证券代码：000719 证券简称：中原传媒 公告编号：2023-043 号 中原大地传媒股份有限公司 关于修订《公司章程》部分条款的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2 | | 董事职责的情形，由此造成独立 | 的要求，参加中国证监会及其授权 | | --- | --- | --- | | | 董事达不到章程规定的人数时， | 机构所组织的培训。 | | | 公司应按照规定补足独立董事人 | | | | 数。 | | | | （五）独立董事及拟担任独立 | | | | 董事的人士应当按照中国证监会 | | | | 的要求，参加中国证监会及其授 | | | | 权机构所组织的培训。 | | | | 第一百一十一条 独立董 | 第一百一十一条 独立董 | | | 事任职资格除满足本章程规定的 | 事任职资格除满足本章程规定的 | | | 董事任职条件外还必须具有以下 | 董事任职条件外还必须具有以下 | | | 条件： | 条件： | | | （一）根据法律、行政法规及 | （一）根据法律、行政法规及 | | | 其他有关规定，具备担任公司董 ...

中原大地传媒股份有限公司 创新研发专项资金管理暂行办法 （经公司 2023 年 12 月 21 日召开的九届四次董事会审议通过） 第一章 总 则 （三）公司财务部、项目承担单位财务部门对专项资金支出手 续的合法性、规范性、完整性进行审核并承担责任。 第五条 专项资金不得挤占、挪用、截留，不得用于支付各种 罚款、捐赠、赞助、股权投资等，不得用于国家和省级及地方各级规 定禁止列支的其他支出。 第二章 资金支持方向和开支范围 第一条 为贯彻落实中原出版传媒集团党委创新研发战略部署， 规范出版融合发展（郑州）重点实验室、数字出版应用智能部署重点 实验室两个国家重点实验室（简称"重点实验室"），以及中原大地 传媒股份有限公司（简称"公司"）系统科研项目的创新研发经费投 入、使用，明确资金支出审批流程，提高资金使用效益，根据《公司 章程》《河南省省级创新研发专项资金管理办法》《河南省省级宣传 文化发展专项资金管理办法》等有关文件规定，结合公司财务支出管 理规定，制定本办法。 第二条 本办法所指创新研发专项资金是经公司总经理办公会 研究决定，由公司每年安排 1000 万元人民币（下同）作为创新研发 类项目专项经费，根据项目 ...

证券代码：000719 证券简称：中原传媒 公告编号：2023-044 号 中原大地传媒股份有限公司 根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司独立董事管理办 法》规定："审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员 的董事"。公司对第九届董事会审计委员会部分委员进行调整，董事、 总经理林疆燕不再担任第九届董事会审计委员会委员职务。 为进一步完善公司治理结构，保障董事会审计委员会规范运作， 充分发挥审计委员会在公司治理中的作用，公司董事会同意选举董事 马雪担任第九届董事会审计委员会委员，与魏紫（主任委员）、王庆、 黄国宝、孙剑非共同组成公司第九届董事会审计委员会，任期自此次 董事会审议通过之日起至公司第九届董事会届满之日止。 特此公告。 中原大地传媒股份有限公司 1 关于调整第九届董事会审计委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中原大地传媒股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 21 日召开九届四次董事会会议，审议通过了《关于调整第九届董 事会审计委员会委员的议案》，同意对公司第九届董事会审计委员会 部分委员 ...

中原大地传媒股份有限公司章程 中原大地传媒股份有限公司 章 程 （修订版） 二○二三年十二月 中原大地传媒股份有限公司章程 目 录 第一节 通知 第二节 公告 第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十二章 修改章程 第十三章 附 则 中原大地传媒股份有限公司章程 中原大地传媒股份有限公司章程 第一章 总 则 - 1 - 第一章 总 则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 党建工作 第六章 董事会 第一节 董事 第二节 独立董事 第三节 董事会 第四节 董事会秘书 第七章 总经理及其他高级管理人员 第八章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第十章 通知和公告 中原大地传媒股份有限公司章程 - 2 - 第 ...

第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照相关法 律、行政法规、中国证券监管管理委员会（以下简称中国证监会）规定、证券交 易所业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监 督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司聘任的独立董事原则上最多在三家境内上市公司兼任独立董事， 并确保有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。 第五条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包括 一名会计专业人士。以会计专业人士身份被提名为独立董事候选人的，应当具 备较丰富的会计专业知识和经验，并至少符合下列条件之一： （一）具有注册会计师资格； 中原大地传媒股份有限公司 独立董事工作制度 （修订版） 第一章 总 则 第一条 为了进一步完善中原大地传媒股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治理结构，充 ...

证券代码：000719 证券简称：中原传媒 公告编号：2023-042 号 中原大地传媒股份有限公司 九届四次董事会会议决议公告 5.本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1.审议并通过了《关于调整第九届董事会审计委员会委员的议 案》； 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过； 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.董事会会议通知时间和方式：公司九届四次董事会会议通知于 2023 年 12 月 11 日以书面、电子邮件、传真、短信及其他形式发出。 2.会议召开的时间地点和方式：2023 年 12 月 21 日，本次董事 会以通讯表决方式在郑州、北京、上海三地召开。 3.本次会议应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名。 4.本次董事会会议由公司董事长王庆先生主持。 具体内容详见同日在巨潮资讯网公告的《关于调整第九届董事会 审计委员会委员的公告》。 2.审议并通过了《关于深圳市托利贸易有限公司吸收合并深圳市 同顺达实业发展有限公司的议案》； 表决结果：9 票赞成， ...

中原大地传媒股份有限公司 董事会议事规则 （修订版） 第一章 总则 第一条 为规范中原大地传媒股份有限公司（以下简称公司）董事会的议事方式和 决策程序，保证公司董事会依法行使权利、履行职责、承担义务，提高董事会规范运作 和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《中原 大地传媒股份有限公司章程》（以下简称公司章程）以及国家的相关法规，制定本规则。 第二条 公司董事会对股东大会负责，并依据国家有关法律、行政法规和公司章程 等规定行使职权，严格按照法律、行政法规及公司章程等规定组织召开董事会，保证董 事能够依法行使权利。 第二章 董事会的组成、职权及审批权限 第三条 公司董事会由九名董事组成（其中独立董事三人），设董事长一名，副董 事长一名。 第四条 董事会行使下列职权： （一）负责召集股东大会，并向股东大会报告工作； （二）执行股东大会的决议； （三）审定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案； （五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （六）制订公司增加或者减少注册资本以及发行债券或者其他证券及上市方案； （七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或 ...

财务表现 - 2023年第三季度，中原大地传媒股份有限公司营业收入为23.08亿人民币，同比增长2.06%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为2.14亿人民币，同比增长5.53%[5] - 公司净利润为700.04亿，较上期增长34.88亿，每股收益为0.67元[13] 资产情况 - 总资产为162.37亿人民币，较上年度末增长2.76%[5] - 公司流动资产合计为79.93亿人民币，较上年同期略有下降[10] - 非流动资产中，长期股权投资为3.37亿人民币，较上年同期有所增长[10] - 2023年第三季度，中原大地传媒股份有限公司资产总计达到1623.67亿，较上期增长约435.46亿[11] 股东情况 - 前十名股东中，中原出版传媒投资控股集团有限公司持股占比最高，为70.34%[8] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为0元，较上年同期下降12.96%[5] - 中原大地传媒股份有限公司2023年第三季度投资活动现金流入小计为2610.27亿元[16] - 中原大地传媒股份有限公司2023年第三季度投资活动现金流出小计为3149.85亿元[16] - 中原大地传媒股份有限公司2023年第三季度筹资活动现金流入小计为101.39亿元[16] - 中原大地传媒股份有限公司2023年第三季度筹资活动现金流出小计为461.68亿元[16] - 中原大地传媒股份有限公司2023年第三季度现金及现金等价物净增加额为-461.77亿元[16]

证券代码：000719 证券简称：中原传媒 公告编号：2023-040 号 中原大地传媒股份有限公司 关于为河南新华物资集团有限公司及其全资子公司 提供银行综合授信担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 近日，中原大地传媒股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）与兴业银行股份有限公司郑州分行签署了关于公司为全资子公 司河南新华物资集团有限公司（以下简称"新华物资集团"）及其全 资子公司河南省国光印刷物资有限公司（以下简称"河南国光"）和 河南托利印刷包装机械有限公司（以下简称"河南托利"）提供担保 的《最高额保证合同》。 一、本次担保的履行程序概述 2023 年 4 月 25 日，公司八届二十一次董事会审议并通过了《关 于为河南新华物资集团有限公司及其全资子公司提供银行综合授信 担保的议案》，公告的具体内容详见 2023 年 4 月 26 日刊登于《中国 证券报》《证券时报》及巨潮资讯网上的《关于为河南新华物资集团 有限公司及其全资子公司提供银行综合授信担保的公告》（公告编号： 2023-016 号）。 2023 年 5 月 20 ...

公司基本信息 - 公司股票简称中原传媒，代码000719，上市于深圳证券交易所[20] - 公司董事会秘书为赵国林，证券事务代表为张飞[21] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入43.23亿元，上年同期42.33亿元，同比增长2.13%[26] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润4.72亿元，上年同期4.58亿元，同比增长3.06%[26] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额8.03亿元，上年同期13.49亿元，同比下降40.48%[26] - 本报告期基本每股收益0.46元/股，上年同期0.45元/股，同比增长2.22%[26] - 本报告期加权平均净资产收益率4.77%，上年同期4.80%，下降0.03个百分点[26] - 本报告期末总资产159.97亿元，上年度末158.01亿元，同比增长1.24%[26] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产99.30亿元，上年度末98.47亿元，同比增长0.84%[26] - 报告期公司营业总收入43.23亿元，同比增长2.13%；归母净利润4.72亿元，同比增长3.06%；扣非归母净利润4.57亿元，同比增长3.65%；基本每股收益0.46元，同比增长2.22%[47] - 销售费用5.93亿元，同比增长11.34%；管理费用4.71亿元，同比增长5.47%；研发投入2188.48万元，同比增长59.93%[57] - 经营活动现金流量净额8.03亿元，同比下降40.48%；投资活动现金流量净额 -5.30亿元，同比下降359492.38%；筹资活动现金流量净额 -1328.16万元，同比下降263.37%[57] - 报告期公司营业收入合计43.23亿元，同比增长2.13%，上年同期为42.33亿元[58] - 国内营业收入43.23亿元，占比100%，同比增长2.13%；营业成本26.84亿元，毛利率37.91%，同比增加0.43%[61] - 报告期末货币资金48.83亿元，占总资产比例30.53%，较上年末增加0.29%；应收账款12.06亿元，占比7.54%，较上年末减少1.24%[62] - 存货8.32亿元，占比5.20%，较上年末减少1.94%；投资性房地产7.17亿元，占比4.48%，较上年末减少0.27%[62] - 固定资产14.39亿元，占总资产比例8.99%，较上年末增加0.07%；在建工程20.94亿元，占比13.09%，较上年末增加0.91%[68] - 交易性金融资产期末数为1.24亿元，其他权益工具投资期末数为2.45亿元，金融资产小计期末数为3.68亿元[69] - 截至报告期末，货币资金受限账面价值为1.03亿元[70] - 报告期投资额为208,539,038.08元，上年同期为261,299,938.53元，变动幅度为-20.19%[72] 各条业务线数据关键指标变化 - 出版业务收入15.27亿元，占比35.33%，同比增长11.63%；发行业务收入34.34亿元，占比79.43%，同比增长5.11%[58] - 物资销售业务收入7.91亿元，占比18.30%，同比下降4.22%；印刷业务收入3.84亿元，占比8.88%，同比增长1.29%[58] - 出版图书收入14.70亿元，占比34.01%，同比增长10.02%；发行图书收入30.82亿元，占比71.28%，同比增长11.70%[61] 利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[7] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[101] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计为14,848,947.92元，其中非流动资产处置损益为 - 41,370.69元，计入当期损益的政府补助为12,265,861.83元，交易性金融资产等投资收益为2,437,690.50元，受托经营托管费收入为419,524.11元，其他营业外收支为 - 2,022,988.65元，所得税影响额为 - 1,790,230.82元[32] 公司业务领域及资质 - 公司业务涵盖出版、发行、印刷及印刷物资供应、媒体、数字教育及服务、文化产品贸易等领域[37] - 公司及所属企业具备传统和新兴出版物出版等完整资质，印刷集团是首批29家国家印刷复制示范企业之一，北京汇林印务是22家“出版物印刷服务首都核心功能重点保障企业”之一[42] - 公司是主流教材出版单位在河南省独家代理商，所属出版企业获全科评议教辅出版行政许可，继续成为2021秋—2024春义务教育免费教科书“单一来源采购”供应商[42] 公司业务优势及成果 - 截至2022年末，河南省常住人口9872万人，GDP6.13万亿元，全国排名第5位，为公司教育出版提供广阔市场[43] - 公司形成豫版图书特色和品牌，如大象出版社文献集成等在全国有较强影响力[43] - 公司所属河南省新华书店发行集团有覆盖全省的网络渠道及服务体系，云书网电商平台功能提升，线上线下融合格局基本形成[43] - 公司是河南省唯一文化上市企业，华夏文明全媒体出版工程等项目列入《中原经济区发展规划》，享有综合性政策支持[46] - “中原数字沉浸式创意产业省级孵化器”通过河南省科技厅评审认定，与多地签署合作协议，开发落地课程100余门[46] - 公司大力推动文化走出去，提升中华文化影响力[46] - 上半年入选国家级规划及奖励资助项目80个，“十四五”国家重点出版物出版规划入选数量达37个，40种图书入选首批“十四五”职业教育国家规划教材目录，43种出版物入选农家书屋重点出版物推荐目录[48] - 第29届北京国际图书博览会期间，现场签订版权协议33种，达成版权输出意向87种[50] - 上半年全省新华书店累计发行主题教育学习读物188万册，完成6处门店升级改造，开展特色主题阅读活动2600余场次[51] - “中原数字创意谷”与58家协作单位达成合作意向，其中企业50家，高校、科研机构8家；截至7月18日，河南省版权登记平台用户注册账号446个，受理作品登记业务总量9476件，审核通过1060件[52] - 上半年完成研学课程开发14门，“大象课堂”完成考试测评服务96场，服务学校415所，大象题库增至87万道，新媒体传播矩阵总用户数量突破440万[52][53] - “读懂中国画”已出版3本书销售突破3万册，中原数字印刷、出版产业园实际完成投资17.9亿元[53] - 公司完成《习近平关于调查研究论述摘编》等1167万册、《习近平新时代中国特色社会主义思想专题摘编》190万册、《习近平著作选读》60万册印制[56] 项目投资情况 - 中原数字印刷产业园（出版发行）项目报告期投入43,337,084.23元，累计投入501,963,021.56元，项目进度55.00%[72] - 物流配送暨文化综合体运营中心项目报告期投入7,258,484.49元，累计投入433,956,899.91元，项目进度62.00%[72] 证券投资情况 - 证券投资方面，郑州银行最初投资成本3,031,260.00元，期初账面价值8,619,388.75元，本期公允价值变动损益-183,391.25元，期末账面价值8,435,997.50元[79] 子公司财务数据 - 大象出版社有限公司注册资本145,000,000.00元，总资产2,011,044,534.54元，净资产1,526,446,281.70元，营业收入811,282,632.34元，营业利润210,929,152.71元，净利润209,179,154.19元[85] - 河南省新华书店发行集团有限公司注册资本162,000,000.00元，总资产11,187,626,297.71元，净资产5,789,697,451.23元，营业收入3,519,116,556.44元，营业利润353,490,561.65元，净利润350,692,595.99元[85] 子公司变动情况 - 公司公开转让北京文华金典国际文化传媒发展有限公司100%股权，转让后北京汇林印务有限公司不再纳入合并范围[85] - 公司下属子公司省新华书店于2023年6月8日新设成立控股子公司河南新华职教教育科技有限公司并纳入合并范围[85] 公司面临风险 - 公司面临产业、税收、行业政策调整的风险，政策变化可能影响市场规模、盈利水平和后续发展[88] - 公司出版业务受纸张、油墨等印制原材料及版税价格影响大，原材料涨价会增加成本、影响毛利率和盈利能力[89] 公司人员变动 - 2023年03月06日总编辑李文平主动辞职，2023年03月21日独立董事李建立主动离职[100] - 2023年05月19日马雪、董中山、张建、王广照被选举为董事，黄国宝、孙剑非、魏紫被选举为独立董事，王大玮、李文平、陈金川、郑海英、赖步连任期满离任，陈金川任期满离任副总经理[100] - 2023年06月13日董中山被董事会聘任为总编辑[100] 公司激励措施情况 - 公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况[102] 环保相关情况 - 河南新华印刷集团有限公司属于重点排污单位，于2020年8月25日取得排污许可证，有效期至2023年8月24日[107] - 河南新华印刷集团有限公司废气排放中苯浓度为0.035mg/m³，甲苯浓度为0.027mg/m³，二甲苯浓度为0.051mg/m³，非甲烷总烃排放总量为0.05233吨，无超标排放情况[107] - 河南新华印刷集团有限公司废气排放中苯排放浓度为0.029mg/m³、甲苯为0.048mg/m³、二甲苯为0.499mg/m³、非甲烷总烃为2.596mg/m³，排放量为0.14741吨[111] - 河南新华印刷集团有限公司建有两套“光氧催化 + 活性炭吸附”组合式废气处理系统和末端排放口在线自动监控系统[111] - 河南新华印刷集团有限公司编制了《突发环境事件防护措施及应急预案》，成立应急管理领导小组[111] 公司活动情况 - 2023年上半年全省各地新华书店开展特色主题阅读推广和文化惠民活动4195场次[116] - 第28个世界读书日公司举办图书捐赠公益活动收到捐赠图书万余册[116] - 公司组织“一碗爱心粥，温暖一座城”志愿服务活动和“晴暖三月，品味人生，花香悦生活”插花活动[116] - 公司组织全公司范围内安全生产培训活动和“五一”技能大赛活动[117] 公司分红历史 - 公司10年来累计现金分红22.8亿元[120] - 2022年度公司向全体股东按每10股派发现金股利3.8元（含税），合计派发现金红利3.89亿元（含税），占净利润比例为37.43%[120] 公司帮扶情况 - 公司在“产业帮扶”基础上突出“文化帮扶”和“教育帮扶”助力乡村振兴[126] 集团承诺事项 - 中原出版传媒集团以四家出版发行业务子公司100%股权和500万元委托债权认购大地传媒非公开发行股份，自发行股份上市之日起36个月内不转让[129] - 中原出版传媒集团承诺促使集团公司全资持有或其持有50%股权以上或相对控股的下属子公司遵守避免同业竞争承诺[129] - 中原出版传媒集团承诺在大地传媒股东大会对涉及关联交易进行表决时严格履行回避表决义务[130] - 中原出版传媒集团承诺保证大地传媒的总经理、副总经理等高级管理人员专职在大地传媒工作并领取薪酬[130] - 中原出版传媒集团承诺保证大地传媒建立独立的财务会计部门和核算体系、管理制度[130] - 中原出版传媒集团承诺保证大地传媒独立在银行开户，不与本公司及下属企业共用账户[130] - 中原出版传媒集团承诺保证大地传媒依法独立纳税，能够独立做出财务决策[130] - 中原出版传媒集团承诺保证大地传媒具有完整的经营性资产，不违规占用其资金等资源[130] - 中原出版传媒集团承诺保证大地传媒拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质和自主经营能力[130] - 中原出版传媒集团承诺交易后《房屋租赁协议》继续有效，到期后优先租赁[130] 重大资产重组情况 - 重大资产重组标的资产交易对价扣减精算预提的三类人员统筹外费用3.93亿元，重组涉及三类人员统筹外费用现金流加和数约9.49亿元，折现后福利义务现值约3.93亿元[132] 关联交易情况 - 与控股股东中原出版传媒投资控股集团有限公司采购商品、接受劳务关联交易金额1300.21万元，获批额度4500万元[141] - 与受同一母公司控制的河南省新华书店文化发展有限公司采购商品、接受劳务关联交易金额19.58万元，获批额度500万元[141] - 与控股股东中原出版传媒投资控股集团有限公司出售商品、提供劳务关联交易金额1256.69万元，获批额度1500万元[141] - 与受同一母公司控制的河南省新华书店文化发展有限公司出租关联交易金额24.65万元，获批额度30万元[141] - 与控股股东中原出版传媒承租关联交易金额2057.51万元，获批额度4000万元[141] - 与受同一母公司控制的河南省新华书店文化发展有限公司承租关联交易金额682.35万元，获批额度800万元[145] - 日常关联交易实际履行合计金额5340.99万元，获批额度合计11330万元[145] - 公司出租房屋及建筑物给河南省新华书店文化发展有限公司，本期和上期确认租赁收益均为246,516.00元[158] - 公司承租中原出版传媒投资控股集团有限公司房屋建筑物，本期应支付租赁款项20,575,095.40元，上期为12,081,356.71元[160] - 公司承租河南省新华书店文化发展有限公司房屋建筑物，