业绩总结 - 公司2023年度执行《企业会计准则解释第16号》，2024年4月19日经董事会审议通过[14][16] - 执行规定使2022年1月1日合并报表多项数据变动，如递延所得税资产增134,572,975.07元[17] - 执行规定影响2023和2022年多期合并及母公司报表数据[17][18]

市场扩张和并购 - 2022年12月30日，焦煤集团持有的华晋焦煤51%股权及明珠煤业49%股权过户至上市公司名下[2] 业绩总结 - 华晋焦煤2023年扣非归母净利润承诺136,574.56万元，实现193,402.14万元，完成率141.61%[8] - 华晋焦煤采矿权资产组2023年扣非归母净利润承诺115,471.07万元，实现269,825.67万元，完成率233.67%[12] - 本次交易2023年度业绩承诺均已完成[10] 未来展望 - 若2022年完成交易，华晋焦煤2022 - 2024年扣非归母净利润三年之和不低于492,183.02万元[4] - 若2023年完成交易，华晋焦煤2023 - 2025年扣非归母净利润三年之和不低于442,525.49万元[4] - 若2022年完成交易，华晋焦煤采矿权资产组2022 - 2024年扣非归母净利润三年之和不低于406,728.52万元[5] - 若2023年完成交易，华晋焦煤采矿权资产组2023 - 2025年扣非归母净利润三年之和不低于510,829.90万元[5]

往来资金 - 山西焦煤集团财务有限责任公司2023年期初往来资金余额49.6070000874亿元，年度累计发生2326.7385672256亿元，利息3509.722461万元，偿还累计2260.1542184636亿元，期末余额116.5423218821亿元[2] - 控股股东及其附属企业2023年期初往来资金余额7248435911.77元，年度累计发生（不含利息）234975440396.67元，利息35097224.61元，偿还累计230217491244.53元，期末余额12041482288.52元[3] - 上市公司子公司及其附属企业2023年期初往来资金余额2056284359.39元，年度累计发生2525894400.00元，利息8215669.61元，偿还累计1726368159.39元，期末余额2864026269.61元[3] 应收账款 - 山西焦煤集团有限责任公司2023年期初应收账款余额16.9351539446亿元，年度累计发生3.1416892908亿元，偿还累计20.0768432354亿元[2] - 西山煤电（集团）有限责任公司2023年期初应收账款余额8153.007406万元，年度累计发生2.7215127741亿元，偿还累计2.3699953463亿元，期末余额1166.8181684万元[2] - 山西焦煤集团国际贸易有限公司2023年期初应收账款余额845.634742万元，年度累计发生345.186222万元，偿还累计1190.820964万元[2] - 山西焦煤集团国际发展股份有限公司2023年度累计发生3385.01277万元，偿还累计3385万元，期末余额0.1277万元[2] - 山西汾西矿业（集团）有限责任公司2023年期初应收账款余额4531.676689万元，年度累计发生1652.881252万元，偿还累计6184.557941万元[2] - 山西煤炭进出口集团有限公司2023年期初应收账款余额1458.766049万元，年度累计发生5763.308828万元，偿还累计5370万元，期末余额1852.074877万元[2] - 控股股东及其附属企业山西焦煤集团煤焦销售有限公司应收账款16041527.87元[3] - 控股股东及其附属企业山西焦煤集团日照有限责任公司2023年期初应收账款余额6852308.75元，偿还累计287764.28元，期末余额6564544.47元[3] - 控股股东及其附属企业霍州煤电集团有限责任公司2023年度应收账款累计发生84389445.10元，偿还累计84389445.10元[3] - 晋能控股集团有限公司应收账款期初余额89371.80元，期末余额42834246.02元[4] - 山西省文化旅游投资控股集团有限公司应收账款期初余额1000000.00元，期末偿还后余额为0[4] - 山西国际能源集团有限公司应收账款期初余额908117.04元，年度往来累计发生505417784.54元，期末余额4533255.25元[4] - 山西云时代技术有限公司应收账款期末余额7367167.21元[4] 预付账款 - 控股股东及其附属企业山煤国际能源集团股份有限公司2023年期初预付账款余额104500470.34元，年度累计发生404063676.70元，偿还累计468708441.18元，期末余额39855705.86元[3] - 晋能控股集团有限公司预付账款期初余额1343571.09元，年度发生32800000.00元，期末余额3350274.96元[4] - 华远国际陆港集团有限公司预付账款期初余额12070565.17元，年度发生565000000.00元，期末余额11413580.37元[4] 其他应收款 - 控股股东及其附属企业西山煤电（集团）有限责任公司2023年期初其他应收款余额68233051.02元，年度累计发生65042823.46元，偿还累计123473956.53元，期末余额9801917.95元[3] - 晋能控股集团有限公司其他应收款期初余额21220500.00元，年度发生700340580.60元，期末余额10000000.00元[4] - 华阳新材料科技集团有限公司其他应收款期初余额273573.00元，期末偿还后余额为0[4] 应收款项融资 - 控股股东及其附属企业山西焦化集团有限公司2023年期初应收款项融资余额55000000.00元，年度累计发生188174120.00元，偿还累计55000000.00元，期末余额188174120.00元[3] 其他流动资产 - 上市公司子公司山西西山华通水泥有限公司2023年期初其他流动资产余额429659667.71元，利息5296013.59元，期末余额434296013.59元[3] - 上市公司子公司华晋焦煤有限责任公司2023年度其他流动资产累计发生2525894400.00元，利息845690.04元，偿还累计1633083800.00元，期末余额893656290.04元[3] 关联方合计 - 关联方应收账款、预付账款、其他应收款小计期初余额46791997.62元，年度发生1849558492.21元，期末余额83354706.86元[4] - 关联方应收账款、预付账款、其他应收款总计期初余额9351512268.78元，年度发生239350893288.88元，期末余额14988863264.99元[4]

业绩总结 - 2023年度公司生产经营管理合法合规，内部控制体系有效运行[26] 内部控制情况 - 2023年12月31日不存在财务和非财务报告内控重大缺陷[3][5] - 纳入评价范围单位资产和营收占合并报表总额之比均为100%[8] - 财务与非财务报告内控缺陷定量标准一致[13][14][18][22] - 报告期内无财务报告内控重大、重要、一般缺陷[23] - 报告期内未发现非财务报告内控重大、重要缺陷[23] 未来展望 - 2024年完善内部监督机制，强化内控责任落实[26] - 2024年增强合规管理意识，提升内控管理水平[26] - 上年度内控一般缺陷已改善，2024年继续完善[25]

山西焦煤能源集团股份有限公司 募集资金存放与使用情况 2023 年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://aca.of.gov.cn）"进行查询 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（bmp://acaof.gov.cn）"进行查测 I 山西焦煤能源集团股份有限公司 募集资金存放与使用情况 (2023 年度） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | | 鉴证报告 | 1-3 | | i í | 专项报告 | 1-4 | | に、 | 募集资金使用情况对照表 | 1-2 | 之信会计师事务所(特殊普通合伙) HINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LL 关于山西焦煤能源集团股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 信会师报字[2024]第ZK10271号 山西焦煤能源集团股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的山西焦煤能源集团股份有限公司(以下 简称"山西焦煤"） 2023年度募集资金存放与使用情况专项报告(以 下简称"募集资金专项报告"） ...

证券代码：000983 证券简称：山西焦煤 公告编号：2024—016 关于 2023 年度募集资金存放与 使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕 15 号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公 告格式》的相关规定，公司就 2023 年度募集资金存放与使用情况作如下 专项报告： 一、募集资金基本情况 募集资金已于 2023 年 4 月 21 日到位，已经立信会计师事务所（特殊普通 合伙）验证并出具了信会师报字〔2023〕第 ZK10251 号《验资报告》。 公司已对募集资金进行专户存储，保证专款专用，并与独立财务顾问、 募集资金存储银行签订募集资金监管协议，严格按照规定使用募集资金。 （二）募集资金使用情况及结余情况 截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况及结余情况如下： | | ...

业绩相关 - 沙曲一号煤矿年核定产能450万吨，占公司总产能9.20%[3] - 沙曲一号煤矿停产117天，预计影响原煤产量约140万吨[3] 其他动态 - 2024年4月8日公司收到沙曲一号煤矿同意恢复生产通知[2] - 华晋焦煤是公司持股51%的子公司[3]

会议情况 - 山西焦煤第九届董事会第三次会议于2024年3月29日通讯召开[1] - 应到董事11人，实到11人参与表决[1] 议案表决 - 《关于2024年度日常关联交易预算的议案》4票同意通过，7名关联董事回避，需股东大会审议[2] - 《关于聘任公司副总经理的议案》11票同意通过[2] 人员聘任 - 拟聘任屈平为副总经理，任期至本届董事会届满[3]

关联交易 - 2024年度日常关联交易预算反映情况真实准确，交易遵循自愿原则，价格公允[1] - 2023年度实际关联交易符合市场行情，为正常业务所需[2] - 部分项目2023年实际与预计金额差异大，因煤价波动和降关联交易[3] 人事变动 - 独立董事同意聘任屈平先生为公司副总经理[4]

2023年关联交易情况 - 日常关联交易实际发生金额1359486万元，比预计减少590901万元，减幅30.3%[9] - 关联采购金额939966万元，比预计减少171535万元，减幅15.43%[9] - 关联销售金额419520万元，比预计减少419366万元，减幅49.99%[9] - 关联交易总额占2023年度预计总额的69.7%[15] 2024年关联交易预计 - 关联交易总额预计1534797万元[1] - 日常关联采购预计1034337万元[4] - 日常关联销售预计500460万元[7] 2023年部分关联方采购情况 - 向山焦西山及其子公司采购原辅料等实际发生203954万元，占比21.70%，与预计差异 - 31020万元[11] - 向焦煤集团及其子公司（不含山焦西山及其子公司）采购原辅料等实际发生55466万元，占比5.90%，与预计差异 - 17283万元[11] - 向山焦西山及其子公司采购燃料及动力实际发生34633万元，占比3.68%，与预计差异 - 179310万元[11] - 向山煤国际采购燃料及动力实际发生40913万元，占比4.35%，与预计差异 - 9304万元[11] - 向山焦国发采购燃料及动力实际发生9580万元，预计15800万元，差异 - 6220万元，占比1.02%[12] - 向焦煤集团及其子公司（不含山焦西山及其子公司）采购燃料及动力实际发生109303万元，预计26132万元，差异83170万元，占比11.63%[12] 2023年部分关联方销售情况 - 向山焦西山及其子公司销售原辅料、燃料等实际发生9739万元，预计16451万元，差异 - 6711万元，占比2.32%[14] - 向焦煤集团及其子公司（不含山焦西山及其子公司）销售产品等实际发生345202万元，预计658284万元，差异 - 313082万元，占比82.29%[14] 2023年存款利息情况 - 存款于山西焦煤财务公司利息收入实际发生2373万元，预计1821万元，差异551万元，占比0.57%[14] 部分关联方财务数据 - 山西焦煤集团有限责任公司2023年9月30日总资产53371682.42万元，净资产14255863.52万元，主营业务收入18390552.96万元，净利润1348627.12万元[17][18] - 西山煤电（集团）有限责任公司2023年9月30日总资产13780476.54万元，净资产4823453.27万元，主营业务收入5441921.1万元，净利润813262.35万元[18] - 山西汾西矿业（集团）有限责任公司2023年9月30日总资产9617536.00万元，净资产2281947.09万元，主营业务收入1977502.97万元，净利润181617.24万元[19][20] - 山煤国际能源集团股份有限公司截止2023年9月30日总资产4212527.46万元，净资产2078144.63万元，主营业务收入2889881.92万元，净利润624389.96万元[21] - 山西焦化集团有限公司截止2023年9月30日总资产2786141.54万元，净资产1160718.75万元，主营业务收入708826.91万元，净利润127466.12万元[23] - 山西焦煤物流有限责任公司截止2023年9月30日总资产144919.99万元，净资产45113.49万元，主营业务收入799355.27万元，净利润6491.02万元[25] - 山焦销售日照有限公司截止2023年9月30日总资产165324.24万元，净资产133566.44万元，主营业务收入403509.93万元，净利润2696.77万元[26] - 山西焦煤华兴能源科技有限公司截止2023年9月30日总资产91333.38万元，净资产48377.19万元，主营业务收入866222.38万元，净利润6258.02万元[29] - 山西焦煤集团国际发展股份有限公司截止2023年9月30日总资产130097.33万元，净资产 - 92272.96万元，主营业务收入132125.78万元，净利润 - 4269.09万元[30] - 西山煤电建筑工程集团有限公司截止2023年9月30日总资产460132.1万元，净资产27804.1万元，主营业务收入125024.06万元，净利润 - 3331.99万元[31] - 山西西山金信建筑有限公司截止2023年9月30日总资产185358.03万元，净资产18446.7万元，主营业务收入43511.58万元，净利润 - 4.87万元[33] - 山西西山金城建筑有限公司截止2023年9月30日总资产142710.71万元，净资产4403.67万元，主营业务收入22473.96万元，净利润16.05万元[35] 关联交易执行价格及目的 - 与山焦西山的关联采购和销售按市场价及协议价执行[36] - 控股子公司与山焦西山采购燃料煤关联交易执行市场价[36] - 与焦煤集团及其子公司（不含山焦西山）关联交易按市场价及协议价执行[37] - 日常关联交易目的是保障日常生产经营[38] 其他 - 独立董事同意将关联交易事项提交公司股东大会审议[39]