海南高速公路股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人王丽娅，作为海南高速公路股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公 司章程》等相关法律法规的规定和要求，勤勉尽责，切实维护了公司和 全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度履行独立董 事职责情况汇报如下。 一、独立董事的基本情况 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规 定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。本人履历如下：经济学博 士，海南大学金融学教授、博士（硕士）生导师。历任海南大学经济学 院副教授、教授，海南大学金融专硕研究生中心主任。曾兼任中国人民 银行海南省分行《海南金融》杂志主编、社长，海南省人大财经委员会 咨询专家，中国城市金融学会理事会理事等职务。现任海南省金融促进 会常务副会长、海南银行独立董事、海南高速公路股份有限公司独立董 事。报告期内，担任董事会提名委员会主任委员、战略委员会委员。 二、2024 年度履职概况 （一）出席股东大会的情况 报告期内，公司股东大会共召开 6 次，本人列席参会 2 次。 （二）出席董事会的情况 报告期内，公司 ...

证券代码：000886 证券简称：海南高速 公告编号：2025-018 （2）网络投票时间： 海南高速公路股份有限公司 关于召开 2024 年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司于 2025 月 4 月 28 日召开第八届董事会第八次会议，审议通过《关 于召开 2024 年度股东会的议案》，决定于 2025 年 5 月 23 日采取现场投票 和网络投票相结合的方式召开 2024 年度股东会。现将会议有关事项通知如 下： 一、召开会议的基本情况 1．会议届次：2024 年度股东会。 2．召集人：公司第八届董事会。 3．会议召开的合法、合规性：本次股东会会议召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的要求。 4．会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 23 日（星期五）下午 14:30 开始。 （2）公司董事、监事和高级管理人员； （3）公司聘请的律师； 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 5 月 23 日 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00 ...

公司第八届监事会第六次会议通知于 2025 年 4 月 18 日以书面方式、传真 方式或邮件方式向全体监事发出，会议于 2025 年 4 月 28 日在公司 7 楼会议室 召开。会议应到监事 5 人，实到监事 5 人。会议由监事会主席庞磊先生主持， 会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以记名投票方式， 审议通过了如下议案： 证券代码：000886 证券简称：海南高速 公告编号：2025-014 海南高速公路股份有限公司 第八届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。 三、2024 年度财务决算报告 — 1 — 一、2024 年度监事会工作报告 具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的（http://www.cninfo.com.cn） 《2024 年度监事会工作报告》。 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、2024 年年度报告及其摘要 经审核，监事会认为董事会编制和审议《2024年年度报告》的程序符合法 律、行政法规及《公司章程》的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映 了上市公司的实际情况 ...

证券代码：000886 证券简称：海南高速 公告编号：2025-013 海南高速公路股份有限公司 第八届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司第八届董事会第八次会议通知于 2025 年 4 月 18 日以书面方式、传真 方式或邮件方式向全体董事发出，会议于 2025 年 4 月 28 日在公司 8 楼会议室 召开。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。会议由董事长陈泰锋先生主持，公 司监事和高级管理人员列席会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。会议以记名投票方式，审议通过如下议案： 一、2024 年度董事会工作报告 二、2024 年度总经理工作报告 具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的 《2024 年年度报告全文》第十节"财务报告"相关内容。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 四、2024 年年度报告及其摘要 具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的 《2024 年年度报告全文》和 ...

证券代码：000886 证券简称：海南高速 公告编号：2025-016 海南高速公路股份有限公司 关于 2024 年度拟不进行利润分配的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 海南高速公路股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开 第八届董事会第八次会议和第八届监事会第八次会议，审议通过《关于 2024 年度拟不进行利润分配的议案》。 董事会意见：董事会认为，公司 2024 年度利润分配预案是基于 2024 年度 公司实际经营情况，并综合考虑了 2025 年的经营计划，符合《公司章程》规 定的利润分配政策和公司实际情况，有利于为公司的稳健运营和持续发展提供 财务保障，符合公司和股东的长远利益，同意提交股东会审议。 监事会意见：经审核，监事会认为，公司 2024 年度不派发现金红利，不送 红股，不以公积金转增股本，该利润分配预案符合公司的实际情况，符合相关 法律、法规和《公司章程》规定的利润分配政策，有利于公司可持续发展，同意 该利润分配预案。 该预案尚需提交公司 2024 年度股东会审议。 二、2024 ...

融资计划 - 2025年度拟新增不超过8亿元融资额度[2] - 5亿元用于扩大建材业务规模，3亿元用于子公司项目及业务[2] - 融资方式包括银行贷款、银行承兑汇票等[3] 授权事宜 - 董事会提请股东会授权经营层调剂额度并实施审批[5] - 授权有效期至2025年度股东会召开之日[5]

公司基本信息 - 1993年4月公司以定向募集方式设立，省公路局持有国家股25946.8万股[19] - 1998年1月23日公司股票在深交所挂牌交易，主要从事交通基础设施投资建设[18] - 2001年起公司实施多元化战略，业务包含交通运输业、房地产等[18][19] 股东与股权结构 - 2012年3月23日海南交投持有公司国有股份198,270,655股，占公司股份总额的20.05% [19] - 2023年10月14日，公司完成受让海南罗牛山农村商业银行股份，金额为69,854,706元，占比0.53%，收购业务占公司业务37.06%[76] - 2023年12月13日，公司完成对海汽集团股份增资，金额为197,944,764.76元，占比13.75%[76] - 2023年12月31日，本次变动前有限售条件股份数量为10,991,402股，占比1.11%；无限售条件股份数量为977,836,898股，占比98.89%；股份总数为988,828,300股，占比100%[177][178] - 2024年1月30日海南交投持有公司股份250,731,536股，占公司总股本的25.36% [19] - 2024年12月31日，本次变动后有限售条件股份数量为10,991,402股，占比1.11%；无限售条件股份数量为977,836,898股，占比98.89%；股份总数为988,828,300股，占比100%[177][178] - 截至2024年12月14日，海南联合资产增资有限责任公司增资未完成，涉及资产92,627.65万元，自有资金占比24.35%，持有2.54%股权[77] - 截至报告期末，海南交投为公司控股股东，持有251,036,039股，占总股本25.39%[100] - 报告期末普通股股东总数为61,338，上一月末普通股股东总数为60,542[179] - 报告期末表决权恢复的优先股股东总数为0，年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数为0[179] - 持股5%以上的股东或前10名股东数量为10[179] - 海南省交通投资控股有限公司持股251,036,039股，占比25.39%[180] - 林祥持股40,000,395股，占比4.05%[180] - 罗瑞云持股29,435,200股，占比2.98%，其中信用账户17,069,100股，普通账户12,366,100股[180][181] - 海南海钢集团有限公司持股22,605,878股，占比2.29%[180] - 胡景持股12,083,515股，占比1.22%，其中信用账户9,275,700股，普通账户2,807,815股[180][181] - 公司控股股东为海南省交通投资控股有限公司，性质为地方国有控股，法定代表人为黄兴海，成立于2011年08月17日[182] - 公司实际控制人为海南省国有资产监督管理委员会，性质为地方国资管理机构，法定代表人为马咏华[184] - 公司报告期内控股股东未发生变更[183] - 公司报告期内实际控制人未发生变更[184] - 前10名股东及前10名无限售流通股股东未因转融通出借/归还导致较上期变化，且报告期内未进行约定购回交易[181] 收入和利润（同比环比） - 2024年营业收入为232,757,305.96元，较2023年的124,162,255.69元增长87.46% [20] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为61,503,244.30元，较2023年的90,506,808.55元下降32.05% [20] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为14,805,988.33元，较2023年的 - 10,621,132.85元增长239.40% [20] - 2024年基本每股收益和稀释每股收益均为0.062元/股，较2023年的0.092元/股下降32.61%[21] - 2024年四个季度营业收入分别为1847.68万元、2271.32万元、9315.00万元、9841.73万元[25] - 2024年非经常性损益合计4669.73万元，较2023年的1.01亿元和2022年的2.61亿元有所下降[27] - 2024年公司营业收入为232757305.96元，较2023年的124162255.69元同比增长87.46%[46] - 2024年交通业收入为156122233.83元，占比67.07%，较2023年同比增长1901.60%[46] - 2024年服务业收入为47105791.67元，占比20.24%，较2023年同比增长53.31%[46] - 2024年文旅业收入为25336114.40元，占比10.89%，较2023年同比下降41.04%[46] - 2024年房地产业收入为4193166.06元，占比1.80%，较2023年同比下降90.17%[46] - 交通业营业收入156,122,233.83元，同比增1,901.60%，毛利率9.51%[47] - 房地产业营业收入4,193,166.06元，同比降90.17%，毛利率94.34%[47] - 海南地区营业收入232,757,305.96元，同比增87.46%，毛利率16.33%[47] - 交通业销售量227.21万吨，同比增7,872.28%；房地产销售量341.30平方米，同比降91.73%[49] - 2024年公司实现营业收入23,275.73万元，较上年同期增加87.46%[198] 成本和费用（同比环比） - 人工成本同比增181.93%，原材料、能耗成本同比增250.46%，房地产成本同比降98.74%[55] - 销售费用同比降30.36%，管理费用同比增7.24%，财务费用同比增37.43%，所得税费用同比降81.69%[60] 现金流量相关（同比环比） - 2024年经营活动产生的现金流量净额为-7.14亿元，较2023年的-2.87亿元下降148.43%[21] - 经营活动现金流入小计4.46亿元，同比增76.18%；现金流出小计11.60亿元，同比增114.59%；现金流量净额-7.14亿元，同比降148.43%[62] - 投资活动现金流入小计16.53亿元，同比降47.15%；现金流出小计14.65亿元，同比降50.75%；现金流量净额1.88亿元，同比增22.88%[62] - 筹资活动现金流入小计1.97亿元，同比增7198.58%；现金流出小计0.84亿元，同比增20.39%；现金流量净额1.13亿元，同比增267.80%[62] - 现金及现金等价物净增加额-4.13亿元，同比降104.84%[62] 其他财务数据 - 2024年末总资产为38.71亿元，较2023年末的34.59亿元增长11.92%[21] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为30.32亿元，较2023年末的30.53亿元下降0.69%[21] - 投资收益1.17亿元，占利润总额比例180.85%；公允价值变动损益0.13亿元，占比19.45%；资产减值-0.02亿元，占比-3.50%等[65][66] - 货币资金年末3.73亿元，占总资产9.63%，年初12.59亿元，占比36.41%，比重降26.78%；应收账款年末1.92亿元，占比4.95%，年初0.31亿元，占比0.89%，比重增4.06%等[68] - 交易性金融资产期初9.00亿元，本期公允价值变动损益0.13亿元，本期购买金额58.98亿元，本期出售金额58.21亿元，期末11.04亿元[71] - 货币资金受限余额0.03亿元，受限原因为履约保证金、冻结资金[72] - 报告期投资额5.12亿元，上年同期0.95亿元，变动幅度439.05%[73] 各条业务线表现 - 公司承接6个公路代建项目，受让检测公司51%股权，承接8个市县国省干线公路养护工作，初步搭建“建、管、养”交通产业体系雏形[36] - 公司投资1.04亿元建设海南陵水智算中心项目，参与承办“亚太数字经济论坛”，谋划推动海南省智能网联汽车“车路云一体化”应用试点建设[37] - 琼海嘉浪雅居项目累计完成建设工程进度97%，部分楼已取得预售许可证，原琼海瑞海水城四期项目土地被有偿收回，公司公开挂牌转让东坡置业100%股权[38] - 文旅公司优化内部管理，海洋牧场改进养殖技术，智岛阳光发展数字电商与直播运营，海南金银岛大酒店获荣誉，数字传媒公司广告牌出租率约85%[38] - 公司联营企业海南航天投资管理有限公司解散，公司收回投资款3337.53万元，盘活海南公网等子企业[39][40] - 瑞海水城会所、幼儿园，瑞海花园会所、幼儿园出租率均为100%[41][42] - 公司旗下海南金银岛大酒店荣获“2024年度品质酒店榜单商旅酒店”等多项荣誉称号[44] - 联合大厦建设项目合同总金额19,485.48万元，已全部履行[52] - 建设项目工程总承包合同总金额60,185.06万元，已履行35,170.55万元，待履行25,014.51万元[52] - 公司持有公路检测、试验检测等业务公司51%股权[76] - 报告期内新设海南高速资本运营有限公司和数智高速智算中心（陵水）有限公司，尚未开展业务；股权收购海南路桥工程检测有限公司，影响较小[87] - 海南陵水智算中心项目报告期投入31,206,570元，期末累计投入相同金额，项目进度30.01%[80] - 海南高速公路工程建设集团有限公司注册资本100,000,000元，总资产420,241,028.25元，净资产76,142,835.39元，营业收入134,164,463.75元，营业利润13,346,101.31元，净利润14,296,237.57元[86] - 海南联合资产管理有限公司注册资本1,971,143,058.24元，总资产5,577,934,256.57元，净资产3,059,236,079.72元，营业收入1,389,929,744.83元，营业利润796,448,790.99元，净利润581,429,077.88元[86] - 海南海汽运输集团股份有限公司注册资本316,000,000元，总资产2,699,868,160.30元，净资产815,588,361.99元，营业收入837,363,661.28元，营业利润90,116,740.71元，净利润97,738,915.49元[86] - 控股子公司数智高速投资建设算力规模约676P的海南陵水智算中心项目，总投资约1.04亿元 [171] - 全资子公司建设集团以4073.421万元受让海南公路工程有限公司持有的检测公司51%股权 [172] - 公司承接海口、文昌等8个市县省养公路的日常养护管理[174] - 公司全资子公司海南高速公路广告有限公司和海南高速公路管理有限公司完成工商变更登记[174] - 三亚市海棠区神泉集团1号地块项目16,413.83平方米国有建设用地使用权挂牌转让未成功摘牌，公司对该土地依法享有相应权益[174] 各地区表现 - 2024年琼海市商品房销售面积44.62万㎡，同比增长14.8%；销售额581053万元，同比增长15.2%；均价13022元/㎡，同比上升0.3%[33] - 2024年全国新建商品房销售面积9.7亿平方米，同比下降12.9%；新建商品住宅销售面积8.1亿平方米，同比下降14.1%；新建商品房销售额96750亿元，下降17.1%[33] - 2024年海南新增深水网箱养殖水体89万立方米、工厂化养殖面积67万平方米，休闲渔业产值增长19.2%，海洋产业生产总值增长10.4%[34] 管理层讨论和指引 - 2025年公司将全面回归交通主业，打造科技型综合交通服务集团[87] - 2025年经营计划包括做强交通主业、做优存量业务、培育新质生产力项目、深化改革[88][89] - 宏观经济风险可能影响公司业务发展和营收增长，应对策略是紧跟政策、发展新产业、做好规划[90] - 政策风险可能影响公司经营业绩，应对策略是研究政策、编制规划、关注动态[90] - 市场风险包括新业务经验不足等，应对策略是强化内控、利用专业团队[91] 公司治理相关 - 2024年公司多次通过电话与个人投资者沟通，涉及经营计划、转型发展规划等多方面内容[93] - 报告期内公司召开6次股东大会，保障股东特别是中小股东权利[97] - 报告期内公司召开12次董事会会议，审议通过40余项议案[98

海南高速公路股份有限公司 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 内部控制审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 致同审字（2025）第 460A020886 号 二〇二四年度 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求， 我们审计了海南高速公路股份有限公司（以下简称海南高速）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业 内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效 性是海南高速董事会的责任。 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外， 由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的 程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 1 Grant Thornton 致同 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为,海南高速于 2024年 12月 31日按照《企业内部控制基 ...

2024 1-3 海南高速公路股份有限公司 非经常性损益 专项核查报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 致同专字（2025）第 460A011865 号 我们接受委托，在审计了海南高速公路股份有限公司（以下简称"海南 高速"）2024 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2024 年度的合并及公司 利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表 附注的基础上，对后附的《海南高速 2024 年度非经常性损益明细表及说明》 （以下简称"非经常性损益明细表"）进行了专项核查。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理第四 部分：4.6 退市风险公司信息披露》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指 南第 1 号——业务办理》的有关规定，按照《公开发行证券的公司信息披露 解释性公告第 1 号——非经常性损益（2023 年修订）》（证监会公告〔2023〕 65 号）编制非经 ...

2024 1-3 海南高速公路股份有限公司 营业收入扣除情况表 专项核查报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 致同专字（2025）第 460A011866 号 我们接受委托，在审计了海南高速公路股份有限公司（以下简称"海南 高速"）2024 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2024 年度的合并及公司 利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表 附注的基础上，对后附的《海南高速公路股份有限公司 2024 年度营业收入扣 除情况表及说明》（以下简称"营业收入扣除情况表"）进行了专项核查。 按照《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"上市规则"）和 《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》（以下简称 "自律监管指南"）的有关规定，编制营业收入扣除情况表，保证其内容真 实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏是海南高速管理 层的责任，我们的责任是在 ...