会议审议 - 2024年第三季度报告审议通过[3] - 公司合规管理办法审议通过[4] - 向银行申请借款额度议案审议通过[6] 借款信息 - 公司向银行申请不超5.7亿元借款额度[6] - 借款额度有效期十二个月[6]

合规管理办法审议 - 合规管理办法经公司2024年10月29日第七届董事会2024年第八次会议审议通过[2] 合规管理原则 - 合规管理工作应遵循坚持党的领导、全面覆盖、权责清晰、务实高效、协同联动原则[6] 合规管理组织架构 - 公司和所属单位董事会审议批准合规管理基本制度、体系建设方案和年度报告等[8] - 公司和所属单位经理层根据董事会决定建立健全合规管理组织架构[10] - 公司设立合规委员会统筹协调合规管理工作[11] - 公司适时设立首席合规官，由分管合规管理工作领导兼任[12] 合规管理责任主体 - 公司和所属单位业务及职能部门承担合规管理主体责任[13] - 公司法务部门与所属单位负责法律事务的部门作为合规管理部门牵头负责工作[13] 合规管理队伍建设 - 公司和所属单位应建立专业化、高素质的合规管理队伍[14] 合规监督 - 公司纪检监察机构和审计等部门对企业合规要求落实情况进行监督[16] 合规管理制度体系 - 公司应构建分级分类合规管理制度体系，包括基本制度、具体制度或专项指南、操作指引等[18] - 公司需针对多重点领域及涉外业务重要领域制定合规管理具体制度或专项指南[20] 重点领域与环节合规管理 - 公司应加强市场交易、合同管理等重点领域的合规管理[20] - 公司要强化制度制定、经营决策等关键环节的合规管理[22] 重要人员合规管理 - 公司需对管理人员、重要风险岗位人员等重要人员进行合规管理[23] 合规审查与风险预警 - 公司应将合规审查嵌入经营管理流程，重大决策事项合规审查意见需相关负责人签字[25] - 公司要建立合规风险识别评估预警机制，对合规风险分级管理并及时预警[25] 重大合规风险处理 - 公司发生重大合规风险事件，应及时向桂林市国资委报告并编制年度报告报送[26] 举报与追责机制 - 公司应建立举报机制，对举报人保密并可给予奖励[27] - 公司要完善违规行为追责问责机制，建立违规行为记录制度[27] 协同与评估机制 - 公司和所属单位应建立合规管理与多部门协同运作机制[28] - 公司和所属单位应建立合规管理体系评估评价机制[28] 合规管理考核与学习 - 公司应将合规管理纳入对所属单位的考核评价[28] - 公司和所属单位应将合规管理纳入党委法治专题学习[30] 合规培训与信息化建设 - 公司和所属单位应建立常态化合规培训机制[30] - 公司和所属单位应加强合规管理信息化建设[32] 合规风险排查 - 公司和所属单位应定期梳理业务流程查找合规风险点[32] 系统互联互通 - 公司和所属单位应加强合规管理信息系统与其他系统互联互通[32] 违规责任追究 - 公司和所属单位应对违规行为开展责任追究[34] 办法执行时间 - 本办法自公司董事会审议通过之日起执行[38]

经营业绩 - 公司2024年1-9月游客接待量约466万人次，同比下降约3%[1] - 公司2024年1-9月实现营业收入约34,210万元，同比下降约6.67%[1] - 公司2024年1-9月归属于上市公司股东的净利润约1,200万元，同比下降约67.05%[3] - 公司2024年1-9月扣除非经常性损益后的净利润约525万元，同比下降约84.53%[3] - 公司2024年7-9月归属于上市公司股东的净利润约2,831万元，同比下降约20.62%[3] - 公司2024年7-9月扣除非经常性损益后的净利润约2,055万元，同比下降约39.20%[3] - 公司2024年1-9月基本每股收益约0.026元/股[3] 非经常性损益 - 公司独资子公司桂林资江丹霞旅游有限责任公司收到桂林丹霞温泉旅游有限公司破产财产分配现金445.43万元，增加公司本年度归属于上市公司股东的净利润445.43万元[5] - 公司独资子公司桂林漓江大瀑布饭店有限责任公司收到2023年"秋冬游广西"住宿优惠活动政府补助资金302.88万元，增加公司本年度归属于上市公司股东的净利润302.88万元[5] 投资收益 - 公司2024年1-9月投资收益同比减少约2,270万元[1]

证券代码：000978 证券简称：桂林旅游 公告编号：2024-041 桂林旅游股份有限公司第七届董事会 2024 年第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 桂林旅游股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会 2024 年第七次会 议通知于 2024 年 8 月 28 日以书面或电子文件的方式发给各位董事。会议于 2024 年 9 月 3 日（星期二）上午以通讯表决的方式召开。本次董事会应出席董事 9 人， 实际出席董事 9 人（其中：委托出席的董事人数 0 人）。会议的召开符合《公司 法》和《公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 1.经通讯表决，会议以 8 票同意，1 票反对，0 票弃权，审议通过了关于选 举文政先生为公司第七届董事会副董事长的议案。 公司 2024 年 8 月 28 日召开的 2024 年第二次临时股东大会已补选文政先生 为公司第七届董事会非独立董事，董事会选举文政先生为公司第七届董事会副董 事长（简历见附件）。 董事桂海鸿对本议案投反对票，反对理由："鉴于訚林在桂林旅游任职超 ...

财务数据 - 2024年上半年营业收入为196,051,893.74元，较上年同期增长0.08%[13] - 归属于上市公司股东的净利润为-16,308,048.35元，较上年同期下降2,259.72%[13] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-15,302,135.38元，较上年同期下降10,735.24%[13] - 经营活动产生的现金流量净额为2,304,167.53元，较上年同期下降92.31%[13] - 基本每股收益为-0.035元/股，较上年同期下降1,850.00%[13] - 加权平均净资产收益率为-1.26%，较上年同期下降1.32个百分点[13] - 总资产为2,339,091,493.61元，较上年度末下降0.14%[13] - 归属于上市公司股东的净资产为1,287,621,363.09元，较上年度末下降1.25%[13] 业务情况 - 公司拥有桂林地区核心旅游资源两江四湖景区、银子岩景区、龙胜温泉景区、丰鱼岩景区、资江天门山景区的经营权[19] - 公司拥有漓江星级游船41艘，共4,126个客位，约占桂林市漓江星级游船总数的30.15%[22] - 公司拥有出租汽车158辆，约占桂林市出租汽车总量的7.52%[19] - 公司拥有大中型旅游客车136辆，约占桂林市旅游客车总量的4%[19] - 2024年1-6月，公司共接待游客269.65万人次，同比增长6.84%[24] - 2024年1-6月，公司实现营业收入19,605.19万元，同比增长0.08%[23] - 2024年1-6月，公司营业成本14,236.85万元，同比增长3.84%[23] - 2024年1-6月，公司实现归属于上市公司股东的净利润-1,630.80万元，同比减少1,706.31万元[23] - 2024年1-6月，公司投资收益同比减少1,301.47万元[24] - 受医保减免政策取消等因素影响，公司人工成本同比有所增加[24] 经营策略 - 公司将积极探索由重资产、高成本运营向轻资产、低成本运营转变的经营模式，进一步提升公司抗风险能力[48] - 公司将依托桂林山水资源国际品牌的独特地位，充分发挥公司一体化规模经营的优势，加强市场营销工作，提升公司产品的知名度及市场占有率[49] - 公司将建立健全科学的经营管理制度和绩效考核机制，强化安全生产和优质服务，严格把控制度管理，并积极推行以一体化运营为核心的经营管理模式[50] - 公司将在国家政策范围内，根据旅游市场动态变化，结合公司的营运成本和实际情况，在市场情况发生变化时申请核定新的符合市场要求的价格[51] 税收优惠 - 公司属于西部地区鼓励类产业企业，享受15%的企业所得税优惠政策[1] - 小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税[1,2,3] - 增值税小规模纳税人适用3%征收率的应税销售收入，减按1%征收率征收增值税[2] - 增值税小规模纳税人、小型微利企业减半征收资源税、城市维护建设税等税费[2] 关联交易 - 公司与控股股东桂林旅游投资集团有限公司签署《桂林七星公园部分景区合作建设协议》，合作期限40年[83] - 公司投资7,000万元用于与旅投集团所属七星景区的合作建设项目[83] - 公司按七星景区门票总收入的35%结算分成款，后续门票价格变动公司仍按35%结算[83] - 公司本报告期确认七星景区门票收入分成为170.32万元，投资收益77.27万元[83] - 公司与旅投集团于2022年1月10日签署《确认书》，进一步明确双方合作本意[83] 其他重要事项 - 公司2023年年度股东大会和2024年第一次临时股东大会的相关决议[5,6,7,8,9] - 公司董事、监事、高管发生的变动情况[10] - 公司控股子公司罗山湖旅游公司胜诉，将增加归属于本公司股东的净利润约688万元[73][74] - 桂林旅游股份有限公司控股子公司桂林桂圳投资置业有限责任公司银行账户及部分资产解除冻结（查封）[99] - 桂林丹霞温泉旅游有限公司破产清算进展，资江丹霞公司可收回债权4,860.77万元[100] 社会责任 - 公司作为荔浦市龙怀乡三河村后盾单位，高度重视乡村振兴工作[66] - 公司领导班子成员每月到三河村走访脱贫户，了解困难并提供帮助[67] - 公司资助1.68万元帮助脱贫户发展产业和改善生活[67] - 公司组织驻村队员排查低收入群体和残疾人家庭，对存在返贫风险的及时评估[67] - 公司落实帮扶措施，提高脱贫户收入，12户脱贫户获得小额信贷贴息9,911.56元，7户获得产业奖补12,428元[67] - 公司组织就业帮扶，安排5名脱贫户在公司就业，提供12个公益性岗位[67] - 公司联系申报基础设施建设项目，三河村获得35万元资金用于水沟和道路建设[67]

控股股东往来资金与应收款 - 桂林旅游投资集团有限公司期初往来资金余额17352387.17元，半年累计发生2324338.36元，偿还401344.32元，期末19275381.21元[1] - 桂林五洲旅游股份有限公司应收账款期初400元，半年累计发生174800元，偿还175200元[1] - 桂林市桂山旅游宾馆有限公司应收账款半年累计发生1600元，期末1600元[1] 各公司其他应收款 - 桂林中油国祥能源有限公司其他应收款期初与期末余额均为5000元[2] - 桂林五洲旅游股份有限公司其他应收款期初4366.18元，半年累计发生25369.58元，偿还26312.22元，期末3423.54元[2] - 桂林资江丹霞旅游有限责任公司其他应收款期初236282509.39元，半年累计发生2745316.21元，利息2894451.98元，偿还300000元，期末241622277.58元[2] - 桂林罗山湖旅游发展有限公司其他应收款期初222117792.22元，半年累计发生2052093.4元，利息3057186.38元，期末227227072元[2] 参股公司应收与预付账款 - 桂林新奥燃气有限公司应收账款期初48508.17元，半年累计发生268483.66元，偿还234551.83元，期末82440元[2] - 广西锡旅信息科技有限公司应收账款期初6140.4元，偿还6140.4元[2] - 桂林新奥燃气有限公司预付账款期初1035.17元，半年累计发生643712.22元，偿还643091.04元，期末1656.35元[2] 各公司往来资金余额 - 广西智游天地科技产业有限责任公司2024年期初与期末往来资金余额均为125712.63元[3] - 桂林龙脊旅游有限责任公司2024年期初往来资金余额2507.07元，半年累计发生57707.58元，偿还31638.86元，期末28575.79元[3] - 桂林新奥燃气发展有限公司2024年期初与期末往来资金余额均为14441390.81元[3] - 桂林新奥燃气有限公司2024年期初与期末往来资金余额均为13133686元[3] 总体资金情况 - 参股公司2024年期初往来资金余额27772367.81元，半年累计发生1053434元，偿还988208.28元，期末27837593.53元[3] - 公司2024年期初往来资金余额878135634.45元，半年累计发生36622118.53元，利息11355281.95元，偿还15233459.36元，期末910879575.57元[3]

会议安排 - 2024年8月5日召开第七届董事会2024年第四次会议，审议召开2024年第二次临时股东大会议案[4] - 2024年8月6日发布召开2024年第二次临时股东大会通知[4] - 2024年8月28日为股东大会网络投票时间，交易系统和互联网投票有具体时段[5] 参会情况 - 出席会议股东及代理人249名，代表股份236,610,335股，占比50.5437%[8] - 现场3名代表177,305,335股，占比37.8752%；网络246名代表59,305,000股，占比12.6685％[8][9] - 中小投资者247名，代表4,843,862股，占比1.0347％[10] 议案表决 - 补选文政为非独立董事议案，同意178,262,935股，占出席有表决权股份总数75.3403％[13] - 中小股东同意4,112,462股，占出席中小股东有表决权股份总数84.9005％[13] 会议结果 - 本次股东大会召集、召开等均合法有效[15]

会议出席情况 - 出席会议股东及代表249人，代表股份236,610,335股，占比50.5437%[4] - 现场出席3人，代表股份177,305,335股，占比37.8752%[4] - 网络出席246人，代表股份59,305,000股，占比12.6685%[5] 议案投票情况 - 补选文政议案，同意178,262,935股，占比75.3403%[7] - 中小股东同意4,112,462股，占比84.9005%[7]

会议情况 - 桂林旅游第七届董事会2024年第五次会议通知于2024年8月7日发出[2] - 会议于2024年8月13日以通讯表决方式召开[2] - 本次董事会应出席董事8人，实际出席8人[2] 人事变动 - 会议审议通过聘任舒华钰为公司副总裁的议案[3] - 舒华钰1976年8月生，本科学历[9]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会现场会议8月28日14:50召开，网络投票同日[6] - 股权登记日为2024年8月21日[8] - 现场会议地点在广西桂林天之泰大厦12楼1220会议室[10] 董事补选信息 - 会议审议补选文政为公司第七届董事会非独立董事提案[17] - 文政1979年11月生，研究生学历，现任公司党委副书记等职[24]