通化金马药业集团股份有限公司 2016 年第三季度报告正文 证券代码：000766 证券简称：通化金马 公告编号：2016-108 通化金马药业集团股份有限公司 2016 年第三季度报告正文 1 通化金马药业集团股份有限公司 2016 年第三季度报告正文 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 2 通化金马药业集团股份有限公司 2016 年第三季度报告正文 第二节 主要财务数据及股东变化 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 | | 本报告期末 | 上年度末 | | 本报告期末比上年度末增减 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 总资产（元） | 5,193,635,897.30 | 4,155,687,059.11 | | 24.98% | | 归属于上市公司股东的净资产 | 4,044,862,956.79 | 2,246 ...

公司注册资本与股本变更 - 公司注册资本由人民币573,488,849元变更为人民币966,494,707元[18] - 2016年1月19日，公司发行股份及支付现金购买资产的152,207,001股新增股份上市，总股本由573,488,849股变更为725,695,850股[108] - 2016年2月26日，公司募集配套资金非公开发行240,798,857股新股上市，总股本由725,695,850股变更为966,494,707股[108] - 本次变动前股份总数为573,488,849股，变动后为966,494,707股[115] - 2016年上半年股本增加240798857.00元，从725695850.00元增至966494707.00元[159][160] - 上年到本年期初股本从449016276.00元变为449016276.00元，无变化[162][163] - 2016年本期期初股本余额为725,695,850元，期末余额为966,494,707元[166][167] - 上期期初股本余额为449,016,276元，期末余额为573,488,849元[168][169] - 公司注册资本为人民币966,494,707元[171] - 股本期末余额为9.66亿元，期初余额为7.26亿元，增长33.18%[139] 公司整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入为320,373,648.87元，上年同期为91,300,091.48元，同比增长250.90%[20] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为91,873,876.74元，上年同期为8,413,630.26元，同比增长991.96%[20] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为87,561,724.73元，上年同期为6,531,781.02元，同比增长1,240.55%[20] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 -209,519,318.57元，上年同期为 -94,888,086.95元，同比减少120.81%[20] - 本报告期基本每股收益为0.1036元/股，上年同期为0.0147元/股，同比增长604.76%[20] - 本报告期稀释每股收益为0.1036元/股，上年同期为0.0147元/股，同比增长604.76%[20] - 本报告期加权平均净资产收益率为2.70%，上年同期为0.88%，同比增加1.82%[20] - 本报告期末总资产为4,660,622,373.10元，上年度末为4,155,687,059.11元，同比增长12.15%[20] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为4,002,555,580.85元，上年度末为2,246,374,709.97元，同比增长78.18%[20] - 报告期内公司营业收入320373648.87元，同比增加250.90%；归属于上市公司股东的净利润91421398.05元，同比增加991.96%[28] - 报告期营业成本104228874.72元，同比增加138.30%[34] - 销售费用83504923.54元，同比增加176.59%[34] - 财务费用4755482.86元，同比增加1024.30%[34] - 所得税费用13124619.49元，同比增加2613.64%[34] - 净利润91421398.05元，同比增加986.59%[34] - 公司营业总收入为320,373,648.87元，较上期91,300,091.48元大幅增长[146] - 公司营业总成本为250,559,615.36元，上期为110,065,923.61元[146] - 公司营业利润为99,052,602.33元，上期为6,009,644.76元[146] - 公司净利润为91,421,398.05元，上期为8,413,630.26元[147] - 公司基本每股收益为0.1036元，上期为0.0147元[147] - 公司流动负债合计为155,472,981.96元，上期为1,523,960,053.50元[143] - 公司非流动负债合计为143,680,250.00元，上期为167,295,000.00元[143] - 公司负债合计为299,153,231.96元，上期为1,691,255,053.50元[143] - 公司所有者权益合计为4,012,824,007.68元，上期为2,331,208,270.61元[143] - 公司负债和所有者权益总计为4,311,977,239.64元，上期为4,022,463,324.11元[143] - 经营活动现金流入小计本期为2.75亿元，上期为1.06亿元[152] - 经营活动现金流出小计本期为4.84亿元，上期为2.01亿元[153] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 2.10亿元，上期为 - 0.95亿元[153] - 投资活动现金流入小计本期为4.81亿元，上期为0.24亿元[153] - 投资活动现金流出小计本期为15.05亿元，上期为4.27亿元[153] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 10.24亿元，上期为 - 4.03亿元[153] - 筹资活动现金流入小计本期为17.71亿元，上期为5.83亿元[154] - 筹资活动现金流出小计本期为0.30亿元，上期为0.74亿元[154] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为17.41亿元，上期为5.09亿元[154] - 现金及现金等价物净增加额本期为5.07亿元，上期为0.11亿元[154] - 2016年上半年期初归属于母公司所有者权益合计2246374709.97元，期末为4038444282.91元[159][160] - 2016年上半年资本公积增加1423508137.14元，从2218921235.26元变为3642429372.40元[159][160] - 2016年上半年未分配利润增加91873876.74元，从 - 806890483.88元变为 - 715016607.14元[159][160] - 2016年上半年少数股东权益增加35888702.06元，从无到35888702.06元[159][160] - 上年期末归属于母公司所有者权益合计659496066.49元，本年期初为659496066.49元[162][163] - 上年到本年期初资本公积从915585281.83元变为915585281.83元，无变化[162][163] - 2016年上半年综合收益总额为91873876.74元[159] - 2016年上半年所有者投入和减少资本共1700195696.20元，其中股东投入普通股1664306994.14元[159] - 2016年本期期初资本公积余额为2,200,068,391.19元，期末余额为3,623,576,528.33元[166][167] - 2016年本期综合收益总额为17,308,742.93元[166] - 2016年所有者投入和减少资本金额为1,664,306,994.14元，其中股东投入普通股为1,664,306,994.14元[166] - 上期期初资本公积余额为896,732,437.76元，期末余额为1,352,275,392.19元[168][169] - 上期综合收益总额为11,272,752.57元[169] - 上期所有者投入和减少资本金额为580,015,527.43元，其中股东投入普通股为580,015,527.43元[169] - 公司资产总计期末余额为46.61亿元，期初余额为41.56亿元，增长12.14%[137,139] - 流动资产合计期末余额为15.65亿元，期初余额为7.37亿元，增长112.09%[137] - 非流动资产合计期末余额为30.96亿元，期初余额为34.19亿元，下降9.44%[137] - 流动负债合计期末余额为3.44亿元，期初余额为16.77亿元，下降79.49%[138] - 非流动负债合计期末余额为2.78亿元，期初余额为2.32亿元，增长19.63%[138] - 所有者权益合计期末余额为40.38亿元，期初余额为22.46亿元，增长79.78%[139] - 母公司资产总计期末余额为43.12亿元，期初余额为40.22亿元，增长7.22%[142] - 母公司流动资产合计期末余额为10.95亿元，期初余额为4.73亿元，增长131.40%[141] - 母公司非流动资产合计期末余额为32.17亿元，期初余额为35.49亿元，下降9.35%[142] 公司业务线数据关键指标变化 - 医药制造营业收入320,373,648.87元，同比增250.90%，营业成本104,228,874.72元，同比增138.30%，毛利率67.47%，同比增15.38%[38] - 复方嗜酸乳杆菌片营业收入51,160,265.12元，同比增168.20%，营业成本15,366,665.35元，同比增391.94%，毛利率69.96%，同比增12.88%[38] - 华南地区营业收入73,748,076.50元，同比增1,184.72%，营业成本23,910,323.10元，同比增964.39%，毛利率67.58%，同比增6.71%[38] 公司重大资产收购与投资 - 公司以发行股份及支付现金方式收购圣泰药业100%股权，增强公司在多领域核心竞争力[29] - 公司通过增资及收购控股和参股两家新药研发企业，拥有相关新药知识产权[30] - 公司启动重大资产购买，拟4.14亿元购买永康制药100%股权，增强妇科等领域竞争力[30] - 公司以4.14亿元收购成都永康制药有限公司100%股权，该资产报告期贡献净利润占利润总额比率为0.00%[73] - 公司出资5550万元完成对长春华洋高科技有限公司增资，取得其60%股权，自购买日起至报告期末贡献净利润为 - 78.38万元，占比 - 0.85%[74] - 公司出资2250万元收购江苏神尔洋高科技有限公司30%股权[74] - 2016年4月12日，公司出资2250万元完成收购神尔洋30%股权，出资5550万元完成对华洋增资并取得其60%股权[93] 公司募集资金情况 - 报告期公司共募集资金16.88亿元，用于多项项目及费用支付[30] - 募集资金总额226,801.55万元，报告期投入144,585.49万元，累计投入201,119.28万元[50] - 累计变更用途的募集资金总额为0，比例0.00%[50] - 2014年非公开发行124,472,513股，发行价4.74元，募集资金总额5.9亿元，净额5.8001552743亿元，截至2016年6月30日已全部使用完毕[51][52] - 2015年非公开发行240,798,857股，每股发行价7.01元，募集资金总额16.88亿元，净额16.6430699414亿元，于2016年2月4日全部到位[53] - 截至2016年6月30日，公司对募集资金项目累计投入14.3117732564亿元，使用暂时闲置募集资金购买理财产品余额1.97亿元，募集资金账户余额6090.630731万元[54][55] - 2016年半年度实际使用募集资金1467.757875万元[52] - 2014年非公开发行股票募集资金累计收到银行存款利息扣除手续费净额109.107084万元，2015年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金累计收到银行存款利息扣除手续费净额108.363295万元[52][54] - 圣泰生物使用1.98亿元闲置募集资金办理人民币大额存单业务及理财产品申购[54] 公司募集资金项目投资进度 - GMP异地新建工程承诺投资2.3亿元，累计投入2.3亿元，投资进度100.00%，本报告期实现效益1730.87万元[57] - 偿还公司债务承诺投资9000万元，本报告期投入1000万元，累计投入9000万元，投资

通化金马药业集团股份有限公司 2016 年第一季度报告正文 证券代码：000766 证券简称：通化金马 公告编号：2016-49 通化金马药业集团股份有限公司 2016 年第一季度报告正文 1 通化金马药业集团股份有限公司 2016 年第一季度报告正文 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 129,003,563.15 | 43,456,535.11 | 196.86% | | 归属于上市公司股东的净利润（元） | 50,803,362.43 | 17,893,078.84 | 183.93% | | 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元） | 49,955,637.89 | 17,293,283.44 | 188.87% | | 经营活动产生的现金流量净额（元） | -19,53 ...

公司基本信息 - 公司股票代码为000766，上市于深圳证券交易所[12] - 公司注册地址和办公地址均为吉林省通化市二道江区金马路999号，邮编134003[12] - 公司网址为www.thjm.cn，电子信箱为thjmjt@163.com[12] - 公司董事会秘书为贾伟林，联系电话0435 - 3907298，证券事务代表为刘红光，联系电话0435 - 3910232[13] - 公司选定的信息披露媒体为《中国证券报》，登载年度报告的指定网站为www.cninfo.com.cn[14] 股东与股权变动 - 2012年9月通化市永信投资有限责任公司协议转让8000万股份，2013年5月15日过户给北京常青藤联创投资管理有限公司，占总股本17.82%[15] - 2015年5月北京常青藤联创投资管理有限公司更名为北京晋商联盟投资管理有限公司，截至报告期末持有公司143291139股，占总股本24.99%[15] - 2015年3月20日，公司非公开发行124,472,573新股上市，总股本由449,016,276股增加至573,488,849股[125] - 有限售条件股份变动前数量为1,423股，比例0.00%，变动后数量为124,472,573股，比例21.70%[125] - 无限售条件股份变动前数量为449,014,853股，比例100.00%，变动后数量为449,016,276股，比例78.30%[125] - 北京晋商联盟投资管理有限公司本期增加限售股63,291,139股，期末限售股数63,291,139股[128] - 晋商联盟控股股份有限公司本期增加限售股42,194,093股，期末限售股数42,194,093股[128] - 发行后北京晋商、晋商联盟合计持有公司股份185,485,232股，占公司总股本比例为32.35%[132] - 本次发行前公司总股本为449,016,276股，发行后为573,488,849股[132] - 有限售条件股份发行前股份数量1,423股，比例0.00%，发行后股份数量124,473,996股，比例21.70%[133] - 报告期末普通股股东总数为31,701，前上一月末为32,124[135] - 北京晋商联盟投资管理有限公司持股比例24.99%，持股数量143,291,139[135] - 晋商联盟控股股份有限公司持股比例7.36%，持股数量42,194,093[136] - 通化市永信投资有限责任公司持股比例3.49%，持股数量20,000,000[136] - 中国东方资产管理公司持股比例1.39%，持股数量7,995,836[136] - 刘御石持股比例1.22%，持股数量6,993,970[136] - 罗明远持股比例1.10%，持股数量6,329,114[136] - 上海七王资产管理有限公司－七王瑞德2号证券投资基金持股比例0.74%，持股数量4,254,395[136] 中介机构聘请 - 公司聘请中准会计师事务所(特殊普通合伙)为会计师事务所，签字会计师为刘昆、常明[16] - 公司聘请广发证券股份有限公司为保荐机构，持续督导期间为2015年3月20日至2016年12月31日[16] - 现聘任中准会计师事务所(特殊普通合伙)，审计服务连续年限17年，报酬30万元[100] - 本年度因重大资产重组聘请广发证券为财务顾问，支付财务顾问费1850万元[100] 财务数据关键指标变化 - 2015年营业收入197,558,721.28元，较2014年减少5.21%[17] - 2015年归属于上市公司股东的净利润6,863,116.05元，较2014年增长32.86%[17] - 2015年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润6,420,674.35元，较2014年减少48.91%[17] - 2015年经营活动产生的现金流量净额 -160,949,746.98元，较2014年减少569.00%[17] - 2015年末总资产4,155,687,059.11元，较2014年末增长223.25%[17] - 2015年末归属于上市公司股东的净资产2,246,374,709.97元，较2014年末增长240.62%[17] - 2015年非流动资产处置损益892,828.01元，计入当期损益的政府补助608,500.00元[23] - 2015年公司营业收入197,558,721.28元，较2014年的208,414,737.57元同比减少5.21%[38] - 2015年销售费用63737416.55元，同比减少8.64%；管理费用50377998.24元，同比减少3.21%；财务费用528997.09元，同比减少88.77%[48] - 2015年研发人员73人，研发投入金额7932199.50元，同比增长283.24%，研发投入占营业收入比例4.02%[49] - 2015年经营活动产生的现金流量净额-160949746.98元，同比下降569.00%[50] - 2015年投资活动产生的现金流量净额-382609183.80元，同比下降138.46%[50] - 2015年筹资活动产生的现金流量净额568590502.28元，同比增加245.28%[50] - 投资收益为25821252.70元，占利润总额比例450.43%，因收到长春农商行分红款[52] - 资产减值为5565493.15元，占利润总额比例97.09%，因本期计提坏账准备[52] - 营业外收入为2273662.42元，占利润总额比例39.66%，因本期收到政府补助款[52] - 营业外支出为1349088.65元，占利润总额比例23.53%，因本期处置部分固定资产损失[52] - 2015年末货币资金79317031.69元，占总资产比1.91%，较2014年末比重降2.24%[56] - 2015年末存货374881435.24元，占总资产比9.02%，较2014年末比重降14.20%[56] - 2015年末固定资产720996309.77元，占总资产比17.35%，较2014年末比重升7.41%[56] - 报告期投资额410000000.00元，较上年同期变动幅度100.00%[57] - 2015年募集资金总额58001.55万元，本期已使用56533.79万元，尚未使用1467.76万元[62] - 累计变更用途的募集资金总额比例为0.00%[62] - 2015年1 - 3月，归属于上市公司股东的每股收益为0.040元，2014年1 - 12月为0.0115元[127] - 2015年3月31日，归属于上市公司股东的每股净资产为2.80元，2014年12月31日为1.47元[127] - 2015年末流动资产合计736,737,969.54元，较期初470,512,452.65元增长56.58%[191] - 2015年末非流动资产合计3,418,949,089.57元，较期初815,072,828.83元增长319.47%[192] - 2015年末资产总计4,155,687,059.11元，较期初1,285,585,281.48元增长223.39%[192] - 2015年末流动负债合计1,676,876,719.16元，较期初396,079,834.99元增长323.36%[193] - 2015年末非流动负债合计232,435,629.98元，较期初230,009,380.00元增长1.06%[193] - 2015年末负债合计1,909,312,349.14元，较期初626,089,214.99元增长204.96%[193] - 2015年末所有者权益合计2,246,374,709.97元，较期初659,496,066.49元增长240.62%[194] - 2015年末负债和所有者权益总计4,155,687,059.11元，较期初1,285,585,281.48元增长223.39%[194] - 公司资产总计期末余额为40.22亿元，期初余额为12.79亿元，期末较期初增长约214.41%[196][197][198] - 公司流动资产合计期末余额为4.73亿元，期初余额为4.43亿元，期末较期初增长约6.81%[196] - 公司非流动资产合计期末余额为35.49亿元，期初余额为8.36亿元，期末较期初增长约324.52%[196][197] - 公司负债合计期末余额为16.91亿元，期初余额为5.41亿元，期末较期初增长约212.61%[197][198] - 公司所有者权益合计期末余额为23.31亿元，期初余额为7.39亿元，期末较期初增长约215.45%[198] - 公司营业总收入本期发生额为1.98亿元，上期发生额为2.08亿元，本期较上期下降约5.21%[200] - 公司营业总成本本期发生额为2.19亿元，上期发生额为2.15亿元，本期较上期增长约1.96%[200] - 公司应收账款期末余额为5133.75万元，期初余额为3370.95万元，期末较期初增长约52.29%[196] - 公司长期股权投资期末余额为23.35亿元，期初余额为5433.62万元，期末较期初增长约4200.96%[196] - 公司其他应付款期末余额为14.28亿元，期初余额为2.70亿元，期末较期初增长约428.42%[197] 业务线数据关键指标变化 - 公司及其子公司神源药业共有109个药品注册批件，49个品种被列入《国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录（2009年版）》[26] - 2015年壮骨伸筋胶囊营业收入20,495,402.58元，同比增长1.28%；复方嗜酸乳杆菌片营业收入46,885,385.71元，同比减少11.70%；风湿祛痛营业收入26,793,075.49元，同比增长21.36%[39] - 2015年东北地区营业收入21,504,405.78元，同比增长31.82%；华北地区营业收入29,906,236.98元，同比增长20.19%；华东地区营业收入52,977,946.04元，同比减少37.56%[39] - 2015年医药行业毛利率51.18%，较上年同期减少10.70%[41] - 2015年壮骨伸筋胶囊毛利率58.50%，较上年同期减少6.52%；复方嗜酸乳杆菌片毛利率59.22%，较上年同期减少12.16%；风湿祛痛毛利率34.00%，较上年同期减少20.54%[41] - 2015年东北地区毛利率52.70%，较上年同期减少18.80%；华北地区毛利率57.52%，较上年同期减少4.15%；华东地区毛利率59.73%，较上年同期减少3.66%[41] - 公司49个品种被列入《国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录（2009年版）》，其中甲类11个，乙类38个[30] - 2015年医药行业销售量2449万盒，生产量2616万盒，库存量617万盒，同比分别增长0.53%、1.16%、11.37%[42] - 2015年医药行业营业成本96447543.01元，同比增长21.51%[44] - 2015年复方嗜酸乳杆菌片、风湿祛痛营业成本同比分别增长25.81%、76.19%[45] - 2015年前五名客户合计销售金额30314678.58元，占年度销售总额比例15.34%[47] - 2015年前五名供应商合计采购金额16885019.03元，占年度采购总额比例67.72%[47] 公司业务模式 - 公司原材料采购采取“以产定购”模式，产品生产采取“以销定产”模式，销售模式以专业化学术推广为主、渠道分销为辅[27] 公司资本运作 - 公司非公开发行新增注册资本124,472,573.00元，变更后注册资本为573,488,849.00元[28] - 2015年公司非公开发行新增注册资本152,207,001元，变更后注册资本为725,695,850元[29] - 2015年公司GMP异地新建工程结束，由在建工程转入固定资产的金额为37,437.18万元[29] - 2015年3月，公司以非公开发行股票方式募集资金

1 通化金马药业集团股份有限公司 2015 年第三季度报告正文 第一节 重要提示 通化金马药业集团股份有限公司 2015 年第三季度报告正文 证券代码：000766 证券简称：通化金马 公告编号：2015-77 通化金马药业集团股份有限公司 2015 年第三季度报告正文 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人刘立成、主管会计工作负责人于军及会计机构负责人(会计主管人员)耿兰声明：保证季度 报告中财务报表的真实、准确、完整。 2 通化金马药业集团股份有限公司 2015 年第三季度报告正文 第二节 主要财务数据及股东变化 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 | | 本报告期末 | 上年度末 | | 本报告期末比上年度末增减 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 总资产（元） | 1,735,178,094.85 | 1,285,585, ...

公司注册资本与股本变化 - 公司注册资本由4.49亿元增加至5.73亿元[17] - 2015年3月20日，非公开发行124,472,573股新股上市，公司总股本由449,016,276股增至573,488,849股[84] - 本次发行前公司总股本为449,016,276股，发行后为573,488,849股[87] - 公司1997年发行4,000万元人民币普通股后总股本变更为12,628万股[140] - 1997年以12,628万股为基数按10：10比例资本公积转增股本后总股本变更为25,256万股[140] - 1999年配股46,784,184股后总股本变更为299,344,184股[141] - 2000年送红股和资本公积转增后总股本变更为449,016,276股[141] - 2014年非公开发行124,472,573股后总股本变更为573,488,849股[142] - 公司注册资本为人民币伍亿柒仟叁佰肆拾捌万捌仟捌佰肆拾玖元[140] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入9130.01万元，较上年同期减少1.22%[20] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润841.36万元，较上年同期减少7.92%[20] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润653.18万元，较上年同期减少45.26%[20] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 -9488.81万元，较上年同期减少225.04%[20] - 本报告期基本每股收益0.0147元/股，较上年同期减少27.94%[20] - 本报告期加权平均净资产收益率0.88%，较上年同期减少0.50%[20] - 本报告期末总资产17.51亿元，较上年度末增加36.22%[20] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产12.48亿元，较上年度末增加89.22%[20] - 营业收入91,300,091.48元，同比减少1.22%；营业成本43,738,662.93元，同比增加20.14%[29] - 销售费用30,190,647.82元，同比减少14.99%；管理费用29,504,439.45元，同比增加20.93%[29] - 财务费用422,971.72元，同比减少85.76%；所得税费用 -522,136.26元，同比增加6.95%[29] - 经营活动现金流净额 -94,888,086.95元，同比减少225.04%；投资活动现金流净额 -403,381,377.23元，同比减少418.31%[29] - 筹资活动现金流净额508,871,264.83元，同比增加52,187.75%；现金及现金等价物净增加额10,601,800.65元，同比增加463.18%[29] - 2015年1 - 6月归属于上市公司股东的每股收益发行前为0.0187元，发行后为0.0147元[85] - 2015年6月30日归属于上市公司股东的每股净资产发行前为2.78元，发行后为2.18元[85] - 2014年1 - 12月归属于上市公司股东的每股收益为0.0115元，2014年12月31日归属于上市公司股东的每股净资产为1.47元[86] - 截至2015年6月30日，公司合并资产总计17.51亿元，较期初12.86亿元增长36.19%[106] - 合并报表中，可供出售金融资产期末余额为5.4965亿元，期初余额为1.3965亿元，增长293.60%[106] - 合并流动负债期末合计2.833亿元，期初为3.9608亿元，下降28.47%[107] - 合并所有者权益期末合计12.4793亿元，期初为6.595亿元，增长89.22%[108] - 母公司资产总计17.5374亿元，较期初12.7937亿元增长37.07%[111] - 母公司可供出售金融资产期末余额5.4965亿元，期初1.3965亿元，增长293.60%[111] - 母公司流动负债期末合计2.165亿元，期初为3.2337亿元，下降32.99%[111] - 公司流动负债合计本期为2.1653225009亿元，上期为3.2345621768亿元[112] - 公司非流动负债合计本期为2.07295亿元，上期为2.17295亿元[112] - 公司负债合计本期为4.2382725009亿元，上期为5.4075121768亿元[112] - 公司营业总收入本期为9130.009148万元，上期为9242.756579万元[115] - 公司营业总成本本期为1.1006592361亿元，上期为1.0314828019亿元[115] - 公司净利润本期为841.363026万元，上期为913.75593万元[116] - 公司基本每股收益本期为0.0147元，上期为0.0204元[116] - 母公司营业收入本期为8335.229239万元，上期为7918.669333万元[117] - 母公司净利润本期为1127.275257万元，上期为873.895521万元[117] - 经营活动现金流入小计本期为1.0616169417亿元，上期为2.0302665393亿元[121] - 经营活动现金流出小计本期为2.0104978112亿元，上期为1.2714288926亿元，本期经营活动产生的现金流量净额为 - 9488.808695万元，上期为7588.376467万元[122] - 投资活动现金流入小计本期为2400万元，上期为2292.5万元，投资活动现金流出小计本期为4.2738137723亿元，上期为1.0075097621亿元，投资活动产生的现金流量净额本期为 - 4.0338137723亿元，上期为 - 7782.597621万元[122][126] - 筹资活动现金流入小计本期为5.8254884423亿元，上期为3000万元，筹资活动现金流出小计本期为7367.75794万元，上期为3097.695万元，筹资活动产生的现金流量净额本期为5.0887126483亿元，上期为 - 97.695万元[123][126] - 现金及现金等价物净增加额本期为1060.180065万元，上期为 - 291.916154万元，期末现金及现金等价物余额本期为6401.407385万元，上期为1195.402691万元[123] - 母公司经营活动现金流入小计本期为9742.934042万元，上期为1.862572722亿元，经营活动现金流出小计本期为1.8860636299亿元，上期为1.0669060875亿元，经营活动产生的现金流量净额本期为 - 9117.702257万元，上期为7956.666345万元[125] - 母公司投资活动现金流入小计本期为2400万元，上期为2292.5万元，投资活动现金流出小计本期为4.2738137723亿元，上期为1.0075097621亿元，投资活动产生的现金流量净额本期为 - 4.0338137723亿元，上期为 - 7782.597621万元[125][126] - 母公司筹资活动现金流入小计本期为5.8254884423亿元，上期为3000万元，筹资活动现金流出小计本期为7367.75794万元，上期为3097.695万元，筹资活动产生的现金流量净额本期为5.0887126483亿元，上期为 - 97.695万元[126] - 母公司现金及现金等价物净增加额本期为1431.286503万元，上期为76.373724万元，期末现金及现金等价物余额本期为6135.260472万元，上期为989.402381万元[126] - 购买商品、接受劳务支付的现金本期为4101.825889万元，上期为3630.387516万元[122] - 支付给职工以及为职工支付的现金本期为1419.731728万元，上期为1730.957041万元[122] - 2015年上半年期初归属于母公司所有者权益合计为659,496,066.49元[128] - 2015年上半年本期增减变动金额为588,429,157.69元[128] - 2015年上半年综合收益总额为8,413,630.26元[128] - 2015年上半年所有者投入和减少资本金额为580,015,527.43元[128] - 2015年上半年期末归属于母公司所有者权益合计为1,247,925,224.18元[129] - 上期期初归属于母公司所有者权益合计为615,080,936.63元[131] - 上期本期增减变动金额为48,386,212.36元[132] - 上期综合收益总额为9,137,559.30元[132] - 上期所有者投入和减少资本金额为39,248,653.06元[132] - 上期期末归属于母公司所有者权益合计为663,467,148.99元[133] - 公司2015年本期期初所有者权益合计为738,623,223.64元，期末为1,329,911,503.64元[135] - 本期所有者权益增减变动金额为591,288,280.00元[135] - 本期综合收益总额为11,272,752.57元[135] - 本期所有者投入和减少资本金额为580,015,527.43元[135] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计188.18万元，其中政府补助30万元，其他营业外收支158.18万元[24][25] 医药制造业务线数据关键指标变化 - 医药制造营业收入91,300,091.48元，毛利率52.09%，营业收入同比减少1.22%，毛利率同比减少8.52%[32] 公司药品与专利情况 - 公司拥有109个药品注册批件，其中独家品种12个；申请专利8个，已获专利5个[33] 对外投资情况 - 持有长春农村商业银行股份有限公司120,000,000股，持股比例10%，期末账面价值139,650,000元，报告期收益24,000,000元[35] - 长春农村商业银行股份有限公司注册资本12亿元，总资产420.12亿元，净资产25.10亿元，营业收入5.95亿元，营业利润3.34亿元，净利润2.49亿元[47] 募集资金情况 - 募集资金总额58,001.55万元，报告期投入55,000万元，累计投入55,000万元，累计变更用途比例0.00%[43] - 募集资金项目包括GMP异地新建工程23,000.00万元、偿还公司债务7,000.00万元、补充流动资金25,000.00万元[45] 重大项目情况 - 公司报告期无非募集资金投资的重大项目[48] 利润分配方案 - 公司上年度利润分配方案为不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本，计划半年度也如此[50][51] 投资者沟通情况 - 2015年1 - 6月公司多次通过电话沟通接待公众投资者，谈论新厂区建设、非公开发行股票进展、生产经营、重大资产重组进展等情况[52] 重大事项情况 - 公司报告期无重大诉讼、仲裁、媒体质疑、破产重整、收购资产、出售资产、企业合并、股权激励计划及其实施情况[56][57][58][59][60][61] - 公司报告期未发生与日常经营、资产收购出售、共同对外投资相关的关联交易及其他关联交易[62][63][64][67] - 公司对通化市永信投资有限责任公司应付关联方债务期初余额22522.33万元，本期归还6000万元，利率4.20%，本期利息317.14万元，期末余额17179.64万元[65] - 公司对北京晋商联盟投资管理有限公司应付关联方债务期初余额6000万元，本期归还6000万元，利率5.60%，本期利息574.65万元，期末余额0万元[66] - 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金[68] - 公司报告期不存在托管、承包、租赁、担保、其他重大合同及其他重大交易情况[69][70][71][72][73][74] - 公司因筹划重大资产重组于2015年4月20日开始停牌，2015年8月11日审议通过相关方案[80] 股份限售与认购情况 - 有限售条件股份变动前为1,423股（占比0.00%），变动后为124,474,471股（占比21.70%）[84] - 无限售条件股份变动前为449,014,853股（占比100.00%），变动后为449,014,378股（占比78.30%）[84] - 北京晋商承诺认购63,291,139股非公开发行股份，36个月内

财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入43,456,535.11元，较上年同期减少6.32%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润17,893,078.84元，较上年同期减少10.11%[8] - 本报告期末总资产1,880,662,818.57元，较上年度末增加46.29%[8] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产1,257,404,672.76元，较上年度末增加90.66%[8] - 营业外收入较上年同期增加2725.50%，因收到政府专项补贴款增加[15] - 货币资金较上年同期增加1071.31%，因收到定向增发募集资金款项[15] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为41,434[11] - 北京常青藤联创投资管理有限公司持股比例24.99%，持股数量143,291,139股[11] 股票发行与停牌相关 - 2015年3月20日非公开发行124,472,573新股上市[16] - 公司股票自2015年3月20日开市起停牌[16] - 2015年3月20日披露非公开发行股票之发行情况报告暨上市公告书和拟筹划重大事项停牌公告[17] 股东承诺事项 - 2013年5月15日常青藤联创承诺在18个月内向上市公司注入至少5亿元资金或其他优质资产[19] - 2013年5月15日常青藤联创承诺三年内不变更上市公司主营业务，不向无关联第三方转让控制权[19] - 2013年5月15日常青藤联创等出具避免同业竞争承诺函[19] - 2013年5月15日常青藤联创等出具减少和规范关联交易承诺函[19] - 2015年3月20日常青藤联创认购63,291,139股，承诺36个月内不转让[20] - 2015年3月20日晋商联盟控股股份有限公司认购42,194,093股，承诺36个月内不转让[20] - 2015年3月20日公司控股股东及实际控制人出具避免同业竞争承诺函[20] 公司业务预计与现状 - 公司2015年第一季度无未完成履行事项[21] - 公司预计2015年1 - 6月累计净利润不会亏损或与上年同期相比大幅变动[22] - 公司报告期不存在证券投资[22] - 公司报告期未持有其他上市公司股权[23] - 公司报告期不存在衍生品投资[24] 投资者沟通情况 - 2015年1月16日通过电话与公众投资者沟通公司新厂区建设情况[25] - 2015年2月2日通过电话与公众投资者沟通公司非公开发行股票进展情况[25] - 2015年3月23日通过电话与公众投资者沟通公司生产经营情况[25]

通化金马药业集团股份有限公司 2014 年年度报告全文 通化金马药业集团股份有限公司 2014 年年度报告 2015 年 04 月 1 通化金马药业集团股份有限公司 2014 年年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 公司负责人刘立成、主管会计工作负责人于军及会计机构负责人(会计主管 人员)耿兰声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本年度报告涉及公司未来发展展望、经营计划等前瞻性陈述，不构成对投 资者的实质承诺，请投资者认真阅读，注意投资风险。 2 | 2014 年度报告 | | 2 | | --- | --- | --- | | 第一节 重要提示、目录和释义 | | 6 | | 第二节 公司简介 | | 8 | | 第三节 会计数据和财务指标摘要 | | 10 | | 第四节 董事会报告 | | 23 | | 第五节 重要事项 | | 29 ...

通化金马药业集团股份有限公司 2014 年第三季度报告正文 证券代码：000766 证券简称：通化金马 公告编号：2014-42 通化金马药业集团股份有限公司 2014 年第三季度报告正文 1 通化金马药业集团股份有限公司 2014 年第三季度报告正文 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人刘立成、主管会计工作负责人于军及会计机构负责人(会计主管人员)耿兰声明：保证季度 报告中财务报表的真实、准确、完整。 2 | | 本报告期末 | 上年度末 | | 本报告期末比上年度末增减 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 总资产（元） | 1,252,571,291.81 | 1,106,992,392.01 | | 13.15% | | 归属于上市公司股东的净资产 | 660,466,623.36 | | 615,080,936.63 | 7.38% | | （元） | | | | | | | 本 ...

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