中原大地传媒股份有限公司 2021 年年度报告 2022 年 04 月 中原大地传媒股份有限公司 2021 年年度报告全文 1 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连 带的法律责任。 公司负责人王庆、主管会计工作负责人吴东升及会计机构负责人(会计主管 人员)吴东升声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 1,023,203,749 股为基数， 向全体股东每 10 股派发现金红利 3.30 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公 积金转增股本。 中原大地传媒股份有限公司 2021 年年度报告全文 目录 | --- | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ...

营业收入 - 本报告期营业收入24.35亿元，同比增长9.09%；年初至报告期末营业收入68.80亿元，同比增长11.68%[4] - 2021年前三季度，公司营业总收入68.80亿元，较去年同期的61.60亿元增长11.68%[21] 净利润 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1.90亿元，同比增长11.10%；年初至报告期末为6.31亿元，同比增长8.99%[4] - 公司2021年前三季度净利润为6.32亿元，上年同期为5.81亿元[23] 现金流量 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 -2.94亿元，同比下降156.15%[4] - 经营活动现金流入小计为67.97亿元，上年同期为65.65亿元；现金流出小计为70.91亿元，上年同期为60.42亿元；现金流量净额为-2.94亿元，上年同期为5.23亿元[29] - 投资活动现金流入小计为17.69亿元，上年同期为18.48亿元；现金流出小计为24.46亿元，上年同期为12.76亿元；现金流量净额为-6.77亿元，上年同期为5.73亿元[29] - 销售商品、提供劳务收到的现金为60.11亿元，上年同期为59.51亿元[27] - 收到的税费返还为1994.68万元，上年同期为1932.17万元[29] - 购买商品、接受劳务支付的现金为49.30亿元，上年同期为41.64亿元[29] - 支付给职工以及为职工支付的现金为11.81亿元，上年同期为10.32亿元[29] - 支付的各项税费为1.60亿元，上年同期为1.17亿元[29] - 收回投资收到的现金为17.30亿元，上年同期为31.58万元[29] - 收到其他与筹资活动有关的现金为34249944.59元，上年同期为47093239.83元[31] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为317193162.19元，上年同期为288551449.72元[31] - 支付其他与筹资活动有关的现金为43036397.04元，上年同期为206801736.70元[31] - 筹资活动现金流入小计为34249944.59元，上年同期为47093239.83元[31] - 筹资活动现金流出小计为360229559.23元，上年同期为495353186.42元[31] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 325979614.64元，上年同期为 - 448259946.59元[31] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为 - 1061.58元，上年同期为0.09元[31] - 现金及现金等价物净增加额为 - 1296551540.93元，上年同期为647370799.52元[31] - 期初现金及现金等价物余额为2712608551.34元，上年同期为2892859357.90元[31] - 期末现金及现金等价物余额为1416057010.41元，上年同期为3540230157.42元[31] 资产情况 - 截至2021年9月30日应收账款余额为16.43亿元，较年初增加5.97亿元，增长57.05%，因省财政统一拨付的义务教育教材资金未到位[9] - 截至2021年9月30日在建工程余额为13.26亿元，较年初增加4.41亿元，增长49.84%，因印刷物流产业园等建设项目投资增加[9] - 本报告期末总资产143.04亿元，较上年度末增长4.79%[4] - 截至2021年9月30日，公司资产总计143.04亿元，较2020年末的136.50亿元增长4.79%[16][18][20] - 2021年9月30日，公司货币资金34.37亿元，较2020年末的42.47亿元减少19.07%[16] - 2021年9月30日，公司应收账款16.43亿元，较2020年末的10.46亿元增长57.05%[16] - 2021年9月30日，公司存货17.12亿元，较2020年末的11.71亿元增长46.20%[16] - 2021年9月30日，公司应付账款27.10亿元，较2020年末的26.60亿元增长1.89%[18] - 2021年9月30日，公司合同负债8.07亿元，较2020年末的5.08亿元增长58.81%[18] - 归属于母公司所有者权益合计从2020年末的89.32亿元增长至2021年9月30日的92.44亿元，增幅为3.50%[20] - 负债合计从2020年末的46.70亿元增长至2021年9月30日的50.12亿元，增幅为7.32%[18][20] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数17010户[10] - 中原出版传媒投资控股集团有限公司持股比例60.03%，为第一大股东[12] 非经常性损益 - 本报告期非经常性损益合计 -449.41万元，年初至报告期期末为1184.72万元[8] 每股收益 - 本报告期基本每股收益0.19元/股，同比增长11.76%；年初至报告期末为0.62元/股，同比增长8.77%[4] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.62元，上年同期为0.57元[26] 营业总成本 - 2021年前三季度，公司营业总成本61.03亿元，较去年同期的55.50亿元增长9.86%[21]

公司基本信息 - 公司股票简称中原传媒，代码000719，上市于深圳证券交易所[18] 公司整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入44.45亿元，上年同期39.28亿元，同比增长13.15%[24][57] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润4.41亿元，上年同期4.08亿元，同比增长8.11%[24] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润4.24亿元，上年同期3.86亿元，同比增长10.06%[24] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额-4.10亿元，上年同期5.90亿元，同比下降169.49%[24][61] - 本报告期基本每股收益0.43元/股，上年同期0.40元/股，同比增长7.50%[24] - 本报告期加权平均净资产收益率4.90%，上年同期4.88%，同比增长0.02%[24] - 本报告期末总资产139.46亿元，上年度末136.50亿元，同比增长2.17%[24] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产90.53亿元，上年度末89.32亿元，同比增长1.35%[24] - 本报告期营业成本29.38亿元，上年同期26.26亿元，同比增长11.86% [57] - 本报告期销售费用5.26亿元，上年同期4.58亿元，同比增长14.80% [57] - 本报告期管理费用4.38亿元，上年同期3.99亿元，同比增长9.67% [61] - 本报告期所得税费用1102.80万元，上年同期865.43万元，同比增长27.43% [61] - 本报告期研发投入1042.60万元，上年同期1316.60万元，同比下降20.81% [61] 非经常性损益相关数据 - 非流动资产处置损益38.15万元，计入当期损益的政府补助909.13万元，持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益及处置收益817.44万元[27] - 受托经营取得的托管费收入为1,027,194.64元[29] - 除各项之外的其他营业外收入和支出为 - 505,480.34元[29] - 所得税影响额为1,823,285.23元[29] - 少数股东权益影响额（税后）为4,343.11元[29] - 合计金额为16,341,316.60元[29] 行业数据情况 - 2019年全国出版、印刷和发行服务营业收入18896.1亿元，较2018年增长1.1%；资产总额24106.9亿元，增长3.0%；所有者权益12156.2亿元，增长3.0%[38] - 2019年图书出版营业收入增长5.6%，增速在新闻出版8个产业类别中名列前茅[38] 公司业务成果与活动 - 公司聚焦建党百年主题策划选题55种，6种出版物入选2021年度国家出版基金项目[41] - 报告期内版权输出签约130种，海外出版发行61种[43] - 公司有8个项目入围第五届中国出版政府奖，入围总数较上届翻一番[43] - 海燕社与薇娅直播间合作，线上营销图书在线粉丝量最高达1007万，5分钟带动销售18万册[44] - 公司加快推进22个IP项目建设与运营，护理云学院聚拢粉丝8000余人[44] - 上半年全省书店电商销售8.87亿元，同比增长80.65%，线上订单34.89万单，图书类订单占比提升至54.06%[47] - 云书网平台浏览量7367.96万次，同比增加317.2%；访客量615.32万人次，同比增加431.21%；新增注册用户数87.17万人，同比增加916.2%[47] - 百姓文化云平台上线资源2.86万条，总用户达868.36万人，占全省常住人口的9.4%[47] - 上半年4家门店和7家校园书店开业运营，12家“馆店融合”试点店开展文化体验活动645场次，全省组织系列文化体验活动112场[47] - 上半年本版图书销售较2020年同期增长79.24%[47] - 公司出版40余种党史主题出版物，完成1390余万册党史学习教育图书印制，发行460余万册相关书目[48] - 公司启动对34个、涉及资金69亿元的工程项目专项廉政监督[48] 公司业务资质与地位 - 印刷集团是首批29家国家印刷复制示范企业之一，且取得绿色印刷认证[51] - 公司是河南省2021秋至2024春义务教育免费教科书“单一来源采购”供应商，所属河南省新华书店是河南省免费教科书政府采购唯一供应商[52] IP孵化与版权输出历史数据 - 2020年新立项8个IP孵化项目，截至目前共有IP孵化项目22个[56] - 2020年版权输出签约244种、海外出版发行152种，同比增长23% [56] 各业务线收入占比及同比变化 - 发行业务中图书收入28.14亿元，占比63.31%，同比增长6.58%；音像制品收入994.03万元，占比0.22%，同比下降21.06%；其他收入5.50亿元，占比12.37%，同比增长35.81%[63] - 物资销售业务收入9.31亿元，占比20.95%，同比增长14.10%；印刷业务收入3.44亿元，占比7.73%，同比增长2.44%；其他业务收入1.61亿元，占比3.63%，同比增长34.25%[63] - 国内业务收入44.45亿元，占比100%，同比增长13.22%；国外业务收入为0，占比0%，同比下降100%[63] 各业务线营收、成本及毛利率情况 - 出版业务营业收入11.99亿元，营业成本7.88亿元，毛利率34.31%，营业收入同比增长17.17%，营业成本同比增长14.86%，毛利率同比增长1.32%[65] - 发行业务营业收入33.73亿元，营业成本23.92亿元，毛利率29.08%，营业收入同比增长10.34%，营业成本同比增长6.86%，毛利率同比增长2.31%[65] 投资与资产减值相关数据 - 投资收益1565.13万元，占利润总额比例3.48%；公允价值变动损益309.51万元，占利润总额比例0.69%；资产减值 -1.11亿元，占利润总额比例 -24.66%[68] 资产结构变化 - 货币资金期末金额33.88亿元，占总资产比例24.29%，较上年末下降6.83%；应收账款期末金额19.01亿元，占总资产比例13.63%，较上年末上升5.96%[69] 交易性金融资产情况 - 交易性金融资产期初数4.84亿元，本期公允价值变动损益309.51万元，本期计提减值2.54亿元，本期出售金额2.34亿元，期末数2.34亿元[75] 投资额变化 - 报告期投资额3.07亿元，上年同期投资额1.28亿元，变动幅度139.08%[77] 受限资产情况 - 货币资金受限期末账面价值2995.89万元，固定资产受限期末账面价值920.88万元，投资性房地产受限期末账面价值230.75万元[76] 文化项目投入情况 - 公司各文化项目本报告期投入金额合计3.07亿元，截至报告期末累计实际投入金额11.33亿元[80][83] - 物流配送暨文化综合体运营中心项目本报告期投入5183.18万元，累计投入3.54亿元，进度44.35%[80] - 省店本部—中原数字印刷产业园出版发行项目本报告期投入1.27亿元，累计投入2.19亿元，进度22.60%[80] 证券投资情况 - 证券投资最初投资成本303.13万元，期初账面价值1487.14万元，本期公允价值变动损益 - 263.42万元，期末账面价值1223.72万元[84] 子公司财务数据 - 河南人民出版社有限责任公司总资产1.41亿元，净资产875.15万元，营业收入1939.81万元，净利润17.56万元[91] - 大象出版社有限公司总资产16.61亿元，净资产12.49亿元，营业收入6.67亿元，净利润15837.12万元[91] - 海燕出版社有限公司总资产4.65亿元，净资产4.14亿元，营业收入1.05亿元，净利润2815.31万元[91] - 河南科学技术出版社有限公司总资产2.96亿元，净资产1.56亿元，营业收入9836.91万元，净利润848.13万元[91] - 河南美术出版社有限公司总资产1.48亿元，净资产8723.60万元，营业收入6371.15万元，净利润624.20万元[91] - 中州古籍出版社有限公司总资产7044.93万元，净资产4957.21万元，营业收入2990.53万元，净利润315.64万元[91] - 河南省新华书店发行集团有限公司（合并）报告期内营业收入达97.83亿元，营业成本49.30亿元，净利润2.86亿元[94] - 河南新华物资集团有限公司报告期内营业收入67.40亿元，营业成本13.66亿元，净利润1907.29万元[94] - 河南新华印刷集团有限公司报告期内营业收入58.87亿元，营业成本48.09亿元，净利润3562.55万元[94] - 河南中阅国际投资有限公司注册资本1亿元，报告期内营业收入68.11亿元，营业成本13.02亿元，净利润512.30万元[94] - 北京汇林印务有限公司报告期内营业收入23.37亿元，营业成本15.93亿元，净利润1347.45万元[94] - 河南文艺出版社有限公司报告期内营业收入10.72亿元，营业成本8.17亿元，净利润406.19万元[94] - 中原农民出版社有限公司报告期内营业收入1.12亿元，营业成本5378.27万元，净利润 - 441.24万元[94] 股东大会与人员变动 - 2020年度股东大会投资者参与比例为63.27%，于2021年05月20日召开[106] - 监事易明于2021年04月26日因达到法定退休年龄主动离职，李雁宾于2021年05月20日被选举为监事[106] 利润分配计划 - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[107] 股份限售与承诺事项 - 中原出版传媒集团以四家出版发行业务子公司100%股权和500万元委托债权认购大地传媒非公开发行股份，自2014年8月22日起36个月内不转让权益股份，该股份还未解除限售[118] - 2013年11月25日中原出版传媒集团作出避免同业竞争承诺，承诺永久有效，截止目前严格履行中[118][120] - 2013年11月25日中原出版传媒集团作出规范关联交易承诺，承诺永久有效，截至目前严格履行中[120] - 2013年11月25日中原出版传媒集团作出保证上市公司五独立承诺，承诺永久有效，截至目前严格履行中[120] 重组费用情况 - 本次重组涉及三类人员的统筹外费用现金流加和数约为9.49亿元，折现后福利义务现值约为3.93亿元[123] 关联交易情况 - 与河南省新华书店文化发展有限公司采购商品、接受劳务关联交易金额为150.96万元，获批额度1200万元[140] - 与中原出版传媒投资控股集团有限公司采购商品、接受劳务关联交易金额为703.23万元，获批额度2700万元[140] - 与中原出版传媒投资控股集团有限公司出售商品、提供劳务关联交易金额为284.68万元，获批额度1000万元[140] - 与河南省新华书店文化发展有限公司出售商品、提供劳务关联交易金额为0万元，获批额度1400万元[140] - 与河南省新华书店文化发展有限公司公司承租房屋及建筑物关联交易金额为732.64万元，获批额度1100万元[140] - 与中原出版传媒投资控股集团有限公司公司承租房屋及建筑物关联交易金额为1961.18万元，获批额度3000万元[143] - 与河南省新华书店文化发展有限公司公司出租房屋及建筑物关联交易金额为0万元，获批额度25万元[143] - 关联交易合计金额为3832.69万元，获批额度为10425万元[143] - 2021年度预计日常关联交易总金额不超过10425万元，上半年实际完成3832.69万元[144] 公司合规情况 - 公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金、违规对外担保、重大诉讼仲裁、处罚及整改等情况[129][130][133] 托管资产与收益情况 - 截止至2021年6月30日托管资产原值为1913.16万元，净值为601.49万元[153] - 本期确认的托管收益为102.72万元[154] 房屋租赁费用情况 - 公司向河南省新华书店文化发展有限公司承租房屋及建筑物，本期确认租赁费732.64万元，上期为982.21万元[160] - 公司向中原出版传媒投资控股集团有限公司承租房屋及建筑物，本期确认租赁费1961.18万元，上期为2558.71万元[160] - 公司向河南新华出版服务有限公司承租房屋及建筑物，上期确认租赁费16.69万元[160] 担保情况 - 报告期内审批对子公司担保额度合计40000万元，实际发生额合计81500万元[164] - 报告期末已审批的对子公司担保额度合计46500万元，实际担保余额合计43500万元[164] - 河南新华物资集团有限公司2019年3月28日获批担保额度25000万元，2020年3月19日实际发生15000万元[164] - 河南省国光印刷物资有限公司2019年3月28日获批担保额度10000万元，2020年3月19日实际发生10000万元[164] - 报告期内审批担保额度合计40,000，报告期内担保实际发生额合计81,500，报告期末已审批的担保额度合计46,500，报告期末实际担保余额43,500，实际担保总额占公司净资产的比例为4.80%[166] - 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额

活动基本信息 - 活动名称：“真诚沟通 传递价值”河南辖区上市公司 2021 年投资者网上集体接待日活动 [1] - 活动主办：河南证监局、河南上市公司协会 [1] - 活动协办：深圳市全景网络有限公司 [1] 活动内容 - 以网络文字互动方式就 2020 年年度报告、现金分红、可持续发展等投资者关心问题进行沟通交流 [2] 活动时间地点方式 - 时间：2021 年 6 月 8 日 16:00 - 17:20 [1][3] - 地点：“全景•路演天下”（ http://rs.p5w.net） [1][3] - 方式：网络文字互动 [1][2][3] 参加人员 - 公司总经理林疆燕女士、财务总监吴东升先生、董事会秘书赵国林先生（如有特殊情况，参会人员将可能进行调整） [4] 投资者参加方式 - 2021 年 6 月 8 日 16:00 - 17:20 登录“全景•路演天下”（ http://rs.p5w.net） [4] - 2021 年 6 月 4 日 17:00 前将问题发送至公司邮箱 ddcm000719@126.com [1][4] 联系人及咨询办法 - 联系人：公司证券法律部 [4] - 电话：0371 - 87528527 [4] - 邮箱：ddcm000719@126.com [4]

财务业绩指标 - 本报告期营业收入18.87亿元，上年同期14.65亿元，同比增长28.80%[8] - 归属于上市公司股东的净利润本报告期为9592.39万元，上年同期8511.33万元，同比增长12.70%[8] - 基本每股收益本报告期为0.09元/股，上年同期0.08元/股，同比增长12.50%[8] - 营业总收入本期为18.87亿元，上期为14.65亿元，同比增长约28.8%[68][71] - 营业总成本本期为18.02亿元，上期为14.14亿元，同比增长约27.4%[71] - 净利润本期为9224.41万元，上期为8257.74万元，同比增长约11.7%[74] - 归属于母公司股东的净利润本期为9592.39万元，上期为8511.33万元，同比增长约12.7%[74] - 基本每股收益本期为0.09元，上期为0.08元，同比增长12.5%[77] - 母公司营业收入本期为517.83万元，上期为459.96万元，同比增长约12.6%[78] - 营业利润为 -888,757.55 元，利润总额为 -2,388,757.55 元，净利润为 -2,388,757.55 元[81] 资产负债情况 - 报告期末总资产136.49亿元，上年度末136.50亿元，同比下降0.01%[8] - 报告期末归属于上市公司股东的净资产90.28亿元，上年度末89.32亿元，同比增长1.07%[8] - 2021年1 - 3月31日货币资金为3525528804.75元，较2020年12月31日的4247488796.24元减少[52] - 2021年1 - 3月31日交易性金融资产为89057183.32元，较2020年12月31日的484336826.71元减少[52] - 2021年1 - 3月31日应收账款为1597675494.01元，较2020年12月31日的1046390189.35元增加[52] - 2021年1 - 3月31日预付款项为556116029.93元，较2020年12月31日的362155271.72元增加[52] - 2021年1 - 3月31日其他应收款为88373567.17元，较2020年12月31日的128659634.51元减少[52] - 2021年1 - 3月31日存货为1002554407.31元，较2020年12月31日的1171246273.23元减少[52] - 2021年1 - 3月31日其他流动资产为791503465.16元，较2020年12月31日的350362839.11元增加[52] - 2021年1 - 3月31日流动资产合计为7686224792.41元，较2020年12月31日的7821104996.79元减少[52] - 2021年3月31日公司非流动资产合计59.63亿元，较2020年12月31日的58.29亿元增长2.30%[54] - 2021年3月31日公司资产总计136.49亿元，较2020年12月31日的136.50亿元基本持平[54] - 2021年3月31日公司流动负债合计40.80亿元，较2020年12月31日的41.81亿元下降2.41%[58] - 2021年3月31日公司负债合计45.77亿元，较2020年12月31日的46.70亿元下降2.00%[58] - 2021年3月31日归属于母公司所有者权益合计90.28亿元，较2020年12月31日的89.32亿元增长1.07%[60] - 2021年3月31日母公司流动资产合计33.66亿元，较2020年12月31日的35.52亿元下降5.23%[61] - 2021年3月31日母公司非流动资产合计60.88亿元，较2020年12月31日的60.77亿元增长0.18%[64] - 2021年3月31日母公司资产总计94.55亿元，较2020年12月31日的96.29亿元下降1.80%[64] - 2021年3月31日母公司应付账款为107.99万元，与2020年12月31日持平[64] - 2021年3月31日母公司其他应付款为41.85亿元，较2020年12月31日的43.55亿元下降3.90%[64] - 流动负债合计本期为41.96亿元，上期为43.68亿元，同比下降约3.9%[67] - 非流动负债合计本期为5961.17万元，上期为5961.58万元，同比下降约0.01%[67] - 负债合计本期为42.02亿元，上期为43.74亿元，同比下降约3.9%[67] - 所有者权益合计本期为52.53亿元，上期为52.56亿元，同比下降约0.06%[67] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为18441户[14] - 中原出版传媒投资控股集团有限公司持股比例62.96%，持股数量64423.17万股[14] - 中原出版传媒－国泰君安证券－18中原EB担保及信托财产专户持股比例14.17%，持股数量14500万股[14] - 全国社保基金六零四组合持股比例1.86%，持股数量1900万股[14] - 焦作通良资产经营有限公司持股比例1.10%，持股数量1121.09万股[14] 金融资产与理财情况 - 2021年3月交易性金融资产为89,057,183.32元，较2020年12月31日减少81.61%，主要因非保本理财产品到期收回[19] - 2021年3月其他流动资产为791,503,465.16元，较2020年12月31日增加125.91%，主要因购买大额存单与保本理财产品同比增加[19] - 2021年3月合同负债为754,144,504.97元，较2020年12月31日增加48.39%，主要因执行新收入准则与预收款项重分类[19] - 2021年3月财务费用为 - 16,460,279.33元，较2020年3月31日变化因购买大额存单金额增加、利息收入同比增加[19] - 2021年3月投资收益为10,339,758.36元，较2020年3月31日减少57.85%，主要因理财收益同比减少[19] - 公司证券投资郑州银行最初投资成本303.126万元，期初账面价值1487.136079万元，计入权益的累计公允价值变动1184.010079万元，期末账面价值1487.136079万元[33] - 公司委托理财发生额为98300万元，未到期余额为54000万元，其中银行理财产品发生额83000万元，未到期余额53000万元；信托理财产品发生额15300万元，未到期余额1000万元[38] - 光大银行委托理财金额20000万元，年化收益率3.45%，收益226.85万元；建设银行委托理财金额10000万元，年化收益率3.55%，收益134.22万元，合计收益361.07万元[38][41] 项目建设情况 - 物流配送暨文化综合体运营中心项目一标段电气安装完成80%，消防地下连通水系统、风系统完成40%；二标段装饰装修完成40%，消防水系统、风系统完成70%，空调水系统、风系统完成60%，幕墙石材、铝板主副龙骨完成85%，电梯安装完成20%[37] - 河南省博爱县图书大厦建设项目主体已竣工验收通过，正在进行消防验收[37] - 驻马店市图书影视艺术中心建设项目基建工程已完工，室外地坪硬化及附属配套工程已验收完工，供水完成，供电施工已招标，电梯已安装验收完工，中央空调正在安装中[37] - 河南正阳县图书超市综合楼建设项目主体已完工，附属楼已封顶，院内地坪绿化管网施工正在进行中[37] - 数字平台项目在做相关维保、等保测评和数据灾备等工作[37] 现金流量情况 - 2021年3月经营活动产生的现金流量净额为 - 177,241,428.83元，较2020年3月31日变化因三月以上定期存款到期以及收到其他与经营活动有关的现金同比增加[19] - 2021年3月投资活动产生的现金流量净额为 - 678,257,130.89元，较2020年3月31日变化因购买大额存单及本期在建工程同比增加[19] - 2021年3月筹资活动产生的现金流量净额为 - 6,581,150.13元，较2020年3月31日变化因文华置业上年同期偿还有息借款[19] - 经营活动现金流入小计为 1,923,479,270.47 元，现金流出小计为 2,100,720,699.30 元，现金流量净额为 -177,241,428.83 元[87] - 投资活动现金流入小计为 798,124,063.95 元，现金流出小计为 1,476,381,194.84 元，现金流量净额为 -678,257,130.89 元[87] - 筹资活动现金流入小计为 31,161,944.59 元，现金流出小计为 37,743,094.72 元，现金流量净额为 -6,581,150.13 元[91] - 现金及现金等价物净增加额为 -862,079,746.59 元，期末余额为 1,850,528,804.75 元[91] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为 1,567,207,486.25 元，上期为 1,003,736,898.27 元[84] - 收到的税费返还本期为 2,673,207.42 元，上期为 9,963,177.78 元[84] - 收到其他与经营活动有关的现金本期为 353,598,576.80 元，上期为 106,046,976.85 元[87] - 收回投资收到的现金本期为 782,632,361.22 元，取得投资收益收到的现金为 15,371,756.43 元[87] - 母公司经营活动现金流量净额本期为 -7,562,630.16 元，上期为 -32,331,376.89 元[92] - 投资活动现金流入小计为6.288280217亿美元，上年同期为4.8122882547亿美元[93] - 投资活动现金流出小计为7.8338370762亿美元，上年同期为2.0848902269亿美元[93] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 1.5455568592亿美元，上年同期为2.7273980278亿美元[93] - 筹资活动现金流入小计为43.6347486282亿美元，上年同期为32.5316067015亿美元[93] - 筹资活动现金流出小计为45.4956876331亿美元，上年同期为39.7613285648亿美元[93] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 1.8609390049亿美元，上年同期为 - 7.2297218633亿美元[93] - 现金及现金等价物净增加额为 - 3.4821221657亿美元，上年同期为 - 4.8256376044亿美元[93] - 期初现金及现金等价物余额为12.702857749亿美元，上年同期为18.9704285454亿美元[93] - 期末现金及现金等价物余额为9.2207355833亿美元，上年同期为14.144790941亿美元[93] 公司承诺事项 - 中原出版传媒投资控股集团有限公司2014年承诺自股份上市之日起36个月内不转让股份，该股份还未解除限售[22] - 中原出版传媒投资控股集团有限公司2013年作出避免同业竞争、规范关联交易、保证上市公司五独立等承诺，目前严格履行中[22][24] - 中原出版传媒集团承诺承担进入上市公司在职事业身份人员未来退休养老金补差[29] - 本次重大资产重组标的资产交易对价扣减精算预提的三类人员统筹外费用3.93亿元，重组涉及三类人员统筹外费用现金流加和数约9.49亿元，折现后福利义务现值约3.93亿元，集团承诺承担超出9.49亿元之外相关费用补偿责任[29] 报告审计情况 - 公司第一季度报告未经审计[97]

中原大地传媒股份有限公司 2020 年年度报告 2021 年 04 月 中原大地传媒股份有限公司 2020 年年度报告全文 积金转增股本。 1 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连 带的法律责任。 公司负责人郭元军、主管会计工作负责人吴东升及会计机构负责人(会计主 管人员)吴东升声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 1,023,203,749 为基数， 向全体股东每 10 股派发现金红利 3.1 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公 目录 | --- | |--------------------------------------------| | | | 第一节 重要提示、目录和释义 | | 第二节 公司简介和主要财务指标… | | 第三节 公司业务概要 . | | 第四节 经营情况讨论与分析 | | 第五节 重要事项 | | 第六节 股份变动及股东情况… | | 第七节 ...

财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产133.61亿元，较上年度末调整后增长5.83%[9] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产85.50亿元，较上年度末调整后增长2.81%[9] - 本报告期营业收入22.32亿元，较上年同期调整后增长12.80%；年初至报告期末营业收入61.60亿元，较上年同期调整后增长0.47%[9] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1.71亿元，较上年同期调整后增长3.25%；年初至报告期末净利润5.79亿元，较上年同期调整后增长9.05%[9] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.73亿元，较上年同期调整后增长8.99%；年初至报告期末为5.58亿元，较上年同期调整后增长11.07%[9] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 - 6654.01万元；年初至报告期末为5.23亿元，较上年同期调整后增长259.46%[9] - 本报告期基本每股收益0.17元/股，较上年同期增长6.25%；年初至报告期末为0.57元/股，较上年同期增长9.62%[9] - 2020年9月30日公司货币资金为3,540,230,157.42元，较2019年12月31日的2,892,859,357.90元有所增加[57] - 2020年9月30日公司应收账款为1,252,168,213.62元，较2019年12月31日的1,155,137,616.91元有所增加[57] - 2020年9月30日公司存货为1,599,520,715.40元，较2019年12月31日的1,212,960,167.05元有所增加[57] - 2020年9月30日公司流动资产合计8,449,936,048.77元，较2019年12月31日的7,871,417,716.54元有所增加[57] - 2020年9月30日公司非流动资产合计4,910,611,811.64元，较2019年12月31日的4,752,866,224.75元有所增加[59] - 2020年9月30日公司资产总计13,360,547,860.41元，较2019年12月31日的12,624,283,941.29元有所增加[59] - 2020年9月30日公司流动负债合计4,251,604,924.43元，较2019年12月31日的3,570,263,039.25元有所增加[63] - 2020年9月30日公司非流动负债合计499,661,179.75元，较2019年12月31日的679,691,759.51元有所减少[63] - 2020年9月30日公司负债合计4,751,266,104.18元，较2019年12月31日的4,249,954,798.76元有所增加[63] - 2020年9月30日归属于母公司所有者权益合计85.50亿元，较2019年末的83.17亿元增长2.81%[66] - 2020年9月30日货币资金24.05亿元，较2019年末的19.03亿元增长26.30%[67] - 2020年9月30日应收账款32.35万元，较2019年末的56.10万元减少42.34%[67] - 2020年9月30日长期股权投资42.22亿元，较2019年末的41.49亿元增长1.75%[70] - 2020年9月30日固定资产1689.37万元，较2019年末的1854.31万元减少8.89%[70] - 2020年第三季度营业总收入22.32亿元，较上期的19.79亿元增长12.79%[73] - 2020年第三季度营业总成本20.48亿元，较上期的18.43亿元增长11.11%[76] - 2020年第三季度销售费用2.68亿元，较上期的2.28亿元增长16.25%[76] - 2020年第三季度管理费用2.33亿元，较上期的2.04亿元增长13.82%[76] - 2020年第三季度研发费用1202.76万元，较上期的3.07万元增长39077.85%[76] - 公司本期营业利润为1.899亿元，上期为1.739亿元，同比有所增长[79] - 本期净利润为1.772亿元，上期为1.641亿元，实现增长[79] - 归属于母公司所有者的净利润本期为1.713亿元，上期为1.659亿元[79] - 基本每股收益本期为0.17元，上期为0.16元；稀释每股收益本期为0.17元，上期为0.16元[82] - 母公司本期营业收入为535.56万元，上期为501.91万元[83] - 母公司本期营业利润为 - 658.80万元，上期为809.70万元[86] - 母公司本期净利润为 - 959.29万元，上期为417.45万元[86] - 合并年初到报告期末营业总收入本期为61.60亿元，上期为61.31亿元[90] - 合并年初到报告期末营业总成本本期为55.50亿元，上期为56.09亿元[90] - 合并年初到报告期末研发费用本期为2519.36万元，上期为500.18万元，增长明显[90] - 公司营业利润本期为596,154,721.53元，上期为535,859,037.56元[93] - 公司净利润本期为580,660,772.54元，上期为527,797,620.04元[93] - 归属于母公司所有者的净利润本期为579,089,956.59元，上期为531,034,880.72元[93] - 综合收益总额本期为577,087,744.02元，上期为527,827,933.41元[96] - 基本每股收益本期为0.57，上期为0.52[96] - 母公司营业收入本期为12,333,539.15元，上期为13,714,110.98元[100] - 母公司净利润本期为339,295,777.87元，上期为305,552,867.02元[100] - 母公司基本每股收益本期为0.33，上期为0.30[103] - 母公司稀释每股收益本期为0.33，上期为0.30[103] - 财务费用本期为 - 32,188,116.51元，上期为 - 27,877,945.44元[93] - 经营活动现金流入小计本期为65.65亿元，上期为64.47亿元；现金流出小计本期为60.42亿元，上期为67.75亿元；产生的现金流量净额本期为5.23亿元，上期为 - 3.28亿元[106] - 投资活动现金流入小计本期为18.48亿元，上期为9.54亿元；现金流出小计本期为12.76亿元，上期为23.09亿元；产生的现金流量净额本期为5.73亿元，上期为 - 13.55亿元[109] - 筹资活动现金流入小计本期为4709.32万元，上期为2.32亿元；现金流出小计本期为4.95亿元，上期为2.99亿元；产生的现金流量净额本期为 - 4.48亿元，上期为 - 6690.98万元[109] - 现金及现金等价物净增加额本期为6.47亿元，上期为 - 17.50亿元；期初余额本期为28.93亿元，上期为36.51亿元；期末余额本期为35.40亿元，上期为19.01亿元[109] - 母公司经营活动现金流入小计本期为5958.01万元，上期为6455.18万元；现金流出小计本期为1.29亿元，上期为1.63亿元；产生的现金流量净额本期为 - 6983.43万元，上期为 - 9870.50万元[113] - 母公司投资活动现金流入小计本期为16.53亿元，上期为13.77亿元；现金流出小计本期为7.59亿元，上期为22.40亿元；产生的现金流量净额本期为8.94亿元，上期为 - 8.63亿元[113] - 母公司筹资活动现金流入小计本期为147.23亿元，上期为145.20亿元；现金流出小计本期为150.39亿元，上期为156.63亿元；产生的现金流量净额本期为 - 3.16亿元，上期为 - 11.43亿元[117] - 母公司现金及现金等价物净增加额本期为5.07亿元，上期为 - 21.04亿元；期初余额本期为18.97亿元，上期为32.94亿元；期末余额本期为24.05亿元，上期为11.89亿元[117] - 公司流动资产合计78.7141771654亿元，非流动资产合计47.5286622475亿元，资产总计126.2428394129亿元[121] - 公司流动负债合计35.7026303925亿元，非流动负债合计6.7969175951亿元，负债合计42.4995479876亿元[124][127] - 公司所有者权益合计83.7432914253亿元，其中归属于母公司所有者权益合计83.1710011763亿元，少数股东权益5722.90249万元[127] - 公司存货为12.1296016705亿元[121] - 公司应付账款为22.3782161562亿元[124] - 公司预收款项从3.721378亿元降至4.4811763257亿元，减少7597.983253万元[124] - 公司长期股权投资为366.437582万元[121] - 公司固定资产为14.8328359654亿元[121] - 公司无形资产为12.3275180458亿元[121] - 公司股本为10.23203749亿元[127] - 公司应付账款为5,264,743.86元[133] - 公司预收款项为1,151,337.23元[133] - 公司应付职工薪酬为8,790,155.06元[133] - 公司其他应付款为4,201,181,818.89元[133] - 公司流动负债合计为4,216,549,799.58元[133] - 公司非流动负债合计为4,983,624.14元[133] - 公司负债合计为4,221,533,423.72元[133] - 公司所有者权益合计为5,256,139,834.58元[136] - 公司负债和所有者权益总计为9,477,673,258.30元[136] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数16215户[14] - 中原出版传媒投资控股集团有限公司持股比例62.96%，持股数量6.44亿股[14] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计2064.67万元，其中非流动资产处置损益97.54万元，计入当期损益的政府补助2241.75万元[9][13] 部分科目余额变化及原因 - 存货期末余额为15.995207154亿元，期初余额为12.1296016705亿元，增长31.87%，因子公司发行集团非图书商品增加[22] - 长期股权投资期末余额为561.437582万元，期初余额为366.437582万元，增长53.22%，因大象社投资参股河南中阅教育科技有限公司[22] - 预收款项期末余额为6.9609602047亿元，期初余额为4.4811763257亿元，增长87.05%，因义务教育教材支付方式变化，预收河南省财政厅秋季教材款[22] - 长期应付款期末余额为400万元，期初余额为1.927082313亿元，下降97.92%，因文华置业偿还有息借款[22] - 研发费用年初至报告期末为2519.361189万元，上年同期为500.181582万元，增长403.69%，因技术研究费投入增加且规范核算[22] - 营业外支出年初至报告期末为1116.94266万元，上年同期为736.913867万元，增长51.57%，因疫情影响对外捐赠等事项增加[22] - 所得税费用年初至报告期末为1872.533806万元，上年同期为1292.295242万元，增长44.90%，因非免税子公司经营好转，亏损单位同比减少[22] - 少数股东损益年初至报告期末为157.081595万元，上年同期为 - 323.726068万元，增长148.52%，因子公司经营好转[22] - 投资支付的现金年初至报告期末为7476.22万元，上年同期为288.11289万元，增长2494.89%，因购买两家子公司[22] - 支付其他与筹资活动有关的现金为2.068017367亿元，上年同期为4320.79196万元，增长378.62%，因文华置业偿还有息借款[25] 重组相关事项 - 本次重组涉及三类人员的统筹外费用现金流加和数约为

利润分配 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[7] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[102] 财务数据对比 - 本报告期营业收入39.28亿元，上年同期调整后为41.53亿元，同比减少5.40%[23] - 归属于上市公司股东的净利润本报告期为4.08亿元，上年同期调整后为3.65亿元，同比增长11.70%[23] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润本报告期为3.86亿元，上年同期调整后为3.44亿元，同比增长12.04%[23] - 经营活动产生的现金流量净额本报告期为5.90亿元，上年同期调整后为 -2.60亿元[23] - 基本每股收益本报告期为0.40元/股，上年同期为0.36元/股，同比增长11.11%[23] - 稀释每股收益本报告期为0.40元/股，上年同期为0.36元/股，同比增长11.11%[23] - 加权平均净资产收益率本报告期为4.88%，上年同期调整后为4.70%，同比增长0.18%[23] - 本报告期末总资产为130.05亿元，上年度末调整后为126.24亿元，同比增长3.01%[23] - 归属于上市公司股东的净资产本报告期末为83.77亿元，上年度末调整后为83.17亿元，同比增长0.72%[23] - 2020年上半年公司累计销售收入39.28亿元，较上年同期下降5.4%；净利润4.08亿元，较上年同期增长11.7%[55] - 截至报告期末，公司总资产130.05亿元，比上年度末增长3.01%；净资产83.77亿元，比上年度末增长0.72%[55] 非经常性损益 - 非经常性损益合计22,087,509.24元，包含非流动资产处置损益1,090,022.00元、计入当期损益的政府补助20,012,822.62元等[29] 业务领域 - 公司业务涵盖出版、发行、印刷及印刷物资供应、媒体、数字教育及服务、文化产品贸易等领域[34] - 出版业务包括本版图书出版、教材租型出版等[34] - 发行业务利用河南省新华书店渠道网络和云书网电商平台销售图书等产品[35] - 印刷业务按客户订单生产并销售，印刷物资供应通过采购后向客户销售[36] - 媒体业务包括期刊发行、新媒体内容服务和线下经营活动[36] - 数字教育初步搭建教育综合服务体系，有一系列数字教育产品和服务系统[36] 资产情况 - 公司主要资产（股权资产、固定资产、无形资产、在建工程）无重大变化[37][40] - 本报告期末货币资金3714142101.28元，占总资产比例28.56%，较上年同期末比重增加10.94%；应收账款742172869.62元，占比5.71%，比重减少5.05%；存货1488551622.06元，占比11.45%，比重增加1.00%[66] - 本报告期末投资性房地产631020926.58元，占总资产比例4.85%，较上年同期末比重增加1.02%；长期股权投资3664375.82元，占比0.03%，比重减少0.01%；固定资产1492813266.14元，占比11.48%，比重减少0.96%；在建工程662462221.29元，占比5.09%，比重减少0.31%[69] - 其他权益工具投资期初数614669893.23元，本期公允价值变动损益 -3573028.52元，期末数611096864.71元；金融负债期末数为0[70] - 截至报告期末，固定资产受限账面价值244954448.28元，投资性房地产受限账面价值64695026.78元，合计319380238.82元[71] 业务资质 - 公司具备多种出版物出版及相关业务的行政许可证和行业运营资质[40] - 公司是主流教材出版社的河南省独家代理商，获得全科评议教辅出版行政许可[41] 业务成果 - 河南科学技术出版社职教云学院已建设数字资源20000余个[42] - 中原农民出版社“天下农书”数字图书馆惠及河南全省4万个行政村用户[42] - 公司所属出版单位报告期内签订版权输出协议200余项[44][50] - 河南新华印刷集团完成10万册《新冠肺炎防护指南》印制任务[49] - “抗击新冠肺炎疫情”相关图书与4大洲、14个国家的出版机构达成24项版权输出和合作出版协议[49] - 《中国医疗废物应急管理与处置指南》版权输出到11个国家[49] - 各级新华书店将1.37亿册教材送到全省近1700万中小学学生手中[50] - 公司9家图书出版单位开卷全国排名稳步提升，中州古籍出版社、大象出版社综合排名提升100余位次[50] - 公司11种图书入选2020年度国家出版基金资助[50] - 公司8种图书入选2020年度河南省精神文明建设“五个一工程”创作项目[50] 业务收入与毛利率 - 出版业务收入10.23亿元，占比26.05%，同比增长27.33%；发行业务收入30.57亿元，占比77.83%，同比下降4.33%[59] - 物资销售业务收入8.16亿元，占比20.78%，同比增长26.84%；印刷业务收入3.36亿元，占比8.54%，同比增长17.55%[59] - 国内业务收入39.26亿元，占比99.93%，同比下降5.15%；国外业务收入262.34万元，占比0.07%，同比下降81.34%[59] - 出版业务毛利率32.99%，同比下降1.88%；发行业务毛利率26.77%，同比增长0.88%；物资销售业务毛利率4.63%，同比增长0.54%[63] - 出版图书毛利率31.83%，同比下降2.80%；发行图书毛利率30.95%，同比增长3.38%；国内业务毛利率33.16%，同比增长2.51%[63] 公司管理与发展 - 公司实施“五治同行”，设立财务共享中心，制定出版物发行与库存管理办法[55] - 公司推进多个云平台项目和IP孵化项目，带动产业升级与融合发展[53] 投资与收益 - 投资收益45724082元，占利润总额比例11.10%；公允价值变动损益 -3667823.83元，占比 -0.89%；资产减值 -18905359.08元，占比 -4.59%；营业外收入8977108.72元，占比2.18%；营业外支出3135804.88元，占比0.76%[64] - 报告期投资额128351600.58元，上年同期投资额100488592.32元，变动幅度27.73%[74] - 报告期内收购郑州文华置业发展有限公司，投资金额3729700元，持股比例100%；收购河南教育电子音像出版社有限责任公司，投资金额62106300元，持股比例100%，合计投资65836000元[76] - 物流配送暨文化综合体运营中心本报告期投入29731532.76元，累计实际投入284474451.06元，项目进度88.90%；驻马店市图书影视中心本报告期投入1663473.62元，累计实际投入36474989.28元，项目进度58.83%等多个项目有相关投入和进度[79] - 多个自建项目合计本报告期投入62515600.58元，累计实际投入581465305.31元[79] - 公司股票初始投资成本3031260元，本期公允价值变动损益 - 3573028.52元，计入权益的累计公允价值变动7491069.71元，期末金额10522329.71元，资金来源为自有资金[83][84] 子公司业绩 - 大象出版社有限公司营业收入624960466.57元，营业利润134043140.42元，净利润134004382.03元[90] - 河南省新华书店发行集团有限公司（合并）营业收入3057392706.67元，营业利润240344598.73元，净利润251210031.69元[91] - 河南人民出版社有限责任公司净利润 - 7870518.44元[90] - 文心出版社有限公司净利润 - 2229790.32元[90] - 中原农民出版社有限公司净利润 - 3932806.62元[90] 收购目的 - 收购河南教育电子音像出版社有限责任公司是为解决同业竞争及关联交易，收购郑州文华置业发展有限公司是为获取土地建设产业园并解决办公场所和关联交易问题[94] 股东大会情况 - 2020年5月21日召开2019年年度股东大会，投资者参与比例为77.14%[101] 重大资产重组承诺 - 中原出版传媒投资控股集团有限公司以四家出版发行业务子公司100%股权和500万元委托债权认购股份，自发行股份上市之日起36个月内不转让[107] - 中原出版传媒投资控股集团有限公司承诺永久避免与上市公司同业竞争，严格履行中[107] 公司风险与应对 - 公司面临产业、税收、行业政策调整风险，将关注政策变化提升适应性[95] - 公司面临原材料价格波动风险，将加强市场研究并建立战略合作关系[95] - 公司面临传统与新兴出版融合发展不达预期风险，将进行“互联网+”战略布局[95] - 公司面临环保政策趋严风险，将加大环保投入消除不利影响[95] - 公司面临市场竞争加剧风险，将走高质量发展之路提升竞争力[98] - 公司面临疫情带来的风险，将根据部署做好防控工作降低风险[98] 集团承诺事项 - 中原出版传媒集团承诺规范与大地传媒的关联交易，杜绝非法占用资金资产行为[109] - 中原出版传媒集团承诺保证大地传媒人员、财务、机构、资产和业务独立[109] - 中原出版传媒集团承诺租赁协议到期后，大地传媒及下属子公司有优先续约权[111] - 中原出版传媒集团承担进入大地传媒在职事业身份人员未来退休养老金补差[111] - 本次重大资产重组标的资产交易对价扣减三类人员统筹外费用3.93亿元，中原出版传媒集团对超出9.49亿元部分承担补偿责任[111] 财务报告相关 - 公司2020年半年度财务报告未经审计[114] 无重大事项说明 - 公司报告期未发生破产重整、重大诉讼仲裁、媒体质疑、处罚及整改等事项[115][116][117] - 公司控股股东无失信行为，公司在报告期内也不存在失信状况[118] - 公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况[121] 关联交易情况 - 2020年日常关联交易预计获批额度共12700万元，实际履行金额3951.01万元[129] - 收购河南大象置业有限公司股权，账面价值 -564.86万元，评估价值和转让价格均为372.97万元，交易损益937.83万元[131] - 收购中原出版传媒投资控股集团有限公司持有的河南教育电子音像出版社有限责任公司100%股权，账面价值5821.75万元，评估价值和转让价格均为6210.63万元，交易损益388.88万元[131] - 河南省新华书店文化发展有限公司资产回购房产，账面价值、评估价值和转让价格均为5155.37万元，交易损益0万元[131] - 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易[134] - 公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来[135] - 公司报告期无其他重大关联交易[136] - 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金[137] - 公司向河南省新华书店文化发展有限公司支付房租水电费本期为9,822,084.27元，上期为11,844,284.15元[143] 托管情况 - 截至2020年6月30日，托管资产原值2233.63万元，净值984.48万元，托管资产整体质量状况良好[138] - 本报告期内托管收入384.13万元，成本费用134.69万元，税费支出25.53万元，托管净收益27.87万元[138] 担保情况 - 公司为深圳市托利贸易有限公司等多家公司提供担保，报告期内审批对子公司担保额度合计6,500万元，实际发生额合计67,500万元，报告期末已审批额度合计46,500万元，实际担保余额合计38,000万元，实际担保总额占公司净资产比例为4.54%[144][148] - 公司报告期无违规对外担保情况[149] 委托理财情况 - 公司委托理财资金来源为自有资金，银行理财产品发生额228,000万元，未到期余额110,000万元；信托理财产品发生额39,300万元，未到期余额21,300万元，合计发生额267,300万元，未到期余额131,300万元[153] - 公司在民生银行和建设银行的委托理财，金额分别为20,000万元和30,000万元，参考年化收益率分别为3.95%和4.60%，报告期实际损益金额分别为388.93万元和1,327.07万元[154] - 公司委托理财合计金额为195,000，预期收益为2,618.94[159] 重大合同情况 - 公司报告期不存在其他重大合同[162] 环保情况 - 公司及其子公司属于环境保护部门公布的重点排污单位[163] - 废气排放VOC苯排放浓度为0.01mg/m³，排放总量为16.86kg[163] - 废气排放VOC甲苯和二甲苯合计排放浓度为0.01mg/m³，排放总量为21.5kg[163] - 废气排放VOC非甲烷总烃排放浓度为2.12mg/m³，排放总量为2883.7kg[163] - 废水排放COD排放浓度为66mg/L，排放总量为363kg[163] - 废水排放BOD排放浓度为24.9mg/L，排放总量为137kg[163] - 废水排放氨氮排放浓度为0.7

财务总体指标 - 本季度营业收入14.65亿元，较上年同期减少13.53%[8] - 归属于上市公司股东的净利润8511.33万元，较上年同期减少4.93%[8] - 经营活动产生的现金流量净额为 - 4.82亿元，较上年同期减少54.40%[8] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.08元/股，较上年同期减少11.11%[8] - 报告期末总资产125.24亿元，较上年度末增加0.04%[8] - 报告期末归属于上市公司股东的净资产83.61亿元，较上年度末增加1.14%[8] - 公司本期营业总收入为14.65亿元，上期为16.95亿元，同比有所下降[72] - 本期营业总成本为14.14亿元，上期为16.32亿元，成本有所降低[75] - 本期净利润为8257.74万元，上期为8759.16万元，利润有所减少[78] - 归属于母公司所有者的净利润本期为8511.33万元，上期为8952.99万元[78] - 基本每股收益本期为0.08元，上期为0.09元[82] - 流动负债合计本期为35.00亿元，上期为42.17亿元[72] - 负债合计本期为35.05亿元，上期为42.22亿元[72] - 所有者权益合计本期为52.54亿元，上期为52.56亿元[72] - 公司本期营业利润为8153798.16元，上期为 - 327258.30元；本期利润总额为 - 1667684.65元，上期为 - 718849.70元；本期净利润为 - 1667684.65元，上期为 - 718849.70元[86] - 本期经营活动现金流入小计为1119747052.90元，上期为1697929973.09元；经营活动现金流出小计为1601744129.49元，上期为2010099816.27元；经营活动产生的现金流量净额为 - 481997076.59元，上期为 - 312169843.18元[90][93] - 本期投资活动现金流入小计为584715382.55元，上期为813537327.03元；投资活动现金流出小计为331751995.24元，上期为582469592.79元；投资活动产生的现金流量净额为252963387.31元，上期为231067734.24元[93] - 本期筹资活动现金流入小计为4097693.47元，上期为15638158.78元；筹资活动现金流出小计为240749124.64元，上期为11310875.77元；筹资活动产生的现金流量净额为 - 236651431.17元，上期为4327283.01元[96] - 本期现金及现金等价物净增加额为 - 465685120.45元，上期为 - 76774825.93元；期初现金及现金等价物余额为2840187268.28元，上期为3650873008.52元；期末现金及现金等价物余额为2374502147.83元，上期为3574098182.59元[96] - 2020年投资活动现金流入为4.81亿美元，流出为2.08亿美元，产生现金流量净额为2.73亿美元；筹资活动现金流入为32.53亿美元，流出为39.76亿美元，产生现金流量净额为 -7.23亿美元[100] - 2019年12月31日公司流动资产合计77.96亿美元，非流动资产合计47.23亿美元，资产总计125.19亿美元[103] - 2019年12月31日公司流动负债合计35.16亿美元，非流动负债合计6.80亿美元，负债合计41.95亿美元[103][106] - 2019年12月31日归属于母公司所有者权益合计82.67亿美元，少数股东权益为0.57亿美元，所有者权益合计83.24亿美元[106] - 2019年12月31日母公司流动资产合计44.69亿美元，非流动资产合计49.91亿美元[106] - 2020年现金及现金等价物净增加额为 -4.83亿美元，期初余额为18.97亿美元，期末余额为14.14亿美元[100] - 公司资产总计9,477,673,258.30元，较前期无变化[110] - 公司负债合计4,221,533,423.72元，较前期无变化[110] - 公司所有者权益合计5,256,139,834.58元，较前期无变化[110] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为18708户[14] - 中原出版传媒投资控股集团有限公司持股比例62.96%，为第一大股东[14] 非经常性损益 - 非流动资产处置损益6.80万元，计入当期损益的政府补助450.07万元[8] - 除上述各项之外的其他营业外收入和支出为 - 347.30万元[8] 资产负债项目变动 - 应收账款15.03亿元，较年初增加3.95亿元，增幅35.57%[26] - 应交税费3042.72万元，较年初减少1278.81万元，减幅29.61%；税金及附加1134.02万元，同比减少565.26万元，减幅33.26%[26] - 收到其他与经营活动有关的现金1.06亿元，同比减少3.16亿元，减幅74.87%[26] - 支付其他与经营活动有关的现金1.20亿元，同比减少9961.76万元，减幅45.45%[26] - 支付其他与投资活动有关的现金2.98亿元，同比减少2.21亿元，减幅42.58%[26] - 支付其他与筹资活动有关的现金2.41亿元，同比增加2.29亿元，增幅2028.47%[27] - 2020年3月31日货币资金为2435411930.42元，较2019年12月31日的2870212542.25元有所减少[56] - 2020年3月31日应收账款为1503444159.43元，较2019年12月31日的1108941011.24元有所增加[56] - 2020年3月31日应收款项融资为56274063.92元，较2019年12月31日的17845675.05元有所增加[56] - 2020年3月31日预付款项为472515845.68元，较2019年12月31日的391277312.16元有所增加[56] - 2020年3月31日存货为1430040444.73元，较2019年12月31日的1212736321.30元有所增加[56] - 2020年3月31日流动负债合计36.12亿元，较2019年12月31日的35.16亿元有所增加[62] - 2020年3月31日非流动负债合计4.96亿元，较2019年12月31日的6.80亿元有所减少[62] - 归属于母公司所有者权益合计从2019年12月31日的82.67亿元增长至2020年3月31日的83.61亿元[65] - 母公司2020年3月31日资产总计87.60亿元，较2019年12月31日的94.78亿元有所下降[69] - 母公司2020年3月31日流动资产合计37.44亿元，较2019年12月31日的44.69亿元减少[66] - 母公司2020年3月31日非流动资产合计50.16亿元，较2019年12月31日的50.09亿元略有增加[69] - 母公司应付账款从2019年12月31日的526.47万元降至2020年3月31日的352.13万元[69] - 母公司预收款项从2019年12月31日的115.13万元降至2020年3月31日的69.77万元[69] - 母公司其他应付款从2019年12月31日的42.01亿元降至2020年3月31日的34.87亿元[69] - 2019年12月31日公司预收款项为4.48亿美元，调整数为 -0.76亿美元；合同负债调整数为0.76亿美元[103] - 公司在建工程为2,285,102.69元，较前期无变化[110] - 公司无形资产为5,695,564.68元，较前期无变化[110] - 公司长期待摊费用为10,229,352.43元，较前期无变化[110] - 公司非流动资产合计5,009,157,891.32元，较前期无变化[110] - 公司流动负债合计4,216,549,799.58元，较前期无变化[110] - 公司非流动负债合计4,983,624.14元，较前期无变化[110] 母公司财务情况 - 母公司本期营业收入为459.96万元，上期为295.43万元[83] - 母公司本期投资收益为2286.40万元，上期为857.43万元[83] - 母公司本期经营活动现金流入小计为6510952.56元，上期为10552219.34元；经营活动现金流出小计为38842329.45元，上期为44213872.64元；经营活动产生的现金流量净额为 - 32331376.89元，上期为 - 33661653.30元[97] 股份相关承诺 - 中原出版传媒集团以四家子公司100%股权和500万元委托债权认购股份，自2014年8月22日起36个月内不转让，该股份未解除限售[31] - 中原出版传媒集团承诺避免同业竞争，严格履行相关承诺[31] - 中原出版传媒集团承诺规范关联交易，严格履行相关承诺[32] - 中原出版传媒集团承诺保证上市公司五独立，严格履行相关承诺[32] 人员费用承诺 - 本次重组涉及三类人员的统筹外费用现金流加和数约为9.49亿元，折现后福利义务现值约为3.93亿元[34] - 中原出版传媒集团承诺对大地传媒相关资产交易涉及的四家标的公司三类人员统筹外费用，若因新国家政策调整致超出9.49亿元之外的费用承担补偿责任[37] - 中原出版传媒集团承诺上市公司及下属子公司《房屋租赁协议》到期后拥有优先续约权[34] - 中原出版传媒集团承担进入上市公司在职事业身份人员未来退休养老金补差[34] 委托理财情况 - 公司对郑州银行最初投资成本为303.126万元，期初账面价值为1409.535823万元，期末账面价值为1409.535823万元[40] - 公司银行理财产品委托理财发生额为16.8亿元，未到期余额为13.8亿元[41] - 公司信托理财产品委托理财发生额为3.43亿元，未到期余额为1.63亿元[41] - 公司委托理财合计发生额为20.23亿元，未到期余额为15.43亿元[41] - 公司2020年一季度委托理财合计金额84300万元，报告期实际损益2286.4万元[43][46] - 建设银行理财金额30000万元，参考年化收益率4.60%，报告期实际损益1327.07万元[43] - 云南信托信托金额8000万元，参考年化收益率6.80%，报告期实际损益323.23万元[43] 调研与合规情况 - 2020年3月公司接待个人电话沟通调研，被询问疫情影响、股东人数、生产经营及复工复产情况[50] - 公司报告期不存在衍生品投资、违规对外担保、控股股东及其关联方非经营性占用资金情况[49][51][52] 报告审计情况 - 公司2020年第一季度报告未经审计[111]

中原大地传媒股份有限公司 2019 年年度报告全文 中原大地传媒股份有限公司 2019 年年度报告 2020 年 04 月 1 中原大地传媒股份有限公司 2019 年年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连 带的法律责任。 公司负责人郭元军、主管会计工作负责人吴东升及会计机构负责人(会计主 管人员)丁秀敏声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 1,023,203,749 为基数， 向全体股东每 10 股派发现金红利 2.8 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公 积金转增股本。 2 中原大地传媒股份有限公司 2019 年年度报告全文 目录 | --- | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ...