营业收入与净利润 - 公司2024年第一季度营业收入为2,833,554.39元，同比下降52.63%[5] - 公司2024年第一季度营业总收入为2,833,554.39元，同比下降52.6%[15] - 归属于上市公司股东的净利润为-27,569,630.61元，同比改善9.41%[5] - 公司2024年第一季度净利润为-33,163,614.85元，同比下降9.0%[16] - 公司2024年第一季度归属于母公司所有者的净利润为-27,569,630.61元，同比下降9.4%[16] - 公司2024年第一季度基本每股收益为-0.033元，同比下降10.8%[16] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-23,349,282.07元，同比下降104.94%[5] - 公司2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-23,349,282.07元，较上期的-11,393,333.27元进一步恶化[17] - 收到其他与经营活动有关的现金为61,195,496.88元，同比增加819.02%，主要是子公司塔筒业务收回货款所致[7] - 支付其他与经营活动有关的现金为71,394,934.80元，同比增加7731.91%，主要是子公司塔筒业务支付货款所致[7] - 公司2024年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为6,079,105.14元，同比增长24.1%[17] - 公司2024年第一季度收到其他与经营活动有关的现金为61,195,496.88元，较上期的6,658,747.22元大幅增加819.2%[17] - 公司2024年第一季度支付给职工以及为职工支付的现金为7,328,460.43元，同比增长125.5%[17] - 公司2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-1,068,439.07元，较上期的-81,800.00元大幅增加1206.2%[17] - 公司2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为-82,576,965.73元，较上期的-43,524,276.61元进一步恶化[18] - 公司2024年第一季度期末现金及现金等价物余额为171,565,939.50元，较上期的2,486,210.62元大幅增加6802.8%[18] 资产与负债 - 公司总资产为4,478,005,046.83元，同比下降2.90%[5] - 公司2024年第一季度流动资产合计为4,279,032,400.38元，同比下降3.0%[11] - 公司2024年第一季度非流动资产合计为198,972,646.45元，同比下降0.7%[12] - 货币资金期末余额为171,565,939.50元，同比下降32.49%，主要是偿还债务本息所致[7] - 短期借款期末余额为340,490,708.31元，同比增加750.81%，主要是新增铁岭银行3亿短期借款所致[7] - 公司2024年第一季度短期借款为340,490,708.31元，同比增加751.0%[12] - 公司2024年第一季度应付账款为338,469,554.26元，同比增加0.3%[12] 借款与债务 - 取得借款收到的现金为339,883,561.19元，同比增加751.84%，主要是新增铁岭银行3亿短期借款所致[7] - 偿还债务支付的现金为361,250,000.00元，同比增加773.85%，主要是偿还到期的公司债本息所致[7] - 公司2024年第一季度取得借款收到的现金为339,883,561.19元，较上期的39,900,000.00元大幅增加751.8%[18] - 公司2024年第一季度偿还债务支付的现金为361,250,000.00元，较上期的41,340,000.00元大幅增加773.8%[18] 其他 - 公司2024年第一季度营业利润为-32,437,333.87元，同比下降6.6%[16] - 公司2024年第一季度研发费用未披露，去年同期为0元[14] - 公司2024年第一季度报告未经审计[19]

会议出席情况 - 2023年独立董事出席6次董事会会议，现场0次，通讯5次，缺席1次[6] - 2023年审计委会议2次，独立董事出席2次，委托1次；提名委会议1次，出席1次[7] 业务合规情况 - 2023年无提交董事会审议的关联交易，日常关联交易价格合理[13] - 2023年对外担保为子公司借款展期，无其他担保事项[14] - 2023年无控股股东及关联方非经营性占用资金情况[16] 报告披露情况 - 2023年按时编制披露2022年报、2023一季报和半年报[17] 人事提名情况 - 2023年提名6位非独立董事、3位独立董事候选人[18] 利润分配情况 - 2023年董事会提出2022年度不分配利润和转增股本，获批准[20] 审计相关情况 - 2023年独立董事事前认可续聘会计师事务所议案，议案经审议[21] - 公司续聘中兴华会计师事务所为2023年度审计机构[22] 内控履职情况 - 2023年内部控制制度合规，保障业务运行[23] - 2023年独立董事履职，关注公司情况并参与决策[24]

会议情况 - 2023年监事会召开5次会议，董事会召开1次会议[1] 2023年评价 - 监事会认为董事会经营、决策程序合法有效[3] - 财务报告真实，审计报告客观公正[4] - 关联交易合规，符合公司及股东利益[5][6] 2024年展望 - 监事会将完善机制，加强沟通，强化财务监督[9][10]

业绩总结 - 2023年度归母净利润 - 1.0578640615亿元、母公司净利润 - 593.683072万元[7] - 截至2023年末，合并未分配利润17.1909799407亿元、母公司 - 34623.90元[7] - 2023年度拟不进行利润分配和公积金转增股本[7] 会议相关 - 2024年4月12日发监事会会议通知，24日召开[2] - 2023年度监事会召开5次会议[6] - 多项议案表决均为3票同意[3][5][6][7][9][10][11][16] 监事会意见 - 2023年和2024年Q1报告能反映经营和财务状况[11] - 董事会依法经营，股东大会和董事会程序合法[13] - 财务制度健全，2023年度财务报告真实客观[14] - 报告期内关联交易合规[15]

业绩总结 - 中兴华会计师事务所2024年4月24日对铁岭新城公司2023年度财报签标准无保留意见审计报告[5] 资金往来数据 - 与盛京银行2023年初往来资金5.00，年度偿还累计发生额5.00[11] - 与北京投资期初应收款30,868.68，年度应收款30,840.8，利息4,047.2，偿还累计29,736.0，年末应收款30,820.70[11] - 各项资金往来期初总计30,873.68，年度总计41,150.08，利息总计4,047.2，偿还累计29,741.0，年末总计14,321.7[11]

业绩总结 - 2023年度归属于母公司所有者的净利润为 -1.06亿元、母公司净利润为 -593.68万元[7] - 截至2023年末，公司合并未分配利润为17.19亿元、母公司未分配利润为 -34,623.90元[7] 公司变更 - 拟将名称由“铁岭新城投资控股(集团)股份有限公司”变更为“辽宁和展能源集团股份有限公司”，证券简称由“铁岭新城”变更为“和展能源”[8] 人事变动 - 董事会拟补选王海波、雷鸣为第十二届董事会非独立董事[10][11] - 董事会同意聘任雷鸣为公司总经理（总裁）[12] - 董事长侯强、董事任万鹏、总经理（总裁）侯强申请辞职[10][12] 业务拓展 - 与大柴旦行委经济发展改革和统计局就海西州大柴旦行委100万千瓦新能源发电项目签署《投资协议书》[17] - 全资子公司与辽宁省铁岭市昌图县人民政府就风光能源耦合生物质制绿色甲醇项目签署《战略合作协议》[18] 会议相关 - 2024年4月24日召开第十二届董事会第六次会议[2] - 拟于2024年5月21日召开2023年度股东大会[19] 其他 - 2023年8月3日公司控制权发生变更，11月8日经营范围增加新能源业务[8] - 独立董事肖和勇、张军洲、李哲将在2023年度股东大会述职[20]

人事变动 - 董事长侯强因个人工作原因辞去多项职务[1] - 董事任万鹏因工作调整辞去董事职务，仍任财务总监[1] - 董事会同意补选王海波、雷鸣为非独立董事[2] 人员信息 - 王海波1974年1月生，毕业于新疆财经大学[6] - 雷鸣1981年12月生，清华大学EMBA硕士学历[8] 任期情况 - 补选董事任期自股东大会选举产生至第十二届董事会届满[2]

会议与制度 - 2023年召开董事会3次、股东大会1次[6] - 2023年审计、薪酬与考核委员会各召开2次会议[7] - 2023年修订7项制度并新增3项制度[21] 合规情况 - 2023年无关联交易、对外担保及资金占用情况[12][13][14] - 2023年按时披露第三季度报告[15] 人事与会计 - 2023年10月聘任高管、审议薪酬制度[16][18] - 2023年12月变更应收款项会计估计[19] 未来展望 - 2024年独立董事继续履职促发展[23]

公司治理 - 2023年独立董事出席6次董事会会议，对议案均投同意票，出席股东大会次数为0[6] - 2023年董事会战略、审计、薪酬与考核委员会分别召开1、2、1次会议，独立董事全勤出席且投同意票[7] 业务合规 - 2023年无提交董事会审议的关联交易事项，日常关联交易价格公平合理[13] - 2023年为二级全资子公司借款展期提供担保，无其他对外担保事项[14] - 2023年不存在控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[16] 信息披露 - 2023年按时编制并披露2022年年度、2023年第一季度、2023年半年度报告[17] - 严格执行信息披露规定，保障投资者知情权[19] 利润分配 - 2023年董事会提出2022年度不进行利润分配和公积金转增股本方案，获股东大会批准[20] 审计相关 - 2023年独立董事事前认可《关于续聘会计师事务所的议案》[21] - 续聘中兴华会计师事务所为公司2023年度审计机构[22] 内部控制 - 2023年内部控制制度符合法规及监管要求，保证业务安全高效运行[23] 独董履职 - 2023年独立董事按要求履行职责，维护中小股东合法权益[24]

会议时间 - 2023年度股东大会现场会议时间为2024年5月21日14:00[2] - 网络投票时间为2024年5月21日9:15至15:00[2] - 深交所交易系统投票时间为2024年5月21日9:15至9:25，9:30至11:30，13:00至15:00[14] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年5月21日9:15至15:00[16] 股权登记 - 股权登记日为2024年5月14日[3] 审议事项 - 审议《2023年度董事会工作报告》《2023年年度报告及摘要》等[4] - 补选非独立董事应选人数为2人[4] 投票规则 - 对中小投资者表决单独计票并公开披露[6] - 非累积投票提案1 - 6填报表决意见，累积投票提案7填报投给候选人的选举票数[12] - 提案7应选人数2人，股东选举票数=股东所代表有表决权股份总数×2[12] 登记信息 - 登记方式有现场、信函、传真，时间为2024年5月21日9:00 - 11:30[7] - 登记地点在铁岭市凡河新区昆仑山路42号38 - 1号楼公司会议室[7] 网络投票 - 网络投票代码为360809，投票简称为铁岭投票[12] 备查文件 - 公司第十二届董事会第六次会议决议和第十二届监事会第五次会议决议[10] 补选董事 - 补选王海波先生为第十二届董事会非独立董事[18] - 补选雷鸣先生为第十二届董事会非独立董事[18]