董事会议事规则 - 经2025年第一次临时股东会审议通过后生效[1] 会议召开 - 每年至少召开两次定期会议，提前10日通知董事[7] - 特定主体可提议临时会议，董事长10日内召集，提前3日通知[7] 会议举行与表决 - 过半数董事出席方可举行[10] - 决议表决一人一票，全体董事过半数通过[13] 特殊事项审议 - 对外担保等需出席会议三分之二以上董事同意[14] - 关联董事回避，无关联董事相关规定[14] 其他规定 - 未通过议案1个月无重大变化不再审议[16] - 会议档案保存10年[18]

内部审计制度审议 - 内部审计制度于2025年8月21日经第八届董事会第十七次会议审议通过[1] 内部审计工作安排 - 内部审计部门至少每季度向董事会或审计委员会报告一次工作[7] - 内部审计部门至少每半年对重大事件实施情况和大额资金往来情况进行一次检查[7] 审计委员会职责 - 审计委员会指导和监督内部审计制度的建立和实施[6] - 审计委员会出具年度内控自我评价报告报董事会审议[22] 内部审计部门职责 - 对公司各机构内部控制制度进行检查和评估[7] - 对公司经济资料及活动的合法性等进行审计[7] - 协助建立健全反舞弊机制[7] - 配合外部审计单位并提供支持协作[7] - 以业务环节为基础开展审计工作[11] - 负责专项（专案）审计或调查[12] 内部审计计划与执行 - 内部审计年度计划经审计委员会审定后执行并定期报告[14] - 未列入计划的临时项目经批准后可安排审计[14] 内部审计实施 - 实施前三天发通知或现场通知[18] - 可采用就地或报送方式，结合事前、事中、事后审计[16] 审计材料与报告 - 审计人员收集证明材料有客观性、相关性等要求[21] - 发现问题及时提改进意见并充分沟通[17] - 工作结束出具报告，说明范围、概况等事项[20] 审计档案保管 - 审计档案保管期限最低不少于5年[25] 制度实施 - 本制度自董事会决议通过之日起实施，原制度废止[27]

第一条 为进一步规范中信国安信息产业股份有限公 司（以下简称公司）及控股子公司与关联方的资金往来和关 联交易，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、 对外担保的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《上 市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上 市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等相关法 律法规、规章及规范性文件的要求，以及《公司章程》等有 关规定，制定本办法。 第二条 本办法适用于公司及控股子公司。本办法所称 控股子公司指公司通过股权或其他权益性投资形成关联关 系的下属企业，主要包括公司独资设立的全资子公司和公司 在该企业的权益性资本占总资本的 50％以上或拥有相对控 制该企业多数表决权的股权比例的控股子公司。本办法所涵 盖的控股子公司与财务报表合并范围一致，并根据合并报表 范围变化及时调整。 第三条 公司及控股子公司应尽量避免或减少关联交 易，对于必要的关联交易，应按本办法的有关规定严格履行 审批程序并及时、如实披露。 中信国安信息产业股份有限公司 关联交易管理办法 （2025 年 8 月 21 日经第八届董事 ...

担保审批 - 单笔担保额超上市公司最近一期经审计净资产10%需股东会审批[6] - 上市公司及其控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的任何担保需股东会审批[6] - 上市公司及其控股子公司对外担保总额超最近一期经审计总资产30%后提供的任何担保需股东会审批[6] - 被担保对象最近一期财务报表资产负债率超70%时担保需股东会审批[6] - 最近十二个月内担保金额累计计算超公司最近一期经审计总资产30%需股东会审批，且股东会审议时应经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[6][7] - 对股东、实际控制人及其关联人提供的担保需股东会审批，该股东或受该实际控制人支配的股东不得参与表决，由出席股东会其他股东所持表决权半数以上通过[7] 额度调剂 - 公司向合营或联营企业进行担保额度预计，满足条件可在其之间进行担保额度调剂，但累计调剂总额不得超预计担保总额度的50%[9] - 获调剂方单笔调剂金额不超公司最近一期经审计净资产的10%[9] - 调剂发生时资产负债率超70%的担保对象，仅能从资产负债率超70%（股东会审议担保额度时）的担保对象处获担保额度[9] 其他规定 - 公司为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保，对方应当提供反担保[10] - 公司对外担保涉及关联交易时，利害关系股东或董事应回避表决并按《关联交易管理办法》执行[14] - 控股子公司拟对外担保需书面申请并履行审批程序，决议后及时报告公司[15] - 公司提供对外担保应订立书面合同，明确各方权利义务[17] - 公司指派人员关注被担保人情况，定期分析并报告董事会[17] - 公司可采取多种方式对被担保方和项目进行监测[18] - 对外担保债务到期，公司督促被担保人偿债，未履行则采取补救措施[18] - 担保债务展期需重新履行担保审批程序[17] - 公司应妥善管理担保合同及资料，保证存档完整准确有效[18] - 公司财务部门建立担保业务记录制度，全面记录相关事项[19] - 公司按规定履行信息披露义务，特定情形需及时披露[22]

(除特别 | 资产 | 附注五 | 期末余额 | 上年年末余额 | | --- | --- | --- | --- | | 流动资产: | | | | | 货币资金 | (一) | 269,383,353.54 | 362,955,937.26 | | 结算备付金 | | | | | 拆出资金 | | | | | 交易性金融资产 | (二) | 112,927,556.80 | 109,998,419.50 | | 衍生金融资产 | | | | | 应收票据 | | | | | 应收账款 | (三) | 936,510,428.90 | 978,827,278.71 | | 应收款项融资 | | | | | 预付款项 | (四) | 41,958,731.15 | 43,761,927.45 | | 应收保费 | | | | | 应收分保账款 | | | | | 应收分保合同准备金 | | | | | 其他应收款 | (五) | 83,363,034.47 | 89,705,627.74 | | 买入返售金融资产 | | | | | 存货 | (六) | 1,149,215,060.57 | 1,206,00 ...

中信国安信息产业股份有限公司 2025 年半年度财务报告 中信国安信息产业股份有限公司 2025 年半年度财务报告 2025 年 8 月 报表 第 1页 中信国安信息产业股份有限公司 2025 年半年度财务报告 中信国安信息产业股份有限公司 合并资产负债表 2025年6月30日 （除特别注明外，金额单位均为人民币元） | 资产 | 附注五 | 期末余额 | 上年年末余额 | | --- | --- | --- | --- | | 流动资产： | | | | | 货币资金 | （一） | 269,383,353.54 | 362,955,937.26 | | 结算备付金 | | | | | 拆出资金 | | | | | 交易性金融资产 | （二） | 112,927,556.80 | 109,998,419.50 | | 衍生金融资产 | | | | | 应收票据 | | | | | 应收账款 | （三） | 936,510,428.90 | 978,827,278.71 | | 应收款项融资 | | | | | 预付款项 | （四） | 41,958,731.15 | 43,761,927.45 | | 应收 ...

人事变动 - 公司2025年8月21日董事会同意聘任窦蜿梓为证券事务代表[1] 人员信息 - 窦蜿梓1993年生，研究生学历、硕士学位[3] - 历任海南新生飞翔文化传媒证券事务代表等职[3] - 现任公司证券事务岗，未持股[3] 联系方式 - 联系地址为北京朝阳区关东店北街1号国安大厦五层[3] - 联系电话010 - 65008037，传真010 - 65061482[3] - 电子邮箱douwz@citicguoaninfo.com[3] 公告信息 - 公告发布于2025年8月23日[2]

人事变动 - 公司于2025年8月21日董事会同意聘任王宇为副总经理[1] - 王宇任职期限至本届董事会届满[1] - 王宇历任高伟达高级系统工程师等职[3]

公司章程修订 - 公司于2025年8月21日召开会议审议通过修改《公司章程》及附件事项[1] - 《公司章程》修订需提交股东会审议，由出席股东所持表决权2/3以上通过[3] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不超已发行股本总额10%[9] - 董事会为他人取得股份提供财务资助决议需全体董事2/3以上通过[9] - 公开发行股份前已发行股份上市交易1年内不得转让[10] - 董事、高管任职期间每年转让股份不超所持同类股份总数25%[10] - 董事、高管所持股份上市交易1年内及离职后半年内不得转让[10] - 持有5%以上股份股东6个月内买卖所得收益归公司[10] 股东权利与义务 - 连续180日以上单独或合计持有3%以上股份股东可查阅会计账簿等[11] - 股东会、董事会决议违法或违规，股东可请求法院认定无效或撤销[11] - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份股东特定情形可诉讼[12][13] - 持有5%以上有表决权股份股东质押股份应书面报告公司[13] 股东会审议事项 - 股东会审议一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[14] - 审议与关联人交易成交金额超3000万元且占净资产绝对值超5%的关联交易[15] - 单笔财务资助超最近一期经审计净资产10%等情况需提交股东会审议[15] - 公司一年内担保金额超最近一期经审计总资产30%须股东会审议[15] 股东会召开相关 - 董事会收到召开临时股东会提议10日内书面反馈[16][17] - 董事会同意召开临时股东会5日内发出通知[16][17] - 连续90日以上单独或合计持有10%以上股份股东特定情况可自行召集主持[17] - 单独或合计持有1%以上股份股东股东会召开10日前可提临时提案[17] 股东会决议通过标准 - 普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[20] - 一年内购买、出售重大资产或担保超总资产30%需特别决议通过[20] 董事与监事选举 - 非职工监事候选人可由监事会或3%以上股东提名[21] - 控股股东控股超30%，股东会选举2名以上董事或监事实行累积投票制[21] 董事会相关 - 董事会由5 - 9名董事组成，至少1/3为独立董事且有会计专业人士[46] - 董事会有权批准单项涉及金额不超公司总资产30%的经营活动[47] - 董事会每年至少召开两次定期会议，提前10日通知[47] 财务与报告 - 公司在会计年度结束4个月内披露年报，上半年结束2个月内披露中报[31] - 分配税后利润提取10%列入法定公积金，累计达注册资本50%以上可不再提取[31]

| | | | 上市公司核算 | 2025 年期初往 | 2025 年度往 2025 年度往 | | 2025 年度偿还 | 2025 年期末往 | | 往来性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 的会计科目 | 来资金余额 | 来累计发生金 来资金的利 | | 累计发生金额 | 来资金余额 | 往来形成原因 | (经营性往来、非 | | | | | | | 额(不含利息) | 息(如有) | | | | 经营性往来) | | 控股股东、实际控制 | 中信信托有限责任公司 | 受中国中信集团有限公司控制 | 应收账款 | 6.37 | 15.27 | | 15.34 | | 6.30 企业综合信息服务 | 经营性往来 | | 人及其附属企业 | 国安社区(北京)科技有限 | 与控股股东同一母公司 | 应收账款 | 296.79 | | | | | 296.79 企业综合信息服务 | 经营性往来 | | | 公司 | | | | ...