内部控制审计 - 审计公司对卡车股份2023年12月31日财报内控有效性审计[1] - 董事会负责建立健全和评价内控有效性[2] - 审计公司发表内控审计意见并披露重大缺陷[3] 审计结论 - 审计公司认为卡车股份该日重大方面保持有效财报内控[6] 风险提示 - 内控有局限，推测未来有效性有风险[4]

中国重汽集团济南卡车股份有限公司 公司临时公告 证券代码：000951 股票简称：中国重汽 编号：2024-17 中国重汽集团济南卡车股份有限公司 关于召开公司 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司定于 2024 年 4 月 25 日（星期四）在公司未来科技大厦会议 室召开 2023 年年度股东大会。会议具体事项如下： 一、召开会议基本情况 5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场和网络投票相结合 1 中国重汽集团济南卡车股份有限公司 公司临时公告 1、股东大会届次：本次股东大会是公司 2023 年年度股东大会。 2、召集人：本次股东大会由公司第九届董事会第三次会议决定 召开。 3、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议的召开时间： 现场会议时间：2024 年 4 月 25 日（星期四）下午 2:50 网络投票时间：2024 年 4 月 25 日（星期四） 其中，通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为 2024 年 4 月 25 日上午 9:15 ...

募集资金情况 - 2021年上半年非公开发行168,111,600股，每股29.82元，募资501,308.79万元，净额500,138.33万元[1] - 2023年度募投项目使用资金净额42,513.35万元，累计使用379,118.59万元，期末余额132,833.68万元[3][4] - 2023年度期初余额172,214.30万元，利息收入1,373.34万元，现金管理收益1,759.82万元，手续费支出0.43万元[5] 专户余额情况 - 截至2023年12月31日，交通银行专户余额63,564.84万元，工商银行专户余额46,407.19万元，农业银行专户余额22,861.64万元[9] 项目投资情况 - 智能网联（新能源）重卡项目承诺投资360,138.33万元，本年度投入42,513.35万元，累计投入239,118.59万元，进度66.40%[12] - 偿还银行贷款及补充流动资金承诺投资140,000.00万元，累计投入100%[12] - 承诺投资项目小计承诺投资500,138.33万元，本年度投入42,513.35万元，累计投入379,118.59万元，进度75.80%[12] 项目进度及管理情况 - 智能网联（新能源）重卡项目因多种因素进度放缓[12] - 报告期内项目可行性未变，无超募等情况[12] - 2021年2月签署《募集资金三方监管协议》[6] 现金管理情况 - 2022年8月决议用不超10亿元闲置资金现金管理，期限不超12个月[13][17] - 2023年8月决议用不超5亿元闲置资金现金管理，期限不超12个月[13][17] - 2023年现金管理产品累计金额15亿元，收益1,759.82万元[24] 核查情况 - 毕马威华振认为2023年度募集资金专项报告如实反映情况[28] - 保荐人核查认为2023年度募集资金存放与使用合规[29]

中国重汽集团济南卡车股份有限公司 证券代码：000951 1 中国重汽集团济南卡车股份有限公司 证券代码：000951 二、内部控制评价结论 中国重汽集团济南卡车股份有限公司 2023年度内部控制评价报告 中国重汽集团济南卡车股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其 他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结 合中国重汽集团济南卡车股份有限公司（以下简称公司）内部 控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础 上，我们对公司 2023 年 12月 31 日（内部控制评价报告基准日） 的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施 内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公 司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监 督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事 会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真 实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产 安全、 ...

公司概况 - 公司是中国重汽（香港）有限公司控股的股份制上市公司，证券代码000951[14] - 报告内容时间界限为2023年1月1日至12月31日[6] - 报告覆盖公司及其控股子公司济南车桥公司、全资子公司济南后市场公司[7] 业绩总结 - 2023年公司新能源重卡产量685辆，销量794辆，销售收入47779.30万元[75] - 2023年公司在环境保护中共计投入人民币1,815.09万元，车桥公司共计投入人民币505.86万元[144] 产品技术 - 豪沃TX - EV纯电动自卸车运行效率提高5%，电驱桥整车效率达49%[77] - 中国重汽黄河牌氢内燃机重卡有效热效率达41.8%[80] - 公司深化高效混动系统研发，推出混合动力技术车型[85] 质量与管理 - 2023年公司组织完成56期质量体系成熟度评价，涉及78个文件，发现406项问题并整改[50] - 2023年公司开展25期质量培训，共计2700小时[59] - 2023年公司优化安全管理制度94项[112] 安全与环保 - 2023年公司尘、毒作业点达标率为97%，车桥公司尘、毒作业点达标率为100%[127] - 2023年公司环保排污达标率100%、环保治理设施运行率100%[144] - 2023年烟尘排放量18.09吨，二氧化硫0.03吨，氮氧化物0.63吨等[147] 用户数据 - 2023年公司在职员工共6,716人，其中公司在职4,520人，子公司在职2,196人[175] 荣誉与成果 - 2023年公司获济南市第六批绿色工厂等荣誉，济南车桥公司获山东省文明单位等荣誉[20] - 《不同CNC系统中变螺距螺纹的切削技巧》获中国机械制造工艺协会优秀论文三等奖[69] 未来展望 - 公司建立完善售后服务管理体系，保障客户需求及时响应和满足[90] - 公司通过集团采购业务一体化管理平台，规范供应商准入、审核、评价和退出管理[106] 员工活动 - 2023年公司开展培训300余期，近10,000人次参与，人均培训学时超9小时，投入教育经费40余万元[178] - 2023年济南车桥公司举办技术比武11次，316人参加[179] 公益活动 - 2023年公司及子公司公益项目投入4.5万元，志愿者活动参与564小时[199] - 公司团员青年注册率超90%，青年志愿者达4166人[199]

业绩总结 - 2023年度合并净利润14.31亿元，归母净利润10.80亿元，母公司净利润9.55亿元[9] 利润分配 - 按不超2023年度母公司净利润10%计提法定公积金[9] - 以11.69亿股为基数，每10股派现金股利4.62元，共派5.40亿元[9] 会议情况 - 监事会会议应到3人实到3人，通过7项议案，表决全票同意[2][3][5][6][8][10][11][12] 信息披露 - 2023年年度报告摘要等2024年3月26日登报刊和巨潮资讯网[4][8][11][12] 其他事项 - 拟续聘毕马威华振为2024年度审计机构，聘期一年[12] - 部分议案需提交股东大会审议批准[3][5][10][12]

中国重汽集团济南卡车股份有限公司 2023 年度涉及财务公司关联交易的专项说明 关于中国重汽集团济南卡车股份有限公司 2023 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务汇总表的专项说明 我们接受委托，按照中国注册会计师审计准则审计了中国重汽集团济南卡车股份有限公司 (以下简称"卡车股份公司") 2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公 司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司 股东权益变动表以及相关财务报表附注，并于 2024 年 3 月 25 日签发了无保留意见的审计报 告。 根据深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关 联交易》的要求，卡车股份公司编制了本专项说明所附的卡车股份公司 2023 年度涉及财务公 司关联交易的存款、贷款等金融业务汇总表 (以下简称"汇总表") 。 编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是卡车股份公司的责任。我们 对汇总表所载项目金额与我们审计卡车股份公司 2023 年度财务报表时卡车股份公司提供的会 计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了 ...

财务审计 - 审计认为公司财务报表在重大方面按企业会计准则编制，公允反映2023年财务状况、经营成果和现金流量[2] 资产负债 - 2023年末资产总计294.41亿元，较2022年末增长5.53%[1] - 2023年末负债合计157.21亿元，较2022年末增长4.52%[40] - 2023年末股东权益合计137.20亿元，较2022年末增长6.71%[43] - 2023年12月31日应收账款账面余额为57.73亿元，已计提坏账准备2.03亿元[8] - 2023年12月31日其他流动负债中产品质量保证金为2.74亿元[15] 经营业绩 - 2023年营业收入420.70亿元，较2022年增长45.96%[48] - 2023年净利润14.31亿元，较2022年增长172.09%[48] - 2023年归属于母公司股东的净利润10.80亿元，较2022年增长404.69%[48] - 2023年少数股东损益3.51亿元，较2022年增长12.43%[48] - 2023年综合收益总额14.30亿元，较2022年增长155.71%[51] - 2023年基本及稀释每股收益0.92元，较2022年增长411.11%[51] 现金流 - 2023年经营活动现金流入小计365.64亿元，流出小计344.50亿元，净额21.13亿元[73] - 2023年投资活动现金流入小计151.90亿元，流出小计440.70亿元，净额 - 28.88亿元[73] - 2023年筹资活动现金流入小计60.83亿元，流出小计95.55亿元，净额 - 34.71亿元[76] - 2023年现金及现金等价物净减少额11.22亿元，年末余额112.31亿元[76] 金融工具 - 公司金融工具包括货币资金、债券投资等[97] - 金融资产和金融负债按公允价值初始计量[98] 资产折旧与摊销 - 房屋及建筑物折旧采用年限平均法，使用寿命15 - 35年，预计净残值率3%[127] - 一般类机器设备折旧采用年限平均法，使用寿命7 - 18年，预计净残值率3%[127] - 高频、高消耗类机器设备折旧采用双倍余额递减法，使用寿命7 - 15年，预计净残值率3%[127] - 运输工具折旧采用年限平均法，使用寿命8 - 10年，预计净残值率3%[127] - 其他设备折旧采用年限平均法，使用寿命4 - 5年，预计净残值率3%[127] - 土地使用权使用寿命46 - 50年，按产权登记期限确定，摊销方法为直线法[134] - 软件使用寿命3 - 5年，按预期经济利益年限确定，摊销方法为直线法[134] 税务 - 增值税按应税收入的9%或13%计算销项税，城市维护建设税按实际缴纳流转税的7%计缴，教育税附加按5%计缴，企业所得税除绵阳分公司适用15%外按25%计缴[177] 具体资产数据 - 2023年货币资金合计13,855,368,009.82元，2022年为13,154,198,481.88元[179] - 2023年存入财务公司资金10,009,131,386.70元，2022年为8,247,172,717.72元[180] - 2023年应收票据账面余额254,517,106.49元，账面价值251,712,137.98元；2022年账面余额383,665,228.86元，账面价值369,694,921.70元[184] - 2023年应收账款账面余额为57.73亿元，账面价值为55.70亿元；2022年账面余额为62.74亿元，账面价值为60.71亿元[188] - 2023年应收款项融资年末余额为61.14亿元，2022年为38.64亿元[193] - 2023年预付款项为3.12亿元，2022年为2.58亿元[196] - 2023年其他应收款为6835.15万元，2022年为4930.16万元[199] - 2023年已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收款项融资终止确认金额为48.39亿元，2022年为43.53亿元[195]

中国重汽集团济南卡车股份有限公司 证券代码：000951 二〇二四年三月二十六日 1 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》及中国 重汽集团济南卡车股份有限公司（以下简称"公司"）《独立董 事制度》的规定，就公司第九届董事会现任独立董事张宏女士、 杨国栋先生、段亚林先生的独立性情况进行评估并出具专项意 见如下： 经核查独立董事张宏女士、杨国栋先生、段亚林先生的任 职经历及其签署的独立性自查文件，上述人员未在公司担任除 独立董事外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职 务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍 其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情 况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》及公司 《独立董事制度》中对独立董事独立性的相关要求。 中国重汽集团济南卡车股份有限公司董事会 中国重汽集团济南卡车股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况评估的专项意见 ...

中国重汽集团济南卡车股份有限公司 2023 年度存放与使用情况专项报告 对中国重汽集团济南卡车股份有限公司募集资金 2023 年度存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 毕马威华振专字第 2400381 号 中国重汽集团济南卡车股份有限公司董事会： 我们接受委托，对后附的中国重汽集团济南卡车股份有限公司 (以下简称"卡车股份公 司") 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 (以下简称"专项报告") 执行了合理保 证的鉴证业务，就专项报告是否在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会 (以下简称"证 监会") 发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 (2022 年修订)》(证监会公告 [2022] 15 号) 和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及相关格式指引的要求编制，以及是否在 所有重大方面如实反映了卡车股份公司 2023 年度募集资金的存放和使用情况发表鉴证意见。 一、企业对专项报告的责任 按照证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求 (2022 年修订)》(证监会 ...