%/22%至0.36/0.39元[3] - 公司2023年维持“增持”评级，推进线上化进程，提高经营管理效率[3] 预测展望 - 中兴商业2026年预计营业收入将达到997百万元，净利润预计为172百万元[5] - 2026年预计每股收入为0.41元，ROE为7.7%[5] - 公司的毛利率在2022-2026年间保持稳定在55.1%-55.9%之间[5] - 公司资产负债率在2022-2026年间逐年下降，2026年预计为26%[5] - 公司的归母权益/有息债务比率在2022-2026年间逐年增加，2026年预计为426.73[5]

财务数据关键指标变化 - 2023年营业收入809,946,661.11元，较2022年的693,300,673.64元增长16.82%[20] - 2023年归属于上市公司股东的净利润134,347,562.72元，较2022年的85,625,744.93元增长56.90%[20] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润132,308,391.97元，较2022年的84,038,387.59元增长57.44%[20] - 2023年经营活动产生的现金流量净额263,262,560.44元，较2022年的58,727,264.64元增长348.28%[20] - 2023年基本每股收益0.32元/股，较2022年的0.21元/股增长52.38%[20] - 2023年稀释每股收益0.32元/股，较2022年的0.21元/股增长52.38%[20] - 2023年加权平均净资产收益率7.45%，较2022年的5.07%增长2.38%[20] - 2023年末总资产2,569,071,068.91元，较2022年末的2,402,926,707.82元增长6.91%[20] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产1,826,612,745.07元，较2022年末的1,735,444,051.02元增长5.25%[20] - 2023年各季度营业收入分别为2.22亿、1.97亿、1.95亿、1.95亿元，归属上市公司股东净利润分别为0.24亿、0.28亿、0.28亿、0.54亿元[24] - 2023年非经常性损益合计203.92万元，2022年为158.74万元，2021年为1983.78万元[26] - 2023年公司实现营业收入80994.67万元，同比增加16.82%；归属于上市公司股东的净利润13434.76万元，同比增加56.90%[43] - 报告期末，公司总资产256907.11万元，同比增加6.91%；归属于上市公司股东的净资产182661.27万元，同比增加5.25%[43] - 2023年零售业收入70971.70万元，占比87.63%，同比增加18.89%；服务业收入10022.96万元，占比12.37%，同比增加4.02%[46] - 辽宁省收入80636.52万元，占比99.56%，同比增加16.68%；甘肃省收入358.14万元，占比0.44%，同比增加61.26%[46] - 零售业毛利率50.40%，同比增加1.62%；服务业毛利率94.67%，同比增加0.08%[47] - 辽宁省毛利率55.99%，同比增加0.72%[47] - 2023年零售业销售量70971.70万元，同比增加18.89%[49] - 营业成本35736.59万元，同比增加14.92%；管理费用23939.42万元，同比增加3.77%；财务费用 - 2795.13万元，同比减少0.49%；销售费用4701.55万元，同比增加14.20%[43] - 2023年营业成本357,365,866.50元，2022年为310,959,169.22元，同比增长14.92%，其中零售业占比98.51%，服务业占比1.49%[51][52] - 2023年销售费用47,015,458.30元，同比增长14.20%；管理费用239,394,197.14元，同比增长3.77%；财务费用 -27,951,271.44元，同比减少0.49%[56] - 2023年经营活动现金流入小计2,952,603,290.35元，同比增长23.84%；现金流出小计2,689,340,729.91元，同比增长15.65%；现金流量净额263,262,560.44元，同比增长348.28%[58] - 2023年投资活动现金流入小计1,932,354,137.43元，同比增长33.23%；现金流出小计2,353,788,362.71元，同比增长46.11%；现金流量净额 -421,434,225.28元，同比减少162.40%[58] - 2023年筹资活动现金流入小计47,024,219.10元，同比增长100.00%；现金流出小计94,496,107.71元，同比增长286.16%；现金流量净额 -47,471,888.61元，同比减少93.99%[58] - 2023年末货币资金807,113,412.76元，占总资产比例31.42%，较年初下降10.57%[63] - 2023年交易性金融资产期末数403,948,953.03元，本期公允价值变动损益 -795,765.21元，本期购买金额876,401,149.62元，本期出售金额471,656,431.38元[65] - 2023年投资收益3,900,158.93元，占利润总额比例2.37%；公允价值变动损益 -795,765.21元，占比 -0.48%；营业外收入1,127,479.02元，占比0.68%；营业外支出1,921,949.33元，占比1.17%[61] - 证券投资最初投资成本合计457844578.24元，本期公允价值变动损益-897431.88元，报告期损益-731068.35元，期末账面价值472847286.36元[69] - 2023年公司实现商品销售总额32.43亿元，同比上升28.13%，较年初计划下降6.00%[81] - 公司预计2024年度实现商品销售总额35.70亿元，较2023年度增长10.08%[81] - 执行会计政策对2023年12月31日合并资产负债表影响：递延所得税资产增加4,957,635.01元，递延所得税负债增加4,188,779.19元，盈余公积增加76,885.58元，未分配利润增加691,970.24元[152] - 执行会计政策对2023年度合并利润表影响：所得税费用减少768,855.82元[152] - 2023年度中兴商业公司营业收入为8.10亿元[198] 各条业务线数据关键指标变化 - 公司以商业零售为主，经营业态有百货、超市、网络购物平台等，经营模式包括联营、自营及物业租赁[32] - 辽宁地区百货建筑面积21.84万平方米，自有门店1家；超市建筑面积4.10万平方米，自有门店1家，租赁门店3家[33] - 辽宁地区百货终端零售收入6.70亿元，增长率20.88%，净利润1.40亿元，增长率38.12%，坪效0.63万元/㎡/年[34] - 辽宁地区超市终端零售收入0.37亿元，增长率 -9.39%，净利润 -717.98万元，增长率7.49%，坪效0.14万元/㎡/年[34] - 报告期公司线上交易额为2283.07万元，线上交易产生营业收入560.27万元[34] - 公司营业收入以百货零售为主，前五名供应商供货占总采购金额比例为68.43% [34] - 向关联方采购金额91.10万元，占采购总金额比例为0.26% [34] - 公司有仓储网点1个，面积4547.89平方米，2023年仓储收入65.99万元，仓储及物流费用支出6.23万元[36] - 超市业态自用仓储面积1151.66平方米，无自有物流，整体外委第三方物流公司[36] - 前五名供应商合计采购金额243,739,740.13元，占年度采购总额比例68.43%，无关联方采购[55] 利润分配 - 公司2023年末股本总数415,718,940股，利润分配预案为每10股派发现金红利0.50元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本[4] - 每10股派现金红利0.50元（含税），分配预案股本基数为415,718,940股，现金分红金额为20,785,947.00元，以其他方式现金分红金额为91,781,840.74元，现金分红总额（含其他方式）为112,567,787.74元，可分配利润为119,938,497.92元，现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额比例为100%[126] - 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%[126] 宏观经济环境 - 2023年国内生产总值126.06万亿元，同比增长5.2%；社会消费品零售总额47.15万亿元，同比增长7.2% [31] - 2023年我国社会消费品零售总额达47.1万亿元，同比增长7.2%，最终消费支出对经济增长的贡献率高达82.5%[77] - 2024年商务部定为“消费促进年”，政策导向有望向实体零售业发展持续发力[77] 子公司情况 - 沈阳中兴商业管理咨询有限责任公司注册资本5000000元，总资产2920002.61元，净资产2306329.47元，营业收入2740683.95元，营业利润853734.03元，净利润813221.85元[76] - 东乡族自治县盛东商贸有限公司注册资本13900000元，总资产11889463.90元，净资产11696589.54元，营业收入3581431.22元，营业利润890280.08元，净利润852346.66元[76] - 中兴云购科技发展有限公司报告期内注销，对整体生产经营和业绩不产生重大影响[76] - 2023年5月17日，全资子公司中兴云购科技发展有限公司注销，不再纳入合并范围[153] - 2021年2月28日公司决定注销全资子公司中兴云购科技发展有限公司，报告期内完成注销登记[174] 公司发展战略与应对措施 - 公司未来将依托方大集团优势，深化业务结构升级，通过轻资产运营推动连锁扩张，加快“数智化”进程[80] - 宏观经济波动存在有效需求不足等困难，公司将完善制度、降本增效应对[83] - 零售行业整合重组增加、商业项目增多，公司将完善诚信体系、奖励销售应对[83] - 新消费时代传统零售面临全渠道分流压力，公司将结合线上线下应对[84] - 公司落实“五项重点工作”提高工作质量[82] - 公司落实“四个打通”提高会员管理[82] - 公司汲取跨界营销模式探索新营销方式[82] 股东大会与公司治理制度 - 报告期内公司召开4次股东大会，并聘请专业律师现场见证并出具法律意见书[88] - 报告期内公司对《募集资金管理制度》等5项公司治理制度进行修订完善[89] - 2022年度股东大会投资者参与比例为42.34%，召开日期为2023年06月16日，披露日期为2023年06月17日[94] - 2023年第一次临时股东大会投资者参与比例为39.29%，召开日期为2023年09月27日，披露日期为2023年09月28日[94] - 2023年第二次临时股东大会投资者参与比例为18.01%，召开日期为2023年10月27日，披露日期为2023年10月28日[94] - 2023年第三次临时股东大会投资者参与比例为32.29%，召开日期为2023年11月10日，披露日期为2023年11月11日[94] 公司人员任职与变动 - 屈大勇现任董事长，任期起始日期为2020年12月04日，终止日期为2025年07月24日[95] - 唐贵林现任董事，任期起始日期为2021年12月28日，终止日期为2025年07月24日[95] - 朱晏现任董事和总裁，董事任期起始日期为2021年12月28日，总裁任期起始日期为2023年02月08日，终止日期均为2025年07月24日[95] - 监事会主席刘艳军持有股份数量为4321股[96] - 2023年2月6日，王玉光、曲英年因工作变动辞去公司副总裁职务[96][97] - 2023年8月17日，汪晖因个人工作调整辞去公司第八届董事会董事及董事会战略委员会委员职务[97] - 2023年9月6日，王学民因工作调整辞去公司第八届董事会董事及董事会战略委员会委员职务[96][97] - 2023年9月30日，谭军因退休返聘协议期满，个人原因辞去公司财务总监职务[96][97] - 2023年2月8日，朱昊被董事会聘任为公司总裁[97] - 2023年9月27日，白瑜被股东大会选举为公司董事[97] - 2023年10月6日，于兵被董事会聘任为公司财务总监[98] - 2023年11月10日，姜金双被股东大会选举为公司董事[98] - 唐贵林自2022年05月15日起任辽宁方大集团实业有限公司董事、财务副总监，自2023年01月18日起任天津一商集团有限公司董事长[105] - 白瑜自202

投资额度 - 2022年12月30日公司同意使用不超6.5亿元投资额度理财，证券投资额度0.5亿元[1] - 2023年10月20日公司同意增加0.6亿元证券投资额度[1] 个股投资情况 - 中青旅最初投资成本774,003.80元，本期公允价值变动损益 -231,321.80元，报告期损益 -225,695.65元，期末账面542,682.00元[3] - 天目湖最初投资成本555,341.00元，本期公允价值变动损益 -217,333.00元，报告期损益 -183,898.09元，期末账面338,008.00元[3] - 众信旅游最初投资成本591,519.60元，本期公允价值变动损益591,519.60元，报告期损益 -146,378.59元[4] - 峨眉山A最初投资成本299,860.00元，本期公允价值变动损益299,860.00元，报告期损益0.00元[4] 其他投资情况 - 旅游ETF最初投资成本2,823,853.84元，本期公允价值变动损益 -1,034,233.84元，报告期损益 -1,033,015.88元[4] - 23海南银行永续债最初投资成本100,000.00元，本期公允价值变动损益736,438.36元，报告期损益100,736,438.36元[4] 总体投资情况 - 公司证券投资合计最初投资成本105,044,578.24元，本期公允价值变动损益 -897,431.88元，报告期损益 -731,068.35元[4] 合规情况 - 报告期内公司严格按规定在董事会批准权限内进行证券投资，无违规情形[5]

中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司 《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》修订草案 结合中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司（以下简称"公 司"）实际，根据《上市公司独立董事管理办法》相关规定，对《董 事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》（以下简称"《管理制度》"） 相关内容修订如下： 董 事 会 2024 年 3 月 30 日 2 1 | 核后一次性兑现发放。 | 的 20%按 4 个季度平均后按季度进行考核发 | | --- | --- | | 高级管理人员奖励薪酬，根据公司 | 放，年薪标准的 30%在年终经考核后一次性 | | 年度利润目标完成情况考评确定，具体 | 兑现发放。 | | 奖励金额经公司董事会、股东大会批准。 | 内部董事、监事、高级管理人员奖励薪 | | | 酬，根据公司年度利润目标完成情况考评确 | | | 定，具体奖励金额经公司董事会、股东大会 | | | 批准。 | 中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司 | 序号 | 原《管理制度》条款 | 修订后《管理制度》条款 | | --- | --- | --- | | | 及高级管理人员，具体包括以下人员： | | | | 第 ...

分红规划 - 2023 - 2025年满足条件下，三年现金累计分配利润不少于年均可分配利润30%[4] - 不同发展阶段与资金安排对应现金分红最低比例[4] - 年度股东大会审议的下一年中期分红上限不超相应净利润[6] 决策监督 - 利润分配方案由董事会拟定并提交股东大会审议[7] - 监事会监督董事会和管理层执行利润分配情况及程序[7] 其他规定 - 盈利但未作现金股利分配预案需说明原因和资金用途[7] - 每三年重新审阅股东分红回报规划[8] - 规划自股东大会审议通过生效[10]