甘肃工程咨询集团股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况审核报告 永拓会计师事务所（特殊普通合伙） 募集资金存放与实际使用情况审核报告 永证专字（2024）第310109号 甘肃工程咨询集团股份有限公司全体股东： 一、审核意见 四、注册会计师的责任 我们的目标是在实施审核工作的基础上对贵公司年度募集资金存放与使用 情况发表意见。 在按照审计准则执行审核工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀 疑。同时，我们也执行以下工作： (一)计划和执行审核工作,以对年度募集资金存放与使用情况报告是否不 存在重大错报获取合理保证。 我们接受委托，对后附的甘肃工程咨询集团股份有限公司（以下简称"贵公 司"）《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》进行了审核。 我们认为，贵公司年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告编制符合相 关规定，在所有重大方面公允反映了 2023 年度募集资金实际存放与使用的情况。 二、形成审核意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审核工作。审核报告的"注 册会计师的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会 计师职业道德守则，我们独立于贵公司，并履行 ...

甘肃工程咨询集团股份有限公司监事会 关于第八届监事会第三次会议相关事项的审核意见 二、关于《公司 2023 年度利润分配预案》的审核意见 公司 2023年度利润分配预案与公司未来发展规划和成长性相匹 配，符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，符合公 司的实际经营情况，具备合法性、合规性、合理性，未损害股东特别 是中小股东利益，有利于公司正常经营和健康发展。 三、关于《公司 2023 年度内部控制评价报告》的审核意见 报告期内，公司内部控制活动执行及监督充分、有效。公司内部 控制评价报告符合公司内部控制的实际情况，真实、准确的反映了目 前公司内部控制的现状，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 四、关于《公司 2024 年度日常关联交易预计议案》的审核意见 公司 2024 年度预计发生的日常关联交易事项，是公司正常业务 发展及生产经营所需，是合理和必要的。上述关联交易的定价以市场 公允价格为依据，公平、公正、公开，不存在损害公司及股东利益的 情形。公司监事会同意公司 2024 年度日常关联交易预计事项。 五、关于《新增募投项目实施主体的议案》的审核意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 ...

证券代码：000779 证券简称：甘咨询 公告编号：2024—033 2024 年一季度，公司计提信用减值准备 3,041 万元，计提合同资产减 值准备 58 万元，共计 3,099 万元，占公司最近一期，即 2023 年度经审计 归属于上市公司股东的净利润 25,443 万元的 12.18%，其中：应收账款计 提信用减值准备 3,195 万元，其他应收款计提信用减值准备-154 万元，合 同资产计提资产减值准备 58 万元。计提减值准备的主要原因：应收款项余 额增加、账龄增长。 三、本次计提资产减值的确认标准及计提方法 当存在下列迹象的，表明资产可能发生了减值： （1）资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者 正常使用而预计的下跌。 甘肃工程咨询集团股份有限公司 关于 2024年一季度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、计提资产减值准备的情况概述 为客观反映甘肃工程咨询集团股份有限公司（以下简称"公司"）截 止 2024 年 3 月 31 日财务状况和经营成果，根据企业会计准则相关规定， 基于谨慎性原则 ...

国泰君安证券股份有限公司 单位：万元 | 序号 | 项目 | 投资总额 | 募集资金拟投入金额 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 工程检测中心建设项目 | 31,655.91 | 30,100.00 | | 2 | 全过程工程咨询服务能力提升项目 | 16,091.34 | 15,900.00 | | 3 | 综合管理、研发及信息化能力提升项目 | 30,516.12 | 30,000.00 | | | 合计 | 78,263.37 | 76,000.00 | 关于甘肃工程咨询集团股份有限公司 新增募投项目实施主体的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐机构"）作 为甘肃工程咨询集团股份有限公司（以下简称"甘咨询"或"公司"）向特定 对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公 司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上 市公司规范运作（2023年12 ...

甘肃工程咨询集团股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引规定及相关监管要求， 甘肃工程咨询集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）结合 公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础 上，对截至 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）内部控制的 有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制， 评价其有效性并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会 对董事会建立和实施内部控制进行监督。管理层负责组织领导企业内部控 制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本 报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的 真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务 报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进公司实现发展战略。 由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保 证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策 和程序遵循的程度降低， ...

证券代码：000779 证券简称：甘咨询 公告编号：2024—034 甘肃工程咨询集团股份有限公司 关于新增及修订公司部分管理制度的公告 $$-1{\underline{{-}}}$$ 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 甘肃工程咨询集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董 事会第三次会议于 2024 年 4 月 22 日召开，逐项审议通过了《关于修 订部分公司基本管理制度的议案》，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》和《深圳证券交易 所股票上市规则》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，为规 范运作，进一步完善公司治理体系，公司拟对相关制度进行新增及修 订。本次新增及修订的主要制度如下： | 序号 | 制度 | | | --- | --- | --- | | 1 | 董事会审计委员会议事规则 | 修订 | | 2 | 董事会薪酬与考核委员会议事规则 | 修订 | | 3 | 董事会提名委员会议事规则 | 修订 | | 4 | 会计师事务所选聘制度 | 新增 | | 5 | 独立董事年度报告工作制度 | ...

根据《公司章程》的有关规定，本次申请银行授信及为全资子公司提 供担保的事项尚需提交公司股东大会审议。 证券代码：000779 证券简称：甘咨询 公告编号：2024—030 甘肃工程咨询集团股份有限公司 关于申请银行授信及为全资子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 一、授信及担保情况概述 根据公司经营发展需要，公司拟向金融机构申请 10 亿元的综合授信 （占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的 27.49%），主要用 于流动资金贷款、办理各类银行保函和银行承兑汇票，授信期限不超过三 年，自公司与银行签订授信合同（协议）之日起计算。子公司在申请使用 授信时由公司为其提供连带责任保证，其中：甘肃省建筑设计研究院有限 公司额度不超过 1 亿元；兰州时代建筑艺术装饰工程有限公司额度不超过 0.06 亿元；甘肃工程建设监理有限公司额度不超过 0.02 亿元；甘肃建研 岩土工程有限公司额度不超过 0.1 亿元；甘肃省水利水电勘测设计研究院 额度不超过 2 亿元；甘肃省城乡规划设计研究院有限公司额度不超过 0.5 亿元；甘肃土木工程科学 ...

甘肃工程咨询集团股份有限公司 股东大会议事规则 （2024 年修订） 第一章 总 则 第一条 为确保甘肃工程咨询集团股份有限公司股东大会规范运作， 依法保证公司股东大会行使职权，提高议事效率，维护全体股东的合法 权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上市公司 股东大会规则》《国务院办公厅关于进一步完善国有企业法人治理结构的 指导意见》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《甘肃工 程咨询集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），制定本议事 规则。 第二条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会，年度股东大会 每年至少召开一次，并应于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。出现 《公司法》第三十九条、第一百条及其他法律、行政法规、部门规章规 定的应当召开临时股东大会的情形时，临时股东大会应当在 2 个月内召 开。 第三条 公司召开股东大会股权登记日在册的全体股东或股东委托 的代理人有权出席股东大会，上市公司和召集人不得以任何理由拒绝。 公司董事、监事、董事会秘书、公司聘请的律师应当出席股东大会。 经理及其他高级管理人员应当列席股东大会。 第四条 公司董事会应当切实履行职责，认真 ...

甘肃工程咨询集团股份有限公司 独立董事年度报告工作制度 （2024 年修订） 第一条 为进一步提升甘肃工程咨询集团股份有限公司（以下简称 "公司"）规范运作水平，明确公司独立董事在年度报告工作中的职责， 充分发挥独立董事在年度报告编制和披露方面的监督作用，根据《中华 人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所 股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，结合公司实际情况，制定 本制度。 第二条 公司独立董事应在年度报告的编制和披露过程中，按照有关 法律、行政法规及《公司章程》等相关规定，切实履行独立董事的责任 和义务，不受公司主要股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系 的单位或个人的影响。 第七条 公司应在年审注册会计师出具初步审计意见后和召开董事 会审议年度财务报告前，安排独立董事与年审注册会计师的见面会，沟 通审计过程中发现的问题，见面会应当有书面记录和当事人签字。 第八条 独立董事应当对年度报告签署书面确认意见。独立董事对年 度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或者存在异议的，应当 陈述理由和发表意见，并予以披露。 第九条 独立董事对公司年度报告具体事项具有异议的，经独立董 ...

财务数据关键指标变化 - 整体财务状况 - 本报告期营业收入430,560,208.36元，较上年同期减少17.95%[5] - 归属于上市公司股东的净利润52,966,111.10元，较上年同期增长15.09%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为 -248,670,264.56元，较上年同期下降34.38%[5] - 本报告期末总资产5,123,323,650.40元，较上年度末减少4.26%[5] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益3,693,316,634.47元，较上年度末增长1.53%[5] - 2024年3月31日公司资产总计51.23亿元，较期初的53.51亿元下降4.26%[16][17][18] - 2024年第一季度营业总收入4.31亿元，较上期的5.25亿元下降17.95%[19] - 2024年第一季度营业总成本3.44亿元，较上期的4.62亿元下降25.77%[19] - 2024年第一季度营业利润为5976.82万元，上年同期为5562.92万元[20] - 2024年第一季度净利润为5317.31万元，上年同期为4591.97万元[20] - 2024年第一季度归属于母公司所有者的净利润为5296.61万元，上年同期为4602.21万元[20] - 2024年第一季度基本每股收益为0.1139元，上年同期为0.1224元[20] - 2024年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为3.69亿元，上年同期为4.57亿元[21] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 -2.49亿元，上年同期为 -1.85亿元[21] - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 -3.08亿元，上年同期为 -770.20万元[21] - 2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为 -438.33万元，上年同期为 -24.96万元[22] - 2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为 -5.61亿元，上年同期为 -1.93亿元[22] - 2024年第一季度期末现金及现金等价物余额为13.03亿元，上年同期为9.20亿元[22] 财务数据关键指标变化 - 资产负债项目 - 货币资金期末余额16.51亿元，较期初的19.22亿元下降14.11%[16] - 应收账款期末余额14.66亿元，较期初的14.33亿元增长2.31%[16] - 应付账款期末余额5.41亿元，较期初的6.17亿元下降12.41%[17] - 应付职工薪酬期末余额2.99亿元，较期初的4.77亿元下降37.26%[17] - 归属于母公司所有者权益合计期末为36.93亿元，较期初的36.38亿元增长1.53%[18] 财务数据关键指标变化 - 收益与损失项目 - 投资收益本期为220.42万元，较上期的442.04万元下降50.13%[19] - 信用减值损失本期为-3040.79万元，较上期的-1335.24万元下降127.73%[19] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数25,313，表决权恢复的优先股股东总数为0[10] - 甘肃省国有资产投资集团有限公司持股比例43.81%，持股数量205,306,775股[10] 公司重大事项 - 2024年1月29日部分国有股权无偿划转完成过户登记，未导致实际控制人变更[13] - 2024年2月28日同意使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，置换资金总额56,363,109.04元[13] - 2024年3月18日同意使用不超过60,000万元暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限12个月[13]