公司信息 - 证券代码001205，简称为盛航股份[1] - 债券代码127099，简称为盛航转债[1] 子公司变更 - 控股子公司海昌华完成董事长、总经理、法定代表人工商变更[3] - 海昌华董事长变更为李桃元，总经理和法定代表人变更为朱建林[3] 公告信息 - 公告日期为2024年7月5日[5]

| 证券代码：001205 | 证券简称：盛航股份 公告编号：2024-106 | | --- | --- | | 债券代码：127099 | 债券简称：盛航转债 | 南京盛航海运股份有限公司 关于购置化学品船舶的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 1 能够有效推动公司国际运输业务的发展，增强公司国际运输业务的服务能力，有 利于内外贸运输业务的平衡发展，增强公司的抗风险能力。 南京盛航海运股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第五次临时股东大 会审议通过《关于拟向丰海海运购置化学品船舶暨关联交易的议案》，同意公司 向东莞市丰海海运有限公司（以下简称"丰海海运"）购置船名为"丰海 29"轮的一 艘内贸化学品船舶以及船名为"丰海 17"轮、"丰海 21"轮的两艘外贸化学品船舶 100%船舶所有权，具体内容详见公司于 2023 年 10 月 20 日刊载于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《关于拟向丰海海运购置化学品船舶暨关联交易的公告》 （公告编号：2023-083）。 二、交易进展情况 丰海海运已向公司 ...

| 证券代码：001205 | 证券简称：盛航股份 公告编号：2024-107 | | --- | --- | | 债券代码：127099 | 债券简称：盛航转债 | （一）可转债发行情况 南京盛航海运股份有限公司 关于"盛航转债"2024年第二季度转股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、债券代码：127099 债券简称：盛航转债 2、转股价格：19.03 元/股 3、转股期限：2024 年 6 月 12 日至 2029 年 12 月 5 日 4、转股股份来源：新增股份 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所可转换公司债券业 务实施细则》等相关规则的规定，南京盛航海运股份有限公司（以下简称"盛航 股份"或"公司"）现将 2024 年第二季度可转换公司债券（以下简称"可转债"或"盛 航转债"）转股及公司股份变动情况公告如下： 一、可转债发行上市情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关于同意南 京盛航海运股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监 许可〔2023〕234 ...

公司已将上述进行现金管理的暂时闲置募集资金人民币 2,000.00 万元全部 予以赎回，取得收益 2.6833 万元，本金及收益合计人民币 2,002.6833 万元已全 部划至公司募集资金专项账户。 | 证券代码：001205 | 证券简称：盛航股份 公告编号：2024-110 | | --- | --- | | 债券代码：127099 | 债券简称：盛航转债 | 南京盛航海运股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行 现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京盛航海运股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 15 日召开 了第四届董事会第四次会议和第四届监事会第四次会议，会议审议通过了《关于 使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》。为提高资金的使用效 率，合理利用闲置资金增加公司收益，在确保不影响募集资金投资项目推进和公 司正常经营的情况下，公司拟使用额度不超过人民币 15,000 万元的暂时闲置募 集资金和不超过人民币 55,000 万元的自有资金进行现金管理，使用额度合计不 超过人民币 70, ...

| 证券代码：001205 | 证券简称：盛航股份 公告编号：2024-108 | | --- | --- | | 债券代码：127099 | 债券简称：盛航转债 | 二、本次担保进展情况 近日，公司为安德福能源发展向上海银行股份有限公司南京分行（以下简称 "上海银行南京分行"）申请人民币 1,000 万元流动资金借款提供担保，并与上海 银行南京分行签订了《普惠及小企业借款保证合同》（以下简称"《保证合同》"）， 《保证合同》主要内容如下： 1、担保主债权金额：人民币 1,000 万元的 48.55%。 南京盛航海运股份有限公司 关于为联营企业下属子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 南京盛航海运股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 17 日召开 2023 年年度股东大会审议通过了《关于 2024 年度为联营企业下属子公司提供担 保额度预计暨关联交易的议案》，同意公司按照所持公司联营企业江苏安德福 能源科技有限公司（以下简称"安德福能源科技"）48.55%的持股比例，在安德 福能源科技下 ...

二、回购股份的进展情况 一、回购股份的基本情况 南京盛航海运股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 5 日召开第 四届董事会第十次会议、第四届监事会第七次会议，审议通过《关于以集中竞价 交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金采取集中竞价交易 方式回购公司已发行的人民币普通股（A 股）股票，回购股份的资金总额为不低 于人民币 4,000 万元且不超过 6,000 万元（均含本数），回购股份的价格不超过人 民币 23.91 元/股（含本数）。具体回购股份的资金总额、股份数量及占公司总股 本的比例以回购期限期满或回购实施完成时实际发生为准。本次回购期限为自公 司董事会审议通过回购方案之日起 6 个月内。本次回购股份将在未来适宜时机用 于股权激励计划或员工持股计划。具体内容详见公司分别于 2024 年 2 月 6 日、 2024 年 2 月 7 日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于以集中竞价 交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-023）、《关于以集中竞价 交易方式回购公司股份的回购报告书》（公告编号：2024-025）。 | 证券代码：0 ...

证券代码:001205 可转债代码: 127099 证券简称: 盛航股份 可转债简称: 盛航转债 目 录 | 重要声明 | | --- | | 日 来… | | 第一章 受托管理的债券概况… | | 第二章 受托管理人履行职责情况. | | 第三章 发行人年度经营情况和财务情况. | | 第四章 发行人募集资金使用情况. | | 第五章 本期债券担保人情况… | | 第六章 债券持有人会议召开情况- | | 第七章 本期债券本息偿付情况 . | | 第八章 本期债券的跟踪评级情况……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………26 | | 第九章 发行人偿债意愿和偿债能力分析. | | 第十章 发行人增信机制、偿债保障措施发生重大变化的情况………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………28 | | 第十一章 债券持有人权益有重大影响 ...

市场扩张和并购 - 公司拟以58079.2896万元现金收购海昌华70.1441%股权[4] - 第一期转让等完成后公司将持有海昌华53.0555%股份[4] - 交易全部完成后公司将持有海昌华78.3316%股份[4] - 截至公告披露日已完成51598092股（占44.8679%）过户登记[5] - 截至公告披露日公司合计持有海昌华61013792股股份，占比53.0555%[6]

信用评级 - 公司主体和“盛航转债”信用等级维持为AA - ，评级展望稳定[2] 财务数据 - 2023年资产总额43.15亿元，所有者权益17.74亿元，全部债务18.74亿元[10] - 2024年3月末资产总额40.84亿元，所有者权益17.89亿元，全部债务17.70亿元[10] - 2023年营业总收入12.61亿元，利润总额2.29亿元[10] - 2024年1 - 3月营业总收入3.78亿元，利润总额0.71亿元[10] - 2023年营业利润率31.28%，资产负债率58.89%[10] - 2024年3月末营业利润率33.50%，资产负债率56.21%[10] - 2023年EBITDA利息倍数为7.02倍，全部债务/EBITDA为4.28倍[10] - 2023年营业收入同比增长45.30%，毛利润同比增长23.75%[38] - 2023年毛利率为31.42%[38] 业务数据 - 2023年末总运力达29.88万吨，运营船舶40艘[14][19] - 2023年水路货运量为676.96万吨，同比增加27.19%[53] - 2023年航运业务收入规模为10.92亿元，毛利润为3.59亿元，毛利率为32.91%[53][55] - 2023年陆运业务收入为1.68亿元，毛利润为0.37亿元，毛利率为21.93%[61] 债券信息 - 盛航转债2023年12月发行，期限6年，发行金额7.40亿元[15][20] - 盛航转债转股期自2024年6月12日起至2029年12月5日止[20] 股权结构 - 截至2024年3月末，注册资本及实收资本均为1.71亿元，李桃元持有28.80%股权[18] 市场数据 - 2021年我国危化品物流市场规模为2.24万亿元，预计2025年将达2.85万亿元[28] - 2023年我国化学品船总运力为149.20万载重吨，同比增长6.65%[32] 未来展望 - 未来危化品航运业务将保持较强竞争力[12] - 计划2025年船队总规模达50艘，船员配置增至768人[49] 收购情况 - 2022年收购安德福能源供应链51%股权，对价0.51亿元[60] - 2022年收购江苏安德福能源发展49%股权，对价0.147亿元[60] - 2022年受让江苏盛邦物流管理有限公司49%股权，对价0.048951亿元[60] 在建项目 - 截至2024年3月末，在建项目共4个，合计总投资4.30亿元，已投资2.77亿元，未来尚需投入1.53亿元[49]

会议信息 - 现场会议2024年6月21日14:30召开，网络投票9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00进行[5][6] - 出席股东大会股东及代理人21名，代表71,801,320股，占比42.4760%[11] 市场扩张和并购 - 审议通过收购深圳市海昌华海运股份有限公司70.1441%股权议案[15] - 该议案同意71,801,320股，占出席有表决权股份数100.0000%[15]