报告审核 - 监事会审核公司2023年年度报告[1] - 董事会编制和审议2023年年度报告程序合规[1] 报告情况 - 2023年年度报告内容真实准确完整[1] - 2023年年度报告无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏[1] 公告信息 - 公告日期为2024年4月29日[1]

证券代码：000717 证券简称：中南股份 公告编号：2024－13 广东中南钢铁股份有限公司 2024 年度基建技改项目投资框架计划的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年，广东中南钢铁股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）将以"98135"战略目标为引领，全面贯彻中南 钢铁一届三次（中南股份一届二次）职代会精神，积极践行"四 化""四有"工作要求，聚焦主责主业，严禁非主业投资；强化 资源约束，严控超越财务承受能力的投资行为；防范投资风险， 加强行业发展态势研判，合理控制投资节奏；聚焦价值创造，坚 持算账投资，严控投资成本，提升投资收益。按照紧迫性、必要 性、可行性和经济性原则有序推进项目实施，助力公司降本增效 和转型升级，推进公司"高端化、智能化、绿色化、高效化"高 质量发展。 一、投资计划汇总 2024 年度全年计划安排基建技改项目 132 项（含尾款项目）， 投资总额 67,643 万元。具体如下： 单位：万元 | 投资项目 | | 装备措施 | 环保 | 节能 | 信息化 | 消防 | 配套 | 降本 | 其它 | | ...

市场扩张和并购 - 2022年10月26日公司审议通过收购昆仑科技100%股权议案，2023年2月28日完成交割和付款[1] 业绩总结 - 2022年1 - 12月营业总收入追溯调整前为393.04亿元，调整后为393.54亿元，调整数为5029.51万元[8] - 2022年1 - 12月营业总成本追溯调整前为406.16亿元，调整后为406.52亿元，调整数为3634.36万元[8] - 2022年1 - 12月净利润追溯调整前为 - 12.98亿元，调整后为 - 12.83亿元，调整数为1493.23万元[8] - 2022年1 - 12月基本每股收益追溯调整前为 - 0.5354，调整后为 - 0.5292，调整数为0.0062[10] - 2022年1 - 12月经营活动现金流入小计追溯调整前为391.78亿元，调整后为392.57亿元，调整数为7917.16万元[11] - 2022年1 - 12月经营活动现金流出小计追溯调整前为381.69亿元，调整后为382.24亿元，调整数为5509.27万元[11] - 2022年1 - 12月经营活动产生的现金流量净额追溯调整前为10.09亿元，调整后为10.33亿元，调整数为2407.89万元[11] - 2022年1 - 12月投资活动产生的现金流量净额追溯调整前为 - 19.47亿元，调整后为 - 19.55亿元，调整数为 - 735.92万元[11] - 2022年1 - 12月筹资活动产生的现金流量净额追溯调整前为 - 9.89亿元，调整后为 - 10.04亿元，调整数为 - 1454.62万元[13] 财务数据调整 - 2022年12月31日合并资产负债表追溯调整后，流动资产合计从45.54亿增至46.33亿，增加7942.35万[3][5] - 2022年12月31日合并资产负债表追溯调整后，非流动资产合计从155.78亿增至155.82亿，增加4044.87万[5] - 2022年12月31日合并资产负债表追溯调整后，资产总计从201.31亿增至202.15亿，增加8346.83万[5][7] - 2022年12月31日合并资产负债表追溯调整后，流动负债合计从88.78亿增至89.07亿，增加2924.30万[5] - 2022年12月31日合并资产负债表追溯调整后，非流动负债合计从20.63亿增至20.82亿，增加1932.71万[5] - 2022年12月31日合并资产负债表追溯调整后，负债合计从109.41亿增至109.90亿，增加4857.00万[5] - 2022年12月31日合并资产负债表追溯调整后，归属于母公司所有者权益合计从91.90亿增至92.25亿，增加3489.83万[7] - 2022年12月31日合并资产负债表追溯调整后，所有者权益合计从91.90亿增至92.25亿，增加3489.83万[7] - 2022年12月31日合并资产负债表追溯调整后，负债和所有者权益总计从201.31亿增至202.15亿，增加8346.83万[7] - 2024年4月26日，公司董事会审计委员会以3票同意通过追溯调整财务数据议案[14]

广东中南钢铁股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年，公司董事会依照《公司法》《证券法》《深圳证 券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号—主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关法律 法规及公司相关制度的规定，严格依法履行董事会职责。公司董 事以保障全体股东权益为目标，恪尽职守、积极有效的行使职权， 认真贯彻落实股东大会的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项 工作，具体情况汇报如下： 一、2023 年度董事会会议召开情况 报告期内，公司董事会共召开了 10 次会议，审议了定期报 告、聘任高级管理人员、关联交易、金融衍生品投资计划等相关 议案。具体情况如下： （一）2023 年 04 月 27 日，公司在营销中心 1002 会议室召 开第九届董事会第一次会议，会议审议通过了公司《2022 年度 董事会工作报告》《2022 年度总裁工作报告》《2022 年年度报 告全文及摘要》《2022 年环境、社会及管治报告》《股东分红 回报规划（2023-2025 年）的议案》《2022 年度财务决算报告》 《2023 年度预算的议案》《2022 年度利润分配预案的议案》《关 ...

证券代码：000717 证券简称：中南股份 公告编号：2024-17 广东中南钢铁股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 1.股东大会届次：2023 年度股东大会 2.股东大会召集人：2024 年 4 月 26 日，公司召开第九届董 事会第三次会议，会议决定于 2024 年 5 月 21 日（星期二）召开 公司 2023 年度股东大会。 3.会议召开的合法、合规性。 经本公司董事会审核，认为：公司 2023 年度股东大会的召 集、召开符合《公司法》《证券法》等有关法律法规及本公司章 程的规定。 4.会议召开日期和时间 （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 21 日（星期二）下 午 2：00 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为： 2024 年 5 月 21 日（星期二）上午 9:15 至 2024 年 5 月 21 日（星 第 1 页 共 9 页 7.出席对象： （1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。 于股权登记日 2024 ...

业绩总结 - 2023年度存贷款业务年初余额870,032,062.98元[10] - 2023年度存贷款业务本年增加127,072,864.89元[10] - 2023年度存贷款业务本年减少42,959,198.09元[10] 其他 - 中审众环会计师事务所对存贷款业务情况专项审核[2] - 审核报告日期为2024年4月26日[9]

授信申请 - 公司2024年度拟向17家金融机构申请综合授信总额253.2亿元人民币及0.95亿美元[1] - 向多家银行申请不同额度授信，如工行30亿、建行33亿等[1] - 向汇丰银行(中国)申请授信额度0.95亿美元[3] 其他 - 实际授信额度和期限以金融机构最终核定为准[3] - 该议案需提交公司2023年度股东大会审议[3]

广东中南钢铁股份有限公司 2024 年金融衍生品投资计划的公告 证券代码：000717 证券简称：中南股份 公告编号：2024－12 3.特别风险提示：本业务在投资过程中存在市场风险、内部 控制风险、信用风险、资金风险及法律风险，敬请投资者注意投 资风险。 一、投资情况概述 （一）投资目的 1.货币类金融衍生品投资 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.投资种类：开展的衍生品交易品种包括螺纹钢期货、远期 结售汇、货币及利率掉期等产品或上述产品的组合。 2.投资金额：开展的货币类衍生品交易业务总金额不超过美 元 11 亿元，商品类衍生品交易业务总额不超过 14 万吨。 广东中南钢铁股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 进口业务量较大。近年来人民币汇率市场化程度提升，人民币汇 率双向波动弹性增强，2023 年，受美联储加息影响，人民币汇 率持续贬值，政策当局针不断发声稳定汇率。展望 2024 年，政 第 1 页 共 7 页 策影响的权重将持续对汇率的变化产生深刻影响。因为人民币的 "融资货币"属性上升，对于中美利率的变化也会更加敏 ...

广东中南钢铁股份有限公司 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等要求，广东中南钢铁股份有限公 司（以下简称 "公司"）董事会，就公司在任独立董事郭明文 先生、谢娟女士、邢良文先生的独立性情况进行评估并出具如下 专项意见： 经核查，公司三位独立董事郭明文先生、谢娟女士、邢良文 先生士的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司 担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任 任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能 妨碍其进行独立客观判断的关系，公司独立董事符合独立性的相 关要求。 2024 年 4 月 26 日 第 1 页 共 1 页 广东中南钢铁股份有限公司董事会 特此公告 ...

证券代码：000717 证券简称：中南股份 公告编号：2024－15 广东中南钢铁股份有限公司 第九届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （一）广东中南钢铁股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）董事会于 2024 年 4 月 16 日向全体董事、监事及高级管 理人员以专人送达、电子邮件或传真方式发出了会议通知及相关 材料。 （二）本公司第九届董事会第三次会议于 2024 年 4 月 26 日 在 B1001 会议室召开。 （三）本次会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名，其中 1 人以通讯表决方式出席。 （四）董事长吴琨宗先生主持本次会议，公司监事和高级管 理人员列席了会议。 （五）会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的 规定。 二、董事会会议审议情况 经会议逐项审议并表决，作出如下决议： （一）以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2023 第 1 页 共 5 页 年度董事会工作报告》； 具体内容详见公司 2024 年 4 月 29 日在巨潮资讯网上披露的 公司《2 ...