中南股份 2023 年环境、社会及治理报告 绿色铸就未来 中南股份 2023 年环境、社会及治理报告 2024年4月 | 关于本报告 | 3 | | --- | --- | | 领导致辞 4 | | | 走进中南股份 | 6 | | （一） | 公司简介 6 | | （二） | 战略规划 6 | | （三） | 主营业务 7 | | （四） | 组织架构 8 | | ESG | 管理 9 | | 专题一：高效化精益运营，极致效率新突破 14 | | | 专题二：绿色化转型发展，低碳文明新风貌 17 | | | 治理为基，依法治企践行者 | 20 | | （一） | 党建引领，凝心铸魂 20 | | （二） | 高效治理，稳健经营 22 | | （三） | 风险防控，守法合规 25 | | （四） | 深化改革，激发活力 26 | | 创新为要，数智转型建设者 28 | | | （一） | 创新驱动，引领发展 28 | | （二） | 智慧制造，赋能聚力 31 | | （三） | 至臻精品，优质服务 34 | | 绿色为底，青山绿水示范者 39 | | | （一） | 环境管理，逐绿而兴 39 | | （二） ...

证券代码：000717 证券简称：中南股份 公告编号：2024－13 广东中南钢铁股份有限公司 2024 年度基建技改项目投资框架计划的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年，广东中南钢铁股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）将以"98135"战略目标为引领，全面贯彻中南 钢铁一届三次（中南股份一届二次）职代会精神，积极践行"四 化""四有"工作要求，聚焦主责主业，严禁非主业投资；强化 资源约束，严控超越财务承受能力的投资行为；防范投资风险， 加强行业发展态势研判，合理控制投资节奏；聚焦价值创造，坚 持算账投资，严控投资成本，提升投资收益。按照紧迫性、必要 性、可行性和经济性原则有序推进项目实施，助力公司降本增效 和转型升级，推进公司"高端化、智能化、绿色化、高效化"高 质量发展。 一、投资计划汇总 2024 年度全年计划安排基建技改项目 132 项（含尾款项目）， 投资总额 67,643 万元。具体如下： 单位：万元 | 投资项目 | | 装备措施 | 环保 | 节能 | 信息化 | 消防 | 配套 | 降本 | 其它 | | ...

广东中南钢铁股份有限公司 独立董事 2022 年度述职报告 （谢娟） 本人作为广东中南钢铁股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，2023 年严格按照《公司法》《上市公司治理准则》 和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规，以及《公 司章程》《独立董事管理办法》等规章制度的规定和要求，以密 切关注和维护全体股东特别是中小股东的利益为宗旨，恪尽职 守、勤勉尽责地行使独立董事所赋予的权利，按时出席了 2023 年的董事会及其下属专业委员会的相关会议及独立董事专门会 议，认真审议各项会议议案和材料，对公司的经营管理及业务发 展提出积极的专业意见和建议，充分发挥独立董事专业作用，对 公司规范运作、稳定健康地发展起到积极的推动和保障作用。现 将 2023 年度本人履行独立董事职责情况述职如下： 一、基本情况 本人谢娟，现任公司独立董事、北京市盈科（深圳）律师事 务所专职律师、广东东阳光科技控股股份有限公司独立董事。报 告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规 定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、2023 年度履职概况 报告期内，本人严以律己、尽职尽责，亲自出席公司召开的 历次董事会 ...

证券代码：000717 证券简称：中南股份 公告编号：2024-17 广东中南钢铁股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 1.股东大会届次：2023 年度股东大会 2.股东大会召集人：2024 年 4 月 26 日，公司召开第九届董 事会第三次会议，会议决定于 2024 年 5 月 21 日（星期二）召开 公司 2023 年度股东大会。 3.会议召开的合法、合规性。 经本公司董事会审核，认为：公司 2023 年度股东大会的召 集、召开符合《公司法》《证券法》等有关法律法规及本公司章 程的规定。 4.会议召开日期和时间 （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 21 日（星期二）下 午 2：00 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为： 2024 年 5 月 21 日（星期二）上午 9:15 至 2024 年 5 月 21 日（星 第 1 页 共 9 页 7.出席对象： （1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。 于股权登记日 2024 ...

广东中南钢铁股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 广东中南钢铁股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他 内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合广 东中南钢铁股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）内 部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础 上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日） 的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内 部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董 事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经 理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事 会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安 全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进 实现发展战略目标。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为 实现上述目标提供合理保证。此外 ...

授信申请 - 公司2024年度拟向17家金融机构申请综合授信总额253.2亿元人民币及0.95亿美元[1] - 向多家银行申请不同额度授信，如工行30亿、建行33亿等[1] - 向汇丰银行(中国)申请授信额度0.95亿美元[3] 其他 - 实际授信额度和期限以金融机构最终核定为准[3] - 该议案需提交公司2023年度股东大会审议[3]

业绩总结 - 2023年度存贷款业务年初余额870,032,062.98元[10] - 2023年度存贷款业务本年增加127,072,864.89元[10] - 2023年度存贷款业务本年减少42,959,198.09元[10] 其他 - 中审众环会计师事务所对存贷款业务情况专项审核[2] - 审核报告日期为2024年4月26日[9]

市场扩张和并购 - 2022年10月26日公司审议通过收购昆仑科技100%股权议案，2023年2月28日完成交割和付款[1] 业绩总结 - 2022年1 - 12月营业总收入追溯调整前为393.04亿元，调整后为393.54亿元，调整数为5029.51万元[8] - 2022年1 - 12月营业总成本追溯调整前为406.16亿元，调整后为406.52亿元，调整数为3634.36万元[8] - 2022年1 - 12月净利润追溯调整前为 - 12.98亿元，调整后为 - 12.83亿元，调整数为1493.23万元[8] - 2022年1 - 12月基本每股收益追溯调整前为 - 0.5354，调整后为 - 0.5292，调整数为0.0062[10] - 2022年1 - 12月经营活动现金流入小计追溯调整前为391.78亿元，调整后为392.57亿元，调整数为7917.16万元[11] - 2022年1 - 12月经营活动现金流出小计追溯调整前为381.69亿元，调整后为382.24亿元，调整数为5509.27万元[11] - 2022年1 - 12月经营活动产生的现金流量净额追溯调整前为10.09亿元，调整后为10.33亿元，调整数为2407.89万元[11] - 2022年1 - 12月投资活动产生的现金流量净额追溯调整前为 - 19.47亿元，调整后为 - 19.55亿元，调整数为 - 735.92万元[11] - 2022年1 - 12月筹资活动产生的现金流量净额追溯调整前为 - 9.89亿元，调整后为 - 10.04亿元，调整数为 - 1454.62万元[13] 财务数据调整 - 2022年12月31日合并资产负债表追溯调整后，流动资产合计从45.54亿增至46.33亿，增加7942.35万[3][5] - 2022年12月31日合并资产负债表追溯调整后，非流动资产合计从155.78亿增至155.82亿，增加4044.87万[5] - 2022年12月31日合并资产负债表追溯调整后，资产总计从201.31亿增至202.15亿，增加8346.83万[5][7] - 2022年12月31日合并资产负债表追溯调整后，流动负债合计从88.78亿增至89.07亿，增加2924.30万[5] - 2022年12月31日合并资产负债表追溯调整后，非流动负债合计从20.63亿增至20.82亿，增加1932.71万[5] - 2022年12月31日合并资产负债表追溯调整后，负债合计从109.41亿增至109.90亿，增加4857.00万[5] - 2022年12月31日合并资产负债表追溯调整后，归属于母公司所有者权益合计从91.90亿增至92.25亿，增加3489.83万[7] - 2022年12月31日合并资产负债表追溯调整后，所有者权益合计从91.90亿增至92.25亿，增加3489.83万[7] - 2022年12月31日合并资产负债表追溯调整后，负债和所有者权益总计从201.31亿增至202.15亿，增加8346.83万[7] - 2024年4月26日，公司董事会审计委员会以3票同意通过追溯调整财务数据议案[14]

其他新策略 - 公司拟向韶关慈善总会捐赠100万元用于乡村振兴等项目[1][3] - 公司拟用10万元用于不可抗力自然灾害及其他捐赠[1][3] - 2024年4月26日董事会审议通过对外捐赠议案，尚需股东大会审议[1]

报告审核 - 监事会审核公司2023年年度报告[1] - 董事会编制和审议2023年年度报告程序合规[1] 报告情况 - 2023年年度报告内容真实准确完整[1] - 2023年年度报告无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏[1] 公告信息 - 公告日期为2024年4月29日[1]