独立董事工作流程 - 公司管理层向独立董事汇报年度经营和重大事项进展[1] - 财务负责人向独立董事提交审计工作安排及资料[1] - 独立董事与年审会计师沟通并关注业绩预告[1] - 独立董事再次与注册会计师沟通初审意见[2] - 独立董事关注董事会会议程序及议案材料情况[3] 工作成果要求 - 沟通情况形成书面记录并签字认可[3] - 独立董事对年报签署书面确认意见[3] - 独立董事提交年度述职报告并披露[3] 制度生效 - 工作制度经公司董事会审议通过后生效[4]

财务资助范围与限制 - 公司及控股子公司对外提供财务资助适用本办法，三种情形可免执行[2] - 不得为特定关联方提供资助[2][3] - 款项逾期未收回，不得向同一对象继续或追加资助[3] 资助审议与表决 - 对外提供财务资助须经董事会审议，四种情形需提交股东会[5] - 审议关联参股公司资助事项，关联董事和股东应回避表决[5] 部门职责与披露 - 财务部负责风险调查和跟踪，审计部审核监督[7][8] - 董事会办公室负责信息披露，财务部、审计部协助[8][11] - 董事会通过后两交易日内提交文件并公告[10] - 三种情形应及时披露并说明补救措施[10]

四川九洲电器股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 为规范四川九洲电器股份有限公司（以下简称本公 司或公司）重大信息内部报告工作，保证公司内部重大信息的快 速传递、归集和有效管理，及时、准确、全面、完整地披露信息， 维护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《四川九洲电器股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，结合公司实际，制 定本制度。 第二条 公司重大信息内部报告制度是指当出现、发生或即 将发生可能对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的 情形或事件时，按照本制度规定负有报告义务的责任人应当及时 将相关信息向公司董事会和董事会秘书进行报告。 公司董事会办公室是公司重大信息的管理机构，董事会秘书 为信息内部报告工作的负责人。 第三条 本制度所称"内部信息报告义务人"包括： （一）公司董事、高级管理人员、各部门负责人； （二）公司控股子公司负责人及相关部门负责人； （三）公司派驻参股公司的董事、监事和高级管理 ...

公司财务与经营 - 2025年8月25日召开第十三届2025年度第六次董事会会议审议包括2025年半年度报告议案等文件[1] - 2025年1至6月营业收入构成中电子制造业占比98.94% 物业管理占比1.06%[1] - 公司当前市值186亿元[1] 行业动态 - 宠物产业市场规模达3000亿元 行业上市公司出现普遍上涨行情[1]

财务数据 - 2025年6月30日公司流动资产52.88亿元，较期初增长2.86%[4][5] - 2025年6月30日公司非流动资产18.81亿元，较期初增长1.23%[5] - 2025年6月30日公司资产总计71.69亿元，较期初增长2.43%[5] - 2025年6月30日公司流动负债32.64亿元，较期初下降1.91%[6] - 2025年6月30日公司非流动负债5.76亿元，较期初增长97.96%[6] - 2025年6月30日公司负债合计38.40亿元，较期初增长6.12%[6] - 2025年6月30日公司所有者权益33.29亿元，较期初下降1.49%[6] - 2025年半年度营业总收入18.54亿美元，同比增长5.53%[12] - 2025年半年度营业总成本17.93亿美元，同比增长5.72%[12] - 2025年半年度营业利润1.05亿美元，同比下降4.17%[12] - 2025年半年度净利润9580.69万美元，同比增长4.53%[13] - 2025年半年度综合收益总额9516.37万美元，同比增长0.98%[13] - 2025年半年度基本每股收益0.0714美元，同比增长7.85%[13] 现金流量 - 2025年半年度经营活动销售商品、提供劳务收到现金2,048,901,924.53元[18] - 2025年半年度收到税费返还12,321,447.82元[18] - 2025年半年度经营活动产生现金流量净额125,332,200.39元[18] - 2025年半年度投资活动收回投资收到现金1,002,572,382.35元[18] - 2025年半年度投资活动产生现金流量净额218,865,475.65元[19] - 2025年半年度筹资活动取得借款收到现金342,000,000.00元[19] - 2025年半年度筹资活动产生现金流量净额 -43,383,653.84元[19] 权益变动 - 2025年上半年公司所有者权益本期增减变动金额为 -1,113.01[33] - 2025年上半年综合收益总额为11,135.51[33] - 2025年上半年利润分配中提取盈余公积为10,091.113.55，向所有者分配为102,188,371.97[33] 资产情况 - 货币资金期末余额994,453,800.99元，期初余额695,584,666.06元[165] - 交易性金融资产期末余额72,286,553.43元，期初余额289,742,509.59元[167] - 应收票据期末余额50,407,946.30元，期初余额122,632,264.44元[170] - 应收账款期末账面余额为3,317,272,715.09元，期初为3,317,272,715.09元[182] 税务政策 - 增值税按3%、5%、6%、9%、13%等税率计缴，出口货物退税率为5% - 13%[157] - 城市维护建设税税率为7%，教育费附加税率为3%，地方教育附加税率为2%[158] - 企业所得税税率有25%、15%、16.5%[158]

合并资产负债表 2025年6月30日 单位:人民币元 | | 2025年6月30日 | 2024年12月31日 | | --- | --- | --- | | | 994, 453, 800. 99 | 695, 584, 666. 06 | | 交易性金融资产 | 72, 286, 553. 43 | 289, 742, 509. 59 | | 衍生金融资产 | - | 41 | | 应收票据 | 50, 407, 946. 30 | 122, 632, 264. 44 | | 应收账款 | 3, 032, 460, 238. 40 | 2, 883, 452, 780. 54 | | 应收款项融资 | 321, 334, 439. 87 | 308, 345, 679. 69 | | 预付款项 | 38, 306, 533. 78 | 20, 199, 203. 34 | | 其他应收款 | 22, 470, 552. 00 | 21, 828, 423. 82 | | 其中:应收利息 | 1 | il | | 应收股利 | ly | İl | | 存货 | 730, 939, 420. 10 | 662 ...

四川九洲2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表 编制单位：四川九洲电器股份有限公司 金额单位：人民币万元 | 非经营性资金占 | | 占用方与上 上 市 | 公 司 核 算 2025 | 年期初占用资 | 2025 半年度占 | 2025半年度占 | 2025 半年度 | 2025年半年度 | 占 用 形 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 资金占用方名称 | 市公司的关 | | | 用累计发生金 | 用资金的利息 | 偿还累计发 | 期末占用资金 | | 占用性质 | | 用 | | | 的会计科目 | 金余额 | | | | | 成原因 | | | | | 联关系 | | | 额(不含利息) | (如有) | 生金额 | 余额 | | | | 控股股东、实际控 | | | | | | | | | | | | 制人及其附属企 - | | - - | | - | - | - | - | - | - | 非经营性 | | | | | | | | | | | | 占用 | | 业 ...

证券代码：000801 证券简称：四川九洲 公告编号：2025046 四川九洲电器股份有限公司 第十三届董事会 2025 年度第六次会议 决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 四川九洲电器股份有限公司（以下简称公司）第十三届董事 会 2025 年度第六次会议于 2025 年 8 月 25 日 16:00 在公司会议 室召开。会议通知于 2025 年 8 月 19 日以专人、邮件方式送达。 经过半数董事共同推举，会议由董事程旗女士主持，公司高级管 理人员列席会议。本次董事会应参加表决董事 7 人，实际参加表 决董事 7 人。会议召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议审议通 过了以下议案： 一、审议通过《关于选举公司董事长的议案》； 公司董事会选举谷雨先生为公司第十三届董事会董事长，任 期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。根据《公 司章程》规定，选举的董事长为公司的法定代表人。 表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。 谷雨先生简历详见公司于 2025 年 8 月 8 日在 ...

收入和利润（同比） - 营业收入为18.54亿元人民币，同比增长5.53%[17] - 营业收入18.54亿元同比增长5.53%[38] - 归属于上市公司股东的净利润为7307.02万元人民币，同比增长7.85%[17] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为3852.41万元人民币，同比增长10.93%[17] - 基本每股收益为0.0714元人民币/股，同比增长7.85%[17] - 加权平均净资产收益率为2.36%，同比增加0.08个百分点[17] - 净利润同比增长4.54%，达到9580.69万元[128] - 归属于母公司股东的净利润同比增长7.85%，达到7307.02万元[128] - 基本每股收益同比增长7.85%，为0.0714元[128] - 营业总收入同比增长5.53%，达到18.54亿元[127] 成本和费用（同比） - 营业成本14.70亿元同比增长6.74%[38] - 销售费用2672万元同比下降26.00%[38] - 管理费用1.13亿元同比增长17.17%[38] - 财务费用381万元同比大幅增长250.14%主要因协定存款利率下调导致利息收入减少[38] - 营业成本同比增长6.74%，达到14.70亿元[127] - 研发费用同比下降4.07%，为1.72亿元[127] 各业务线表现 - 空管产品收入4.61亿元同比增长10.07%毛利率35.21%提升3.71个百分点[41] - 微波射频产品收入1.72亿元同比增长0.82%毛利率42.76%提升3.03个百分点[41] - 公司业务涵盖空管、智能终端、微波射频三大领域[24] - 智能终端业务包括数字音视频终端和数据通信终端，产品涵盖超高清机顶盒、光网络终端等[25][26] - 空管二次监视雷达监视范围超470公里，可同时处理1200批目标[29] - 空管机载防撞系统解决飞机与其他军民航飞机空中防相撞问题[29] - 公司是国内第一家、全球第四家掌握机载防撞系统核心技术的单位[30] - 微波射频产品应用于军用通讯、雷达、电子对抗及民用无线通信、汽车毫米波雷达等领域[31] - 公司是C919大型客机一级供应商[34] - 公司建有西南地区最大、最专业的智能终端生产基地[28] - 公司构建了产学研用协同创新平台，包括国家空管监视与通信系统工程技术研究中心等[34] - 公司在5G通信技术、10G PON、WiFi6等通信技术领域开展产品开发及市场布局[33] - 公司积极拓展舰载相控阵系统、大无人机载荷、弹载、卫星通信等市场领域[32] 各地区表现 - 境内收入16.95亿元占总收入91.43%同比增长19.03%[40] - 境外收入1.59亿元占总收入8.57%同比下降52.25%[40] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为1.25亿元人民币，同比下降3.96%[17] - 投资活动产生的现金流量净额2.19亿元同比大幅增长1300.25%主要因收回投资收到的现金增加[39] - 经营活动产生的现金流量净额为1.253亿元，较去年同期的1.305亿元下降4.0%[133] - 销售商品、提供劳务收到的现金为20.489亿元，较去年同期的21.678亿元下降5.5%[133] - 投资活动产生的现金流量净额大幅增至2.189亿元，去年同期为0.156亿元，增长约13倍[134] - 投资支付的现金为6.992亿元，较去年同期的5.868亿元增长19.2%[134] - 筹资活动产生的现金流量净额为-0.434亿元，较去年同期的-1.298亿元改善66.6%[134] - 期末现金及现金等价物余额为9.399亿元，较去年同期的8.017亿元增长17.2%[134] - 母公司投资活动产生的现金流量净额为1.314亿元，较去年同期的0.410亿元增长220.5%[136] - 母公司取得投资收益收到的现金为0.762亿元，较去年同期的0.604亿元增长26.2%[135] - 母公司期末现金及现金等价物余额为1.166亿元，较去年同期的0.103亿元增长约10.3倍[136] 资产和负债变化 - 货币资金增加至9.94亿元，占总资产比例从9.94%上升至13.87%，增长3.93个百分点，主要因理财产品和大额存单到期及收回货款[44] - 应收账款增加至30.32亿元，占总资产比例从41.20%上升至42.30%，增长1.10个百分点，主要因增加正常履约账款[44] - 交易性金融资产减少至0.72亿元，占总资产比例从4.14%下降至1.01%，下降3.13个百分点，主要因理财产品到期[45] - 长期借款增加至4.53亿元，占总资产比例从2.67%上升至6.32%，增长3.65个百分点，主要因长期信用借款增加[45] - 短期借款减少至3.32亿元，占总资产比例从6.00%下降至4.63%，下降1.37个百分点，主要因本期归还短期借款[45] - 应收票据减少至0.50亿元，占总资产比例从1.75%下降至0.70%，下降1.05个百分点，主要因客户票据结算减少[45] - 其他流动资产减少至0.26亿元，占总资产比例从1.96%下降至0.36%，下降1.60个百分点，主要因大额存单到期[45] - 应付职工薪酬减少至0.99亿元，占总资产比例从2.76%下降至1.38%，下降1.38个百分点，主要因跨期支付薪酬[45] - 一年内到期的非流动负债减少至0.32亿元，占总资产比例从1.58%下降至0.44%，下降1.14个百分点，主要因偿还本期到期长期借款[45] - 长期股权投资增加至0.42亿元，占总资产比例从0.40%上升至0.58%，增长0.18个百分点，主要因对联营企业追加投资及新投资[44] - 公司总资产从期初699.91亿元增长至期末716.91亿元，增幅为2.4%[119][120] - 货币资金从期初6.96亿元大幅增加至期末9.94亿元，增幅达42.9%[118] - 交易性金融资产从期初2.90亿元减少至期末0.72亿元，降幅为75.1%[118] - 应收账款从期初28.83亿元增至期末30.32亿元，增幅为5.2%[118] - 短期借款从期初4.20亿元减少至期末3.32亿元，降幅为21.0%[119] - 长期借款从期初1.87亿元大幅增加至期末4.53亿元，增幅达142.3%[120] - 归属于母公司所有者权益从期初30.54亿元略降至期末30.04亿元，降幅为1.6%[120] - 母公司货币资金从期初0.11亿元激增至期末1.17亿元，增幅达930.3%[122] - 母公司长期股权投资从期初18.00亿元增至期末18.46亿元，增幅为2.6%[123] - 母公司长期借款从期初0.93亿元增至期末1.91亿元，增幅达105.4%[124] 主要子公司财务表现 - 四川九州电子科技股份有限公司总资产为25.33亿元人民币，净资产为10.77亿元人民币，营业收入为10.42亿元人民币，营业利润为157.35万元人民币，净利润为122.81万元人民币[54] - 深圳市九州电器有限公司总资产为8.70亿元人民币，净资产为6.48亿元人民币，营业收入为2.40亿元人民币，营业利润为1697.83万元人民币，净利润为1481.23万元人民币[54] - 四川九洲空管科技有限责任公司总资产为28.18亿元人民币，净资产为10.66亿元人民币，营业收入为4.61亿元人民币，营业利润为4599.63万元人民币，净利润为4595.90万元人民币[54] - 成都九洲迪飞科技有限责任公司总资产为7.79亿元人民币，净资产为2.65亿元人民币，营业收入为2.04亿元人民币，营业利润为3541.19万元人民币，净利润为3167.18万元人民币[54] 管理层讨论和指引 - 公司面临政策风险，新基建、全国一网等政策推进效果及进度存在不确定性[55] - 公司面临市场竞争风险，传统数字音视频终端产品市场需求持续下滑且产品毛利持续下降[55] - 公司面临盈利能力风险，下游订单需求和部分原材料供应不确定性因素增多[56] - 公司低空经济业务虽完成战略布局，但行业整体仍处于萌芽期，大规模产业化应用面临挑战[57] - 公司存在应收账款回笼较慢和存货周转较慢的风险，为生产经营带来压力[57] - 公司面临外汇汇兑损失风险，因国际形势导致外汇汇率波动频繁[58] - 2025年上半年公司实现营业收入18.54亿元，同比增长5.53%[59] - 公司围绕三大主业拟投入2.6亿元技改资金以加速智改数转[60] - 公司启动股份回购计划，资金总额不低于1亿元且不超过2亿元[61] - 截至2025年6月30日，公司已回购股份1,239,400股，占总股本0.12%，成交总金额为18,420,533.00元[61] - 公司以2024年末总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元，合计现金分红102,280,664.60元[61] - 公司计划半年度不进行利润分配及资本公积金转增股本[65] 公司治理与人事变动 - 公司董事长杨保平于2025年7月23日因工作调动离任[64] - 公司副总经理、董事会秘书吴正于2025年8月6日因个人原因离任[64] - 公司报告期内无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施[66] - 报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项[76] - 报告期内公司不存在控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[72] - 报告期内公司无违规对外担保情况[73] - 报告期内公司不存在处罚及整改情况[78] - 公司及控股股东、实际控制人报告期内诚信状况良好，无未履行法院生效判决等情况[79] - 公司半年度财务报告未经审计[74] 关联交易 - 与四川九洲电器集团有限责任公司的关联交易金额为32,215.3万元，占同类交易金额的比例为17.37%[80] - 与重庆九洲智造科技有限公司的关联交易金额为397.45万元，占同类交易金额的比例为0.21%[80] - 与四川九州电子技术有限公司的关联交易金额为64.66万元，占同类交易金额的比例为0.03%[80] - 四川九洲电器股份有限公司向四川九洲投资控股集团销售商品/提供劳务金额为2,013.48万元，占同类交易金额的1.09%[81] - 公司向四川九洲电器集团采购商品/接受劳务金额为769.72万元[81] - 公司向广东依顿电子科技采购商品/接受劳务金额为5,173.73万元，占同类交易金额的3.00%[81] - 公司向四川九州光电技术采购商品/接受劳务金额为767.02万元[81] - 公司向四川九洲投资控股集团采购商品/接受劳务金额为1,956.3万元，占同类交易金额的1.00%[81] - 公司向绵阳科技城中科人才服务采购商品/接受劳务金额为2,029.71万元，占同类交易金额的1.00%[81] - 公司向重庆九洲采购商品/接受劳务金额为3,420.31万元，占同类交易金额的2.00%[81] - 公司日常关联交易采购商品及接受劳务按市场公允价值定价，金额为3,240.07万元，占同类交易比例2.00%[82] - 公司日常关联交易出租房屋按市场公允价值定价，金额为483.17万元，占同类交易比例28.00%[82] - 公司日常关联交易租赁房屋按市场公允价值定价，金额为128.43万元，占同类交易比例17.00%[82] - 公司报告期内日常关联交易合计发生额为52,657.58万元，预计总额为110,615万元[82] - 公司报告期内日常关联交易实际履行金额未超过年度预计总额[82] - 公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易[83] - 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易[85] - 公司报告期不存在关联债权债务往来[86] - 公司及控股财务公司与关联方之间均不存在存款、贷款、授信或其他金融业务[87][88] - 公司拟意向性收购四川九洲卫星导航投资发展有限公司5%股权，截至报告期末该事项无实质性进展[89] 担保与委托理财 - 报告期末公司对子公司实际担保余额合计为4,000万元[95] - 报告期末公司担保总额实际余额合计为4,354.52万元，占公司净资产比例为1.45%[96] - 报告期内公司对子公司担保实际发生额合计为2,500万元[95] - 报告期末已审批的对子公司担保额度合计为16,200万元[95] - 报告期内委托理财发生额为31,900万元，未到期余额为7,200万元[98] - 银行理财产品委托理财发生额为13,900万元，未到期余额为7,200万元[98] - 券商理财产品委托理财发生额为18,000万元，未到期余额为0元[98] - 子公司对子公司担保报告期末实际担保余额为354.52万元[96] - 报告期内审批对子公司担保额度合计为16,200万元[95] - 控股子公司转让卓能电气30%股权挂牌底价为590万元[100] 股东与股本结构 - 公司股份总数在报告期内无变动，均为1,022,806,646股，占总股本100.00%[103][104] - 截至2025年6月30日，公司累计回购股份1,239,400股，占总股本0.12%[104] - 股份回购最高成交价为15.25元/股，最低成交价为14.39元/股[104] - 股份回购成交总金额为18,420,533.00元[104] - 报告期末普通股股东总数为97,528户[106] - 四川九洲投资控股集团有限公司为第一大股东，持股比例为47.61%[106] - 四川九洲投资控股集团有限公司报告期末持股数量为486,907,288股，报告期内无增减变动[106] - 四川九洲投资控股集团有限公司持有的486,907,288股均为无限售条件股份[106] - 报告期末表决权恢复的优先股股东总数为0[106] - 报告期末持股5%以上的股东或前10名股东数量为1户[106] - 中信银行－永赢低碳环保智选混合型发起式证券投资基金持股比例为1.25%，持有12,760,955股[107] - 绵阳科技城发展投资（集团）有限公司持股比例为0.98%，持有10,000,000股，其中10,000,000股处于质押状态[107] - 四川九洲创业投资有限责任公司持股比例为0.97%，持有9,917,800股[107] - 中国建设银行－国泰中证军工交易型开放式指数证券投资基金持股比例为0.70%，持有7,132,400股[107] - 招商银行－南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金持股比例为0.55%，持有5,669,798股[107] - 香港中央结算有限公司持股比例为0.44%，持有4,477,348股[107] - 中国建设银行－鹏华中证国防交易型开放式指数证券投资基金持股比例为0.41%，持有4,156,600股[107] - 交通银行－华安创新证券投资基金持股比例为0.34%，持有3,455,120股[107] - 中国工商银行－富国军工主题混合型证券投资基金持股比例为0.33%，持有3,397,400股[107] - 四川九洲投资控股集团有限公司与四川九洲创业投资有限责任公司为一致行动人[108] - 公司控股股东九洲集团持股486,907,288.00股，占总股本47.61%[151] - 公司法定代表人为谷雨，最终实际控制人为绵阳市国资委[151][152] 其他重要事项 - 存在未达到重大诉讼披露标准的诉讼事项，涉案金额为6,120.34万元[77] - 报告期内计入当期损益的政府补助为2040.92万元人民币[21] - 公司及其主要子公司未被纳入环境信息依法披露企业名单[67]

提名委员会构成 - 由五名董事组成，三名独立董事[4] 委员产生与任期 - 由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 任期与董事会一致，可连选连任[4] 会议规则 - 提前三天通知，紧急可口头通知[11] - 三分之二以上委员出席方可举行[11] - 决议须全体委员过半数通过[11] 工作内容 - 负责董事和高管选择程序和标准[2] - 选举前一至两个月提建议和材料[9] 其他 - 提案提交董事会审议决定[7] - 细则自通过生效，解释权归董事会[14]