2023年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 上市公司名称：天津天保基建股份有限公司 | | | | | | | | | | 单位：万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 2023年期初占用资金余 | 额 | 2023年半年度占用累计 发生金额（不含利息） | 2023年半年度占用资金 的利息(如有） | 2023年半年度偿还累计 发生金额 | 2023年半年度占用资金 余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | 现大股东及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | | - | - | - | - | - | - | | 前大股东及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | | | | | | - | - | | 总计 | - | - | - | | | | | | - | - | | ...

天津天保基建股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津天保基建股份有限公司（以下简称"公司"）关于召开第九届 监事会第一次会议的通知，于 2023 年 8 月 18 日以书面文件方式送达 全体监事。会议于 2023 年 8 月 18 日在公司会议室召开。本次监事会 应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。公司全体监事董光沛女士、金 文汇女士、李倩女士出席了会议，全体监事推举董光沛女士主持会议。 会议符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》 的相关规定。经与会监事认真审议，形成唯一决议如下： 以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，选举董光沛女士为公司第九 届监事会主席。 特此公告 证券代码：000965 证券简称：天保基建 公告编号：2023-39 天津天保基建股份有限公司 九届一次监事会决议公告 监 事 会 二○二三年八月十九日 ...

证券代码：000965 证券简称：天保基建 公告编号：2023-38 天津天保基建股份有限公司 天津天保基建股份有限公司（以下简称"公司"）关于召开第九 届董事会第一次会议的通知，于2023年8月18日以书面文件方式送 达全体董事并同时送达公司全体监事和拟任高级管理人员。会议于 2023年8月18日在公司会议室举行。本次董事会应出席董事7人，实 际出席董事7人。公司全体董事侯海兴先生、尹琪女士、梁辰女士、 梁德强先生、严建伟女士、于海生先生、张昆先生共7人亲自出席 了会议，全体监事和部分拟任高级管理人员列席了会议，全体董事 推举董事侯海兴先生主持会议。会议符合《公司法》、《深圳证券交 易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真 审议，逐项表决，形成决议如下： 一、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于选举公 司第九届董事会董事长的议案》。 公司董事会同意选举侯海兴先生担任公司第九届董事会董事 长，任期三年。 二、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于选举公 1 司第九届董事会专业委员会组成人员的议案》。 1、董事会战略委员会组成： 主任委员：侯海兴 委员：严建伟、梁辰、梁德 ...

证券代码：000965 证券简称：天保基建 公告编号：2023-40 天津天保基建股份有限公司 关于公司与天津天保商业保理有限公司签订应收账款保理 业务合同暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 为拓宽融资渠道，加快资金周转速度，进一步提高资金使用 效率，满足公司资金需求，天津天保基建股份有限公司(以下简 称"本公司"或"公司")拟向天津天保商业保理有限公司(以 下简称"天保保理")申请办理应收账款保理业务，保理融资可 循环使用的总额度不超过人民币 7 亿元，期限 3 年。保理融资年 利率不超过 7.5%，实行浮动利率，按照中国人民银行调整贷款市 场报价利率的调整幅度、方向相应调整上述保理融资利率。 本公司控股股东天津天保控股有限公司（以下简称"天保控 股"）与天保保理均为天津保税区投资控股集团有限公司（以下 简称"天保投控集团"）的全资子公司，按照《深圳证券交易所股 票上市规则》的规定，本公司与天保保理属于受同一法人控制的 关联关系，本次交易构成关联交易。 公司第九届董事会第一次会议以 2 票回避、5 票同意、0 ...

天保保理具有合法有效的《企业法人营业执照》，规范、 合规运营，在其经营范围内为本公司提供保理融资服务符合国 家有关法律法规的规定。 天津天保基建股份有限公司独立董事 关于公司开展应收账款保理融资业务暨关联交易事项的 独立意见 根据《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所股票上市 规则》和《公司章程》的相关规定，我们作为天津天保基建股份 有限公司的独立董事，就公司与天津天保商业保理有限公司（以 下简称"天保保理"）签订《有追索权国内保理业务合同》的关联 交易事项发表独立意见如下： 公司拟与天保保理就应收账款保理融资业务签署《有追索权 国内保理业务合同》。保理融资可循环使用的总额度不超过人民 币 7 亿元，期限 3 年。保理融资年利率不超过 7.5%。 于海生 公司与天保保理签署《有追索权国内保理业务合同》是公司 正常经营所需，有助于公司进一步提高资金使用效率，为公司经 营提供流动资金支持。双方遵循平等自愿的原则，定价原则公允， 保理融资成本参照行业、市场价格水平，经双方协商确定，不存 在损害公司及中小股东利益的情形，不影响公司独立性。公司主 要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖或者被其控制。 张 昆 1 2 ...

天津天保基建股份有限公司独立董事 关于公司开展应收账款保理融资业务暨关联交易事项的 事前认可意见 根据《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所股票 上市规则》和《公司章程》的相关规定，我们作为天津天保基 建股份有限公司的独立董事，已预先对公司将提交第九届董事 会第一次会议审议的《关于公司与天津天保商业保理有限公司 签订<有追索权国内保理业务合同>暨关联交易的议案》进行了 充分的审查。在全面了解了相关关联交易事项后，现发表如下 事前认可意见： 公司拟与天津天保商业保理有限公司（以下简称"天保保理"） 就应收账款保理融资业务签署《有追索权国内保理业务合同》。 保理融资可循环使用的总额度不超过人民币 7 亿元，期限 3 年。 保理融资年利率不超过 7.5%。 天保保理具有合法有效的《企业法人营业执照》，规范、合 规运营，在其经营范围内为本公司提供保理融资服务符合国家有 关法律法规的规定。 益的情形，不影响公司的独立性，符合《深圳证券交易所股票上 市规则》及《公司章程》等有关规定。 因此，我们同意将《关于公司与天津天保商业保理有限公司 签订<有追索权国内保理业务合同>暨关联交易的议案》提交公司 第九届董事会第一次会 ...

证券代码：000965 证券简称：天保基建 公告编号：2023-41 天津天保基建股份有限公司 关于召开2023年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年第三次临时股东大会 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2023年9月5日（星期二）下午2:00 2、股东大会的召集人：公司董事会 公司第九届董事会第一次会议以7票同意，0票反对，0票弃 权，审议通过了《关于召开2023年第三次临时股东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性:会议召开符合《公司法》、 《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及《公司章 程》的有关规定。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络 投票的时间为2023年9月5日上午9:15至9:25，9:30至11:30和下 午1:00至3:00；通过互联网投票系统投票的时间为2023年9月5日 上午9:15至下午3:00。 8、现场会议地点：天津空港经济区西五道35号汇津广场一 号楼公司七楼会议室 二、会议审议事项 5、会议的召 ...

天津天保基建股份有限公司独立董事 关于聘任公司高级管理人员的独立意见 我们同意聘任侯海兴先生为公司总经理，聘任梁德强先生、 1 2 田磬林先生、赵明先生、董俊先生为公司副总经理，聘任梁德强 先生为公司财务总监，聘任何倩女士为公司董事会秘书。 独立董事：严建伟 于海生 根据《公司法》、《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易 所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，我们作为公司的 独立董事，对公司第九届董事会第一次会议关于聘任公司高级管 理人员事项发表独立意见如下： 张 昆 关于聘任侯海兴先生为公司总经理，聘任梁德强先生、田磬 林先生、赵明先生、董俊先生为公司副总经理，聘任梁德强先生 为公司财务总监，聘任何倩女士为公司董事会秘书事项，我们认 真审阅了侯海兴先生、梁德强先生、田磬林先生、赵明先生、董 俊先生、何倩女士的个人履历、工作经历等资料，未发现上述人 员有《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形；上述 人员不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满 的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高 级管理人员，期限尚未届满的情形，任职资格合法。 本次聘任侯海兴先生、梁德强先生、田磬 ...

证券代码： 000965 证券简称：天保基建 公告编号： 2023-42 债券代码：149670 债券简称：21 基建 01 天津天保基建股份有限公司 董事发生变动的公告 鉴于公司第八届董事会已届满，根据公司 2023 年第二次临 时股东大会决议，公司董事会成员因换届选举发生变动，现将变 动情况公告如下： （一）原相关人员任职情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、人员变动的基本情况 截至本公告披露日，梁辰女士未持有公司股份及债券。 2、董事梁德强先生简历 梁德强，男，汉族，1975 年 4 月生，中共党员，研究生学历， 工商管理硕士学位，注册会计师。历任国家海洋信息中心职员、 天津五洲联合会计师事务所审计经理、北京五联方圆会计师事务 所审计经理、本公司公司计划财务部经理；2014 年 11 月至 2020 年 7 月任本公司财务总监；2020 年 7 月起任本公司副总经理、 财务总监。2023 年 8 月 18 日起任公司董事。现任本公司董事、 副总经理、财务总监。 截至本公告披露日，梁德强先生未持有公司股份及债券。 王小潼先生：公司董事， ...

证券代码：000965 证券简称：天保基建 公告编号：2023-37 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、召开时间 （1）现场会议时间：2023年8月18日（星期五）下午2:00 天津天保基建股份有限公司 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投 票的时间为2023年8月18日上午9:15至9:25，9:30至11:30和下午 1:00至3:00；通过互联网投票系统投票的时间为2023年8月18日上 午9:15至下午3:00。 2、召开地点：天津空港经济区西五道35号汇津广场一号楼公 司七楼会议室 3、召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式 1 4、召集人：公司董事会 5、主持人：董事长侯海兴先生 6、会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会 规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有 关规定。 （二）会议出席情 ...