审计机构续聘 - 公司拟续聘致同所为2024年度财务及内控审计机构，聘用期一年[1] 审计费用 - 2024年度财务报告审计费用156.66万元，内控审计费用50万元[1] 致同所情况 - 截至2023年末，致同所从业人员近6000人，合伙人225名，注册会计师1364名[3] - 2022年度业务收入26.49亿元，审计业务收入19.65亿元，证券业务收入5.74亿元[3] - 2022年度上市公司审计客户240家，收费总额3.02亿元[3] - 2022年年审挂牌公司审计收费3570.70万元，同行业上市公司审计客户3家[3] - 致同所已购买职业保险，累计赔偿限额9亿元，2022年末职业风险基金1089万元[3] 签字人员情况 - 拟签字合伙人王高林近三年签署上市公司审计报告5份[6] - 拟签字注册会计师霍琳近三年签署上市公司审计报告4份[6] - 项目质量控制复核人江永辉近三年签署上市公司审计报告4份，复核5份[6]

业绩总结 - 2023年度公司合并报表净利润1400335545.58元，归母净利润1388835038.10元[1] - 母公司2023年净利润679228321.15元，期末未分配利润867540526.64元[1] 利润分配 - 拟每10股派现4.2元，共派发现金红利429745574.58元[2] - 2024年董事会、监事会审议通过预案，待股东大会审议[5][6] - 现金分红占归母净利润比例30.94%[2]

内部控制责任 - 建立健全和评价内部控制有效性是公司董事会责任[4] - 注册会计师对财务报告内控有效性发表意见并披露非财务报告内控重大缺陷[5] 内部控制情况 - 内部控制有固有局限性，推测未来有效性有风险[6] - 公司2023年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[8]

关联资金往来 - 2023年初其他关联资金往来余额85,683.15万元[6] - 2023年累计发生额33,860.18万元[6] - 2023年偿还额9,965.97万元[6] - 2023年末余额109,577.36万元[6] 应收账款 - 与中原出版传媒期初8.60万元，偿还8.60万元[5] - 与《中学生学习报》社期初124.45万元，发生1,064.46万元，偿还906.39万元，期末282.52万元[5] - 与河南省新华书店期初744.99万元，发生0.33万元，偿还744.99万元，期末0.33万元[5] 其他应收款 - 北京大地万策期初879.88万元，发生12,071.00万元，期末879.88万元[6] - 河南新华物资期初13,535.00万元，发生3,000.00万元，偿还5,700.00万元，期末10,835.00万元[6] 其他非流动资产 - 河南新华印刷期初15,883.00万元，发生11,472.00万元，期末27,954.00万元[6]

独立董事评估 - 公司董事会对三位独立董事独立性评估并出具意见[1] - 三位独立董事未任职、持股且无利害关系，符合独立性要求[1] - 董事会出具意见时间为2024年4月17日[2]

审计机构聘请 - 公司聘请致同所为2023年度财务报表和内控审计机构[1] - 2023年5月19日股东大会审议通过续聘致同所议案[4] 审计机构情况 - 截至2023年末，致同所从业人员近6000人，合伙人225名等[1] - 致同所2022年度业务收入26.49亿元等[2] 审计业务数据 - 2022年年报上市公司审计客户240家，收费3.02亿元[2] - 2022年年报挂牌公司客户151家，审计收费3570.70万元[2] - 公司同行业上市公司审计客户家数为3家[2] 会议情况 - 2023年4月25日召开董事会、监事会会议[3] 审计报告与监督 - 致同所对公司财报出具标准无保留意见审计报告[5] - 董事会审计委员会年审期间与注会保持联系发挥监督作用[8]

业绩数据 - 2022年度每10股派发现金红利3.8元（含税），较2021年增加0.5元，现金分红3.89亿元，占净利润37.69%[14] - 2023年末中原传媒以9.73元收盘，总市值99.56亿元，较2022年末增长27.19%[15] 用户数据 - 书香河南公共文化平台用户注册1054.6万人，总浏览量突破4810万人次[9] - 累计研发课后服务和研学实践课程落地学生18万[10] 产品与业务 - 联合学校开发出《趣味学农百课》等10多门课程进入试点校免费体验[5] - 《中华文脉—从中原到中国》丛书8种新书问世[8] - 累计研发课后服务和研学实践课程140余门[10] 市场活动 - 全省书店开展各类阅读活动15000余场，制造登上微博热搜话题10个，引发读者浏览传播量超5亿人次[6] - 启动25家门店升级改造工作，开展直播2.93万场，成交订单31.24万单[9] - 开展各类文化活动14104场，图书推荐活动71场[13] 荣誉奖项 - 全年获得中华优秀出版物奖5个，2个品种图书入选年度“中国好书”，6部作品入选河南省2023年度重点文艺创作项目，出版15个品种高质量主题出版物[7] - 6种图书5次进入“中国好书”月榜，5个项目荣获中华优秀出版物奖，13个项目入选年度国家出版基金，103种出版物获国家级重要奖项和资助规划，46种出版物获河南省优秀科普作品奖[7] 合作与发展 - 与省教育厅等合作共建河南省中小学智慧教育平台[4] - 与河南国辅图书发行公司成立河南创新评价教育科技公司，布局3个服务项目，两项数字教材国家标准于11月正式实施[5] 其他 - 公司职工总数1.27万人[2] - 组织专家检查所属10家出版单位2022年首版图书50种[3] - 全年完成版权输出签约178种[7] - 重点项目从55个优化调增为60个、重点工作从12个调整为14个、6个项目纳入创新联合体试点项目[10] - 全年组织文化捐赠活动76次，采购扶贫农副产品128万元，捐赠豫版精品图书价值47万多元[11] - 2023年度发布44个编号公告，公告文件79份，信息披露考核获深交所A级最高评级和《中国证券报》“金牛奖”[13] - 年内完成重大培训20余场、参训近万人次，9月“中原出版云学堂”上线启用[16]

公司治理 - 2023年4月25日董事会会议表决通过换届选举独立董事候选人议案[1] - 2023年5月19日股东大会选举黄国宝等为第九届董事会独立董事[2] - 第九届董事会由9名董事组成，3名为独立董事[2] - 董事会下设5个专门委员会，部分委员会主任由独立董事担任[2][10] 会议情况 - 2023年召开1次股东大会、7次董事会会议[8] - 报告期内召开3次审计等委员会会议[12] 财务相关 - 2023年7月10日实施每10股派3.80元现金股利方案[20] - 为子公司提供不超过4亿元银行综合授信担保[22] - 审议使用募集资金对全资子公司增资议案[18] - 续聘致同会计师事务所提供2023年度审计服务[21] 其他事项 - 独立董事对各项议案均投赞成票[9] - 报告期内无对外担保和资金占用情况[17] - 审议通过计提及核销资产减值准备议案[24] - 公司及相关股东未违反承诺履行情况[26]

财务表现 - 公司2023年营业收入达到983.34亿元，同比增长2.12%[10] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为138.88亿元，同比增长34.55%[10] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为218.98亿元，同比增长36.93%[10] - 公司2023年基本每股收益为1.36元，同比增长34.65%[10] - 公司2023年加权平均净资产收益率为13.37%，较上年上升2.69个百分点[10] - 公司报告期内营业收入分别为1,868,962,398.85元、2,454,413,775.76元、2,307,745,693.47元和3,202,277,011.16元[13] - 公司报告期内归属于上市公司股东的净利润分别为101,195,511.47元、370,475,785.51元、213,920,775.50元和703,242,965.62元[13] - 公司报告期内经营活动产生的现金流量净额分别为-50,192,324.94元、853,419,543.61元、-365,105,424.37元和1,751,692,434.11元[13] - 公司2023年度实现营业收入98.33亿元，同比增长2.12%[22] - 公司2023年度实现归属于上市公司股东的净利润13.89亿元，同比增长34.55%[22] - 公司2023年度实现扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的净利润11.15亿元，同比增长11.76%[22] - 公司2023年度实现基本每股收益1.36元，同比增长34.65%[22] - 公司2023年度加权平均净资产收益率为13.37%，同比上升2.69个百分点[22] - 公司2023年度总资产为174.87亿元，同比增长10.67%[22] - 公司2023年度归属于上市公司股东的净资产为109.25亿元，同比增长10.94%[22] - 公司出版图书全年共计获得国家级奖项和资助103种、省部级奖项和资助70种[22] - 公司出版图书入选各类全国性推荐书单142种，其中，《自我突围》等6种图书5次进入“中国好书”月榜[22] - 公司出版图书178种达成版权输出协议，71种图书被翻译成9种语言在全球出版发行[22] - 公司2023年营业收入总额为98.33亿元，同比增长2.12%[24] - 出版业务营业收入为31.63亿元，占营业收入比重32.16%，同比增长10.39%[24] - 发行业务营业收入为80.01亿元，占营业收入比重81.36%，同比增长2.85%[24] - 物资销售业务营业收入为18.17亿元，占营业收入比重18.48%，同比下降10.25%[24] - 公司主营业务毛利率分别为出版业务36.09%、发行业务29.71%、物资销售业务6.45%[25] - 公司实物销售收入较上年增长4.75%[26] - 出版业务营业成本占比33.35%，同比增长6.56%[26] - 发行业务营业成本占比92.79%，同比增长1.37%[26] - 物资销售业务营业成本占比28.05%，同比下降9.18%[26] - 公司2023年销售费用为1,384,963,445.26元，同比增长10.62%[28] - 公司2023年管理费用为1,064,865,646.66元，同比增长10.40%[29] - 公司2023年研发费用为30,156,174.84元，同比增长24.54%[30] - 公司2023年研发投入金额为30,156,174.84元，同比增长24.54%[63] - 公司2023年经营活动现金流入小计为10,899,418,874.40元，同比增长12.06%[63] - 公司2023年投资活动产生的现金流量净额为-1,683,340,380.27元，同比下降32.74%[63] - 公司2023年营业外收入为31,504,089.98元，同比增长2.59%[66] - 公司2023年资产构成中，货币资金占总资产比例为30.14%，同比下降0.10%[66] - 公司2023年应收账款占总资产比例为6.43%，同比下降2.35%[66] - 公司2023年固定资产占总资产比例为11.40%，同比增长2.48%[66] - 公司2023年投资额为550,318,249.34元，同比增长3.29%[67] - 公司2023年正在进行的重大非股权投资项目中，中原数字印刷产业园（物资贸易）项目企业自筹进度为80.00%[68] - 公司2023年正在进行的重大非股权投资项目中，郑州市购书中心项目企业自筹进度为91.18%[68] 业务拓展 - 公司报告期内主要从事出版物的编辑、生产和市场推广业务，涵盖出版、发行、印刷、媒体、数字教育及服务等领域[17] - 公司报告期内数字教育产品包括大象e教、大象e学、大象e考、海燕e学、伴学365、中小学数字图书馆等一系列产品[18] - 公司报告期内出版业务包括本版图书出版、教材租型出版和党和国家重要理论出版物的租型出版[18] - 公司报告期内发行业务利用新华书店渠道网络和云书网电商平台进行销售，包括教材教辅和一般图书的销售[18] - 公司开发了数字阅读智能数据中心及多终端分发平台项目，旨在提升数字阅读体验、推动内容创新、优化产业结构[31] - 公司开发了《那年的红军（VR动画）》项目，旨在逼真地再现红军的奋斗历程、提升公司在行业内的竞争力[31] - 公司开发了豫教中华优秀传统文化教学资源软件项目，旨在提升学生的传统文化素养、弘扬中华民族的精神

关联交易金额 - 2024年预计与关联人日常关联交易总额11930万元，2023年实际8844万元[2] - 2024年销售商品、提供劳务预计2100万元，已发生77.66万元，上年1475.63万元[5] - 2024年采购商品、接受劳务预计5000万元，已发生504.61万元，上年3648.11万元[5] - 2024年承租房屋预计4800万元，已发生1962.66万元，上年3695.18万元[5] - 2024年出租房屋预计30万元，未发生，上年24.65万元[5] 关联方业绩 - 2023年中原出版传媒集团营收1007166.68万元，净利润139439.91万元[9] - 2023年河南省新华书店营收5409.60万元，净利润 - 391.44万元[11] 关联交易相关 - 关联交易按市场价格定价，依生产经营签协议结算[12][13] - 关联交易价格公允，对财务和经营无不利影响[14] - 2024年第一次独立董事专门会议通过关联交易预计议案[15]