山西焦煤能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会 第九次会议以通讯方式于2024年10月28日召开。公司已于2024年10月17日 以传真、邮件及专人送达的方式通知了全体董事。本次会议应到董事10人， 实际参加表决董事10人。会议由董事樊大宏先生主持。会议的召开和表决 程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。 证券代码：000983 证券简称：山西焦煤 公告编号：2024-044 山西焦煤能源集团股份有限公司 第九届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1 （二）公司第九届董事会审计委员会会议决议； 特此公告。 二、董事会会议审议情况 会议以10票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《2024年第三 季度报告》。（详见巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn，三季度报 告全文详见公告2024-046） 该议案已经公司审计委员会审议通过。 三、备查文件 （一）公司第九届董事会第九次会议决议； 山西焦煤能源集团股份有限公司董事会 2024 年 10 月 28 日 2 ...

财报合规性 - 公司2024年三季度报告编制和审议程序符合规定[1] - 公司2024年三季度报告内容和格式符合规定[1] 财报真实性 - 报告所含信息能真实反映公司2024年三季度经营和财务状况[1] 保密情况 - 监事会提出意见前未发现报告编制和审议人员违反保密规定[1]

营业收入与净利润 - 2024年第三季度营业收入为115.23亿元，同比下降12.28%[2] - 2024年第三季度归属于上市公司股东的净利润为8.80亿元，同比下降21.54%[2] - 2024年前三季度营业收入为330.93亿元，同比下降18.68%[2] - 2024年前三季度归属于上市公司股东的净利润为28.46亿元，同比下降49.52%[2] - 2024年1-9月营业利润为465,371，同比下降51.74%，主要受煤炭产品销量及售价下降影响[8] - 2024年1-9月利润总额为471,643，同比下降50.79%，主要受煤炭产品销量及售价下降影响[8] - 2024年1-9月归属于母公司净利润为284,585，同比下降49.52%，主要受煤炭产品销量及售价下降影响[8] - 公司2024年第三季度营业总收入为330.93亿元，同比下降18.7%[16] - 公司2024年第三季度净利润为35.69亿元，同比下降49.0%[17] - 公司2024年第三季度归属于母公司股东的净利润为28.46亿元，同比下降49.5%[17] 每股收益 - 2024年第三季度基本每股收益为0.1549元，同比下降24.45%[2] - 2024年前三季度基本每股收益为0.5013元，同比下降51.40%[2] - 公司2024年第三季度基本每股收益为0.5013元，同比下降51.4%[18] 资产与负债 - 2024年第三季度末总资产为887.07亿元，同比下降5.23%[2] - 2024年第三季度末归属于上市公司股东的所有者权益为367.19亿元，同比下降2.40%[2] - 公司总资产从期初的936.04亿元减少到期末的887.07亿元，减少了5.25%[14] - 流动资产合计从期初的2675.69亿元减少到期末的2325.41亿元，减少了13.09%[14] - 非流动资产合计从期初的6684.66亿元减少到期末的6545.25亿元，减少了2.09%[14] - 公司2024年第三季度非流动负债合计为200亿元，同比增长2.5%[15] - 公司2024年第三季度负债合计为408.47亿元，同比增长11.1%[15] - 公司2024年第三季度所有者权益合计为478.59亿元，同比增长0.8%[15] 现金流量 - 2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为25.74亿元，同比下降71.13%[2] - 2024年1-9月经营活动产生的现金流量净额为257,358，同比下降71.13%，主要受煤款收入及回款减少影响[8] - 公司经营活动产生的现金流量净额为25.74亿元，相比上期的89.15亿元有所下降[19] - 公司投资活动产生的现金流量净额为-11.69亿元，相比上期的-18.67亿元有所改善[20] - 公司筹资活动产生的现金流量净额为-64.67亿元，相比上期的-60.29亿元有所下降[20] - 公司现金及现金等价物净增加额为-50.63亿元，相比上期的10.18亿元大幅减少[20] - 公司期末现金及现金等价物余额为117.67亿元，相比上期的150.21亿元有所减少[20] 应收账款与其他收益 - 2024年第三季度应收账款为35.05亿元，同比增长73.78%[6] - 2024年1-9月其他收益为7,149，同比增长118.33%，主要受控股子公司增值税加计抵减返还影响[7] - 应收账款从期初的20.17亿元增加到期末的35.05亿元，增加了73.79%[14] 投资收益与资产处置收益 - 2024年1-9月投资收益为23,225，同比增长77.90%，主要受参股公司投资收益增加影响[7] - 2024年1-9月资产处置收益为290，同比增长53.65%，主要受控股子公司废旧资产处置收益增加影响[8] 信用减值损失与所得税费用 - 2024年1-9月信用减值损失为-347，同比减少78.53%，主要受应收款项坏账损失转回减少影响[8] - 2024年1-9月所得税费用为114,763，同比下降55.70%，主要受计税基础减少影响[8] 营业外收入 - 2024年1-9月营业外收入为12,458，同比增长1139.63%，主要受控股子公司出售碳排放权影响[8] 财务费用与其他费用 - 公司2024年第三季度研发费用为7.47亿元，同比下降11.6%[16] - 公司2024年第三季度销售费用为3.12亿元，同比增长18.1%[16] 现金流量具体项目 - 公司销售商品、提供劳务收到的现金为360.81亿元，相比上期的413.62亿元有所下降[19] - 公司购买商品、接受劳务支付的现金为200.35亿元，相比上期的168.20亿元有所增加[19] - 公司支付给职工及为职工支付的现金为63.18亿元，相比上期的63.70亿元略有下降[19] - 公司支付的各项税费为57.24亿元，相比上期的86.08亿元大幅减少[19] 审计状态 - 公司第三季度报告未经审计[21]

证券代码：000983 证券简称：山西焦煤 公告编号：2024-040 山西焦煤能源集团股份有限公司 第九届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 会议以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于 公司参与竞买山西省吕梁市兴县区块煤炭及共伴生铝土矿探矿权的 议案》。 经审议，公司董事会同意公司参与竞买山西省吕梁市兴县区块煤 炭及共伴生铝土矿探矿权，并授权管理层参与本次竞买，在董事会授 权范围内缴纳保证金、确定竞买价格区间，并按相关程序办理竞买相 关手续、签署相关协议、文件及办理其他相关具体事宜。 因董事会召开之日，实际竞买价格尚无法确定，公司董事会决定： 根据《公司法》《公司章程》，如本次摘牌价格即交易的成交金额占 公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的 50%以下的，以本 次董事会决策结果为准；如成交金额达到股东大会的审议权限范围， 1 即占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的 50%以上或超 过公司最近一期经审计总资产 30%的，则上述事项无需再次提交董事 会审议，将由董事会根据本次董事会会 ...

竞拍情况 - 公司以247.05亿元竞得兴县区块探矿权[1] - 成交金额超上年末净资产50%，需股东大会审议[6] 资源情况 - 勘查面积52.1821平方千米，煤炭储量95,277.5万吨[1][9] - 铝土矿储量5,561.23万吨，镓矿储量3,431.28吨[1][9] 规划情况 - 规划产能800万吨/年，拟出让年限5年[9][10] - 矿业权出让收益率：煤2.4%、铝土矿1.2%、镓1.4%[10] 其他情况 - 竞拍符合战略，资金不影响经营[11] - 5个工作日签确认书，结果有不确定性[12]

证券代码：000983 证券简称：山西焦煤 公告编号：2024-042 山西焦煤能源集团股份有限公司 第九届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 商银行股份有限公司太原分行、兴业银行股份有限公司太原分行、中 国农业银行股份有限公司山西转型综合改革示范区分行、中国银行股 份有限公司太原滨河支行、中国民生银行股份有限公司太原分行、华 夏银行股份有限公司太原分行、中国邮储银行股份有限公司太原市分 行、中国建设银行股份有限公司太原西山支行、交通银行股份有限公 司山西省分行等。 公司授权总经理代表公司办理上述融资相关事宜并签署有关合 同等文件。 （二）会议以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了 《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》（详见公告 2024-043 号）。 二、董事会会议审议情况 （一）会议以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了 《关于为市场化竞买煤炭资源向金融机构申请融资的议案》。 公司于 2024 年 10 月 23 日以 247.05 亿元竞得山 ...

股东大会信息 - 公司定于2024年11月11日上午10:00召开2024年第一次临时股东大会[1] - 本次股东大会股权登记日为2024年11月5日[4] 会议审议事项 - 参与竞买山西省吕梁市兴县区块煤炭及共伴生铝土矿探矿权[7] - 为市场化竞买煤炭资源向金融机构申请融资[7] 会议登记信息 - 会议登记时间为2024年11月7日9:00 - 17:00[9] - 会议登记地点为山西省太原市小店区长风街115号2203室[9] 投票信息 - 网络投票代码为360983，投票简称为"焦煤投票"[13] - 深交所交易系统投票时间为2024年11月11日9:15 - 9:25，9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[14] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年11月11日上午9:15至下午3:00[15] 其他 - 授权委托书用于委托他人出席2024年11月11日股东大会并代为行使表决权[19]

业绩相关 - 吉宁煤业年核定产能300万吨，占公司核定总产能6.13%[7] - 吉宁煤业停产25天，预计影响原煤产量约16万吨[7] 未来展望 - 重大事项未对公司偿债及存续债券还本付息产生重大不利影响[7] 生产动态 - 山西焦煤能源集团所属吉宁煤业9月25日起恢复生产[6]

公司要求吉宁煤业深刻汲取事故教训，进一步强化安全生产主体 山西焦煤能源集团股份有限公司 山西焦煤能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）所属控股 子公司华晋焦煤有限责任公司的子公司山西华晋吉宁煤业有限责任 公司（以下简称"吉宁煤业"）因安全事故停产（详见公司 2024-037 号公告）。停产期间，公司认真做好煤矿停产整顿工作，对所查问题 和隐患进行了整改，乡宁县地方煤矿安全监督管理局组织复产验收组 进行了验收。目前，吉宁煤业收到乡宁县地方煤矿安全监督管理局《关 于山西华晋吉宁煤业有限责任公司复产的通知》(乡煤监发〔2024〕 44 号），同意吉宁煤业恢复生产。吉宁煤业按照要求从 9 月 25 日起 恢复生产。 二、对公司的影响及风险提示 吉宁煤业年核定产能 300 万吨，占公司核定总产能的 6.13%。经 初步统计，吉宁煤业本次因事故共停产 25 天，预计影响原煤产量约 16 万吨。本事件对公司整体生产经营及经营业绩所产生的具体影响 以审计机构年度审计确认后的结果为准。敬请广大投资者注意投资风 险。 三、公司对恢复生产工作的相关安排 证券代码：000983 证券简称：山西焦煤 公告编号：2024-039 关于 ...

债券信息 - 债券发行规模20亿元，期限5年，票面金额100元，发行利率3.18%[7][8][9][11] - 起息日2022年1月5日，付息日2023 - 2027年每年1月5日，兑付日2027年1月5日[12][13] - 债券和发行人主体信用等级均为AAA[15] - 破产清算时清偿顺序等同于普通债务[15] - 发行人第3年末可调整后2年票面利率，持有人有回售选择权[15][16] - 回售登记期为公告之日起5个交易日内，可延长或新增[16] - 募集资金扣除费用后用于偿还有息债务[17] 生产情况 - 镇城底矿2024年9月3日起恢复生产[20] - 年核定产能190万吨，占公司核定总产能3.89%[21] - 本次停产20天，预计影响原煤产量约9万吨[21] 其他 - 中信建投证券关注本息偿付及重大事项，履行受托管理人职责[23] - 提请投资者关注风险并独立判断[23]