证券代码： 000965 证券简称：天保基建 公告编号： 2023-42 债券代码：149670 债券简称：21 基建 01 天津天保基建股份有限公司 董事发生变动的公告 鉴于公司第八届董事会已届满，根据公司 2023 年第二次临 时股东大会决议，公司董事会成员因换届选举发生变动，现将变 动情况公告如下： （一）原相关人员任职情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、人员变动的基本情况 截至本公告披露日，梁辰女士未持有公司股份及债券。 2、董事梁德强先生简历 梁德强，男，汉族，1975 年 4 月生，中共党员，研究生学历， 工商管理硕士学位，注册会计师。历任国家海洋信息中心职员、 天津五洲联合会计师事务所审计经理、北京五联方圆会计师事务 所审计经理、本公司公司计划财务部经理；2014 年 11 月至 2020 年 7 月任本公司财务总监；2020 年 7 月起任本公司副总经理、 财务总监。2023 年 8 月 18 日起任公司董事。现任本公司董事、 副总经理、财务总监。 截至本公告披露日，梁德强先生未持有公司股份及债券。 王小潼先生：公司董事， ...

证券代码：000965 证券简称：天保基建 公告编号：2023-37 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、召开时间 （1）现场会议时间：2023年8月18日（星期五）下午2:00 天津天保基建股份有限公司 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投 票的时间为2023年8月18日上午9:15至9:25，9:30至11:30和下午 1:00至3:00；通过互联网投票系统投票的时间为2023年8月18日上 午9:15至下午3:00。 2、召开地点：天津空港经济区西五道35号汇津广场一号楼公 司七楼会议室 3、召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式 1 4、召集人：公司董事会 5、主持人：董事长侯海兴先生 6、会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会 规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有 关规定。 （二）会议出席情 ...

天津森宇律师事务所 关于天津天保基建股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：天津天保基建股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》等有关法律、行政法规、规范性文件以及《天津天保基建股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，天津森宇律师事务所接受 天津天保基建股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所周宇律师、 付玉静律师出席公司 2023 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）， 并出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了《公司章程》、公司董事会为召开本 次股东大会所做的董事会决议、公告文件、出席本次股东大会股东或股东委托代 理人的登记证明等相关必要的文件和资料。同时，本所已得到公司的书面确认， 即公司提供给本所律师的所有文件及相关资料均是真实、完整、有效的，无任何 隐瞒、遗漏和虚假之处。 本所及本所律师保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表 的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对本 法律意见书发表的法律意见承担相应法律责任。 本法律意见书仅供公 ...

财务与经营状况 - 2022年底资产负债率为57.42%，2023年一季度末降至51.76%，负债比例安全可控，处于房地产行业较低水平 [2] - 2023年一季度销售协议额完成约13亿元，优于往年同期水平 [2] - 2023年一季度天津市新建商品房销售面积329.05万平方米，同比增长84.5%；商品房销售额529.89亿元，同比增长97.8% [2] 项目与销售情况 - "天保九如品筑"项目一季度销量是部分周边竞品的2-3倍，奠定天津空港区域商品房价格与品质双标杆地位 [2] - 上城观景项目销售情况良好，2023年一季度销售优于往年同期水平 [3] - 天保智谷生物医药产业园完成市级孵化器验收，获得奖励资金超百万元，并获评"2022年度天津市争当为人民服务优秀工业区项目" [3] 战略与发展方向 - 公司将持续做好房地产开发主业，注重住宅项目智慧健康社区打造，丰富项目配套资源 [3] - 积极拓展产业园区开发与运营业务规模，落实"未来社区+主题园区"双主业布局战略 [3] - 新摘得工业用地将用于建设保税区生命科学研发中心，扩大生物医药产业园区业务规模 [3] 行业与市场展望 - 房地产行业作为国民经济支柱产业，在拉动投资、促进消费、保持经济增长中发挥重要作用 [3] - 随着政策面放松，市场情绪及销售有所恢复，预计行业将在长效化机制引导下回归本源 [3] - 城镇化较快发展及城镇居民居住改善需求提升将有助于房地产行业实现平稳健康持续发展 [3] 参股公司情况 - 主要参股公司包括天津中天航空工业投资有限责任公司、渤海证券股份有限公司、天津联博基业科技发展有限公司 [3] - 中天航空为公司于2017年2月完成收购的子公司 [3]

证券代码：000965 证券简称：天保基建 公告编号：2023-25 天津天保基建股份有限公司 关于举行 2022 年度暨 2023 年第一季度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津天保基建股份有限公司（以下简称"公司"）已于2023年3 月31日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)披露了公司《2022年年 度报告》，并于2023年4月27日披露了《2023年第一季度报告》。为 便于广大投资者更深入全面地了解公司情况，公司定于2023年6月6 日（周二）下午15:00-16:00举行2022年度暨2023年第一季度业绩说 明会。本次业绩说明会将采用网络互动的方式举行，投资者可登陆 中证路演中心（https://www.cs.com.cn/roadshow）参与本次业绩 说明会。 出席本次业绩说明会的有：公司董事长、总经理侯海兴先生， 独立董事张昆先生，副总经理、财务总监梁德强先生。具体以当天 参会人员为准。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就本次业绩说明会 提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议 ...

营业收入与净利润 - 公司2023年第一季度营业收入为2.66亿元，同比下降46.24%[2] - 公司2023年第一季度营业总收入为266,409,927.08元，同比下降46.2%[16] - 归属于上市公司股东的净利润为2201.17万元，同比下降31.64%[2] - 净利润为22,393,318.75元，同比下降30.7%[17] - 基本每股收益为0.0198元，同比下降31.7%[17] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-14.36亿元，同比下降632.96%，主要由于支付土地款所致[2][5] - 经营活动产生的现金流量净额为-1,436,090,642.46元，同比下降632.8%[19] - 投资活动产生的现金流量净额为-4,882,238.78元，同比下降99.2%[19] - 筹资活动产生的现金流量净额为11.97亿元，同比增长851.71%，主要由于子公司吸收少数股东投资收到的现金增加所致[5] - 筹资活动产生的现金流量净额为1,197,192,955.60元，同比增长851.6%[20] 资产与负债 - 公司总资产为136.66亿元，同比增长6.61%[2] - 公司2023年第一季度货币资金期末余额为451,741,411.54元，较年初减少243,779,925.64元[13] - 货币资金为4.52亿元，同比下降35.05%，主要由于支付土地款所致[5] - 期末现金及现金等价物余额为451,741,411.54元，同比下降35.1%[20] - 公司2023年第一季度应收账款期末余额为10,011,186.41元，较年初增加2,663,380.14元[13] - 公司2023年第一季度存货期末余额为10,142,572,399.75元，较年初增加1,039,830,643.29元[13] - 公司2023年第一季度流动资产合计为11,111,930,874.75元，较年初增加859,163,627.15元[13] - 公司2023年第一季度非流动资产合计为2,553,575,065.20元，较年初减少11,875,006.45元[14] - 公司2023年第一季度负债合计为7,072,900,119.50元，较年初减少287,104,698.05元[15] 股东与股权 - 公司第一大股东天津天保控股有限公司持股比例为51.45%，持有5.71亿股[6] - 公司前10名普通股股东中许蓉蓉持有2,000,600股，占总股本的0.18%，吴卡娜持有1,150,000股，占总股本的0.10%，均通过信用账户持有[8] 子公司与投资 - 公司与控股股东共同对全资子公司天保创源增资15.017亿元，其中公司增资3.897亿元，控股股东增资11.12亿元，增资后天保创源注册资本增至25.12亿元，公司持股比例由100%下降至55.73%[9] - 投资收益为-659.49万元，同比下降912.08%，主要由于投资的参股公司亏损所致[5] 融资与担保 - 公司及全资子公司与天津天保租赁有限公司开展售后回租业务，融资总金额为4,000万元，融资综合成本为6.89%/年，期限至2024年3月27日[10][11] - 公司为全资子公司百利建设和滨海开元提供1亿元连带责任保证担保，用于向天津滨海新区天保小额贷款有限公司申请5,000万元流动资金贷款，贷款利率为8%[12] 合同负债 - 合同负债为14.50亿元，同比增长34.11%，主要由于收到售房房款所致[5]

财务指标 - 2022年公司营业收入为24.65亿元[6] - 2022年公司归属于上市公司股东的净利润为2,330.31万元，同比下降52.93%[6] - 2022年公司归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1,066.28万元，同比增长117.24%[6] - 2022年公司经营活动产生的现金流量净额为8.45亿元，同比下降15.98%[6] - 2022年公司基本每股收益为0.0210元，同比下降52.91%[6] - 2022年公司加权平均净资产收益率为0.43%，同比下降0.47个百分点[6] - 2022年末公司总资产为128.18亿元，较上年末下降0.24%[6] - 2022年末公司归属于上市公司股东的净资产为54.50亿元，较上年末增长0.43%[6] 持续经营能力 - 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性[6] 财务报告差异 - 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况[10][11] 天津地区经济情况 - 2022年天津市地区生产总值为16,311.34亿元，同比增长1.0%[16] - 天津市商品住宅成交面积799.62万平方米，同比下降35.82%[17] - 天津市商品住宅成交均价17,308.33元/平方米，同比增加1.04%[17] - 天津市房地产开发投资和新开工面积均大幅下降[16] - 天津市房地产市场受行业下行和市场信心不足等因素影响，全年低位震荡运行[17] - 天津市区受改善性需求提升影响表现良好，滨海新区分化严重[17] 公司经营情况 - 公司面临市场下行压力，努力克服不利因素，主要经营指标好于预期[17] - 公司主要从事房地产开发、物业出租、物业管理等业务[18] - 报告期内公司统筹推进6个项目合计103万平方米建设任务,意境雅居住宅项目如期高质量竣工交付[18] - 2022年公司实现合同额20.86亿元,回款额22.22亿元,权益销售金额排名位居天津市第14名[18] - 公司持有型物业共32.16万平方米,租售率达89.56%,全年实现租赁收入6,356.65万元[19] - 公司新增两个物业管理项目,实现物业管理收入4,817.62万元,物业费收缴率达90.41%[19] - 公司新增两宗土地储备项目,总占地面积9.66万平方米,总建筑面积15.45万平方米[20] - 天保智谷产业园获评"2022年度天津市争当为人民服务优秀工业区项目"[19] - 汇津广场获批区级孵化器,全年新增孵化企业19家[19] - 意境兰庭、天韵轩项目获评"2022年度天津市争当为人民服务优秀住宅项目"[19] - 公司积极践行国企责任担当,完成85家企业、商户共计1,900余万元的租金减免工作[19] 财务数据分析 - 营业收入为24.65亿元，较上年同期减少2.97%[30] - 营业成本为16.97亿元，较上年同期增加37.06%[31] - 税金及附加为1.37亿元，较上年同期减少74.68%[32] - 销售费用为1.05亿元，较上年同期增加9.88%[33] - 管理费用为4,543.53万元，较上年同期增加46.41%[34] - 财务费用为2.05亿元，较上年同期增加14.76%[35] - 资产减值损失为2.40亿元，较上年同期减少1.79%[36] - 归属于上市公司股东的公司净利润为2,330.31万元，较上年同期减少52.93%[38] - 经营活动现金流量净额为8.45亿元，较上年同期减少15.98%[39] - 投资活动现金流量净额为-5.57亿元，较上年同期减少291.53%[39] - 公司2022年营业收入为24.65亿元，同比下降2.97%[40] - 房地产销售收入占营业收入的95.47%，同比增长5.68%[40] - 房地产销售成本同比增加47.19%，主要是报告期内满足结转收入条件的项目成本同比增加所致[41] - 管理费用同比增加46.41%，主要是租金、水电及办公费用增加所致[44] - 经营活动产生的现金流量净额为8.45亿元，同比下降15.98%[44] - 投资活动产生的现金流量净额为-5.57亿元，同比下降291.53%，主要是本期对参股公司联博基业出资及支付借款所致[44] - 筹资活动产生的现金流量净额为-1.32亿元，同比增加81.91%，主要是本期取得的借款减少所致[44] - 2022年公司货币资金为6.96亿元，占总资产比例为5.43%[45] - 2022年公司存货为91.03亿元，占总资产比例为71.01%[45] - 2022年公司短期借款为10.21亿元，占总资产比例为7.96%[45] - 2022年公司长期借款为12.22亿元，占总资产比例为9.53%[45] 参股公司情况 - 公司通过共同设立平台公司的形式对项目进行合作开发，持股比例为33%[55] - 报告期内，联博基业共计影响公司投资收益2,652.16万元[55] 子公司经营情况 - 公司子公司天津天保房地产开发有限公司营业收入为5.44亿元[51] - 公司子公司天津滨海开元房地产开发有限公司营业收入为11

公司战略与发展方向 - 公司未来3年发展方向以房地产开发和产业园区开发运营为核心，注重智慧健康社区的打造，丰富项目配套资源 [2] - 公司已与北京昌平科技园发展有限公司签署战略合作框架协议，推动产业园区开发运营及基础设施投资与建设 [2] - 公司战略目标为“房地产开发运营+产业园区开发运营”，形成多元业务格局，包括房地产开发、基础设施投资与建设、产业园区与资产运营、产业投资、物业管理等 [3] 财务状况与业务构成 - 2022年半年报显示，公司资产负债率为57%，负债比例安全可控，财务状况良好 [2] - 2022年半年报披露，房地产销售占营业收入比重为93.12% [3][4] - 公司主要参股公司包括天津中天航空工业投资有限责任公司、渤海证券股份有限公司、天津联博基业科技发展有限公司 [4] 市场与政策环境 - 房地产市场处于筑底阶段，市场信心恢复仍需时间 [2] - 天津滨海新区近期出台政策放宽落户限制并取消购房门槛，公司多数在售在施项目位于滨海新区，将持续做好销售工作 [3] 业务布局与扩展 - 公司目前布局天津滨海新区及天津核心区，暂无向国内其他省份拓展业务的计划 [3] - 公司战略发展以房地产开发、基础设施投资与建设、产业园区与资产运营、产业投资、物业管理为核心，实现可持续发展 [3][4] 股东与公司治理 - 截至2022年6月末，公司股东人数为110,245 [4] - 公司暂未列入地方国企改革单位 [4] 其他业务与项目 - 公司目前不涉及光伏建筑一体化项目，但新建项目会考虑应用 [4] - 公司暂无跨界做锂电池的计划 [4] - 公司未参股C919相关公司或业务 [4]

营业收入变化 - 本报告期营业收入1.69亿元，同比减少61.68%；年初至报告期末营业收入10.26亿元，同比增加87.58%[4] - 2022年1 - 9月营业收入10.26亿元，较2021年同期增加87.58%；营业成本5.24亿元，较2021年同期增加56.33%[8] - 营业总收入10.26亿元，较上期5.47亿元增长87.58%[24] 净利润变化 - 本报告期归属上市公司股东净利润1213.24万元，同比减少54.55%；年初至报告期末为6153.82万元，同比增加183.78%[4] - 营业利润8255.98万元，上期亏损5768.93万元[24][25] - 利润总额8284.68万元，上期亏损5752.41万元[25] - 净利润6234.89万元，上期亏损7340.65万元[25] - 归属于母公司股东的净利润6153.82万元，上期亏损7345.34万元[25] - 少数股东损益81.07万元，较上期4.69万元增长1628.57%[25] 经营活动现金流变化 - 年初至报告期末经营活动现金流净额4.70亿元，同比增加12.63%[4] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为17.36亿元，上期为24.80亿元[28] - 收到的税费返还本期为4696.44万元，上期为1127.11万元[28] - 经营活动产生的现金流量净额本期为4.70亿元，上期为4.17亿元[28] 资产与所有者权益变化 - 本报告期末总资产130.84亿元，较上年度末增加1.82%；归属上市公司股东所有者权益54.88亿元，较上年度末增加1.13%[4] - 公司资产总计130.84亿元，较年初128.49亿元增长1.82%[20][22] - 公司所有者权益合计54.97亿元，较年初54.35亿元增长1.13%[22] 应收、预付款项变化 - 应收账款期末数496.40万元，较期初减少50.34%；预付款项期末数2910.86万元，较期初增加1658.97%[7] - 2022年9月30日应收账款4,963,979.72元，较1月1日的9,995,190.95元减少[19] - 2022年9月30日预付款项29,108,618.71元，较1月1日的1,654,870.64元增加[19] 长短期应收借款及应付账款变化 - 长期应收款期末数5.34亿元，较期初增加100%；短期借款期末数10.18亿元，较期初增加39.46%[7] - 应付账款期末数4.34亿元，较期初减少60.66%；合同负债期末数19.13亿元，较期初增加38.55%[7] 投资与信用减值损失变化 - 投资收益为 - 342.96万元，较2021年同期减少910.37%；信用减值损失617.00万元，较2021年同期增加646.94%[8] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数93254户，天津天保控股有限公司持股比例51.45%，持股数量5.71亿股[10] - 前十大无限售条件股东中，天津天保控股有限公司持股570,995,896股，任粉画持股7,524,800股占比0.68%，方奕忠持股5,212,036股占比0.47%，孙婉茹持股4,954,800股占比0.45%等[11] 公司与财务公司业务 - 公司与天保财务公司签订协议，存款余额最高不超10亿元，贷款可循环授信额度不超10亿元，有效期至2025年6月30日[13] - 截至报告期末，公司及控股子公司在天保财务公司存款1.20亿元，贷款0元[14] 公司担保业务 - 公司为全资子公司天保福源申请3亿元信托贷款提供担保，期限不超两年，利率9%[14] - 公司为全资子公司天保房产申请3亿元房地产项目开发贷款提供担保，期限五年，利率浮动[14] - 公司为全资子公司天保盛源申请最高7000万元流动资金贷款提供担保，期限2年，利率8%[16] 货币资金变化 - 2022年9月30日货币资金449,226,675.14元，较1月1日的539,676,487.38元减少[19] 公司管理层变动 - 公司选举董事侯海兴先生为董事长，任期至第八届董事会届满[16] 负债变化 - 公司负债合计75.87亿元，较年初74.15亿元增长2.32%[21] 营业成本变化 - 营业总成本9.47亿元，较上期5.43亿元增长74.32%[24] 综合收益变化 - 综合收益总额本期为6234.89万元，上期为 - 7340.65万元[26] - 归属于母公司所有者的综合收益总额本期为6153.82万元，上期为 - 7345.34万元[26] 每股收益变化 - 基本每股收益本期为0.0554，上期为 - 0.0662[26] 投资活动现金流变化 - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 5.87亿元，上期为 - 347.57万元[29] 筹资活动现金流变化 - 取得借款收到的现金本期为18.98亿元，上期为13.68亿元[29] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为2759.26万元，上期为 - 1.36亿元[29] 现金及现金等价物净增加额变化 - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 8983.08万元，上期为2.77亿元[29]

分组1：活动基本信息 - 公司于2022年8月25日发布2022年半年度报告，定于2022年9月6日13:40 - 16:40参加“2022年度天津辖区上市公司半年报业绩说明会与投资者网上集体接待日”活动 [1] - 活动由天津证监局主办、天津上市公司协会、深圳市全景网络有限公司协办 [1] - 活动采用网络远程方式，投资者可登录“全景路演”（http://rs.p5w.net）参与互动交流 [1] 分组2：参与人员 - 公司总经理及其他部分高级管理人员将出席活动 [1] 分组3：问题征集 - 提前向投资者公开征集问题，投资者可于2022年9月2日15:00前将问题通过电子邮件发送至公司邮箱tbjj000965@163.com，公司将在活动中对普遍关注问题进行交流 [1] 分组4：后续查看 - 活动交流期间投资者可登陆活动界面互动提问，活动召开后可继续登录“全景路演”查看活动情况及主要内容 [2]