股东大会信息 - 2024年度股东大会现场会议时间为2025年5月20日14:30[2] - 网络投票时间为2025年5月20日9:15 - 15:00[2] - 股权登记日为2025年5月12日[3] - 登记时间为2025年5月13日9:00－11:30、13:00－17:00[7] - 网络投票代码为360930，投票简称为中粮投票[13] 公司决策 - 2025 - 2026年度向中粮财务有限责任公司申请综合授信35亿元[5][19] - 2024年度拟不进行利润分配[19] 议案相关 - 议案11、12为特别决议议案，需2/3以上表决通过；其他为普通决议议案，需1/2以上表决通过[6] - 议案9、10关联股东回避表决[6] - 会议对多项议案进行投票[19]

内控情况 - 公司第九届监事会第二次会议审议通过《2024年度内部控制自我评价报告》[1] - 监事会认为公司内控体系完善有效、符合法规和实际需要[1] - 监事会认为内控体系能防范和控制经营风险[1] - 监事会认为报告真实客观且符合法规要求[1]

业绩数据 - 2024年度公司合并报表归母净利润25,129,519.19元，母公司净利润117,545,520.98元[4] - 截至2024年末，母公司可供分配利润1,108,781,392.94元[4] 股份变动 - 回购注销353人3,280,298股限制性股票[5][6] - 注册资本由1,859,722,694元修订为1,856,442,396元[6] - 股份总数由1,859,722,694股修订为1,856,442,396股[6] 费用情况 - 2025年财务报告审计费199万元，内控审计费49万元，共248万元[7] 利润分配 - 2024年度拟不进行现金利润分配、送股或资本公积转增股本[4][5] 会议情况 - 九届二次监事会会议3人全出席，11项议案全通过[2][3][4][5][7]

业绩数据 - 2024年公司营业收入200.53亿元，同比减少1.60%[5] - 2024年归属于上市公司股东的净利润0.25亿元，同比增加104.18%[5] - 2024年计提资产减值准备合计45,808.93万元，考虑转销后，减值对当期损益影响为4,014.53万元[8] - 2024年度公司合并报表归属于上市公司普通股股东净利润25,129,519.19元，母公司净利润117,545,520.98元[9] - 2025年一季度营业收入43.85亿元，同比降低7.31%[10] - 2025年一季度归属于上市公司股东的净利润0.41亿元，同比增加63.17%[10] 未来展望 - 2025年公司年度投资总额预计209,426万元[13] - 2025年公司预计关联交易额约398,885.58万元，较2024年预计减少116,982.75万元[13] - 2025 - 2026年度公司拟向中粮财务申请不超过35亿元综合授信额度[15][16] 其他事项 - 2024年12月公司及下属企业开展内控自评价工作[6] - 2025年公司财务报告审计费用199万元，内控审计费用49万元，共248万元[17] - 2025年公司对外捐赠预算总额80万元[19] - 公司将回购注销353人未达解锁条件的3280298股限制性股票[20][21] - 公司原注册资本1859722694元，修订后为1856442396元[27] - 公司原股份总数1859722694股，修订后为1856442396股[27] 议案表决 - 《公司2024年年度报告全文及摘要》等议案7票同意通过，部分需提交股东大会审议[5] - 《公司2025年度日常关联交易预计情况》5票同意通过，关联董事回避表决[13] - 《关于公司2025 - 2026年度申请35亿元综合授信的议案》5票同意通过[15] - 《关于续聘审计机构的议案》7票同意通过[17] - 《关于公司开展2025年度期货套期保值业务的议案》7票同意通过[18] - 《公司2025年度对外捐赠预算》7票同意通过[19]

业绩总结 - 2024年度公司合并报表归母净利润25,129,519.19元，母公司净利润117,545,520.98元[2] - 2022 - 2024年上市公司年均净利润30%为48,202,900.00元[3] - 最近三个会计年度平均净利润160,676,333.43元[5] 利润分配 - 2022年已分红1,062,890,719.77元，2023年未分红，2024年拟不分配[2][3] - 最近三年累计现金分红1,062,890,719.77元，回购注销总额为0元[5] - 2024年不分配议案需提交股东大会审议[2]

公司变动 - 2025年4月24日同意回购注销353位激励对象的3280298股限制性股票[2] - 实施回购注销后公司注册资本将减少3280298元[2] - 公司股本总额将由1859722694元减至1856442396元[2] 债权人权益 - 债权人自公告日起四十五日内有权要求清偿债务或提供担保[3]

限制性股票授予与解锁 - 2019年12月26日授予激励对象限制性股票不超31,830,700股，占已发行股本1.723%，授予价4.92元/股[4] - 限制性股票分4次解锁，每次解锁比例25%[11] - 授予日为2019年12月26日，上市日期为2020年2月10日，第四个解锁期解锁条件未成就[11] 股份变动 - 2020年2月10日新增股份18,119,411股上市[5] - 2021 - 2024年逐年回购注销后股份总数从1,865,763,788股减至1,859,722,694股[5][6][7][8][9] - 本次回购注销3,280,298股后，股本总额由1,859,722,694股减至1,856,442,396股[20] 业绩考核与解锁情况 - 公司业绩考核中ROE为 - 5.21%，未达解锁条件；净利润定基复合增长率为 - 108.46%，未达解锁条件；总资产周转率为117.60%，满足解锁条件[13] - 公司整体业绩未达解锁条件，353人回购第四批股票，合计3280298股[13] 人员变动与回购 - 2024年1名激励对象组织调动，11名达法定退休年龄且未受雇于竞争对手，8名非因绩效等原因被辞退[14] - 2024年7名激励对象因个人辞职，所获授未解锁股票67728股按规定回购注销[14] 回购相关 - 限制性股票回购价格由4.92元/股调整为4.024元/股，支付回购款项合计13,344,836.47元[19] - 因公司整体业绩未达条件，回购注销326人所持2998347股；因人员异动，回购注销27人所持281951股[17] 股本结构变动 - 限售流通股变动前数量为3,374,614股，占比0.18%，变动后数量为94,316股，占比0.01%[21] - 股权激励限售股变动前数量为3,280,298股，占比0.18%，变动后数量为0，占比0.00%[21] - 高管锁定股数量为94,316股，占比0.01%，无变动[21] - 无限售条件流通股数量为1,856,348,080股，占比99.82%，无变动[21]

回购信息 - 公司将回购注销353位激励对象的3280298股限制性股票[8] - 回购价格由4.92元/股调整为4.024元/股[8] - 本次回购需支付款项13344836.47元，含回购款13199919.34元、利息144917.13元[8] - 回购注销后公司股本总额由1859722694股减至1856442396股[8] 业绩考核 - 公司层面业绩考核中净资产收益率为 - 5.21%，75分位值3.99%，未达4.4%解锁条件[12] - 公司层面业绩考核中净利润定基复合增长率为 - 108.46%，75分位值12.07%，未达2%解锁条件[12] - 公司层面业绩考核中总资产周转率为117.60%，75分位值113.31%，满足80%解锁条件[12] 激励对象情况 - 2024年1名激励对象组织调动，11名达法定退休年龄且未受雇于竞争对手，8名非因绩效等原因被辞退[13][14] - 7名激励对象2024年个人提出辞职，所获授尚未解锁的67728股限制性股票按规定回购注销[14] 过往回购情况 - 2021年公司回购注销2名激励对象限制性股票45800股，回购注销后股份总数由1865763788股减至1865717988股[26][27] - 2022年公司回购注销16名激励对象限制性股票444392股，回购注销后股份总数由1865717988股减至1865273596股[29] - 2023年公司回购注销部分限制性股票，回购注销后股份总数由1865273596股减至1864720561股[31] - 2024年公司回购注销部分限制性股票，回购注销后股份总数由1864720561股减至1859722694股[31] 授予信息 - 2019年12月26日授予激励对象限制性股票数量不超过31830700股，占已发行股本总额1.723%，授予价格4.92元/股[25] - 2020年2月限制性股票授予完毕，新增股份18119411股于2月10日上市[26]

内部控制责任 - 建立健全和评价内部控制有效性是公司董事会责任[5] - 注册会计师负责审计意见和披露非财务报告内控重大缺陷[6] 内部控制情况 - 公司2024年12月31日财务报告内部控制有效[8] - 内部控制有固有局限性，推测未来有效性有风险[7]

业绩审计 - 信永中和对中粮科技2024年度财务报表出具无保留意见审计报告，日期为2025年4月24日[4] 资金往来 - 中粮可口可乐华中饮料有限公司2024年期初占用资金余额854.16万元，年度往来累计发生金额10095.31万元，偿还累计发生金额10010.89万元，期末往来资金余额938.57万元[9] - 中粮可口可乐供应链（天津）有限公司2024年期初占用资金余额7962.05万元，年度往来累计发生金额64125.30万元，偿还累计发生金额65867.56万元，期末往来资金余额6219.79万元[9] - 中粮可口可乐饮料（内蒙古）有限公司2024年期初占用资金余额184.86万元，年度往来累计发生金额2240.97万元，偿还累计发生金额2269.78万元，期末往来资金余额156.04万元[9] - 中粮可口可乐饮料（中国）投资有限公司2024年度往来累计发生金额36583.95万元，偿还累计发生金额34865.01万元，期末往来资金余额1718.94万元[9] - 中粮可口可乐饮料（贵州）有限公司2024年期初占用资金余额637.81万元，年度往来累计发生金额6408.49万元，偿还累计发生金额6216.01万元，期末往来资金余额830.29万元[9] - 中粮孔乙己酒业有限公司2024年期初占用资金余额3.92万元，年度往来累计发生金额119.17万元，偿还累计发生金额119.27万元，期末往来资金余额3.82万元[9] - 中粮可口可乐饮料（黑龙江）有限公司2024年期初占用资金余额25.37万元，年度往来累计发生金额67.21万元，偿还累计发生金额79.11万元，期末往来资金余额13.48万元[9] - 中粮（昌吉）粮油工业有限公司2024年期初占用资金余额1.16万元，年度往来累计发生金额2.32万元，偿还累计发生金额3.48万元，期末往来资金余额为0 [9] - 中粮佳悦（天津）有限公司2024年期初占用资金余额22.30万元，年度往来累计发生金额3676.74万元，偿还累计发生金额3699.04万元，期末往来资金余额为0 [9] 资金占用 - 中粮饲料（黄冈）有限公司2024年度占用累计发生金额754.65，期末占用资金49.84[11] - 中粮粮油工业（巢湖）有限公司2024年度占用累计发生金额3710.91，期末占用资金5.80[11] - 天津通瑞供应链有限公司2024年期初占用资金2223.65，占用累计发生金额4463.78，偿还累计发生金额6219.66，期末占用资金467.77[11] - 吉林中粮生物材料有限公司2024年期初占用资金337.83，占用累计发生金额7224.12，偿还累计发生金额3961.95，期末占用资金3600.00[11] - 通辽市蒙牛乳制品有限责任公司2024年期初占用资金63.20，占用累计发生金额360.29，偿还累计发生金额342.69，期末占用资金80.80[11] - 中粮（东莞）粮油工业有限公司2024年度占用累计发生金额951.18[11] - 中粮福临门食品营销有限公司2024年度占用累计发生金额526.16[11] - 中粮饲料（新沂）有限公司2024年度占用累计发生金额447.87[11] - 中粮（北京）饲料科技有限公司2024年度占用累计发生金额236.82[11] - 中粮饲料（茂名）有限公司2024年度占用累计发生金额191.33[11] - 2024年非经营性资金占用总计期初余额为57,547.31，年度占用累计发生额为913,706.40，偿还累计发生额为916,188.82，期末余额为55,064.89[13] 账款占用 - 中粮四海丰（张家港）贸易有限公司2024年度应收账款占用累计发生额为3,695.60[12] - 中粮贸易有限公司其他应收款2024年期初占用资金余额为6,671.25[12] - 华商储备商品管理中心有限公司预付账款2024年度占用累计发生额为149,952.22，偿还累计发生额为131,580.79，期末占用资金余额为18,371.43[12] - 中粮贸易有限公司预付账款2024年期初占用资金余额为12,067.64，年度占用累计发生额为91,225.08，偿还累计发生额为103,230.83，期末占用资金余额为61.89[12] 其他资金占用 - 中粮期货有限公司其他流动资产2024年期初占用资金余额为16,887.90，年度占用累计发生额为117,996.90，偿还累计发生额为129,183.53，期末占用资金余额为5,701.27[13] - 中粮生化服务管理有限公司其他应收款2024年期初占用资金余额为7,809.10，年度占用累计发生额为393,141.88，偿还累计发生额为385,157.19，期末占用资金余额为15,793.79[13] 占用情况说明 - 非经营性资金占用中同一最终控制方相关企业涉及多种会计科目占用资金[12][13] - 非经营性资金占用中上市公司子公司及其附属企业存在代垫款项和资金归集等占用情况[13] - 非经营性资金占用中各企业占用形成原因多为货款未结清和保证金等[12][13]