公司基本信息 - 公司1998年4月经批准发起设立并登记注册[7] - 2000年4月核准首次公开发行4000万股人民币普通股，5月在深交所上市[8] - 公司注册资本为4.6813亿元人民币，股份总数为4.6813亿股[9][18] 股权结构 - 公司成立时向发起人发行1.8亿股，桂林旅游发展总公司占比77.61%等[16] - 1999年股份回购后，总股本缩减为7800万股，桂林旅游发展总公司占比65.32%等[17] 经营与业务 - 公司经营宗旨是以桂林山水为依托，以旅游业为主业[12] - 经营范围包括游船客运、旅游观光等多项业务[12] 股份相关规定 - 公司增加资本方式包括公开发行股份、非公开发行股份等[20] - 公司因特定情形收购股份，合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总额的10%，并应在3年内转让或注销[22] - 董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持本公司股份总数的25%[26] 股东权益与会议 - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，特定情形下有权书面请求监事会或董事会向法院提起诉讼[32] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应自事实发生当日向公司书面报告[34] - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[41] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，设董事长1人[77] - 董事会每年至少召开两次会议，会议召开10日以前书面通知全体董事和监事[82] - 董事会会议应有过半数的董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过[84] 监事会相关 - 监事会由三名监事组成，设主席1人，可设副主席[107] - 监事会每6个月至少召开一次会议，决议需经半数以上监事通过[109] 财务与分红 - 公司在会计年度结束之日起4个月内披露年报，上半年结束之日起2个月内披露中期报告[120] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[120] - 公司每年以现金方式分配的利润不少于合并报表当年可分配利润的10%，连续三年累计不少于同期年均可分配利润的30%[124] 其他规定 - 聘用会计师事务所聘期1年，可续聘[131] - 公司合并应自决议日起10日内通知债权人，30日内公告[140] - 持有公司全部股东表决权10%以上股东可请求法院解散公司[145]

会议安排 - 公司2024年12月4日召开第七届董事会2024年第九次会议，审议召开2024年第三次临时股东大会议案[4] - 2024年12月5日在巨潮资讯网发布召开2024年第三次临时股东大会通知[4] - 本次股东大会网络投票时间为2024年12月20日，交易系统和互联网投票系统有不同时段[5] 参会情况 - 出席本次会议股东及代理人256名，代表股份239,883,084股，占比51.2428%[8] - 现场4名代表234,921,335股，占比50.1829%；网络252名代表4,961,749股，占比1.0599％[8][9] - 中小投资者254名，代表8,116,611股，占比1.7338％[10] 议案表决 - 《关于补选陈靖女士为非独立董事的议案》，同意239,035,185股，占比99.6465％[14] - 《关于修改公司章程的议案》，同意239,210,685股，占比99.7197％[16] 会议结论 - 律师认为本次股东大会召集、召开等程序和结果均合法有效[17]

会议信息 - 现场会议于2024年12月20日14:50召开，地点在广西桂林市象山区翠竹路35号天之泰大厦12楼1220会议室[3] - 网络投票时间为2024年12月20日[3] 股东出席情况 - 出席会议股东及代表股份239,883,084股，占公司有表决权股份总数51.2428%[4] - 现场会议出席股东及代表股份234,921,335股，占公司有表决权股份总数50.1829%[4] - 网络投票出席股东代表股份4,961,749股，占公司有表决权股份总数1.0599%[5] 议案表决情况 - 补选陈靖为非独立董事议案，同意239,035,185股，占出席有效表决权股份总数99.6465%[7] - 修改公司章程议案，同意239,210,685股，占出席有效表决权股份总数99.7197%[8]

董事会会议 - 2024年12月20日召开第七届董事会2024年第十次会议，9位董事全出席[2] - 会议以8票同意、1票反对通过选举陈靖为董事长[3] - 补选陈靖为董事会多委员会委员[4] 股东大会 - 2024年12月20日第三次临时股东大会补选陈靖为非独立董事[3] 反对理由 - 董事桂海鸿因二股东持股市值未增长投反对票[3]

股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会12月20日召开，现场14:50，网络全天[2][6] - 会议方式为现场表决与网络投票结合[7] - 股权登记日为2024年12月13日[8] 会议地点与登记 - 现场会议在广西桂林象山区翠竹路35号12楼1220室[10] - 登记时间为12月19日9:00 - 17:00，地点9楼902室证券部[13] 审议提案 - 补选陈靖为非独立董事、修改公司章程[4] 人员变动 - 董事长申光明11月19日辞职，提名陈靖为候选人[20] 章程修改 - 提议修改法定代表人相关内容[27]

公司基本信息 - 公司于2000年4月14日核准首次公开发行4000万股人民币普通股，5月18日在深交所上市[8] - 公司注册资本为4.6813亿元人民币[8] - 公司股份总数为4.6813亿股，全部为人民币普通股[18] 股权结构 - 公司成立时向发起人发行1.8亿股，桂林旅游发展总公司占比77.61%等[16] - 1999年公司进行股份回购，总股本缩减为7800万股，各股东占比变化[17] 股份交易与限制 - 公司因特定情形收购股份有数量和时间限制[23] - 董监高任职期间转让股份有比例和时间限制[27] - 持有5%以上股份股东6个月内买卖股票收益归公司[27] 股东权益与诉讼 - 股东对股东大会、董事会决议有异议可请求法院撤销[32] - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份股东可请求诉讼[33] 重大事项审议 - 股东大会审议公司一年内购买、出售重大资产超总资产30%事项[38] - 公司对外担保多种情形须经股东大会审议[41][42] 股东大会 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[45] - 单独或合计持有10%以上股份股东可请求召开临时股东大会[45] - 单独或合计持有3%以上股份股东可提出临时提案[50] 董事会 - 董事会由9名董事组成，设董事长1人[79] - 董事会每年至少召开两次会议，通知时间有规定[83] - 特定情形收购股份事项需经2/3以上董事出席的董事会会议决议[85] 高级管理人员 - 公司设总裁1名，副总裁若干名等为高级管理人员[95] - 总裁每届任期三年，连聘可以连任[96] 审计委员会 - 审计委员会每季度至少召开一次会议，有出席人数要求[91] 监事会 - 监事会由三名监事组成，职工代表比例不低于1/3[107] - 监事会每6个月至少召开一次会议[109] 信息披露与利润分配 - 公司在会计年度结束之日起4个月内披露年度报告等[120] - 公司分配当年税后利润时提取10%列入法定公积金[120] - 每年现金分配利润有比例要求[124] 会计师事务所 - 聘用会计师事务所聘期1年，由股东大会决定[131] - 解聘或不再续聘会计师事务所提前30天通知[132] 公司变更与清算 - 公司合并、分立、减资需通知债权人并公告[140][141][143] - 持有公司全部股东表决权10%以上股东可请求法院解散公司[145] 章程相关 - 章程以企业登记机关最近一次备案登记后的中文版为准[155] - 章程由公司董事会负责解释[157]

股东大会时间 - 2024年第三次临时股东大会现场会议时间为12月20日14:50[2] - 网络投票时间为12月20日[2] - 股权登记日为2024年12月13日[2] 会议审议提案 - 补选陈靖为非独立董事、修改公司章程等[5] - 提案2.00需出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[5] 登记信息 - 登记时间为2024年12月19日9:00 - 17:00[7] - 登记地点在广西桂林市象山区翠竹路35号天之泰大厦9楼902室证券部[7] 投票信息 - 网络投票代码为“360978”，投票简称为“桂旅投票”[9] - 深交所交易系统投票时间为2024年12月20日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00[10] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年12月20日9:15至15:00[11]

会议情况 - 桂林旅游第七届董事会2024年第九次会议于12月4日召开[2] - 会议审议多项议案，均8票同意通过[3][5][6] 人事变动 - 2024年11月19日董事长申光明辞职[3] - 拟补选陈靖为非独立董事[3][4] 股东大会 - 2024年第三次临时股东大会12月20日召开[6] - 地点为桂林天之泰大厦12楼会议室[6] - 股权登记日为12月13日[6]

人事变动 - 2024年11月19日公司董事会收到董事长申光明书面辞职报告[2] - 申光明因工作变动辞职，辞职后不再担任公司任何职务[2] - 选举新任董事长前，副董事长文政代行董事长职责[3] 后续安排 - 公司将尽快完成董事补选和董事长选举工作[3]

营业收入变化 - 本报告期营业收入1.46亿元，同比减少14.41%；年初至报告期末为3.42亿元，同比减少6.67%[3] - 2024年1 - 9月游客接待量465.90万人次，同比下降2.97%；营业收入34211万元，同比下降6.67%[9] - 2024年1 - 9月营业总收入342,111,473.18元，较上期366,547,888.67元有所减少[19] 净利润变化 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润2860万元，同比减少19.81%；年初至报告期末为1229万元，同比减少66.25%[3] - 本报告期扣除非经常性损益的净利润2091万元，同比减少38.15%；年初至报告期末为560万元，同比减少83.49%[3] - 2024年1 - 9月归属于母公司股东的净利润1229.05万元，较2023年同期3641.85万元减少2412.80万元，变动幅度-66.25%[9] - 2024年1 - 9月营业利润10,181,255.38元，较上期35,332,115.77元大幅减少[19] - 2024年1 - 9月利润总额9,240,182.91元，较上期35,161,844.91元大幅减少[19] - 2024年1 - 9月净利润3,102,308.42元，较上期26,942,894.88元大幅减少[19] 非经常性损益情况 - 本报告期非经常性损益合计769万元，年初至报告期期末为669万元[5] 政府补助情况 - 企业日常活动与资产相关的政府补助涉及金额合计256万元[7] 资产负债变化 - 本报告期末总资产23.68亿元，较上年度末增长1.07%；归属于上市公司股东的所有者权益13.16亿元，较上年度末增长0.94%[3] - 2024年9月30日货币资金8204万元，较1月1日增长33.95%，原因是银行贷款增加[8] - 2024年9月30日预付款项222万元，较1月1日增长227.13%，因预付车辆保险、游船油料款等[8] - 2024年9月30日应交税费720万元，较1月1日增长389.83%，因计提企业所得税等税费[8] - 2024年9月30日货币资金期末余额82035295.51元，期初余额61245213.25元[17] - 2024年9月30日应收账款期末余额80599998.18元，期初余额65046434.18元[17] - 2024年9月30日流动资产合计期末余额241088151.13元，期初余额205510450.20元[17] - 2024年9月30日长期股权投资期末余额450338268.86元，期初余额445212150.04元[17] - 2024年9月30日资产总计期末余额2367546896.71元，期初余额2342373692.43元[17] - 2024年9月30日流动负债合计346,190,566.56元，较期初339,117,833.78元有所增加[18] - 2024年9月30日非流动负债合计737,197,730.29元，较期初719,611,196.11元有所增加[18] - 2024年9月30日负债合计1,083,388,296.85元，较期初1,058,729,029.89元有所增加[18] 投资与公允价值变动收益情况 - 2024年1 - 9月投资收益1836.17万元，较2023年同期4103.39万元减少2267.22万元，变动幅度-55.25%[9] - 2024年1 - 9月公允价值变动收益为0，较2023年同期-186.54万元增加186.54万元，变动幅度-100.00%[9] 信用减值损失情况 - 2024年1 - 9月信用减值损失452.19万元，较2023年同期-445.01万元增加897.20万元，变动幅度-201.61%[9] 现金流量变化 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额6164万元，同比减少36.80%[3] - 2024年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额6164.24万元，较2023年同期9752.93万元减少3588.69万元，变动幅度-36.80%[10] - 2024年1 - 9月投资活动产生的现金流量净额-2714.38万元，较2023年同期-2025.91万元减少688.47万元，变动幅度33.98%[10] - 2024年1 - 9月现金及现金等价物净增加额2162.71万元，较2023年同期6675.34万元减少4512.63万元，变动幅度-67.60%[10] - 2024年1 - 9月销售商品、提供劳务收到的现金为382,794,758.81元，上期为385,729,458.40元[20] - 2024年1 - 9月收到的税费返还为200,744.34元，上期为2,252,541.76元[20] - 2024年1 - 9月经营活动现金流入小计为392,620,040.15元，上期为395,209,650.75元[20] - 2024年1 - 9月经营活动现金流出小计为330,977,687.88元，上期为297,680,321.97元[20] - 2024年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额为61,642,352.27元，上期为97,529,328.78元[20] - 2024年1 - 9月投资活动现金流入小计为17,286,272.28元，上期为2,557,008.00元[20] - 2024年1 - 9月投资活动现金流出小计为44,430,114.58元，上期为22,816,105.46元[20] - 2024年1 - 9月投资活动产生的现金流量净额为 - 27,143,842.30元，上期为 - 20,259,097.46元[20] - 2024年1 - 9月筹资活动现金流入小计为167,470,000.00元，上期为384,300,000.00元[20] - 2024年1 - 9月筹资活动产生的现金流量净额为 - 12,871,434.36元，上期为 - 10,516,830.39元[20] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数43028户[11] - 桂林旅游投资集团有限公司持股比例37.20%，持股数量174150473股[11] 人事变动情况 - 2024年8月5日聘任文政为公司总裁，8月28日补选为非独立董事，9月3日选举为副董事长[12] - 2024年8月13日聘任舒华钰为公司副总裁[12] 子公司股权与破产财产分配情况 - 资江丹霞公司注册资本5000万元，持有丹霞温泉公司51%股权，丹霞温泉公司注册资本1000万元[13] - 2022年2月28日丹霞温泉公司资产以5200万元拍卖成交，2022年4月15日首次分配破产财产5299.85万元，资江丹霞公司收回债权4415.34万元[14] - 2024年7月2日丹霞温泉公司第二次分配破产财产，资江丹霞公司收回债权445.43万元，公司净利润增加445.43万元[14][15] 每股收益情况 - 2024年基本每股收益0.026，较上期0.078有所降低[19] - 2024年稀释每股收益0.026，较上期0.078有所降低[19] 营业成本情况 - 2024年1 - 9月营业总成本360,771,769.00元，较上期371,185,405.82元有所减少[19]