利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[5] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入12,102,515.51元，上年同期17,510,178.97元，同比减少30.88%[17] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润 - 47,539,200.51元，上年同期 - 45,746,352.79元，同比减少3.92%[17] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 - 49,192,407.62元，上年同期 - 51,258,869.74元，同比增加4.03%[17] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额67,495,585.83元，上年同期27,611,959.49元，同比增加144.44%[17] - 本报告期末总资产5,620,043,123.60元，上年度末5,638,870,557.66元，同比减少0.33%[17] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产3,068,855,079.41元，上年度末3,116,394,279.92元，同比减少1.53%[17] - 公司2020年上半年营业收入12,102,515.51元，较上年同期17,510,178.97元下降30.88%[55] - 公司2020年上半年营业成本13,381,785.88元，较上年同期20,262,603.94元下降33.96%[55] - 公司2020年上半年经营活动产生的现金流净额67,495,585.83元，较上年同期27,611,959.49元增长144.44%[55] - 公司本报告期末货币资金49,347,232.52元，占总资产比例0.88%，较上年同期末比重增加0.61%[62] - 公司本报告期末存货4,177,495,457.91元，占总资产比例74.33%，较上年同期末比重增加1.24%[62] - 公司本报告期末短期借款861,000,000.00元，占总资产比例15.32%，较上年同期末比重增加1.75%[62] - 公司本报告期末长期借款463,130,000.00元，占总资产比例8.24%，较上年同期末比重增加5.31%[62] - 本报告期末流动比率206.63%，较上年末212.42%减少5.79%；资产负债率45.39%，较上年末44.73%增加0.66%；速动比率3.05%，较上年末6.42%减少3.37%[137] - 2020年6月30日货币资金49347232.52元，较2019年12月31日的15303374.71元增加[147] - 2020年6月30日资产总计5620043123.60元，较2019年12月31日的5638870557.66元减少[148] - 2020年6月30日流动负债合计20.53亿元，2019年12月31日为20.02亿元[149] - 2020年6月30日非流动负债合计4.98亿元，2019年12月31日为5.20亿元[149] - 2020年6月30日负债合计25.51亿元，2019年12月31日为25.22亿元[149] - 2020年半年度营业总收入1210.25万元，2019年半年度为1751.02万元[155] - 2020年半年度营业总成本6355.35万元，2019年半年度为7210.07万元[155] - 2020年6月30日流动资产合计12.88亿元，2019年12月31日为12.93亿元[153] - 2020年6月30日非流动资产合计25.78亿元，与2019年12月31日持平[153] - 2020年6月30日资产总计38.66亿元，2019年12月31日为38.71亿元[153] - 2020年6月30日所有者权益合计30.69亿元，2019年12月31日为31.16亿元[150] - 2020年半年度财务费用3748.90万元，2019年半年度为3928.50万元[155] - 2020年半年度营业利润为 - 47,863,311.44元，2019年半年度为 - 45,583,586.90元[157] - 2020年半年度利润总额为 - 47,420,329.89元，2019年半年度为 - 45,519,512.12元[157] - 2020年半年度净利润为 - 47,539,200.51元，2019年半年度为 - 45,746,352.79元[157] - 2020年半年度基本每股收益为 - 0.058，2019年半年度为 - 0.055[158] - 2020年半年度母公司营业利润为 - 1,861,401.83元，2019年半年度为 - 1,769,540.07元[161] - 2020年半年度母公司净利润为 - 1,861,401.83元，2019年半年度为 - 1,769,540.07元[161] - 2020年半年度经营活动现金流入小计为128,894,539.22元，2019年半年度为150,248,654.96元[164] - 2020年半年度经营活动现金流出小计为61,398,953.39元，2019年半年度为122,636,695.47元[164] - 2020年半年度经营活动产生的现金流量净额为67,495,585.83元，2019年半年度为27,611,959.49元[164] - 2020年半年度投资活动产生的现金流量净额为 - 97,696.00元，2019年半年度为733,651.48元[164] - 2020年半年度取得借款收到的现金为8.4198亿元，2019年同期为8.35353亿元[165] - 2020年半年度偿还债务支付的现金为7.9788亿元，2019年同期为7.967121亿元[165] - 2020年半年度分配股利、利润或偿付利息支付的现金为7745.403202万元，2019年同期为9197.175662万元[165] - 2020年半年度筹资活动产生的现金流量净额为 - 3335.403202万元，2019年同期为 - 5333.085662万元[165] - 2020年半年度现金及现金等价物净增加额为3404.385781万元，2019年同期为 - 2498.524565万元[165] - 2020年半年度经营活动现金流入小计为1.1460419487亿元，2019年同期为3.0371639219亿元[167] - 2020年半年度经营活动现金流出小计为7808.793517万元，2019年同期为2.5724062069亿元[167] - 2020年半年度经营活动产生的现金流量净额为3651.62597万元，2019年同期为4647.57715万元[168] - 2020年半年度母公司取得借款收到的现金为2.5亿元，2019年同期为2.5亿元[168] - 2020年半年度母公司筹资活动产生的现金流量净额为 - 3629.242251万元，2019年同期为 - 4617.208745万元[168] - 2020年期初归属于母公司所有者权益中股本为824,791,293.00元，资本公积为31,993,712.18元，盈余公积为196,783,187.02元，未分配利润为2,148,033,896.10元，所有者权益合计为3,201,602,088.30元[173] - 2020年本期增减变动金额为 - 45,746,352.79元[173] - 2020年综合收益总额为 - 45,746,352.79元[173] - 2020年期末归属于母公司所有者权益中股本为824,791,293.00元，资本公积为31,993,712.18元，盈余公积为196,783,187.02元，未分配利润为2,102,287,543.31元，所有者权益合计为3,155,855,735.51元[174] - 2020年期初所有者权益合计为3,023,744,630.06元，期末为3,021,883,228.23元，本期减少1,861,401.83元[177][178] - 2019年期初所有者权益合计为3,028,781,715.31元，期末为3,027,012,175.24元，本期减少1,769,540.07元[180][182] - 2020年综合收益总额为 - 1,861,401.83元[177] - 2019年综合收益总额为 - 1,769,540.07元[180][181] 非经常性损益情况 - 非经常性损益项目中，计入当期损益的政府补助1,210,225.56元，一次性调整对当期损益的影响442,981.55元，合计1,653,207.11元[21] 主营业务介绍 - 公司是城市综合运营商，主营业务为土地一级开发，还涉及新城区供水、污水处理等业务[25] - 公司受委托对铁岭市政府储备土地进行开发，达到可出让条件后由市土地储备中心统一划拨或出让，公司享有相关费用和收益[25] - 公司负责铁岭新城区22平方公里土地一级开发，规划土地面积33,598亩，已完成18.3平方公里（27,444亩）土地开发整理[29][42] - 公司与政府约定土地出让金扣除相关费用后归公司，土地出让金按5000元/亩计算，超出45万元/亩部分按35%加收[43] - 公司属城市基础设施服务业，主要业务包括投资、土地一级开发等[186] 业务区域环境 - 铁岭新城区绿化覆盖率达45%、水系面积达27% [36] 各条业务线数据关键指标变化 - 报告期内公司未实现土地出让，收取配套费106.81万元[44] - 报告期内公司房屋租赁收入130.30万元[45] - 铁岭新城区土地一级开发累计投资726,212万元，累计平整土地18,295,745㎡，累计销售面积9,611,868㎡，累计一级土地开发收入708,507.19万元，款项回收708,204.72万元[46] - 公司2020年上半年供水收入4,206,096.78元，占比34.75%，较上年同期下降16.91%[57] - 公司2020年上半年材料配件销售收入2,719,630.51元，占比22.47%，较上年同期增长2,685.51%[58] 融资情况 - 银行贷款期末融资余额15.6亿元，融资成本4.75% - 9.2%；债券期末融资余额5.7亿元，融资成本7.7% - 7.8%；合计期末融资余额21.3亿元[48] - 银行贷款1年内期限余额10.9687亿元，1 - 2年期限余额4.6313亿元；债券1年内期限余额5.7亿元[48] - “15铁岭01”债券余额25,000万元，利率7.80%[127] - “16铁岭01”债券余额32,000万元，利率7.70%[127] - 2020年3月22日公司支付“16铁岭01”公司债利息2,464.12万元[127] - 公司发行的两期债券募集资金于2016年12月31日前全部使用完成，期末余额为0万元[129] - 报告期初公司及子公司向铁岭银行借款余额73500万元，报告期新增79500万元，偿还73500万元，期末余额79500万元，支付利息3234.87万元[138] - 报告期初子公司铁岭财京投资向建行铁岭分行借款余额55500万元，偿还0万元，期末余额55000万元，支付利息1325.02万元[138] - 报告期初子公司铁岭财京投资向国开行辽宁省分行借款余额17000万元，报告期偿还100万元，期末余额16900万元，支付利息464.86万元[138] - 报告期初子公司铁岭财京公用事业向沈阳农商行大东支行借款余额4890万元，偿还4890万元，新增4600万元，期末余额4600万元，支付利息226.18万元[138] - 报告期获得银行授信额度84100万元，截至报告期末累计使用156000万元，报告期偿还银行贷款78490万元[139][140] 公司战略与规划 - 公司总体立足主业

财务数据关键指标变化 - 营业收入 - 本报告期营业收入3097851.47元，上年同期3871063.44元，同比减少19.97%[7] - 营业总收入309.785147万美元，较上期387.106344万美元下降[33] - 母公司营业收入为0，管理费用118.270767万美元，较上期72.540124万美元增加；财务费用 - 1.041589万美元，较上期1.591187万美元减少[37] 财务数据关键指标变化 - 净利润 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润-29109675.76元，上年同期-28597792.34元，同比减少1.79%[7] - 净利润为 - 2910.967576万美元，较上期 - 2859.779234万美元亏损增加[35] - 公司2020年第一季度净利润为-1,172,291.78元，上年同期为-741,313.11元[38] 财务数据关键指标变化 - 经营活动现金流量净额 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额10401103.41元，上年同期32101405.01元，同比减少67.60%[7] - 公司2020年第一季度经营活动产生的现金流量净额为10,401,103.41元，上年同期为32,101,405.01元[42] - 母公司2020年第一季度经营活动产生的现金流量净额为39,115,942.99元，上年同期为39,843,524.70元[45] 财务数据关键指标变化 - 总资产 - 本报告期末总资产5624007205.48元，上年度末5638870557.66元，较上年度末减少0.26%[7] - 2020年3月31日公司资产总计为5,624,007,205.48元，较2019年12月31日的5,638,870,557.66元下降约0.26%[26] - 公司2020年第一季度非流动资产合计25.7800036亿美元，资产总计38.5588978346亿美元，较上期38.7083958186亿美元略有下降[30] 财务数据关键指标变化 - 净资产 - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产3087284604.16元，上年度末3116394279.92元，较上年度末减少0.93%[7] 财务数据关键指标变化 - 股东数量 - 报告期末普通股股东总数25832，表决权恢复的优先股股东总数0[10] 财务数据关键指标变化 - 股东持股与质押 - 铁岭财政资产经营有限公司持股比例34.29%，持股数量282857500股，质押50000000股[10] 财务数据关键指标变化 - 特定资产与负债项目 - 一年内到期的非流动资产期末数54409965.43元，年初数100909965.43元，减少46.08%，因收回款项所致[14] - 应交税费期末数297168.89元，年初数6431540.69元，减少95.38%，因交税所致[14] - 长期借款期末数555000000.00元，年初数165000000.00元，增加236.36%，因建行贷款展期所致[14] 财务数据关键指标变化 - 特定时间点资产项目对比 - 2020年3月31日公司货币资金为22,626,050.62元，较2019年12月31日的15,303,374.71元增长约47.85%[25] - 2020年3月31日公司应收账款为7,726,521.01元，较2019年12月31日的7,673,418.49元增长约0.7%[25] - 2020年3月31日公司存货为4,149,440,236.88元，较2019年12月31日的4,121,428,326.67元增长约0.68%[25] - 2020年3月31日公司一年内到期的非流动资产为54,409,965.43元，较2019年12月31日的100,909,965.43元下降约46.08%[25] 财务数据关键指标变化 - 特定时间点负债项目对比 - 2020年3月31日公司短期借款为815,000,000.00元，较2019年12月31日的765,000,000.00元增长约6.54%[26] - 2020年3月31日公司应付账款为267,679,370.59元，较2019年12月31日的281,041,958.78元下降约4.76%[26] - 2020年3月31日公司一年内到期的非流动负债为463,900,000.00元，较2019年12月31日的853,900,000.00元下降约45.67%[27] - 2020年3月31日公司长期借款为555,000,000.00元，较2019年12月31日的165,000,000.00元增长约236.36%[27] 财务数据关键指标变化 - 未分配利润 - 2020年3月31日公司未分配利润为2,033,716,411.96元，较2019年12月31日的2,062,826,087.72元下降约1.41%[28] 财务数据关键指标变化 - 流动与非流动负债及负债合计 - 流动负债合计5.1331744518亿美元，较上期5.270949518亿美元有所减少；非流动负债合计3.2亿美元，与上期持平；负债合计8.3331744518亿美元，较上期8.470949518亿美元减少[30][31] 财务数据关键指标变化 - 所有者权益及总计 - 所有者权益合计30.2257233828亿美元，较上期30.2374463006亿美元略有减少；负债和所有者权益总计38.5588978346亿美元，与资产总计相符[31] 财务数据关键指标变化 - 营业成本与总成本 - 营业总成本3279.235301万美元，较上期3792.850424万美元减少；其中营业成本601.650254万美元，较上期603.58823万美元略有下降[34] 财务数据关键指标变化 - 营业利润与利润总额 - 营业利润为 - 2928.976584万美元，较上期 - 2847.267519万美元亏损增加；利润总额为 - 2910.967576万美元，较上期 - 2840.860041万美元亏损增加[35] - 公司2020年第一季度营业利润为-1,172,291.78元，上年同期为-741,313.11元[38] 财务数据关键指标变化 - 每股收益 - 基本每股收益和稀释每股收益均为 - 0.035，与上期持平[36] - 公司2020年第一季度基本每股收益为-0.0014元，上年同期为-0.0009元[39] 财务数据关键指标变化 - 投资与筹资活动现金流量净额及现金等价物净增加额 - 公司2020年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-82,366.00元，上年同期为884,951.48元[42] - 公司2020年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为-2,996,061.50元，上年同期为-17,846,308.11元[43] - 公司2020年第一季度现金及现金等价物净增加额为7,322,675.91元，上年同期为15,140,048.38元[43] - 母公司2020年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为-30,414,619.17元，上年同期为-40,335,837.45元[46] - 母公司2020年第一季度现金及现金等价物净增加额为8,701,323.82元，上年同期为-492,312.75元[46] 财务数据关键指标变化 - 特定日期合并资产负债表数据 - 2020年1月1日合并资产负债表中流动资产合计42.5265952932亿元，非流动资产合计13.8621102834亿元，资产总计56.3887055766亿元[48] - 2020年1月1日合并资产负债表中流动负债合计20.0199488583亿元，非流动负债合计5.2048139191亿元，负债合计25.2247627774亿元[48][49] - 2020年1月1日合并资产负债表中归属于母公司所有者权益合计31.1639427992亿元，所有者权益合计31.1639427992亿元[49] - 2019年12月31日与2020年1月1日合并资产负债表各项目数据无调整[48][49] 财务数据关键指标变化 - 特定日期母公司资产负债表数据 - 2020年1月1日母公司资产负债表中流动资产合计12.9283922186亿元，非流动资产合计25.7800036亿元，资产总计38.7083958186亿元[50] - 2020年1月1日母公司资产负债表中流动负债合计5.270949518亿元，非流动负债合计3.2亿元，负债合计8.470949518亿元[50][51] - 2020年1月1日母公司资产负债表中所有者权益合计30.2374463006亿元[51] - 2019年12月31日与2020年1月1日母公司资产负债表各项目数据无调整[50][51] 财务数据关键指标变化 - 准则执行与报表调整 - 公司2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则，调整首次执行当年年初财务报表且追溯调整前期比较数据[47][52] 财务数据关键指标变化 - 报告审计情况 - 公司第一季度报告未经审计[52]

公司整体财务数据关键指标变化 - 公司2019年营业收入184,134,893.80元，较2018年的1,552,430,936.22元减少88.14%[17] - 2019年归属于上市公司股东的净利润为 -85,207,808.38元，较2018年的96,657,718.45元减少188.15%[17] - 2019年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 -93,682,918.84元，较2018年的86,768,216.83元减少207.97%[17] - 2019年经营活动产生的现金流量净额为259,143,937.20元，较2018年的211,690,678.07元增加22.42%[17] - 2019年基本每股收益 -0.103元/股，较2018年的0.117元/股减少188.03%[17] - 2019年稀释每股收益 -0.103元/股，较2018年的0.117元/股减少188.03%[17] - 2019年加权平均净资产收益率 -2.70%，较2018年的3.07%减少5.77%[17] - 2019年末总资产5,638,870,557.66元，较2018年末的5,805,724,577.37元减少2.87%[17] - 2019年末归属于上市公司股东的净资产3,116,394,279.92元，较2018年末的3,201,602,088.30元减少2.66%[17] - 2019年非经常性损益合计847.51万元，2018年为988.95万元，2017年为585.33万元[23] - 截至报告期末，公司总资产563887.06万元、归属上市公司股东净资产311639.43万元[39] - 2019年公司实现营业收入18413.49万元，亏损8520.78万元[39] - 2019年公司营业收入1.841348938亿元，较2018年的15.5243093622亿元同比减少88.14%[55] - 铁岭地区营业收入为184134893.80元，同比减少88.14%，营业成本为161370899.06元，同比减少88.22%，毛利率为12.36%，同比增加0.58%[59] - 2019年经营活动现金流入小计489,956,496.86元，同比增加42.40%，主要因收回湿地治理移交款项[67] - 2019年经营活动现金流出小计230,812,559.66元，同比增加74.37%，主要因支付往来款项[67][68] - 2019年投资活动现金流入小计2,424,500.00元，同比增加32,886.39%，主要因处置资产[67][68] - 2019年投资活动现金流出小计1,334,878.52元，同比减少75.49%，主要因2018年子公司更新出租车辆[67][68] - 2019年资产减值9,311,253.55元，占利润总额比例10.97%，因应收账款及其他应收款计提减值，无可持续性[69] - 2019年末存货4,121,428,326.67元，占总资产比例73.09%，比重较年初增加3.15%[71] - 2019年末短期借款765,000,000.00元，占总资产比例13.57%，比重较年初增加4.21%[71] - 2019年末长期借款165,000,000.00元，占总资产比例2.93%，比重较年初减少9.47%[71] - 2019年、2018年、2017年现金分红金额分别为-8520.78万元、9665.77万元、10110.68万元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率均为0.00%[100] 公司利润分配情况 - 公司计划2019年不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[5] - 2019年度公司拟不进行利润分配和资本公积金转增股本，该议案尚需提交2019年度股东大会审议[98] - 2018年度公司未进行利润分配和资本公积金转增股本[98] - 2017年度公司未进行利润分配和资本公积金转增股本[98] - 公司计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[101] 铁岭新城区相关情况 - 铁岭新城区绿化覆盖率达45%、水系面积达27%[26][36] - 公司已开发整理土地18.3平方公里，负责铁岭新城区22平方公里土地一级开发[29] - 2019年高层房价4100元/㎡，2018年为3800元/㎡，2017年为3350元/㎡[37] - 2019年多层房价4600元/㎡，2018年为4500元/㎡，2017年为4000元/㎡[37] - 2019年洋房房价7000元/㎡，2018年为7000元/㎡，2017年为5500元/㎡[37] - 2019年房地产销售面积210223平方米，较2018年增长83.28%，2018年为114712平方米，较2017年下降24.30%，2017年为151535平方米[38] - 2019年铁岭新城区商品房销售21.02万平方米，比2018年增长83.30%[86] 公司土地开发业务数据关键指标变化 - 2019年公司开发整理土地挂牌出让102.91亩[39] - 公司规划土地面积33,598亩，已完成27,444亩土地开发整理，占比约81.68%[42] - 公司与政府约定，土地出让金按5000元/亩计算，超出45万元/亩部分按35%加收[43] - 报告期内公司实现土地出让收入5641.55万元，收回欠缴应收土地出让金1926.13万元、配套费395.12万元[45] - 铁岭新城区土地一级开发预计总投资724600万元，累计投资708507.19万元[47] - 2019年土地一级开发收入5641.553585万元，占营业收入比重30.64%，较2018年同比减少38.18%[55] - 土地一级开发营业收入为56415535.85元，同比减少38.18%，营业成本为37258568.49元，同比减少27.26%，毛利率为33.96%，同比减少9.92%[58][59] - 2019年公司预计出让土地225亩，实际出让102.91亩，实现收入5641.55万元[88] 公司其他业务数据关键指标变化 - 报告期内公司房屋租赁收入200.53万元[46] - 湿地治理相关营业收入为91329667.88元，同比增加6.35%，营业成本为87395414.84元，同比增加10.66%，毛利率为4.31%，同比减少3.73%[58][59] - 2019年湿地治理移交收入为0，2018年为13.5286361673亿元，占比87.14%，同比减少100%[55] - 供水配件销售收入为3612254.08元，同比增加75.46%[56] - 通信管网收入为0.00元，同比减少100.00%[56] 公司费用相关数据变化 - 销售费用为863376.00元，同比增加219.79%，因本年度支付规划设计费所致[65] - 管理费用为29410888.37元，同比减少2.41%[65] - 财务费用为73968435.61元，同比减少1.36%[65] 公司客户与供应商情况 - 前五名客户合计销售金额为5731000.92元，占年度销售总额比例为24.32%[63] - 前五名供应商合计采购金额为10124846.28元，占年度采购总额比例为70.80%[63] 公司融资与债务情况 - 公司期末融资余额20.739亿元，其中银行贷款15.039亿元，债券5.7亿元[48] - 公司对存量7.35亿元银行借款、3月份到期4.4亿元银行借款办理展期，将筹措资金兑付8月份到期2.5亿元公司债[53] - 截至2019年12月31日，国家开发银行借款余额170,000,000.00元，以相关应收账款质押[73] - 截至2019年12月31日，中国建设银行借款余额440,000,000.00元，以962,000,000.00元应收账款质押[74] - 控股股东质押5000万股为子公司4990万元贷款提供担保，质押期限两年，登记日为2018年10月9日[77] - 2020年公司存量73500万元银行借款已展期，3月份到期的44000万元银行借款已展期，8月份到期的25000万元“15铁岭01”公司债将筹措资金兑付[91] - 公司与铁岭银行股份有限公司发生关联贷款交易，金额分别为49500万元和25000万元，占比分别为66.44%和33.56%，合计74500万元[120] - 2019年公司及子公司向铁岭银行股份有限公司贷款79500万元，报告期末贷款余额为73500万元，支付利息5916.42万元[121] 子公司经营情况 - 全资子公司铁岭财京投资有限公司总资产572758.36万元，净资产283469.28万元，营业收入14975.05万元，营业利润 -7758.82万元，净利润 -7753.53万元[84] 公司发展规划与战略 - 公司2019年独资成立的贸易公司已盈利，2020年要有质的突破[90] - 公司正在寻求有实力的合作方进行外部合作以实现多元化经营[90] 公司会计政策相关情况 - 2019年公司因财政部修订会计准则进行了两次会计政策变更，分别在8月23日和10月28日审议通过相关议案[104] - 会计政策变更原因包括2017年新金融工具相关会计准则修订、2019年财务报表格式及部分准则修订[105][106][107] - 会计政策变更仅对财务报表格式和部分科目列示产生影响，对公司财务指标和业务范围无影响[110] 公司合规与承诺情况 - 公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况[111] - 公司报告期无合并报表范围发生变化的情况[112] - 铁岭财政资产经营有限公司、铁岭市财政局在2009年7月1日作出保证上市公司独立、规范关联交易、不进行同业竞争的承诺，各方严格遵守承诺[102] 公司审计相关情况 - 现聘任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为境内会计师事务所，报酬60万元，审计服务连续年限7年[113] - 本报告期公司聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为内部控制审计会计师事务所，支付审计费用30万元[113] 公司法律诉讼情况 - 辽宁衍水水工水泥制品集团起诉中国地质工程集团等涉案金额311.57万元，法院驳回其诉求[116] - 子公司起诉深圳华泰实业有限公司涉案金额529.45万元，二审维持原判要求返还工程款[116] - 子公司起诉天力（辽宁）置业有限公司涉案金额53万元，判决生效十日内给付租赁费[116] 公司关联交易与担保情况 - 公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易[122] - 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易[123] - 报告期末已审批的对子公司担保额度合计4990，对子公司实际担保余额合计4890[131] - 报告期末已审批的担保额度合计4990，实际担保余额合计4890，实际担保总额占公司净资产的比例为1.57%[131] - 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额为0，直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保余额为0，担保总额超过净资产50%部分的金额为0，三项担保金额合计为0[131] - 公司报告期无违规对外担保情况[132] 公司其他业务情况 - 公司报告期不存在委托理财[133] - 公司报告期不存在委托贷款[134] - 铁岭财京投资有限公司与铁岭市人民政府于2015年4月28日签订合同，交易价格为135150万元，按合同约定执行[135] 公司治理与投资者关系 - 报告期内公司规范运作股东大会，保护中小投资者利益[136] - 公司加强投资者关系管理，保障全体股东合法权益[137] - 公司报告年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划[139] 公司股权结构情况 - 公司股份总数为824,791,293股，无限售条件股份占比100%，本次变动前后数量和比例均无变化[145] - 报告期末普通股股东总数为26,790，前上一月末为25,832[148] - 铁岭财政资产经营有限公司持股比例34.29%，持股数量282,857,500股，质押50,000,000股[148] - 君康人寿保险股份有限公司－万能保险产品持股比例4.18%，持股数量34,455,676股[148] - 张素芬持股比例1.10%，持股数量9,080,000股，报告期内增加1,360,000股[148] - 君康人寿保险股份有限公司－自有资金持股比例0.81%，持股数量6,664,266股[148] - 陈坚持股比例0.80%，持股数量

财务数据关键指标变化 - 资产相关 - 本报告期末总资产57.16亿元，较上年度末减少1.55%；归属于上市公司股东的净资产31.51亿元，较上年度末减少1.59%[7] - 2019年9月30日货币资金为15,437,141.97元，较2018年12月31日的46,196,265.70元减少[25] - 2019年9月30日应收账款为95,011,454.17元，较2018年12月31日的77,647,473.15元增加[25] - 2019年9月30日预付款项为5,756,220.02元，较2018年12月31日的633,700.21元大幅增加[25] - 2019年9月30日存货为4,049,858,186.72元，较2018年12月31日的4,060,277,406.58元略有减少[25] - 2019年9月30日流动资产合计为4,221,653,426.30元，较2018年12月31日的4,297,367,935.03元减少[26] - 流动资产合计为12.84亿元，较上期13.10亿元有所减少[31] - 非流动资产合计为25.78亿元，与上期持平[31] - 资产总计为38.62亿元，较上期38.88亿元略有下降[31] - 其他应收款为13.0958704983亿美元[63] - 流动资产合计为13.1019323116亿美元[63] - 长期股权投资为25.78亿美元[63] - 固定资产为360美元[63] - 非流动资产合计为25.7800036亿美元[64] - 资产总计为38.8819359116亿美元[64] 财务数据关键指标变化 - 负债相关 - 短期借款期末余额8.26亿元，较期初增加52.08%，因新增借款[14] - 2019年9月30日短期借款为826,100,000.00元，较2018年12月31日的543,200,000.00元增加[26] - 2019年9月30日应付职工薪酬为959,676.59元，较2018年12月31日的2,385,561.44元减少[27] - 应交税费期末余额44.86万元，较期初减少94.65%，因缴纳税费[14] - 2019年9月30日应交税费为448,587.90元，较2018年12月31日的8,381,550.00元大幅减少[27] - 2019年9月30日负债合计为2,565,005,001.75元，较2018年12月31日的2,604,122,489.07元减少[27] - 流动负债合计为2.66亿元，较上期2.90亿元有所减少[32] - 非流动负债合计为5.70亿元，较上期5.70亿元基本持平[32] - 负债合计为8.36亿元，较上期8.59亿元有所减少[32] - 流动负债合计为2.8955995739亿美元[64] - 非流动负债合计为5.6985191846亿美元[65] - 负债合计为8.5941187585亿美元[65] 财务数据关键指标变化 - 所有者权益相关 - 2019年9月30日所有者权益合计为3,150,816,588.20元，较2018年12月31日的3,201,602,088.30元减少[28] - 所有者权益合计为30.2878171531亿美元[65] 财务数据关键指标变化 - 收入相关 - 本报告期营业收入6021.44万元，同比减少34.51%；年初至报告期末营业收入7772.45万元，同比减少25.20%[7] - 营业总收入为6021.44万元，较上期9195.13万元下降34.52%[35] - 第三季度营业收入为0元，上期也为0元[38] - 年初到报告期末营业总收入为77,724,540.01元，上期为103,914,878.29元，同比下降约25.20%[40] 财务数据关键指标变化 - 成本相关 - 营业总成本为6666.86万元，较上期8692.22万元下降23.30%[35] - 年初到报告期末营业总成本为138,769,316.51元，上期为150,567,545.41元，同比下降约7.83%[40] 财务数据关键指标变化 - 利润相关 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润-503.91万元，同比减少187.48%；年初至报告期末为-5078.55万元，同比减少544.67%[7] - 净利润为 - 503.91万元，上期为盈利576.06万元[36] - 基本每股收益为 - 0.006元，上期为0.007元[37] - 第三季度管理费用为883,452.78元，上期为1,179,675.72元[38] - 第三季度财务费用为921.92元，上期为14,076.82元[38] - 年初到报告期末营业利润为 - 51,018,923.16元，上期为21,299,947.75元[42] - 年初到报告期末利润总额为 - 50,543,021.07元，上期为21,058,784.86元[42] - 年初到报告期末净利润为 - 50,785,500.10元，上期为11,421,058.03元[42] - 年初到报告期末基本每股收益为 - 0.062元，上期为0.014元[43] - 年初到报告期末稀释每股收益为 - 0.062元，上期为0.014元[43] - 2019年第三季度财务费用为14,820.32元，上期为13,170.02元；利息收入为2,972.27元，上期为4,929.86元[46] - 2019年第三季度营业利润、利润总额、净利润、综合收益总额均为-2,653,914.77元，上期分别为-2,623,026.09元[46][47] 财务数据关键指标变化 - 现金流相关 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额1.14亿元，同比增加7.91%[7] - 2019年年初到报告期末经营活动现金流入小计为259,469,988.53元，上期为170,999,276.89元[50] - 2019年年初到报告期末经营活动现金流出小计为145,557,984.39元，上期为65,441,758.58元[50] - 2019年年初到报告期末经营活动产生的现金流量净额为113,912,004.14元，上期为105,557,518.31元[50] - 2019年年初到报告期末投资活动现金流入小计为2,177,500.00元，上期为7,350.00元[50] - 2019年年初到报告期末投资活动现金流出小计为566,688.52元，上期为5,245,322.85元[50] - 2019年年初到报告期末投资活动产生的现金流量净额为1,610,811.48元，上期为-5,237,972.85元[50] - 2019年年初到报告期末筹资活动现金流入小计为835,353,000.00元，上期为670,107,495.97元[51] - 2019年年初到报告期末筹资活动现金流出小计为981,634,939.35元，上期为848,916,276.96元[51] - 经营活动现金流入小计2019年为331,234,751.87元，2018年为332,345,105.97元[54] - 经营活动现金流出小计2019年为259,722,169.86元，2018年为8,845,840.06元[54] - 经营活动产生的现金流量净额2019年为71,512,582.01元，2018年为323,499,265.91元[54] - 筹资活动现金流入小计2019年为250,000,000.00元，2018年无相关数据[54] - 筹资活动现金流出小计2019年为321,508,337.45元，2018年为323,476,862.45元[54] - 筹资活动产生的现金流量净额2019年为 - 71,508,337.45元，2018年为 - 323,476,862.45元[55] - 现金及现金等价物净增加额2019年为4,244.56元，2018年为22,403.46元[55] - 期末现金及现金等价物余额2019年为610,425.89元，2018年为161,982.03元[55] 财务数据关键指标变化 - 股东相关 - 报告期末普通股股东总数28026户，表决权恢复的优先股股东总数为0[10] - 前十大股东中，铁岭财政资产经营有限公司持股比例34.29%，持股数量2.83亿股，质押5000万股[10] 财务数据关键指标变化 - 其他 - 预付账款期末余额575.62万元，较期初增加808.35%，因预付工程款增加[14] - 销售费用本期45万元，较上年同期增加519.65%，因销售费用增加[14] - 2019年起执行新金融工具准则，对前期资产总额、负债总额、净利润等无影响，无需追溯调整[60] - 公司2019年取得借款收到现金250,000,000.00元[54]

公司整体财务数据关键指标变化 - 公司 2019 年上半年营业收入 17,510,178.97 元，较上年同期增长 46.36%[18] - 归属于上市公司股东的净利润 -45,746,352.79 元，较上年同期减少 908.18%[18] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -51,258,869.74 元，较上年同期减少 2,549.54%[18] - 经营活动产生的现金流量净额 27,611,959.49 元，较上年同期增长 36.62%[18] - 基本每股收益 -0.055 元/股，较上年同期减少 885.71%[18] - 稀释每股收益 -0.055 元/股，较上年同期减少 885.71%[18] - 加权平均净资产收益率 -1.44%，较上年同期减少 1.62%[18] - 本报告期末总资产 5,769,875,099.04 元，较上年度末减少 0.62%[18] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产 3,155,855,735.51 元，较上年度末减少 1.43%[18] - 本报告期营业收入 17,510,178.97 元，同比增长 46.36%，因贸易公司开展业务实现收入[47] - 本报告期营业成本 20,262,603.94 元，同比增长 36.45%，因贸易公司开展业务导致成本增加[47] - 本报告期销售费用 450,000.00 元，同比增长 11,150.03%，因支付土地出让规划费用[47] - 本报告期末货币资金 21,211,020.05 元，占总资产 0.37%，上年同期末 80,045,745.85 元，占总资产 1.36%，比重降 0.99%[53] - 本报告期末应收账款 63,966,084.52 元，占总资产 1.11%，上年同期末 19,474,652.41 元，占总资产 0.33%，比重增 0.78%[53] - 本报告期末存货 4,076,256,413.07 元，占总资产 70.65%，上年同期末 5,415,484,388.31 元，占总资产 91.87%，比重降 21.22%[53] - 本报告期末流动比率 331.65%，较上年末下降 4.80%；资产负债率 45.30%，较上年末增加 0.45%；速动比率 14.78%，较上年末下降 3.72%[119] - 本报告期 EBITDA 利息保障倍数 - 0.04，较上年同期减少 104.88%，原因是公司亏损[119] - 贷款偿还率和利息偿付率均为 100.00%，与上年相同[119] - 公司不存在逾期未偿还债项[119] - 2019 年 6 月 30 日货币资金 21211020.05 元，较 2018 年 12 月 31 日的 46196265.70 元减少约 54.08%[129] - 2019 年 6 月 30 日应收账款 63966084.52 元，较 2018 年 12 月 31 日的 77647473.15 元减少约 17.62%[129] - 2019 年 6 月 30 日预付款项 4449659.88 元，较 2018 年 12 月 31 日的 633700.21 元增加约 602.17%[129] - 2019 年 6 月 30 日存货 4076256413.07 元，较 2018 年 12 月 31 日的 4060277406.58 元增加约 0.40%[130] - 2019 年 6 月 30 日短期借款 843353000.00 元，较 2018 年 12 月 31 日的 543200000.00 元增加约 55.26%[130] - 2019 年 6 月 30 日应付账款 217638054.09 元，较 2018 年 12 月 31 日的 217825652.16 元减少约 0.08%[131] - 2019 年 6 月 30 日应交税费 331914.77 元，较 2018 年 12 月 31 日的 8381550.00 元减少约 96.04%[131] - 2019 年 6 月 30 日资产总计 5769875099.04 元，较 2018 年 12 月 31 日的 5805724577.37 元减少约 0.62%[130] - 2019 年上半年公司营业总收入为 1751.02 万元，较 2018 年上半年的 1196.36 万元增长 46.36%[139] - 2019 年上半年公司营业总成本为 7210.07 万元，较 2018 年上半年的 6364.53 万元增长 13.28%[139] - 2019 年上半年公司营业利润为 - 4558.36 万元，而 2018 年上半年为 1541.18 万元[140] - 2019 年上半年公司净利润为 - 4574.64 万元，2018 年上半年为 566.04 万元[140] - 2019 年上半年公司基本每股收益为 - 0.055 元，2018 年上半年为 0.007 元[141] - 2019 年公司流动资产合计 12.93 亿元，较之前的 13.10 亿元略有下降[135] - 2019 年公司非流动资产合计 25.78 亿元，与之前持平[135] - 2019 年公司流动负债合计 2.74 亿元，较之前的 2.90 亿元有所减少[136] - 2019 年公司非流动负债合计 5.70 亿元，较之前的 5.70 亿元基本持平[136] - 2019 年公司所有者权益合计 30.27 亿元，较之前的 30.29 亿元略有下降[137] - 2019 年上半年管理费用为 1755641.67 元，2018 年上半年为 1430180.35 元，同比增长约 22.76%[143] - 2019 年上半年财务费用为 13898.40 元，2018 年上半年为 - 906.80 元[143] - 2019 年上半年利息收入为 2592.19 元，2018 年上半年为 4236.68 元，同比下降约 38.81%[143] - 2019 年上半年营业利润为 - 1769540.07 元，2018 年上半年为 - 1429273.55 元[143] - 2019 年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为 81166165.00 元，2018 年上半年为 75497688.31 元，同比增长约 7.51%[146] - 2019 年上半年收到其他与经营活动有关的现金为 69082489.96 元，2018 年上半年为 8671181.32 元，同比增长约 696.69%[146] - 2019 年上半年经营活动产生的现金流量净额为 27611959.49 元，2018 年上半年为 20210662.16 元，同比增长约 36.62%[148] - 2019 年上半年取得借款收到的现金为 835353000.00 元，2018 年上半年为 426000000.00 元，同比增长约 96.09%[148] - 2019 年上半年母公司收到其他与经营活动有关的现金为 303716392.19 元，2018 年上半年为 43231397.97 元，同比增长约 602.58%[149] - 2019 年上半年母公司取得借款收到的现金为 250000000.00 元，2018 年上半年无此项数据[149] - 2019 年上半年筹资活动现金流入小计为 2.5 亿元，现金流出小计为 2.9617208745 亿元，现金流量净额为 - 4617.208745 万元[151] - 2019 年上半年现金及现金等价物净增加额为 30.368405 万元，期初余额为 60.618133 万元，期末余额为 90.986538 万元[151] - 2019 年上半年归属于母公司所有者权益本期增减变动金额为 - 4574.635279 万元[153] - 2019 年上半年综合收益总额为 - 4574.635279 万元[154] - 2019 年期末归属于母公司所有者权益合计为 3.1558557351 亿元[155] - 2018 年上半年归属于母公司所有者权益本期增减变动金额为 5660.42281 万元[156] - 2018 年上半年综合收益总额为 5660.42281 万元[156] - 2018 年期末归属于母公司所有者权益合计为 3.10494436985 亿元[156] - 2019 年分配股利、利润或偿付利息支付的现金为 4543.998745 万元，2018 年为 3947.686245 万元[151] - 2019 年偿还债务支付的现金为 2.507321 亿元[151] - 2019 年上半年母公司所有者权益合计期初余额为 3,028,781,715.31 元，期末余额为 3,027,012,175.24 元，减少 1,769,540.07 元[160][161] - 2018 年上半年母公司所有者权益合计期初余额为 3,034,180,579.52 元，期末余额为 3,032,751,305.97 元，减少 1,429,273.55 元[162][164] - 2019 年上半年母公司未分配利润期初余额为 25,167,928.31 元，期末余额为 23,398,388.24 元，减少 1,769,540.07 元[160][161] - 2018 年上半年母公司未分配利润期初余额为 30,566,792.52 元，期末余额为 29,137,518.97 元，减少 1,429,273.55 元[162][164] - 2019 年上半年母公司股本为 824,791,293.00 元[160][161] - 2018 年上半年母公司股本为 824,791,293.00 元[162][164] - 2019 年上半年母公司资本公积为 2,172,216,416.23 元[160][161] - 2018 年上半年母公司资本公积为 2,172,216,416.23 元[162][164] - 2019 年上半年母公司盈余公积为 6,606,077.77 元[160][161] - 2018 年上半年母公司盈余公积为 6,606,077.77 元[162][164] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计 5,512,516.95 元，其中计入当期损益的政府补助 5,448,442.17 元，其他营业外收入和支出 64,074.78 元[22] 土地一级开发业务数据关键指标变化 - 报告期内，公司开发整理土地挂牌 102.91 亩，于 7 月 10 日成交，实现营业收入 1,751.02 万元，归属于上市公司股东的净利润为 - 4,574.64 万元[35] - 公司土地一级开发规划土地面积 33,598 亩，已完成 27,444 亩土地开发整理，报告期内未进行土地开发整理[39] - 公司与政府约定收入分成比例为土地使用权出让金扣除相关费用后归公司，土地出让金按 5000 元/亩计算，超出 45 万元/亩部分另收 35% [40] - 报告期内，公司未实现土地出让收入，收回土地出让金 1,926.13 万元、配套费 395.12 万元[41] - 报告期内开发整理土地挂牌 102.91 亩，于 7 月 10 日成交，出让金 7 月拨付并计入当月营收[61] 房屋出租业务数据 - 报告期内，公司房屋出租获得租赁收益 137.29 万元[42] 融资情况 - 报告期末公司融资金额为 226,650 万元，银行贷款占 72.72%，公司债占 25.15%，企业借款占 2.13% [43]

财务数据关键指标变化 - 营业收入 - 本报告期营业收入3,871,063.44元，较上年同期减少33.50%[7] - 2019年第一季度营业总收入387.11万元，较上期的582.12万元减少33.50%[34] 财务数据关键指标变化 - 净利润 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 -28,597,792.34元，较上年同期减少195.62%[7] - 2019年第一季度净利润为 - 2859.78万元，上期为2990.76万元[36] - 综合收益总额本期为 -28,597,792.34 元，上期为 29,907,566.04 元[37] - 净利润本期为 -741,313.11 元，上期为 -711,976.91 元[40] 财务数据关键指标变化 - 经营活动现金流量净额 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为32,101,405.01元，较上年同期减少4.20%[7] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 32,101,405.01 元，上期为 33,508,310.83 元[44] - 经营活动产生的现金流量净额为39,843,524.70元，上年同期为41,448,935.60元[48] 财务数据关键指标变化 - 总资产 - 本报告期末总资产5,828,218,830.82元，较上年度末增加0.39%[7] - 2019年3月31日公司资产总计38.62亿元，较2018年12月31日的38.88亿元减少0.68%[31][33] 财务数据关键指标变化 - 净资产 - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产3,173,004,295.96元，较上年度末减少0.89%[7] - 2019年3月31日所有者权益合计30.28亿元，较2018年12月31日的30.29亿元减少0.02%[33] 财务数据关键指标变化 - 政府补助及营业外收支 - 年初至报告期期末计入当期损益的政府补助2,026,281.76元[8] - 年初至报告期期末除政府补助外其他营业外收支合计64,074.78元[8] 财务数据关键指标变化 - 股东情况 - 报告期末普通股股东总数28,592人[10] - 铁岭财政资产经营有限公司持股比例34.29%，持股数量282,857,500股，质押135,000,000股[10] - 君康人寿保险股份有限公司－万能保险产品持股比例4.18%，持股数量34,455,676股[10] 财务数据关键指标变化 - 短期借款 - 短期借款期末数为8.38353亿美元，期初数为5.432亿美元，增加54.34%[14] 财务数据关键指标变化 - 一年内到期的非流动负债 - 一年内到期的非流动负债期末数为1.4603亿美元，期初数为3.9666363182亿美元，减少63.19%[14] 财务数据关键指标变化 - 资产减值损失 - 资产减值损失本期发生数为 - 265.992516万美元，上期发生数为 - 6338.398056万美元，增加95.80%[14] 财务数据关键指标变化 - 营业利润 - 营业利润本期为 - 2847.267519万美元，上期为3941.72522万美元，减少172.23%[14] - 2019年第一季度营业利润为 - 2847.27万元，上期为3941.73万元[36] - 营业利润本期为 -741,313.11 元，上期为 -711,976.91 元[40] 财务数据关键指标变化 - 所得税费用 - 所得税费用本期为18.919193万美元，上期为950.968616万美元，减少98.01%[14] 财务数据关键指标变化 - 销售商品、提供劳务收到的现金 - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为2438.104742万美元，上期为6773.492483万美元，减少64.01%[14] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为 24,381,047.42 元，上期为 67,734,924.83 元[43] 财务数据关键指标变化 - 收到其他与经营活动有关的现金 - 收到其他与经营活动有关的现金本期为6322.766637万美元，上期为532.912773万美元，增加1086.45%[14] - 收到其他与经营活动有关的现金本期为 63,227,666.37 元，上期为 5,329,127.73 元[44] 财务数据关键指标变化 - 购建固定资产等支付的现金 - 购建固定资产等支付的现金本期为38.004852万美元，上期为503.271141万美元，减少92.45%[14] 财务数据关键指标变化 - 取得借款收到的现金 - 取得借款收到的现金本期为8.20353亿美元，上期为3.95亿美元，增加107.68%[14] - 取得借款收到的现金本期为 820,353,000.00 元，上期为 395,000,000.00 元[45] 财务数据关键指标变化 - 偿还债务支付的现金 - 偿还债务支付的现金本期为7.739321亿美元，上期为4.22亿美元，增加83.40%[14] 财务数据关键指标变化 - 营业总成本 - 2019年第一季度营业总成本3526.86万元，上期为 - 3019.13万元[34] 财务数据关键指标变化 - 流动负债 - 2019年3月31日流动负债合计2.64亿元，较2018年12月31日的2.90亿元减少9.00%[32] 财务数据关键指标变化 - 非流动负债 - 2019年3月31日非流动负债合计5.70亿元，较2018年12月31日的5.70亿元基本持平[32] 财务数据关键指标变化 - 货币资金 - 2019年3月31日货币资金为11.39万元，较2018年12月31日的60.62万元减少81.21%[30] 财务数据关键指标变化 - 其他应收款 - 2019年3月31日其他应收款为12.84亿元，较2018年12月31日的13.10亿元减少2.06%[30] 财务数据关键指标变化 - 每股收益 - 基本每股收益本期为 -0.035 元，上期为 0.036 元；稀释每股收益本期为 -0.035 元，上期为 0.036 元[37] 财务数据关键指标变化 - 管理费用及财务费用 - 管理费用本期为 725,401.24 元，上期为 712,021.90 元；财务费用本期为 15,911.87 元，上期为 -44.99 元[39] 财务数据关键指标变化 - 投资活动现金流量净额 - 投资活动产生的现金流量净额本期为 884,951.48 元，上期为 -5,032,711.41 元[44][45] 财务数据关键指标变化 - 筹资活动现金流量净额 - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 -17,846,308.11 元，上期为 -84,996,470.18 元[45] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 40,335,837.45元，上年同期为 - 39,476,862.45元[49] 财务数据关键指标变化 - 现金及现金等价物净增加额 - 现金及现金等价物净增加额本期为 15,140,048.38 元，上期为 -56,520,870.76 元[45] - 现金及现金等价物净增加额为 - 492,312.75元，上年同期为1,972,073.15元[49] 财务数据关键指标变化 - 经营活动现金流入及流出小计 - 经营活动现金流入小计为291,030,993.58元，上年同期为42,310,419.16元[48] - 经营活动现金流出小计为251,187,468.88元，上年同期为861,483.56元[48] 财务数据关键指标变化 - 筹资活动现金流入及流出小计 - 筹资活动现金流入小计为250,000,000.00元，上年无此数据[48] - 筹资活动现金流出小计为290,335,837.45元，上年同期为39,476,862.45元[49] 财务数据关键指标变化 - 期初及期末现金及现金等价物余额 - 期初现金及现金等价物余额为606,181.33元，上年同期为139,578.57元[49] - 期末现金及现金等价物余额为113,868.58元，上年同期为2,111,651.72元[49] 财务报告审计情况 - 公司第一季度报告未经审计[50]

公司整体财务数据关键指标变化 - 公司2018年营业收入为15.52亿元，较2017年的7972.37万元增长1847.26%[17] - 2018年归属于上市公司股东的净利润为9665.77万元，较2017年的1.01亿元下降4.40%[17] - 2018年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为8676.82万元，较2017年的9525.35万元下降8.91%[17] - 2018年经营活动产生的现金流量净额为2.12亿元，较2017年的6.78亿元下降68.77%[17] - 2018年基本每股收益和稀释每股收益均为0.117元/股，较2017年的0.123元/股下降4.88%[17] - 2018年加权平均净资产收益率为3.07%，较2017年的3.31%下降0.24%[17] - 2018年末总资产为58.06亿元，较2017年末的59.46亿元下降2.37%[17] - 2018年末归属于上市公司股东的净资产为32.02亿元，较2017年末的31.05亿元增长3.11%[17] - 2018年非经常性损益合计9,889,501.62元，2017年为5,853,300.17元，2016年为3,351,633.56元[23] - 2018年计入当期损益的政府补助（特定除外）为9,738,898.41元，2017年为4,627,042.92元，2016年为1,619,951.40元[23] - 2018年非流动资产处置损益为197,504.49元，2017年为1,353,810.66元，2016年为873,124.55元[23] - 2016年委托他人投资或管理资产的损益为874,472.61元[23] - 2018年除各项之外的其他营业外收入和支出为 - 46,901.28元，2017年为 - 127,553.41元，2016年为 - 15,915.00元[23] - 2018年公司实现营业收入155,243.09万元，较上年同期增加1,847.26%；归属于上市公司股东的净利润9,665.77万元[37] - 截至2018年12月31日，公司总资产580,572.46万元；归属上市公司股东净资产320,160.21万元[37] - 从2016年末至2018年末，公司负债总额由33.75亿元减少至26.04亿元，有息负债由28.65亿元减少至22.30亿元，资产负债率由52.91%下降至44.85%[46] - 2018年营业收入15.52亿元，2017年为7972.37万元，同比增长1847.26%[59][60] - 2018年营业成本13.70亿元，2017年为6337.72万元[63] - 2018年销售费用269980.12元，同比增长71.31%；管理费用30136585.46元，同比减少16.09%；财务费用74985386.86元，同比减少35.18%[67] - 2018年经营活动现金流入小计344060578.01元，同比减少57.22%；经营活动现金流出小计132369899.94元，同比增长4.75%；经营活动产生的现金流量净额211690678.07元，同比减少68.77%[69] - 2018年投资活动现金流入小计7350.00元，同比减少99.56%；投资活动现金流出小计5445322.85元，同比增长333.70%；投资活动产生的现金流量净额 -5437972.85元，同比减少1456.42%[69] - 2018年筹资活动现金流入小计733600000.00元，同比减少62.57%；筹资活动现金流出小计1054920315.00元，同比减少60.31%；筹资活动产生的现金流量净额 -321320315.00元，同比增长53.97%[69] - 2018年现金及现金等价物净增加额 -115067609.78元，同比减少480.18%[69] - 2018年资产减值 -45668007.47元，占利润总额比例 -35.27%；营业外收入952.32元，占比0.00%；营业外支出245358.09元，占比0.19%[71] - 2018年末货币资金46196265.70元，占总资产比例0.80%，较2017年末减少1.91%；应收账款77647473.15元，占比1.34%，较2017年末增加1.01%[73] - 2018年末存货4060277406.58元，占总资产比例69.94%，较2017年末减少19.90%；长期借款719900000.00元，占比12.40%，较2017年末减少3.15%[73][74] - 2018年末短期借款543200000.00元，占比9.36%，较2017年末增加2.52%[74] - 2018年息税折旧摊销前利润2.232203亿元，较2017年下降32.81%[194] - 2018年流动比率336.45%，较2017年下降86.67%[194] 分季度财务数据情况 - 分季度来看，第四季度营业收入最高为14.49亿元，归属于上市公司股东的净利润最高为8523.67万元[22] 利润分配计划 - 公司计划2018年不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[5] - 2018年度公司拟不进行利润分配和资本公积金转增股本，2017年和2016年也未进行[94] - 2018年现金分红金额为0元，归属于上市公司普通股股东的净利润为96,657,718.45元，现金分红占比0.00%；2017年现金分红金额为0元，净利润为101,106,840.27元，占比0.00%；2016年现金分红金额为0元，净利润为 - 240,470,472.53元，占比0.00%[95] - 公司计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[97] 各条业务线数据关键指标变化 - 2018年铁岭新城区常青郡开盘500套，销售435套，销售率87%，价格3500 - 7300元/㎡；富力四季半岛开盘598套，销售311套，销售率53%，价格8800 - 14000元/㎡；银泰尚城开盘700套，销售502套，销售率72%，价格3100 - 7000元/㎡；盛宝樾府开盘190套，销售79套，销售率42%，价格4500 - 5500元/㎡[26] - 2018年铁岭新城区高层房屋平均价格从2016 - 2017年的3300元/㎡涨至3800元/㎡；多层从4000元/㎡涨至4500元/㎡；洋房从5000元/㎡涨至7000元/㎡；别墅从7000元/㎡涨至10000元/㎡[31] - 2018年公司土地一级开发收入9,126万元，较上年增加3,107万元，增长51.62%[37] - 莲花湿地恢复项目累计投资120,670万元，应收固定费用14,480万元，合计135,150万元[44] - 报告期内公司实现出让土地收入9,126万元，较上年增长51.62%，收回以前年度欠缴的应收土地出让金6,339.79万元[52] - 报告期内公司房屋租赁收益158.1万元[53] - 2018年土地一级开发收入9126.13万元，占比5.88%，2017年为6019.08万元，占比75.50%，同比增长51.62%[59] - 2018年湿地治理移交收入13.53亿元，占比87.14%[59][60] - 2018年其他业务收入9189.09万元，占比5.92%，2017年为274.63万元，占比3.44%，同比增长3245.96%[59][60] - 2018年湿地治理移交成本12.12亿元，占营业成本比重88.48%[63] - 2018年其他业务成本8294.96万元，占营业成本比重6.06%，2017年为243.45万元，占比3.84%，同比增长3307.30%[63] - 2018年铁岭财京投资有限公司实现土地出让收入9126万元，较上年增长51.62%[83] - 铁岭新城区常住人口达15万人，2018年全年商品房销售11.47万平方米，2019年前两个月销售2.68万平方米[85] 公司业务相关其他信息 - 公司转让联营企业东北杂粮交易中心股权投资3000万元（未实际出资和经营）[30] - 公司负责铁岭新城区22平方公里土地一级开发，截至报告期末已开发整理18.3平方公里[32] - 铁岭新城区绿化覆盖率达45%、水系面积达27%[26] - 公司主要负责新城区22平方公里（33,598亩）规划范围内的土地一级开发，已完成18.3平方公里（27,444亩）土地开发整理[50] - 公司前五名客户合计销售金额428.41万元，占年度销售总额比例24.41%；前五名供应商合计采购金额790.78万元，占年度采购总额比例95.00%[65] - 2018年公司前五大供应商采购额合计7907777.60元，占年度采购总额比例95.00%，其中辽宁省电力有限公司铁岭供电公司开发区分公司采购额3746000.00元，占比45.00%[66] - 铁岭财京投资有限公司注册资本4亿元，总资产58.77亿元，净资产29.12亿元，营业收入15.32亿元，营业利润1.38亿元，净利润1.05亿元[83] - 公司将重点在基础教育、大型商超、文化娱乐、养老等方面作为营销突破点[86] - 2019年公司将加强营销团队建设，拓展招商渠道，从单一土地招商向土地和引进项目招商发力[88] - 公司正在探索贸易、新能源等业务领域，成立相应公司推动多元化发展[89] - 公司面临政策、市场、财务风险，将依据政策优化业务，随市场调整策略，拓宽融资渠道应对风险[90] - 公司已注销铁岭财京房地产开发有限公司，该公司未实际出资和经营，对公司无影响[83] - 公司作为铁岭新城区唯一授权的土地一级开发及城市综合运营商，将利用特许经营资源发展[85] 会计政策相关 - 2018年10月26日公司审议通过会计政策变更议案，按2018年6月15日发布的通知规定执行[100] - 会计政策变更原因是财政部发布通知，公司从2018年第三季度报告起按要求编制财务报表[101] - 会计政策变更调整了多项财务报表列报，不涉及对以前年度追溯调整，不影响总资产、负债总额、净资产及净利润[103][104] - 公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况[104] - 2018年度纳入合并范围的子公司共5户，比2017年减少1户，铁岭财京房地产开发有限公司注销[105] 审计及诉讼相关 - 境内会计师事务所中兴华报酬60万元，为内控审计支付30万元[106] - 辽宁衍水水工水泥制品集团诉讼涉案金额311.57万元[108] - 子公司起诉深圳华泰实业工程款纠纷涉案529.45万元[109] - 子公司起诉天力（辽宁）置业房屋租赁费纠纷涉案53万元[109] 关联交易及担保相关 - 过去12个月公司与铁岭银行关联交易金额54500万元，占同类交易额比例91.61%[114] - 2018年子公司向铁岭银行贷款54500万元，期末余额44500万元，支付利息3284.27万元[114] - 报告期内审批对子公司担保额度合计4990，实际发生额合计4990，报告期末已审批的对子公司担保额度合计4990，实际担保余额合计4990[124] - 报告期内审批担保额度合计4990，实际发生额合计4990，报告期末已审批的担保额度合计4990，实际担保余额合计4990[124] - 实际担保总额占公司净资产的比例为1.56%[124] - 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额为0，直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保余额为0，担保总额超过净资产50%部分的金额为0，三项担保金额合计为0[124] - 铁岭财京投资有限公司与铁岭市人民政府于2015年4月28日签订莲花湿地恢复及综合开发项目合同，交易价格为135150万元[129] - 公司报告期无违规对外担保情况[125] 其他业务限制情况 - 公司报告期不存在委托理财[126][127] - 公司报告期不存在委托贷款[128] - 公司报告年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划[132] - 公司及其子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位[133] 股权结构相关 - 公司股份总数为824,791,293股，变动前后数量和比例均为100.00%[138] - 报告期末普通股股东总数为29,465，前上一月末为28,592[141] - 铁岭财政资产经营有限公司持股

财务数据关键指标变化 - 资产与净资产 - 本报告期末总资产为58.55亿元，较上年度末减少1.53%[8] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为31.16亿元，较上年度末增加0.37%[8] 财务数据关键指标变化 - 营业收入 - 本报告期营业收入为9195.13万元，较上年同期增加69.82%；年初至报告期末营业收入为1.04亿元，较上年同期增加64.70%[8] - 2018年1 - 9月营业收入103,914,878.29元，2017年1 - 9月为63,093,782.71元，同比增加64.70%[16] 财务数据关键指标变化 - 净利润 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为576.06万元，较上年同期减少95.06%；年初至报告期末为1142.11万元，较上年同期减少68.72%[8] 财务数据关键指标变化 - 现金流量 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为1.06亿元，较上年同期减少73.48%[8] - 经营活动产生的现金流量净额2018年为105,557,518.31元，2017年为398,056,479.61元，同比减少73.48%[16] - 投资活动产生的现金流量净额2018年为 - 5,237,972.85元，2017年为 - 172,166.40元，同比减少2942.39%[16] - 筹资活动产生的现金流量净额2018年为 - 178,808,780.99元，2017年为 - 493,197,052.49元，同比增加63.74%[16] 财务数据关键指标变化 - 每股收益 - 本报告期基本每股收益为0.007元/股，较上年同期减少95.00%；年初至报告期末为0.014元/股，较上年同期减少65.00%[8] 财务数据关键指标变化 - 非经常性损益 - 年初至报告期末非流动资产处置损益为 - 19.75万元，计入当期损益的政府补助为421.42万元，其他营业外收入和支出为 - 4.37万元，合计397.30万元[9] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为29576户，表决权恢复的优先股股东总数为0户[12] - 前10名股东中，铁岭财政资产经营有限公司持股比例为34.29%，持股数量为2.83亿股，质押1.35亿股[12] - 前10名普通股股东中，自然人股东陈淑丽持有的400万股为信用交易担保证券账户持有[13] 财务数据关键指标变化 - 具体资产负债项目 - 货币资金期末余额82,774,639.95元，期初余额161,263,875.48元，同比减少48.67%[16] - 应收账款期末余额34,694,011.08元，期初余额19,448,516.06元，同比增加78.39%[16] - 长期股权投资期末余额为0元，期初余额30,000,000元，同比减少100%[16] - 短期借款期末余额668,500,000元，期初余额407,000,000元，同比增加64.25%[16] 财务数据关键指标变化 - 营业成本与财务费用 - 2018年1 - 9月营业成本76,186,336.06元，2017年1 - 9月为55,533,514.90元，同比增加37.19%[16] - 2018年1 - 9月财务费用56,417,854.18元，2017年1 - 9月为81,442,560.69元，同比减少30.73%[16]

利润分配 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[5] 整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入11,963,617.97元，上年同期8,948,852.38元，同比增长33.69%[17] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润5,660,422.81元，上年同期 - 80,026,502.40元，同比增长107.07%[17] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额20,210,662.16元，上年同期 - 68,663,319.76元，同比增长129.43%[17] - 本报告期末总资产5,894,899,368.21元，上年度末5,946,411,347.04元，同比减少0.87%[17] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产3,110,604,792.66元，上年度末3,104,944,369.85元，同比增长0.18%[17] - 2018年上半年公司实现营业收入1196.36万元，同比增加33.69%；净利润566.04万元，同比增加107.07%，扭亏为盈[32] - 营业成本14849488.65元，同比增加23.40% [41] - 销售费用3999.99元，同比减少96.12% [41] - 管理费用10630773.80元，同比减少33.70% [41] - 资产减值-63284033.00元，占利润总额比例-417.16%，因收回应收账款冲销坏账准备[45] - 营业外收入3719.05元，占利润总额比例0.02%[45] - 营业外支出245358.09元，占利润总额比例1.62%，因处置报废固定资产损失[45] - 应收账款期末金额19474652.41元，占总资产比0.33%，较上年同期末降5.97%，因应收账款收回[47] - 子公司铁岭财京投资有限公司净利润10206297.39元，较上年同期扭亏为盈，因收回以前年度应收账款冲回对应坏账[55] - 本报告期末流动比率428.53%，较上年末增加5.41%；资产负债率47.23%，较上年末减少0.55%；速动比率8.91%，较上年末减少6.03%[109] - 本报告期EBITDA利息保障倍数0.82，较上年同期增加443.73%；贷款偿还率和利息偿付率均为100%，与上年同期持平[109] - 2018年6月30日，公司货币资金期末余额8004.574585万元，较期初1.6126387548亿元减少；存货期末余额54.1548438831亿元，较期初53.4239883791亿元增加[119] - 公司流动资产合计期末余额为5,531,695,928.49元，期初余额为5,538,785,387.81元[120] - 公司非流动资产合计期末余额为363,203,439.72元，期初余额为407,625,959.23元[120] - 公司资产总计期末余额为5,894,899,368.21元，期初余额为5,946,411,347.04元[120] - 公司流动负债合计期末余额为1,290,854,336.62元，期初余额为1,309,024,580.06元[121] - 公司非流动负债合计期末余额为1,493,440,238.93元，期初余额为1,532,442,397.13元[121] - 公司负债合计期末余额为2,784,294,575.55元，期初余额为2,841,466,977.19元[121] - 公司所有者权益合计期末余额为3,110,604,792.66元，期初余额为3,104,944,369.85元[122] - 母公司流动资产合计期末余额为1,564,650,187.56元，期初余额为1,568,047,018.08元[124] - 母公司非流动资产合计期末余额为2,578,000,360.00元，期初余额为2,608,000,360.00元[125] - 母公司资产总计期末余额为4,142,650,547.56元，期初余额为4,176,047,378.08元[125] - 公司营业总收入为11,963,617.97元，上期为8,948,852.38元[129] - 公司营业总成本为361,294.11元，上期为96,375,170.67元[129] - 公司营业利润为15,411,795.26元，上期亏损83,319,279.10元[129] - 公司净利润为5,660,422.81元，上期亏损80,026,502.40元[129] - 归属于母公司所有者的净利润为5,660,422.81元，上期亏损80,026,502.40元[130] - 基本每股收益为0.007元，上期为 - 0.097元[130] - 稀释每股收益为0.007元，上期为 - 0.097元[130] - 母公司营业利润亏损1,429,273.55元，上期亏损1,817,789.58元[132] - 母公司净利润亏损1,429,273.55元，上期亏损1,817,789.58元[132] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为11,429,367.00元，上期为75,497,688.31元[135] - 经营活动现金流入小计本期为84168869.63元，上期为14506659.59元；经营活动现金流出小计本期为63958207.47元，上期为83169979.35元；经营活动产生的现金流量净额本期为20210662.16元，上期为 - 68663319.76元[136] - 投资活动现金流入小计本期为7350元，上期为373800元；投资活动现金流出小计本期为5232837.85元，上期为352910元；投资活动产生的现金流量净额本期为 - 5225487.85元，上期为20890元[136][137] - 筹资活动现金流入小计本期为426071771.55元，上期为1920031686.15元；筹资活动现金流出小计本期为522275075.49元，上期为1901845517.01元；筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 96203303.94元，上期为18186169.14元[137] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 81218129.63元，上期为 - 50456260.62元；期初现金及现金等价物余额本期为161263875.48元，上期为181096960.57元；期末现金及现金等价物余额本期为80045745.85元，上期为130640699.95元[137] - 母公司经营活动现金流入小计本期为43231397.97元，上期为1525953419.28元；经营活动现金流出小计本期为3849798.63元，上期为477364038.62元；经营活动产生的现金流量净额本期为39381599.34元，上期为1048589380.66元[139][140] - 母公司筹资活动现金流出小计本期为39476862.45元，上期为1047267900元；筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 39476862.45元，上期为 - 1047267900元[140] - 母公司现金及现金等价物净增加额本期为 - 95263.11元，上期为1321480.66元；期初现金及现金等价物余额本期为139578.57元，上期为174878.50元[140] - 取得借款收到的现金本期为426000000元，上期为1920000000元[137] - 偿还债务支付的现金本期为445750000元，上期为1744267900元[137] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金本期为76525075.49元，上期为150577617.01元[137] - 本期期初归属于母公司所有者权益合计为3,104,944,369.85元[142] - 本期归属于母公司所有者权益增减变动金额为5,660,422.81元[142] - 本期期末归属于母公司所有者权益合计为3,110,604,792.66元[144] - 上期期初归属于母公司所有者权益合计为3,003,837,529.58元[145] - 上期归属于母公司所有者权益增减变动金额为 - 80,026,502.40元[146] - 上期期末归属于母公司所有者权益合计为2,923,811,027.18元[147] - 本期期初股本为824,791,293.00元[142] - 本期期初资本公积为31,993,712.18元[142] - 本期期初盈余公积为196,783,187.02元[142] - 本期期初未分配利润为2,051,376,177.65元[142] - 2018年本期所有者权益合计期初余额为3,034,180,579.52元，期末余额为3,032,751,305.97元，减少1,429,273.55元[149][150] - 上期所有者权益合计期初余额为3,039,950,593.97元，期末余额为3,034,319,880.92元，减少5,630,713.05元[151][152] 非经常性损益 - 非流动资产处置损益 - 197,504.49元[21] - 计入当期损益的政府补助3,809,471.40元[21] - 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 - 44,134.55元[21] 长期股权投资调整 - 联营企业未实际出资，冲回已列入长期股权投资和其它应付款的3000万元[26] 土地业务数据关键指标变化 - 公司已开发整理土地18.3平方公里，尚有7000余亩未出让[28] - 公司规划土地面积33598亩，已累计平整27444亩[34] - 公司与政府约定收入分成比例，土地出让金按5000元/亩计算，超出45万元/亩部分另收35% [34] - 报告期内未实现土地出让，收回土地出让金6339.79万元[35] 房屋租赁业务 - 公司持有6535.94平方米房屋对外出租[36] 融资情况 - 报告期末融资金额235135万元，银行贷款128062万元占54.46%，公司债107073万元占45.54% [37] 各业务线财务数据 - 供水营业收入4137769.50元，同比增8.20%，营业成本5717535.88元，同比增5.19%，毛利率-38.18%，同比增3.95%[43] - 污水营业收入2200000.00元，同比增10.18%，营业成本4599809.94元，同比增1.43%，毛利率-109.08%，同比增18.04%[43] - 广告营业收入110326.56元，同比降55.95%，营业成本233246.11元，同比增14.11%，毛利率-111.41%，同比降129.81%[43] - 汽车租赁营业收入890218.31元，同比降20.77%，营业成本1173133.85元，同比降0.99%，毛利率-31.78%，同比降26.33%[43] 公司债相关 - 2018年8月28日为公司5亿元“15铁岭01”公司债三年回售本息兑付日，公司正筹措资金解决回售资金压力[56] - “14铁岭债”债券余额7073.21万元，利率8.45%，发行日2014年3月6日，到期日2019年3月6日[100] - “15铁岭01”债券余额50000万元，利率6.80%，发行日2015年8月28日，到期日2020年8月28日[100] - “16铁岭01”债券余额50000万元，利率6.70%，发行日2016年3月22日，到期日2021年3月22日[100] - 2018年3月6日“14铁岭债”支付利息5976862.45元，2018年3月22日“16铁岭01”支付利息33500000元[100] - “14铁岭债”受托管理人为兴业证券股份有限公司，“15铁岭01”和“16铁岭01”受托管理人为国泰君安证券股份有限公司[102] - 报告期内对公司债券进行跟踪评级的资信评级机构为联合信用评级有限公司[102] - “

财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入为5,821,228.20元，较上年同期增长41.29%[8] - 归属于上市公司股东的净利润为29,907,566.04元，较上年同期增长187.24%[8] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为26,502,830.34元，较上年同期增长176.41%[8] - 经营活动产生的现金流量净额为33,508,310.83元，较上年同期增长168.01%[8] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.036元/股，较上年同期增长187.24%[8] - 加权平均净资产收益率为0.96%，较上年同期增长2.11%[8] - 本报告期末总资产为5,922,625,415.85元，较上年度末减少0.40%[8] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为3,134,851,935.89元，较上年度末增长0.96%[8] 股东相关数据 - 报告期末普通股股东总数为29,595，表决权恢复的优先股股东总数为0[11] - 铁岭财政资产经营有限公司持股比例为34.29%，持股数量为282,857,500股，质押数量为50,000,000股[11]