证券代码：000839 证券简称：ST 国安 公告编号：2023-63 2023 年 11 月 17 日，公司收到公司控股股东之母公司中信国安实业集团有 限公司发来的《关于中信国安集团有限公司等七家公司实质合并重整计划执行完 毕的告知函》，具体内容如下： "2023 年 11 月 16 日，中信国安集团有限公司等七家公司实质合并重整主 体（以下简称国安集团等七家公司）收到北京市第一中级人民法院（以下简称北 京一中院）送达的（2022）京 01 破 26 号之十《民事裁定书》。根据《民事裁定 书》，北京一中院裁定确认国安集团等七家公司实质合并重整案重整计划执行完 毕，并终结国安集团等七家公司重整程序。" 二、风险提示 1、公司与实际控制人、控股股东及其母公司在业务、人员、资产、机构、 财务等方面均保持独立，中信国安集团有限公司等七家公司实质合并重整计划执 行完毕不会对本公司日常生产经营产生不利影响。 2、公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时 报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在前述指定 媒体披露的内容为准，敬请广大投资者注意投资风险。 ...

关于中信国安信息产业股份有限公司 收购报告书之 2023 年第三季度持续督导意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"财务顾问"）接受委 托，担任中国中信集团有限公司（以下简称"中信集团"、"收购人"）收购 中信国安信息产业股份有限公司（以下简称"ST 国安"、"上市公司"、"公 司"）的财务顾问，依照《上市公司收购管理办法》第六十九条、第七十一条、 《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》第三十一条等有关规定，持续督 导期从 ST 国安公告收购报告书至收购完成后的 12 个月止（即从 2023 年 2 月 21 日至收购完成后的 12 个月止）。2023 年 10 月 31 日，ST 国安披露了 2023 年第三季度报告。结合上述 2023 年第三季度报告及日常沟通，中信证券出具 了 2023 年第三季度（从 2023 年 2 月 21 日至 2023 年 9 月 30 日，以下简称 "本持续督导期"）的持续督导意见（以下简称"本意见"）。本意见所依据 的文件、书面资料等由收购人与 ST 国安提供，收购人与 ST 国安保证对其真实 性、准确性和完整性承担全部及连带责任。本财务顾问对所发表意见的真实 ...

证券代码：000839 证券简称：ST 国安 公告编号：2023-62 3、会议应出席的董事 7 名，实际出席的董事 7 名。 4、会议由张科副董事长主持，公司监事及高管人员列席了会议。 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、董事会会议通知于 2023 年 11 月 6 日以书面形式发出。 2、本次会议于 2023 年 11 月 9 日以通讯方式召开。 5、会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章 程的有关规定。 二、董事会会议审议表决情况 会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司向上海银行北 京分行申请办理流动资金借款业务的议案》。 中信国安信息产业股份有限公司 第七届董事会第六十六次会议决议 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议； 2、深交所要求的其他文件。 特此公告。 中信国安信息产业股份有限公司董事会 二〇二三年十一月十日 董事会同意公司向上海银行北京分行申请总额不超过人民币 14,700万元（含） 的流动资金借款，期限不超过 1 年，担保方式为：（1）以公司 ...

中信国安信息产业股份有限公司 关于实际控制人变更完成的公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 截至目前，中信国安信息产业股份有限公司（以下简称"公司"）关于中 信国安集团有限公司重整事项已披露的公告如下表所示： | | | 披露日期 | | | 公告名称 | 公告编号 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2022 | 年 | 2 月 | 8 | 日 | 关于控股股东之母公司被法院裁定受理重整申请的公告 | 2022-05 | | 2022 | 年 | 2 月 | 18 | 日 | 关于公司控股股东之母公司重整被法院指定管理人的公告 | 2022-06 | | 2022 | 年 | 4 月 | 21 | 日 | 关于中信国安集团有限公司子公司被申请实质合并重整的 | 2022-12 | | | | | | | 公告 | | | 2022 | 年 | 月 6 | 3 | 日 | 关于法院裁定对中信国安集团有限公司等七家公司实质合 | 2022-27 | | | | | | | 并重整的公告 ...

财务表现 - 公司第三季度营业收入为604,606,978.93元，同比下降10.33%[2] - 归属于上市公司股东的净利润为-37,609,839.88元[2] - 经营活动产生的现金流量净额为-198,976,850.47元[2] - 公司总资产为6,446,663,459.27元，同比增长8.93%[2] - 归属于上市公司股东的所有者权益为1,607,929,935.40元，同比增长54.95%[2] - 非经常性损益项目中，非流动资产处置损益为30,290,118.68元，政府补助为3,654,465.23元[3] - 中信国安信息产业股份有限公司2023年净利润为19,953,479.57人民币元，较上一期增长了429,152,090.12人民币元[12] 股东持股情况 - 公司前十名股东中，中信国安有限公司持股比例为36.44%，持有1,428,488,345股[8] - 第6名股东王皓持有公司股份500,000股[9] 资产负债情况 - 中信国安信息产业股份有限公司2023年9月30日的流动资产总额为2,546,588,624.91人民币元，较上年年末增长了70,073,629.63人民币元[10] - 公司2023年9月30日的非流动资产总额为3,900,074,834.36人民币元，较上年年末增长了458,621,378.71人民币元[10] - 中信国安信息产业股份有限公司2023年9月30日的流动负债总额为3,594,460,570.23人民币元，较上年年末减少了712,901,656.32人民币元[11] - 公司2023年9月30日的非流动负债总额为1,953,073,082.82人民币元，较上年年末增长了687,946,047.98人民币元[11] 现金流量 - 经营活动现金流入小计为21.69亿人民币，较上期下降9.1%[13] - 经营活动现金流出小计为23.68亿人民币，较上期下降11.9%[13] - 投资活动产生的现金流量净额为18.3亿人民币，较上期下降73.9%[13]

中信国安信息产业股份有限公司董事会 2023 年 9 月 5 日 证券代码：000839 证券简称：ST 国安 公告编号：2023-58 依据《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，刘宝楠先生 的辞职报告在送达董事会之日生效。截至本公告日，刘宝楠先生未持有公司股份。 公司董事会将根据相关规定，尽快聘任符合任职资格的人员担任证券事务代表职 务，协助公司代理董事会秘书开展工作。 刘宝楠先生在担任公司证券事务代表期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事 会对刘宝楠先生在任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 中信国安信息产业股份有限公司 关于公司证券事务代表辞职的公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 中信国安信息产业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公 司证券事务代表刘宝楠先生提交的书面辞职报告。刘宝楠先生因个人原因，辞去 公司证券事务代表职务，辞职后将不再担任公司任何职务。 ...

资产相关数据变化 - 期末流动资产合计26.37亿元，上年年末为24.77亿元[11] - 期末非流动资产合计44.27亿元，上年年末为34.41亿元[11] - 期末资产总计70.64亿元，上年年末为59.18亿元[11] - 货币资金期末余额3.40亿元，上年年末为3.57亿元[11] - 应收账款期末余额9.32亿元，上年年末为6.50亿元[11] 负债相关数据变化 - 期末流动负债合计22.43亿元，上年年末为25.58亿元[15] - 期末非流动负债合计15.64亿元，上年年末为11.64亿元[15] - 期末负债合计38.06亿元，上年年末为37.22亿元[15] 所有者权益相关数据变化 - 期末所有者权益合计33.86亿元，上年年末为34.39亿元[15] - 股本上年年末余额和本年年初余额均为3,919,826,352.00元，本期期末余额不变[23] - 资本公积上年年末余额1,502,252,914.89元，本年年初余额相同，本期增减 - 2,810,408.69元，期末余额1,499,442,506.20元[24] - 未分配利润上年年末余额 - 1,800,319,928.01元，本期增减 - 784,226,380.91元，期末余额 - 2,584,546,308.92元[24] - 上年年末股本为3,919,826,352.00元，资本公积为1,650,205,099.12元，归属于母公司所有者权益的其他综合收益为 - 1,931,845,755.95元，未分配利润为 - 3,215,151,102.25元，少数股东权益为 - 692,238,261.48元，所有者权益合计为345,479,189.54元[48] - 本期资本公积减少12,245.09元，归属于母公司所有者权益的其他综合收益增加1,119,063,423.27元，未分配利润减少42,276,348.36元，少数股东权益减少2,773,306.66元，所有者权益合计增加1,074,001,523.16元[48] - 本期综合收益总额使归属于母公司所有者权益的其他综合收益增加1,119,063,423.27元，未分配利润增加66,829,548.71元，少数股东权益增加4,726,693.34元，所有者权益合计增加1,190,619,665.32元[48] - 所有者投入普通股和其他使资本公积减少12,245.09元，所有者权益合计减少12,245.09元[48] - 利润分配使少数股东权益减少7,500,000.00元，所有者权益合计减少7,500,000.00元[48] - 其他使未分配利润减少109,105,897.07元，所有者权益合计减少109,105,897.07元[48] - 本期期末股本为3,919,826,352.00元，资本公积为1,650,192,854.03元，归属于母公司所有者权益的其他综合收益为 - 812,782,332.68元，未分配利润为 - 3,257,427,450.61元，少数股东权益为 - 695,011,568.14元，所有者权益合计为1,419,480,712.70元[48] 负债和所有者权益总计变化 - 期末负债和所有者权益总计71.93亿元，上年年末为71.61亿元[15] 营业收入与成本变化 - 2023年1 - 6月营业总收入为15.19亿元，较上期13.33亿元增长13.95%[16] - 2023年1 - 6月营业总成本为14.96亿元，较上期13.52亿元增长10.67%[16] 利润相关数据变化 - 2023年1 - 6年营业利润为1.02亿元，上期亏损4118.06万元[16] - 2023年1 - 6月净利润为7118.30万元，上期亏损2.51亿元[16] - 2023年1 - 6月基本每股收益为0.0170元/股，上期为 - 0.0608元/股[16] - 2023年1 - 6月其他综合收益的税后净额为11.19亿元，上期亏损7.35亿元[16] - 2023年1 - 6月归属于母公司股东的净利润0.67亿元，6月30日归属于母公司所有者权益21.14亿元[30] 现金流量相关数据 - 2023年1 - 6月经营活动现金流入小计为5246.72万元，现金流出小计为2.24亿元，现金流量净额为 - 1.72亿元[18] - 2023年1 - 6月投资活动现金流入小计为6654.05万元，现金流出小计为10.85万元，现金流量净额为6643.19万元[18] - 2023年1 - 6月筹资活动现金流入小计为2.09亿元，现金流出小计为1.03亿元，现金流量净额为1.06亿元[18] - 2023年1 - 6月现金及现金等价物净增加额为107.83万元，期末余额为123.14万元[18] - 2023年1 - 6月经营活动现金流量净额 - 3.22亿元，投资活动现金流量净额1.56亿元，筹资活动现金流量净额0.64亿元，现金及现金等价物净增加 - 1.03亿元[30] 股本与注册资本变更 - 2000年3月21日以1998年末总股本40000万股为基数，每10股配3股，实际向社会公众股股东配售3000万股[26] - 2000年5月24日以配股后总股本43000万股为基数，每10股送3.72093股派0.93元（含税）[26] - 2000年9月25日变更后的注册资本为589,999,989元[26] - 2002年5月增发普通股7000万股，2003年3月31日变更后的注册资本为659,999,989元[26] - 公司于1997年10月14日注册设立，注册资本20000万元，10月31日在深圳交易所挂牌上市[52] - 2006年8月，公司非公开发行A股12000万股，每股面值1.00元，发行价格每股12元，变更后注册资本为779,999,989元[53] - 2008年5月，以2007年末总股本779,999,989股为基数，每10股转增10股[53] - 2016年7月，以2015年末总股本1,567,930,541股为基数，每10股送3股，派送470,379,162股，每10股转增12股，转增股本1,881,516,649股，实施后总股本增至3,919,826,352股[54] 金融资产与负债分类 - 公司将符合条件的金融资产分类为以摊余成本计量、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产[43][44][47] - 公司将金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益、以摊余成本计量的金融负债[47] 外币业务处理 - 资产负债表日外币货币性项目余额按即期汇率折算，汇兑差额除特定情况外计入当期损益[41] - 资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率[69] - 外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账，处置境外经营时，将与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益[92][93] 金融资产计量与减值 - 以摊余成本计量的金融资产包括应收票据、应收账款等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；不包含重大融资成分的应收账款等以合同交易价格进行初始计量，持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益[98] - 金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，按未来12个月内预期信用损失计量损失准备；已显著增加但未发生信用减值及已发生信用减值的，按整个存续期预期信用损失计量损失准备[107] 存货相关处理 - 存货在资产负债表日按照成本与可变现净值孰低计量，当存货成本高于其可变现净值时，计提存货跌价准备[87] - 存货分类为原材料、库存商品等，按成本初始计量，成本包括采购、加工和其他支出[111] 合同资产处理 - 合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见附注“（十）6、金融资产减值的测试方法及会计处理方法”[91] 其他应收款处理 - 其他应收款组合2为应收押金和保证金，公司不再合理预期金融资产合同现金流量能全部或部分收回时，直接减记账面余额[110] 低值易耗品处理 - 低值易耗品采用五五摊销法，公司根据履约与付款关系列示合同资产或负债，同一合同下二者以净额列示[115] 长期股权投资处理 - 重大影响指对被投资单位财务和经营决策有参与权但不能控制或共同控制政策制定，能施加重大影响的被投资单位为联营企业[118] - 同一控制下企业合并形成的对子公司长期股权投资，按取得被合并方所有者权益在最终控制方合并报表中账面价值份额作为初始投资成本[118] - 以支付现金方式取得的长期股权投资，按实际支付购买价款作为初始投资成本[119] - 非同一控制下企业合并形成对子公司的长期股权投资，按购买日确定的合并成本作为初始投资成本；因追加投资实施控制的，按原股权投资账面价值加新增投资成本之和作为初始投资成本[136] - 以发行权益性证券取得的长期股权投资，按发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本[137] - 公司对子公司的长期股权投资采用成本法核算，对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算[137] - 处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额计入当期损益[138] 投资性房地产处理 - 公司对现有投资性房地产采用成本模式计量，出租用建筑物折旧政策与固定资产相同，土地使用权摊销政策与无形资产相同[123] - 投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物等[141] 租赁相关处理 - 租赁期开始日，公司对除短期和低价值资产租赁外的租赁确认租赁负债，按尚未支付租赁付款额现值初始计量[126] - 公司作为承租人，对除短期租赁和低价值资产租赁以外的租赁确认使用权资产，使用权资产按成本初始计量[146] - 短期租赁指租赁期开始日租赁期不超过12个月且无购买选择权的租赁[150] - 租赁是指在一定期间内，出租人将资产使用权让与承租人以获取对价的合同[145] 固定资产折旧与在建工程处理 - 其他设备折旧年限为5 - 8年，残值率3 - 5%，年折旧率19.40 - 11.88%[158] - 在建工程按实际成本计量，达预定可使用状态时转入固定资产并次月起计提折旧[159] 借款费用资本化处理 - 符合资本化条件资产包括需长时间购建或生产的固定资产、投资性房地产和存货等[162] - 借款费用资本化期间指开始到停止资本化时点，暂停期间除外[163] - 为购建符合资本化条件资产占用一般借款，按累计资产支出超专门借款部分加权平均数乘以资本化率计算资本化金额[165] 无形资产与商誉处理 - 使用寿命有限的无形资产在为企业带来经济利益的期限内摊销，不确定的不予摊销[190] - 软件预计使用寿命2 - 10年，土地使用权50年，专利权5年，合作经营权7 - 10年，均采用直线法摊销，残值率为0[191] - 因企业合并形成的商誉、使用寿命不确定及未达可使用状态的无形资产至少每年末减值测试[170] - 对包含商誉的资产组或组合减值测试，先测不含商誉部分，再测含商誉部分，减值损失抵减商誉及其他资产账面价值且不得转回[171] 长期待摊费用处理 - 长期待摊费用为分摊期限超一年的费用，合同资产和负债按净额列示[172] 职工薪酬处理 - 公司为职工缴纳社保和公积金，按规定提取工会经费和职工教育经费[173] - 公司在职工提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债并计入当期损益或相关资产成本[194] - 公司发生的职工福利费在实际发生时按实际发生额计入当期损益或相关资产成本，非货币性福利按公允价值计量[195] - 公司按当地规定的缴纳基数和比例计算设定提存计划应缴纳金额，确认为负债并计入当期损益或相关资产成本[197] - 公司根据预期累计福利单位法处理设定受益计划，相关服务成本和利息净额计入当期损益或相关资产成本[198] 收入确认处理 - 公司在客户取得相关商品或服务控制权时确认收入，按各单项履约义务单独售价相对比例分摊交易价格计量收入[181] - 对于在某一时段内履行的履约义务，公司按履约进度确认收入，进度不能合理确定时按已发生成本确认[183] - 弱电工程建设合同符合时段确认的，按履约进度确认当期收入，进度不能合理确定时按已发生成本确认[186] 预计负债处理 - 预计负债按履行相关现时义务所需支出的最佳估计数初始计量，确定时综合考虑风险、不确定性和货币时间价值等因素[200] 递延所得税处理 - 对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，对应纳税暂时性差异确认递延所得税负债，但有特殊情况除外[143] - 资产负债表日，按预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量递延所得税资产和递延所得税负债[144] 营业周期 - 公司营业周期为12个月[59]

观韬中茂律师事务所 GUANTAO LAW FIRM 北京市西城区金融大街 5 号新盛大厦 B 座 19 层 邮编：100032 Tel：86 10 66578066 Fax：86 10 66578016 http：// www.guantao.com 19/F ,Tower B, Xinsheng Plaza,5 Finance Street, Xicheng District, Beijing 100032, China 北京观韬中茂律师事务所 关于中信国安信息产业股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 法律意见书 观意字 2023 第 BJ2023C05010 号 致：中信国安信息产业股份有限公司 北京观韬中茂律师事务所（以下简称"本所"）受中信国安信息产业股份有限公 司（以下简称"公司"）之委托，指派律师出席公司 2023 年第二次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"），并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东 大会规则》（以下简称"《规则》"）等相关法律、法规和规范性文件以及公司现行 有效《公司章程》的有 ...

中信国安信息产业股份有限公司 章 程 （经公司 2023 年 8 月 11 日召开的 2023 年第二次临时股东大会审议通过） | 第一章 | 总则…………………………………………………………………………4 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围……………………………………………………………5 | | 第三章 | 股份…………………………………………………………………………6 | | 第一节 | 股份发行………………………………………………………………6 | | 第二节 | 股份增减和回购………………………………………………………6 | | 第三节 | 股份转让………………………………………………………………8 | | 第四章 | 党组织……………………………………………………………………9 | | 第五章 | 股东和股东大会…………………………………………………………10 | | 第一节 | 股东…………………………………………………………………10 | | 第二节 | 股东大会的一般规定………………………………………………12 | | 第三节 | 股东大会的召集………………………… ...