关联方定义 - 权益性资本占总资本50％以上或拥有相对控制多数表决权股权比例的下属企业为控股子公司[2] - 持有公司5%以上股份的法人或其他组织及其一致行动人为关联法人[7] - 直接或间接持有公司5％以上股份的自然人为关联自然人[7] 关联交易管理 - 董事等应报送公司关联人名单及关联关系说明[8] - 独立董事至少每季度查阅一次公司与关联方资金往来情况[12] - 关联交易包括购买或出售资产等事项[16] - 与关联自然人成交超30万元需披露[17] - 与关联法人成交超300万元且占净资产绝对值0.5%以上需披露并审议[17] - 与关联人交易超3000万元且占净资产绝对值5%以上需披露、审议并披露报告[17] - 公司为关联人提供担保需经审议并提交股东会[18] - 公司为控股股东等提供担保对方应提供反担保[18] - 连续十二个月内关联交易按累计计算适用规定[18] - 与关联方签日常关联交易协议超三年应每三年重新审议披露[21] - 公司不得为关联方提供财务资助，向特定关联参股公司提供资助需审议并提交股东会[24] - 与关联方委托理财以额度适用规定，使用期限不超十二个月[24] - 与关联方涉及金融机构业务以利息等适用规定[24] 关联交易流程 - 关联交易需提交书面申请及资料[28] - 相关职能部门审核后提交总经理[28] - 总经理确定必要性和可行性并签署意见[29] - 关联交易金额达标准提交董事会审议，非关联董事过半数通过，涉及财务资助等议案三分之二以上通过[30] - 关联交易金额达另一标准由董事会提交股东会，关联股东回避表决[31] - 董事会秘书报送深交所审核后对外披露[31] - 申请方根据决议办理协议签署等事项[31] 违规处理与办法生效 - 违规资金往来及占用应在一个月内清偿，责任人担责[34] - 未履行审批和披露程序的关联交易应在一个月内上报，责任人担责[34] - 本办法自董事会审议通过生效，原相关办法废止[38]

担保审批 - 单笔担保额超上市公司最近一期经审计净资产10%需股东会审批[6] - 上市公司及其控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的任何担保需股东会审批[6] - 上市公司及其控股子公司对外担保总额超最近一期经审计总资产30%后提供的任何担保需股东会审批[6] - 被担保对象最近一期财务报表资产负债率超70%时担保需股东会审批[6] - 最近十二个月内担保金额累计计算超公司最近一期经审计总资产30%需股东会审批，且股东会审议时应经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[6][7] - 对股东、实际控制人及其关联人提供的担保需股东会审批，该股东或受该实际控制人支配的股东不得参与表决，由出席股东会其他股东所持表决权半数以上通过[7] 额度调剂 - 公司向合营或联营企业进行担保额度预计，满足条件可在其之间进行担保额度调剂，但累计调剂总额不得超预计担保总额度的50%[9] - 获调剂方单笔调剂金额不超公司最近一期经审计净资产的10%[9] - 调剂发生时资产负债率超70%的担保对象，仅能从资产负债率超70%（股东会审议担保额度时）的担保对象处获担保额度[9] 其他规定 - 公司为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保，对方应当提供反担保[10] - 公司对外担保涉及关联交易时，利害关系股东或董事应回避表决并按《关联交易管理办法》执行[14] - 控股子公司拟对外担保需书面申请并履行审批程序，决议后及时报告公司[15] - 公司提供对外担保应订立书面合同，明确各方权利义务[17] - 公司指派人员关注被担保人情况，定期分析并报告董事会[17] - 公司可采取多种方式对被担保方和项目进行监测[18] - 对外担保债务到期，公司督促被担保人偿债，未履行则采取补救措施[18] - 担保债务展期需重新履行担保审批程序[17] - 公司应妥善管理担保合同及资料，保证存档完整准确有效[18] - 公司财务部门建立担保业务记录制度，全面记录相关事项[19] - 公司按规定履行信息披露义务，特定情形需及时披露[22]

(除特别 | 资产 | 附注五 | 期末余额 | 上年年末余额 | | --- | --- | --- | --- | | 流动资产: | | | | | 货币资金 | (一) | 269,383,353.54 | 362,955,937.26 | | 结算备付金 | | | | | 拆出资金 | | | | | 交易性金融资产 | (二) | 112,927,556.80 | 109,998,419.50 | | 衍生金融资产 | | | | | 应收票据 | | | | | 应收账款 | (三) | 936,510,428.90 | 978,827,278.71 | | 应收款项融资 | | | | | 预付款项 | (四) | 41,958,731.15 | 43,761,927.45 | | 应收保费 | | | | | 应收分保账款 | | | | | 应收分保合同准备金 | | | | | 其他应收款 | (五) | 83,363,034.47 | 89,705,627.74 | | 买入返售金融资产 | | | | | 存货 | (六) | 1,149,215,060.57 | 1,206,00 ...

资产与负债 - 2025年6月30日公司合并资产总计60.02亿元，较上年年末下降4.68%[6] - 2025年6月30日合并流动资产合计26.39亿元，较上年年末下降7.49%[4] - 2025年6月30日合并非流动资产合计33.64亿元，较上年年末下降2.39%[6] - 2025年6月30日公司合并负债合计52.95亿元，较上年年末下降4.37%[8] - 2025年6月30日合并流动负债合计39.82亿元，较上年年末增长34.03%[8] - 2025年6月30日合并非流动负债合计13.12亿元，较上年年末下降48.87%[8] - 2025年6月30日公司合并所有者权益合计7.08亿元，较上年年末下降6.96%[8] 经营业绩 - 2025年1 - 6月营业总收入为16.10亿元，较上期下降[14] - 2025年1 - 6月营业总成本为16.09亿元，较上期下降[14] - 2025年1 - 6月营业利润为823.40万元，较上期大幅减少[14] - 2025年1 - 6月净利润为 - 1363.40万元，上期为1.94亿元[14] - 2025年1 - 6月归属于母公司股东的净利润为 - 3044.66万元，上期为1.57亿元[14] 现金流情况 - 本期经营活动产生的现金流量净额为23,006,925.60元，上期亏损330,427,849.59元[19] - 本期投资活动产生的现金流量净额为14,418,549.86元，上期亏损15,891,807.26元[19] - 本期筹资活动产生的现金流量净额亏损126,032,048.68元，上期盈利204,272,849.00元[19] 具体资产项目 - 货币资金期末余额为269,383,353.54元，上年年末余额为362,955,937.26元[157] - 应收账款期末余额小计977,091,536.49元，上年年末余额小计1,017,617,047.82元[159] - 存货期末账面余额合计23.232995亿元，账面价值11.492151亿元[185] - 采用成本计量模式的投资性房地产账面原值期末余额为189,600,268.54元，累计折旧期末余额109,018,071.63元[196] - 固定资产上年年末余额102,488,326.92元，期末余额94,809,277.28元[198] 其他要点 - 子公司北京鸿联九五信息产业有限公司2024年10月通过高新技术企业认定，减按15%税率征收企业所得税[156] - 小型微利企业减按25%计算应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税政策延续至2027年12月31日[156]

人事变动 - 公司2025年8月21日董事会同意聘任窦蜿梓为证券事务代表[1] 人员信息 - 窦蜿梓1993年生，研究生学历、硕士学位[3] - 历任海南新生飞翔文化传媒证券事务代表等职[3] - 现任公司证券事务岗，未持股[3] 联系方式 - 联系地址为北京朝阳区关东店北街1号国安大厦五层[3] - 联系电话010 - 65008037，传真010 - 65061482[3] - 电子邮箱douwz@citicguoaninfo.com[3] 公告信息 - 公告发布于2025年8月23日[2]

人事变动 - 公司于2025年8月21日董事会同意聘任王宇为副总经理[1] - 王宇任职期限至本届董事会届满[1] - 王宇历任高伟达高级系统工程师等职[3]

公司章程修订 - 公司于2025年8月21日召开会议审议通过修改《公司章程》及附件事项[1] - 《公司章程》修订需提交股东会审议，由出席股东所持表决权2/3以上通过[3] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不超已发行股本总额10%[9] - 董事会为他人取得股份提供财务资助决议需全体董事2/3以上通过[9] - 公开发行股份前已发行股份上市交易1年内不得转让[10] - 董事、高管任职期间每年转让股份不超所持同类股份总数25%[10] - 董事、高管所持股份上市交易1年内及离职后半年内不得转让[10] - 持有5%以上股份股东6个月内买卖所得收益归公司[10] 股东权利与义务 - 连续180日以上单独或合计持有3%以上股份股东可查阅会计账簿等[11] - 股东会、董事会决议违法或违规，股东可请求法院认定无效或撤销[11] - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份股东特定情形可诉讼[12][13] - 持有5%以上有表决权股份股东质押股份应书面报告公司[13] 股东会审议事项 - 股东会审议一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[14] - 审议与关联人交易成交金额超3000万元且占净资产绝对值超5%的关联交易[15] - 单笔财务资助超最近一期经审计净资产10%等情况需提交股东会审议[15] - 公司一年内担保金额超最近一期经审计总资产30%须股东会审议[15] 股东会召开相关 - 董事会收到召开临时股东会提议10日内书面反馈[16][17] - 董事会同意召开临时股东会5日内发出通知[16][17] - 连续90日以上单独或合计持有10%以上股份股东特定情况可自行召集主持[17] - 单独或合计持有1%以上股份股东股东会召开10日前可提临时提案[17] 股东会决议通过标准 - 普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[20] - 一年内购买、出售重大资产或担保超总资产30%需特别决议通过[20] 董事与监事选举 - 非职工监事候选人可由监事会或3%以上股东提名[21] - 控股股东控股超30%，股东会选举2名以上董事或监事实行累积投票制[21] 董事会相关 - 董事会由5 - 9名董事组成，至少1/3为独立董事且有会计专业人士[46] - 董事会有权批准单项涉及金额不超公司总资产30%的经营活动[47] - 董事会每年至少召开两次定期会议，提前10日通知[47] 财务与报告 - 公司在会计年度结束4个月内披露年报，上半年结束2个月内披露中报[31] - 分配税后利润提取10%列入法定公积金，累计达注册资本50%以上可不再提取[31]

公司结构 - 中信财务注册资本661,160.00万元，中国中信有限公司占比42.94%[2] - 中信泰富有限公司占比26.23%[2] - 中信建设有限责任公司占比12.63%[2] 制度与部门 - 截至2025年6月末颁布177项规章制度[9] - 截至2025年6月30日设置11个部门[5] 业务规则 - 贷款对象仅限于中信集团成员单位[10] - 投资产品检查频率不低于每半年一次[12] 财务数据 - 截至2025年6月30日资产总额447.88亿元[16] - 2025年上半年营业总收入5.20亿元[16] - 2025年上半年利润总额4.87亿元[16] - 2025年上半年税后净利润3.75亿元[16] - 截至2025年6月30日资本充足率为22.87%[17] - 截至2025年6月30日流动性比例为61.55%[17] - 截至2025年6月30日各项贷款余额283.20亿元[17] - 截至2025年6月30日集团外负债总额0.00万元[17] - 截至2025年6月30日票据承兑余额与资产总额比例为3.55%[18] - 截至2025年6月30日票据承兑和转贴现总额为15.90亿元[19] - 截至2025年6月30日承兑汇票保证金余额580.14万元[19] - 截至2025年6月30日投资总额与资本净额比例为67.77%[19] - 截至2025年6月30日固定资产净额与资本净额比例为0.04%[19] 其他情况 - 公司设立审计部对董事会负责[13] - 部分股东贷款余额超出资额已备案[21]

其他关联资金往来 - 2025年期初余额359,932.85万元[3] - 累计发生金额（不含利息）78,906.86万元[3] - 资金利息36.15万元[3] - 偿还累计发生金额95,185.08万元[3] - 期末余额343,690.78万元[3] 与各机构往来 - 与中信银行2025年期初余额17,774.66万元[2] - 与中信建投证券2025年期末余额83.67万元[2] - 与中信证券2025年发生额564.66万元[2] - 与中信保诚人寿2025年偿还额18.38万元[2] - 与中信科技发展2025年期初余额121.43万元[2]

会议时间 - 2025年第一次临时股东会现场会议时间为9月12日14:30[2] - 网络投票时间为9月12日[2] - 深交所交易系统投票时间为9月12日9:15 - 9:25，9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[11] - 深交所互联网投票系统投票时间为9月12日9:15至15:00[13] 会议相关日期 - 会议股权登记日为2025年9月5日[2] - 登记时间为2025年9月8日（9:30 - 11:30，13:30 - 17:00）[5] 会议地点 - 现场会议地点为北京市朝阳区关东店北街1号国安大厦三层会议室[3] - 登记地点为北京市朝阳区关东店北街1号国安大厦五层[5] 议案情况 - 议案1、2、3属影响中小投资者利益重大事项，对中小投资者单独计票[4] - 议案1需经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[4] 投票信息 - 普通股投票代码为"360839"，投票简称为"国安投票"[10]