根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交易 所《股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等要求,四川九洲电器股份有限公司（下称公 司）董事会就 2023 年度公司在任独立董事刘海月、徐锐敏、武 刚及已离任独立董事冯建的独立性情况进行评估并出具如下专 项意见： 四川九洲电器股份有限公司董事会 2024 年 3 月 29 日 四川九洲电器股份有限公司 关于董事会对独立董事独立性自查情况的专项 评估报告 经核查 2023 年度公司在任独立董事刘海月、徐锐敏、武刚 及已离任独立董事冯建的任职经历以及签署的相关自查文件，上 述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主 要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害 关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司董 事会认为，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》等规定中对独立董事独立性的相关要求。 ...

内部控制 - 公司对2023年度内部控制进行自我评价并出具报告[1] - 监事会审议核实《2023年度内部控制评价报告》[1] - 公司已建立健全内控体系，制度完善合理且符合要求[1] - 各项内部控制在各环节持续严格执行[1] - 监事会认为报告全面客观真实反映内控情况[1]

业绩总结 - 2023年度公司营业收入为383,174.30万元，主要为智能终端产品、空管产品收入[8] - 2023年营业收入为38.32亿元，2022年为38.85亿元，同比下降1.36%[24] - 2023年营业总成本为36.18亿元，2022年为36.49亿元，同比下降0.85%[24] - 2023年净利润为2.46亿元，2022年为2.41亿元，同比增长2.02%[24] - 2023年基本每股收益为0.20元/股，2022年为0.19元/股，同比增长5.26%[24] - 2023年稀释每股收益为0.20元/股，2022年为0.19元/股，同比增长5.26%[24] 财务状况 - 2023年末资产总计67.15亿元，较2022年末的58.72亿元增长14.3%[20] - 2023年末流动资产合计51.61亿元，较2022年末的48.06亿元增长7.4%[20] - 2023年末非流动资产合计15.54亿元，较2022年末的10.66亿元增长45.7%[20] - 2023年末负债合计34.66亿元，较2022年末的27.45亿元增长26.2%[22] - 2023年末流动负债合计32.91亿元，较2022年末的25.37亿元增长29.7%[22] - 2023年末非流动负债合计1.75亿元，较2022年末的2.08亿元下降15.9%[22] - 2023年末所有者权益合计32.50亿元，较2022年末的31.27亿元增长4%[22] - 2023年末应收账款23.69亿元，较2022年末的20.55亿元增长15.3%[20] - 2023年末存货6.51亿元，较2022年末的8.07亿元下降19.3%[20] - 2023年末短期借款5.78亿元，较2022年末的1.78亿元增长224.2%[22] 现金流量 - 2023年经营活动产生的现金流量净额为2.18亿元，2022年为2.27亿元，同比下降4.27%[27] - 2023年投资活动产生的现金流量净额为 -3.00亿元，2022年为 -8.01亿元，同比增长62.56%[27] - 2023年筹资活动产生的现金流量净额为4.16亿元，2022年为0.40亿元，同比增长940.00%[27] - 2023年销售商品、提供劳务收到的现金为36.88亿元，2022年为37.86亿元，同比下降2.58%[27] - 2023年取得借款收到的现金为5.85亿元，2022年为2.18亿元，同比增长168.00%[27] 审计相关 - 审计认为公司财务报表在所有重大方面按企业会计准则编制，公允反映2023年12月31日财务状况及2023年度经营成果和现金流量[4] - 审计将公司收入确认识别为关键审计事项，因收入是关键业绩指标，存在管理层操纵收入确认时点风险[8] - 审计针对收入确认执行了解评估测试内控、查阅合同访谈、分析性程序等多项审计程序[9] - 审计将应收账款预期信用损失的计量确定为关键审计事项，因应收账款年末价值确定涉及重大会计估计和判断[10] - 审计针对应收账款减值执行了解评估测试内控、复核可收回性评估等多项审计程序[11] 其他 - 截至2023年12月31日公司股份总数为10.22806646亿股[48] - 财务报表及附注于2024年3月27日经公司第十三届董事会2024年度第三次会议决议批准对外报出[50] - 公司以12个月作为一个营业周期[55] - 公司及境内子公司采用人民币为记账本位币，境外子公司九洲(香港)多媒体有限公司采用美元为记账本位币，编制报表时折算为人民币[56]

业绩总结 - 2023年12月31日公司计提信用和资产减值损失合计82,040,568.60元[2] - 计提应收票据、账款、其他应收款坏账准备共47,265,195.56元[4] - 计提存货跌价损失34,775,373.04元[6] - 计提减值减少本期利润总额82,040,568.60元[7] - 计提减值减少本期净利润及所有者权益76,915,573.57元[8]

业绩数据 - 2023年公司营业收入383,174.30万元，同比减少1.36%[1] - 2023年归属母公司所有者净利润20,037.13万元，同比增加1.23%[1] - 2023年归属于上市公司股东扣非净利润11,605.73万元，同比减少20.29%[3] 资产负债 - 2023年末货币资金86,959.60万元，较上年增加57.90%[4] - 2023年末应收账款236,936.33万元，较上年增加15.31%[4] - 2023年末预付款项594.42万元，较上年减少90.37%[5] - 2023年末短期借款57,813.33万元，较上年增加224.06%[7] - 2023年末应付票据61,279.61万元，较上年增加31.85%[7] - 2023年末合同负债5,927.06万元，较上年减少68.12%[8] 业务收入 - 2023年主营业务收入381,918.14万元，较上年减少0.10%[10] - 其他业务收入1,256.16万元，同比降幅79.65%[12] - 智能终端产品营业收入222,732.62万元，同比增长16.09%[13] - 空管产品营业收入111,282.30万元，同比增长11.20%[13] - 微波射频产品营业收入21,574.27万元，同比增长17.33%[13] - 塑胶原料营业收入576.22万元，同比下降98.46%[13] 费用收益 - 税金及附加2,405.40万元，同比增加60.44%[15] - 销售费用8,901.98万元，同比增加12.45%[16] - 管理费用21,257.27万元，同比增加11.09%[16] - 研发费用35,609.73万元，同比增加9.43%[16] - 财务费用1,635.09万元，同比减少20.10%[16] - 其他收益8,135.66万元，同比增加44.14%[16] - 投资收益2,924.09万元，同比增加20.76%[16] - 公允价值变动收益100.85万元，同比增加511.54%[16] 现金流 - 经营活动现金流量净额21,751.16万元，同比减少4.26%[18] - 投资活动现金流量净额 - 30,038.99万元，同比增加62.51%[18] - 筹资活动现金流量净额41,611.69万元，同比增加948.96%[18] - 现金及现金等价物净增加额32,382.77万元，同比增加160.61%[18]

报告审核 - 监事会对公司2023年年度报告做出专项审核意见[1] - 监事会认为董事会编制和审议报告程序合规[1] - 报告内容真实准确完整，无虚假记载等问题[1]

证券代码：000801 证券简称：四川九洲 公告编号：2024021 四川九洲电器股份有限公司 第十三届董事会 2024 年度第三次会议决议 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川九洲电器股份有限公司（下称公司）第十三届董事 会 2024 年度第三次会议于 2024 年 3 月 27 日 14:30 在公司 会议室以现场方式召开。会议通知于 2024 年 3 月 15 日以专 人、邮件或传真方式送达。本次董事会应参加表决董事 7 人， 实际参加表决董事 7 人（其中委托出席董事 3 名，独立董事 刘海月女士因工作原因，书面授权委托独立董事武刚先生出 席会议并行使表决权；董事兰盈杰先生、程旗女士因工作原 因，分别书面授权董事袁红女士出席会议并行使表决权）。 会议由董事长杨保平先生主持，公司监事、部分高管人员列 席会议。会议召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议以 逐项表决方式审议通过了以下议案： 一、审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的 议案》； 表决情况：7 票同意、0 票 ...

审计机构 - 续聘中汇会计师事务所为2023年度报表及内控审计机构，聘期一年[2] 审计沟通 - 2023年12月4日进行审前沟通[3] - 2024年3月12日进行初审后沟通[3] 报告审议 - 2024年3月26日审计委员会通过2023年年度财务报告等议案并提交董事会[4]

公司结构 - 董事会由7名董事组成，设董事长1人，独立董事3名[9] - 监事会由3名监事组成，其中1名为职工代表[9] - 审计委员会由5名董事组成，独立董事3名，1名独立董事为会计专业人士且担任召集人[16] 员工数据 - 公司共有员工4948人，其中研究生及以上学历282人，本科生1104人，大专生851人[18] 财务指标 - 纳入合并范围单位资产总额占公司合并报表资产总额的99.93%，营业收入合计占100.00%[6] - 公司按年度营业收入0.5%确定财务重要性水平[36] 内控标准 - 财务报告内控重大、重要、一般缺陷按财报错报与年度营业收入比例划分[36] - 非财务报告内控重大、重要、一般缺陷按损失与年度营业收入比例划分[39] 内控情况 - 每季度检查关联方认定和关联交易管理，未发现违规[32] - 指定授权人每年审阅固定资产等岗位责职分离情况[23] - 对外担保须经董事会或股东大会批准[33] - 报告期内财务和非财务报告内控无重大、重要缺陷，风险可控并整改[41][42] - 内控评价报告基准日财务和非财务报告内控有效，未发现重大缺陷[43] - 自基准日至发出日无影响内控有效性评价结论的因素[45] - 报告期内无其他影响投资者决策的内控信息[46]

业绩总结 - 中汇会计师事务所审核四川九洲2023年度非经营性资金占用及关联资金往来情况汇总表[4] 资金往来数据 - 九洲集团(香港)控股有限公司2023年初余额0.16万元，累计发生23.78万元，偿还23.75万元，期末0.19万元[16] - 深圳九州光电子技术有限公司应收账款期初1032.42万元，偿还980.59万元，期末51.83万元[16] - 深圳市福瑞祥电器有限公司年初余额2.42万元，累计发生202.26万元，偿还197.10万元，期末7.58万元[16] - 四川九洲电器集团有限责任公司应收账款期初86736.24万元，累计发生53495.08万元，偿还106743.03万元，期末33488.29万元[16] - 四川九洲视讯科技有限责任公司应收账款期初1403.44万元，累计发生2319.86万元，偿还1212.02万元，期末2511.27万元[16] - 四川九洲视讯科技有限责任公司其他非流动资产累计发生80.40万元，期末80.40万元[16] - 九洲集团成都创智融合科技有限公司其他应收款期初、期末均为15.83万元[16] - 深圳九州光电子技术有限公司其他应收款期初、期末均为1.10万元[16] - 四川湖山电器股份有限公司应收账款期初0.03万元，累计发生1.36万元，期末1.39万元[16] 应收款项数据 - 四川九洲投资控股集团有限公司应收账款、其他应收款为50.50[17] - 重庆九洲星熠导航设备有限公司应收账款为2.00，较之前增长3.33[17] - 成都九洲电子信息系统股份有限公司应收账款为540.99[17] - 成都九洲迪飞科技有限责任公司其他应收款、应收股利为194.00，较之前增长5197.33[17] - 四川九州电子科技股份有限公司其他应收款、应收股利为868.80，较之前增长1582.05[17] - 深圳市九洲电器有限公司其他应收款、应收股利为182.50，较之前增长2669.47，增长比例4.88%[18] - 四川九洲空管科技有限责任公司应收股利为4942.38[18] - 成都福瑞空天科技有限公司应收账款为145.00[18] - 深圳市九州电子之家有限公司应收账款总计为145.71[18] - 总计应收账款等数据分别为90603.27、72303.79、52024.83、110882.22，增长比例4.88%[18]