关于续聘年度审计机构和内部控制审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中原大地传媒股份有限公司（以下简称："公司"）于 2024 年 4 月 17 日召开九届五次董事会会议和九届四次监事会会议，审议并通过了《公司 关于续聘年度审计机构和内部控制审计机构的议案》，经审慎研究，拟聘 任致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"致同所"）为公司提供 2024 年度财务报告与内部控制审计服务，该议案尚需提交公司 2023 年年 度股东大会审议。现将有关事项公告如下： 一、拟聘会计师事务所的情况说明 证券代码：000719 证券简称：中原传媒 公告编号：2024-005 号 中原大地传媒股份有限公司 致同所是公司 2023 年财务决算及内部控制审计机构，在为公司提供 审计服务工作期间，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好 地完成了公司委托的相关工作。为保证审计质量并综合考虑审计工作的 连续性，经公司九届五次董事会会议审议通过，公司拟续聘致同所为公司 2024 年度财务审计机构及内部控制审计机构，聘用期一年，其中财务报 告审计费用 15 ...

中原大地传媒股份有限公司 二〇二三年度 内部控制审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 内部控制审计报告 致同审字（2024）第 410A011195 号 中原大地传媒股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求， 我们审计了中原大地传媒股份有限公司（以下简称"中原传媒公司"）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业 内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效 性是中原传媒公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性 发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 四、财务报告内部控制审计意见 我们认 ...

财务表现 - 公司2023年营业收入达到983.34亿元，同比增长2.12%[10] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为138.88亿元，同比增长34.55%[10] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为218.98亿元，同比增长36.93%[10] - 公司2023年基本每股收益为1.36元，同比增长34.65%[10] - 公司2023年加权平均净资产收益率为13.37%，较上年上升2.69个百分点[10] - 公司报告期内营业收入分别为1,868,962,398.85元、2,454,413,775.76元、2,307,745,693.47元和3,202,277,011.16元[13] - 公司报告期内归属于上市公司股东的净利润分别为101,195,511.47元、370,475,785.51元、213,920,775.50元和703,242,965.62元[13] - 公司报告期内经营活动产生的现金流量净额分别为-50,192,324.94元、853,419,543.61元、-365,105,424.37元和1,751,692,434.11元[13] - 公司2023年度实现营业收入98.33亿元，同比增长2.12%[22] - 公司2023年度实现归属于上市公司股东的净利润13.89亿元，同比增长34.55%[22] - 公司2023年度实现扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的净利润11.15亿元，同比增长11.76%[22] - 公司2023年度实现基本每股收益1.36元，同比增长34.65%[22] - 公司2023年度加权平均净资产收益率为13.37%，同比上升2.69个百分点[22] - 公司2023年度总资产为174.87亿元，同比增长10.67%[22] - 公司2023年度归属于上市公司股东的净资产为109.25亿元，同比增长10.94%[22] - 公司出版图书全年共计获得国家级奖项和资助103种、省部级奖项和资助70种[22] - 公司出版图书入选各类全国性推荐书单142种，其中，《自我突围》等6种图书5次进入“中国好书”月榜[22] - 公司出版图书178种达成版权输出协议，71种图书被翻译成9种语言在全球出版发行[22] - 公司2023年营业收入总额为98.33亿元，同比增长2.12%[24] - 出版业务营业收入为31.63亿元，占营业收入比重32.16%，同比增长10.39%[24] - 发行业务营业收入为80.01亿元，占营业收入比重81.36%，同比增长2.85%[24] - 物资销售业务营业收入为18.17亿元，占营业收入比重18.48%，同比下降10.25%[24] - 公司主营业务毛利率分别为出版业务36.09%、发行业务29.71%、物资销售业务6.45%[25] - 公司实物销售收入较上年增长4.75%[26] - 出版业务营业成本占比33.35%，同比增长6.56%[26] - 发行业务营业成本占比92.79%，同比增长1.37%[26] - 物资销售业务营业成本占比28.05%，同比下降9.18%[26] - 公司2023年销售费用为1,384,963,445.26元，同比增长10.62%[28] - 公司2023年管理费用为1,064,865,646.66元，同比增长10.40%[29] - 公司2023年研发费用为30,156,174.84元，同比增长24.54%[30] - 公司2023年研发投入金额为30,156,174.84元，同比增长24.54%[63] - 公司2023年经营活动现金流入小计为10,899,418,874.40元，同比增长12.06%[63] - 公司2023年投资活动产生的现金流量净额为-1,683,340,380.27元，同比下降32.74%[63] - 公司2023年营业外收入为31,504,089.98元，同比增长2.59%[66] - 公司2023年资产构成中，货币资金占总资产比例为30.14%，同比下降0.10%[66] - 公司2023年应收账款占总资产比例为6.43%，同比下降2.35%[66] - 公司2023年固定资产占总资产比例为11.40%，同比增长2.48%[66] - 公司2023年投资额为550,318,249.34元，同比增长3.29%[67] - 公司2023年正在进行的重大非股权投资项目中，中原数字印刷产业园（物资贸易）项目企业自筹进度为80.00%[68] - 公司2023年正在进行的重大非股权投资项目中，郑州市购书中心项目企业自筹进度为91.18%[68] 业务拓展 - 公司报告期内主要从事出版物的编辑、生产和市场推广业务，涵盖出版、发行、印刷、媒体、数字教育及服务等领域[17] - 公司报告期内数字教育产品包括大象e教、大象e学、大象e考、海燕e学、伴学365、中小学数字图书馆等一系列产品[18] - 公司报告期内出版业务包括本版图书出版、教材租型出版和党和国家重要理论出版物的租型出版[18] - 公司报告期内发行业务利用新华书店渠道网络和云书网电商平台进行销售，包括教材教辅和一般图书的销售[18] - 公司开发了数字阅读智能数据中心及多终端分发平台项目，旨在提升数字阅读体验、推动内容创新、优化产业结构[31] - 公司开发了《那年的红军（VR动画）》项目，旨在逼真地再现红军的奋斗历程、提升公司在行业内的竞争力[31] - 公司开发了豫教中华优秀传统文化教学资源软件项目，旨在提升学生的传统文化素养、弘扬中华民族的精神

中原大地传媒股份有限公司 关于会计师事务所 2023 年度履职情况评估及董事会 审计委员会履行监督职责情况报告 中原大地传媒股份有限公司（以下简称 "公司"）聘请致同会计 师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"致同所"）作为公司 2023 年 度财务报表和内部控制审计机构。 根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管 理委员会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 等有关文件的规定，公司现将对致同所 2023 年度履职情况评估以及 董事会审计委员会履行监督职责的情况报告如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本信息 致同所成立于 1981 年，工商登记日期为 2011 年 12 月 22 日，执 业证书颁发单位为北京市财政局，执业证书序号为 NO 0014469，注册 地址为北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层，首席合伙人 为李惠琦。截至 2023 年末，致同所从业人员近六千人，其中合伙人 225 名，注册会计师 1,364 名，签署过证券服务业务审计报告的注册 会计师超过 400 人。 致同所 2022 年度业务收入 26.49 亿元，其中审计业务收入 19 ...

中原大地传媒股份有限公司 二〇二三年度 审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | 审计报告 | 1-5 | | --- | --- | | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-6 | | 财务报表附注 | 7-115 | 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 审计报告 致同审字（2024）第 410A011049 号 中原大地传媒股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了中原大地传媒股份有限公司（以下简称"中原传媒公司"）财务 报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2023 年度的合并及公司 利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表 附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制， 公允反映了中原传媒公 ...

会议届次 召开时间 决议事项 八届十一 次 2023 年 4 月 14 日 1.审议《公司 2022 年度监事会工作报告》； 2.审议《公司 2022 年度社会责任报告》； 3.审议《公司 2022 年度报告全文及报告摘要》； 4.审议《公司 2023 年第一季度报告全文》； 5.审议《公司 2022 年度利润分配预案》； 6.审议《公司 2022 年度内部控制评价报告》； 7.审议《公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专 项报告》； 8.审议《公司关于 2022 年度资产减值准备计提及核销议案》； 9.审议《公司关于续聘年度审计机构和内部控制审计机构的 议案》； 10.审议《公司 2023 年度日常关联交易预计金额的议案》； 11.审议《关于公司监事会换届及提名非职工监事候选人的 的规定。监事会会议召开的具体情况如下： | | | | | | | | 议案》； | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 九届一次 | 2023 | 年 | 6 | 月 | 13 | 日 | 1.审议《关于选举公司监事会主席的议案》； | | 九届二次 ...

（二）股东大会的召集人：本次股东大会由公司第九届董事会召集，经 公司九届五次董事会会议决议通过。 （三）会议召开的合法、合规性：2024 年 4 月 17 日，公司召开九届五 次董事会会议，审议并通过了《关于提请召开公司 2023 年年度股东大会的 议案》。本次股东大会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规 定。 （四）会议召开的日期、时间 1.现场会议时间：2024 年 5 月 16 日（周四）14:30； 2.网络投票时间：2024 年 5 月 16 日（周四）；其中： 证券代码：000719 证券简称：中原传媒 公告编号：2024-009 号 中原大地传媒股份有限公司 关于召开公司 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次：2023 年年度股东大会 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 16 日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 5 月 ...

独立董事签名： 黄国宝 孙剑非 中原大地传媒股份有限公司第九届董事会 独立董事专门会议2024 年第一次会议决议 中原大地传媒股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会独立董 事专门会议2024年第一次会议于 2024 年4 月17 日在公司会议室以现场表 决方式召开。经全体独立董事推举，由独立董事黄国宝先生担任召集人并主 持本次会议。独立董事孙剑非先生、魏紫女士参加会议，会议符合《公司章 程》和《独立董事工作制度》的规定。 经独立董事认真研究，形成以下决议： 一、审议并通过了《公司关于 2024 年度日常关联交易预计金额的议案》； 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过议案。 魏 紫 2024 年 4 月 17 日 ...

本报告根据中原大地传媒股份有限公司（以下简称"公司"）在 履行社会责任方面的具体情况进行编制，客观、真实地反映公司在报 告期内从事生产经营活动中履行社会责任的重要信息。 中原大地传媒股份有限公司 2023 年度社会责任报告 2023 年，公司坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指 引，认真学习党的二十大精神，贯彻落实河南省委省政府决策部署， 努力在推进全省宣传思想文化工作"十大工程"中有所作为，扎实推 动公司"四横七纵多生态"产业发展新格局生成，不断增强社会责任 意识，强化社会责任管理，扎实推进企业文化建设，充分发挥国有控 股上市文化企业自觉履行社会责任的表率作用，树立了企业勇于担当、 善于担当的良好社会形象，履行社会责任工作取得显著成效。 一、企业基本情况 公司于 2011 年 12 月 2 日在深圳证券交易所主板挂牌上市（股票 简称：中原传媒，股票代码：000719），是全国新闻出版业登陆资本 市场的先行者。公司主要从事图书、期刊、报纸、电子音像制品、网 络出版物以及其他媒介产品的编辑出版、印刷复制、营销发行、物资 供应，兼及版权贸易、资产管理、资本运营、文化创意策划、技术服 务和展览展销业务。旗下拥 ...

关于中原大地传媒股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 中原大地传媒股份有限公司全体股东： 我们接受中原大地传媒股份有限公司（以下简称"中原传媒公司"）委 托，根据中国注册会计师执业准则审计了中原传媒公司 2023 年 12 月 31 日的 合并及公司资产负债表，2023 年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量 表、合并及公司股东权益变动表和财务报表附注，并出具了致同审字（2024） 第 410A011049 无保留意见审计报告。 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 关于中原大地传媒股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资 金往来的专项说明 中原大地传媒股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表 1 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 关于中原大地传媒股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 致同专字（2024）第 410A007410 ...