股权结构 - 财务公司股东为山西焦煤集团占股80%和山西焦煤能源集团占股20%[1] - 公司出资71000万元，占财务公司实收资本的20％[13] 财务数据 - 财务公司注册资本金达35.5亿元[1] - 2025年6月末资产总额456.533959亿元，负债总额399.198223亿元[8] - 2025年6月末营业收入5.729576亿元，利润总额3.802573亿元，税后净利润2.838727亿元[8] - 2025年6月末流动性比例45.97%，资本充足率16.97%，不良贷款率为0[8] - 公司及控股子公司关联交易日存款余额最高不超130亿元，日贷款额度不超100亿元，票据池业务总额不超20亿元[11] - 公司及控股子公司2025年期初存款余额675456万元，上半年期末余额590604万元[13] - 公司控股子公司2025年期初贷款余额20000万元，上半年期末余额20000万元[13] - 公司及控股子公司2025年上半年未发生票据业务，期末余额为零[13] 业务进展 - 财务公司下一代信息系统于2025年5月正式上线[5] 制度建设 - 建立《票据业务风险事件处置方案》等应急管理制度[5] - 制定《契约化管理目标责任考核评价办法》[5] 风险情况 - 财务公司自成立以来未发生重大风险事件，对上市公司存放资金无安全隐患[9] - 财务公司有健全内部控制体系，能有效识别和控制所有风险[7]

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次被担保对象山西西山华通水泥有限公司资产负债率超过70%， 请投资者充分关注担保风险。 一、 原担保情况概述 山西焦煤能源集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 于2025年4月25日、2025年5月27日分别召开了第九届董事会第十二次 会议、2024年年度股东大会，审议通过了《关于公司为控股子公司山 西西山华通水泥有限公司提供担保的议案》，同意公司为山西西山华 通水泥有限公司（以下简称"西山华通"）在金融机构办理的额度不 超过28,500万元、期限不超过3年的融资提供担保，西山华通以其固 定资产为公司提供反担保。 山西西山华通水泥有限公司（以下简称"西山华通"）由本公司 和华通路桥集团有限公司（以下简称"华通路桥"）共同出资设立， 注册资本36,851万元，其中：本公司出资35,745万元，占总投资的97%； 华通路桥出资1,106万元，占总投资的3%。 具体内容详见公司分别于2025年4月29日、2025年5月28日在巨潮 证券代码：000983 证券简称：山西焦煤 公告编号：2025 ...

第九届董事会独立董事专门会议 2025 年 第三次会议的审查意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》及《山西焦煤能源集团股份有限公司章程》，山西焦煤能源集团 股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事于 2025 年 8 月 26 日以 通讯方式召开第九届董事会独立董事专门会议 2025 年第三次会议， 就审议事项发表如下审查意见： 公司 2025 年上半年涉及山西焦煤集团财务有限责任公司的存 款、贷款等金融业务严格按照监管机构的相关规定执行，符合监管要 求，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号－－交易与 关联交易》的规定。我们认为报告期内涉及财务公司关联交易的存款、 贷款等金融业务公平合理，没有损害上市公司的利益。 独立董事：李玉敏、邓蜀平、田旺林、郝恩磊 2025 年 8 月 26 日 1 关于公司与山西焦煤集团财务公司之间关联存贷款等金融业务 的风险持续评估报告的审查意见 ...

财务报告 一、审计报告 半年度报告是否经过审计 □是 否 公司半年度财务报告未经审计。 二、财务报表 财务附注中报表的单位为：元 1、合并资产负债表 编制单位：山西焦煤能源集团股份有限公司 2025 年 06 月 30 日 单位：元 | 项目 | 期末余额 | 期初余额 | | --- | --- | --- | | 流动资产： | | | | 货币资金 | 12,769,229,400.90 | 12,219,624,578.66 | | 结算备付金 | | | | 拆出资金 | | | | 交易性金融资产 | | | | 衍生金融资产 | | | | 应收票据 | 753,890.49 | 753,890.49 | | 应收账款 | 1,637,707,545.77 | 1,951,634,839.96 | | 应收款项融资 | 2,138,472,252.43 | 2,259,335,874.69 | | 预付款项 | 116,442,158.86 | 69,793,435.51 | | 应收保费 | | | | 应收分保账款 | | | | 应收分保合同准备金 | | | | 其他应收款 | 345, ...

汇总表 第 2页 汇总表 第 1页 | 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关 | 上市公司核算 | 2025 年期初往来 | 2025 年半年度往来累 | 2025 年半年度往 | 2025 年半年度偿还 | 2025 年半年度期 | | 往来性质（经营 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 计发生金额（不含利 | 来资金的利息(如 | | | 往来形成原因 | 性往来、非经营 | | | | 系 | 的会计科目 | 资金余额 | | | 累计发生金额 | 末往来资金余额 | | | | | | | | | 息） | 有) | | | | 性往来） | | 控股股东及其附属企业 | 山煤国际能源集团股份有限公司 | 控股股东直接控制的法人 | 预付账款 | 6,974,703.56 | 100,539,020.00 | | 97,144,727.32 | 10,368,996.24 | 采购商品 | 经营性往来 | | 控股股东及其附属企业 | 山西焦煤物 ...

山西焦煤能源集团股份有限公司 《公司章程》修订对比表 | 条款 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第一条 | 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规 范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共 | 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权 | | | | 益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共 | | | | 和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华 | | | | 人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和 | | | 和国证券法》（以下简称《证券法》）和《中国 | 《中国共产党章程》及其他有关规定，制定本章 | | | 共产党章程》及其他有关规定，制订本章程。 | 程。 | | 第八条 | 董事长为公司的法定代表人。 | 代表公司执行公司事务的董事为公司的法 定代表人，公司董事长是代表公司执行公司事务 | | | | 的董事，担任公司法定代表人。 | | | | 担任法定代表人的董事辞任的，视为同时辞 | | | | 去法定代表人。 | | | | 法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞 | | | | 任之日起 30 ...

证券代码：000983 证券简称：山西焦煤 公告编号：2025-037 山西焦煤能源集团股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2025年第二次临时股东大会 2．股东大会的召集人：公司董事会 经公司第九届董事会第十四次会议审议通过，决定召开2025年第 二次临时股东大会。 3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开经第九届董 事会第十四次会议审议通过，符合有关法律法规和《公司章程》的规 定。 4．会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2025年9月17日（星期三）上午10:00开始。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投 票的具体时间为2025年9月17日上午9:15至9:25，9:30至11:30，13:00 1 至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2025年9月17 日上午9:15至2025年9月17日下午3:00期间的任意时间。 5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相 结合的方式 ...

山西焦煤能源集团股份有限公司 第九届监事会第八次会议审核意见 1、公司 2025 年半年度报告的编制和审议程序符合法律法规、公 司章程和公司各项规定； 2、公司 2025 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和深交 所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司 2025 年 半年度的经营情况和财务状况等事项； 3、在公司监事会提出本意见前，未发现参与 2025 年半年度报告 编制和审议的人员有违反保密规定的行为。 二、关于公司《关于 2025 年半年度募集资金存放、管理与实际 使用情况的专项报告》的审核意见 监事会认为：公司 2025 年半年度募集资金的存放、管理、使用 及运作程序符合相关法律法规的规定和要求，募集资金的实际使用合 法合规，不存在违规使用募集资金的行为和损害股东利益的情况。公 司《关于 2025 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项 报告》客观、公允地反映了募集资金的存放与使用情况。 山西焦煤能源集团股份有限公司监事会 山西焦煤能源集团股份有限公司 关于第九届监事会第八次会议相关事项的 审核意见 一、关于公司《2025 年半年度报告全文及摘要》的审核意见 2025 年 8 ...

（二）会议以6票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于 2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告的议案》。（详 见公告2025-034） （三）会议以6票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于 2025年半年度利润分配方案的议案》。(详见公告2025-035) 证券代码：000983 证券简称：山西焦煤 公告编号：2025-032 山西焦煤能源集团股份有限公司 第九届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 山西焦煤能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会 第八次会议以通讯方式于2025年8月27日召开。公司已于2025年8月15日以 传真、邮件及专人送达的方式通知了全体监事。本次会议应到监事6人， 实到监事6人。会议由监事会主席苏新强先生主持。会议的召开和表决程 序符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）会议以6票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《2025 年半年度报告全文及摘要》。（详见巨潮资讯网：http://www.cn ...

证券代码：000983 证券简称：山西焦煤 公告编号：2025-031 一、董事会会议召开情况 山西焦煤能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会 第十四次会议以通讯方式于2025年8月27日召开。公司已于2025年8月15日 以传真、邮件及专人送达的方式通知了全体董事。本次会议应到董事10人， 实际参加表决董事10人。会议由董事樊大宏先生主持。会议的召开和表决 程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）会议以10票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《2025 年半年度报告全文及摘要》。（详见巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn 和公告2025-033） 该议案已经公司审计委员会审议通过。 （二）会议以4票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于 公司与山西焦煤集团财务公司之间关联存贷款等金融业务的风险持续评 估报告的议案》。（详见巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn） 该议案已经公司独立董事专门会议审议通过。该议案属于关联交易， 1 山西焦煤能源集团股份有限公司 第九届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事 ...