出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长孙剑先生，董事、副总经理、董 事会秘书徐振江先生，独立董事蒋辉先生（具体参会人员将根据实际情况决定）。 为充分尊重投资者、提升公司与投资者之间的交流效率及针对性，公司现向 所有投资者提前公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2024 年 5 月 6 日（星期一）17:00 前将关注的问题通过电子邮件的形式发送至公司邮 箱：zqb@qwyc.pro（邮件请注明"业绩说明会"字样）。公司将在 2023 年度业绩 说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。 欢迎广大投资者积极参与。 证券代码：001215 证券简称：千味央厨 公告编号：2024-036 郑州千味央厨食品股份有限公司 关于举行 2023 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 郑州千味央厨食品股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2024 年 5 月 9 日 （星期四）下午 14:00 在全景网举办 2023 年度网上业绩说明会, 本次年度业绩 说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录全景网"投资者关系互动平台 ...

董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《郑州千味央厨食品 股份有限公司章程》等规定和要求，郑州千味央厨食品股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将 董事会审计委员会对公司年审会计师事务所 2023 年度履职评估及履行监督职责 的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 郑州千味央厨食品股份有限公司 1、基本信息 2、投资者保护能力 德勤华永具备投资者保护能力，购买的职业保险累计赔偿限额超过人民币 2 亿元，符合相关规定。德勤华永近三年未因执业行为在相关民事诉讼中承担民事 责任。 （1）会计师事务所名称：德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"德勤华永"）； （2）成立日期：德勤华永的前身是 1993 年 2 月成立的沪江德勤会计师事务 所有限公司，于 2002 年 ...

股东大会信息 - 公司2023年年度股东大会于2024年5月17日召开[1] - 现场会议时间为5月17日14:30，网络投票时间为当天[2] - 会议股权登记日为2024年5月14日[3] 会议地点与登记 - 现场会议地点在河南郑州高新区指定会议室[3] - 登记时间为2024年5月16日，地点为董事会办公室[5] 议案与投票 - 议案7需经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[4] - 议案6需对中小投资者表决单独计票并披露[4] - 普通股投票代码为"361215"，简称为"千味投票"[12] 其他 - 股东大会审议《关于2023年度报告全文及其摘要的议案》等多项议案[16]

财务表现 - 2024年第一季度，郑州千味央厨食品股份有限公司营业收入为463,496,417.64元，同比增长8.04%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为34,575,081.72元，同比增长14.16%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为-77,998,882.92元，同比下降219.70%[4] - 总资产为2,142,734,153.25元，较上年度末增长18.46%[4] 资产情况 - 公司非流动性资产处置损益为2,139.85元，政府补助收入为1,317,926.24元[5] - 公司资产负债表项目中，货币资金增长108.97%，预付款项增长147.34%[7] - 公司利润表项目中，税金及附加增长33.13%，研发费用增长39.32%[7] - 公司现金流量表项目中，收到其他与经营活动有关的现金增长100.18%[7] - 公司2024年第一季度合并资产负债表显示，货币资金期末余额为589,761,664.51元，应收账款为80,734,910.83元，存货为262,450,040.58元，非流动资产中固定资产为912,164,219.14元[10] - 公司2024年第一季度资产总计为2,142,734,153.25元，流动负债合计为235,219,728.78元，非流动负债中长期借款为37,500,000.00元[11] 股东情况 - 公司报告期末普通股股东总数为6,631股，前十名股东中，共青城城之集企业管理咨询有限公司持股最多，持股数量为3,500万股，占比40.18%[8] 现金流量 - 2024年第一季度，郑州千味央厨食品公司现金及现金等价物净增加额为30,754.16万元，期末现金及现金等价物余额为58,976.17万元[8] - 郑州千味央厨食品股份有限公司2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为307,541,599.27[16] - 郑州千味央厨食品股份有限公司2024年第一季度期初现金及现金等价物余额为282,220,065.24[16] - 郑州千味央厨食品股份有限公司2024年第一季度期末现金及现金等价物余额为589,761,664.51[16]

证券代码：001215 证券简称：千味央厨 公告编号：2024-031 郑州千味央厨食品股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告 本公司及其监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 郑州千味央厨食品股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十三 次会议通知于 2024 年 4 月 16 日以电话、短信、电子邮件方式送达了全体监事， 会议于 2024 年 4 月 26 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 表决结果：通过。 该议案需提交股东大会审议。 2、《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》 具体内容详见公司于 2024 年 4 月 27 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上刊登的《2023 年度监事会工作报告》。 本次会议由监事会主席朱泓冰女士主持，本次会议的召集、召开和表决程序 符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《郑州千味央厨食品股份有限公 司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、《关 ...

独立董事评估 - 公司董事会评估三位独立董事独立性[1] - 三位独立董事符合独立性法规要求[1] 报告信息 - 报告日期为2024年4月27日[1]

授信安排 - 2024年公司及子公司拟向金融机构申请不超3亿元综合授信额度[1] - 授信形式包括多种业务，期限一年，额度可循环使用[1] 决策相关 - 2024年4月26日召开第三届董事会第十四次会议[1] - 董事会授权经营管理层执行授信具体事宜[2] 公告信息 - 公告于2024年4月27日发布[3]

公司行业及市场 - 公司所处行业为速冻食品制造，主要面对餐饮市场，中国速冻食品市场规模不断扩大，2022年达1688.5亿元，预计2025年将达2130.9亿元[18] - 公司主营业务定位于为餐饮企业提供速冻面米制品的研发、生产和销售，主要面对餐饮B端市场，是典型的B2B模式[18] - 未来公司将迎来两大发展机遇，一是餐饮连锁化加速带来的市场增量，中国餐饮市场规模持续增长，2023年全国餐饮收入达5.3万亿，同比增长20.4%；二是餐饮品牌的连锁化程度提升，连锁化率逐年提高，行业连锁化率呈加速趋势[19] - 中国餐饮连锁化率不到20%，美国和日本分别达到54%和49%[20] - 中国餐饮品牌CR5仅约2%，美国和日本分别达到15%和14%[20] - 中国新增餐饮企业注册量高达318万家，个体工商户占比94.4%[21] - 餐饮供应链是需求拉动型产业，发展严重依赖餐饮行业的发展[22] 公司销售情况 - 公司2023年直营销售额为775,191,064.99元，同比增长21.01%[30] - 公司2023年经销销售额为1,118,105,340.51元，同比增长25.06%[30] - 公司2023年前五大经销客户销售额合计为139,385,809.05元，占年度销售总额比例为7.37%[32] - 公司2023年线上销售主营业务收入为21,240,165.42元，同比增长226.11%[32] 公司财务状况 - 公司2023年营业收入为19.01亿元，同比增长27.69%；归母净利润为1.34亿元，同比增长31.43%[39] - 速冻食品行业为公司主要收入来源，2023年营业收入占比99.41%，同比增长27.68%[40] - 油炸类产品为公司主要产品之一，2023年营业收入占比45.78%，同比增长24.23%[40] - 公司销售模式以直营为主，2023年营业收入占比40.78%，同比增长49.89%[40] - 公司实物销售收入同比增长25.68%，生产量同比增长25.70%[41] - 公司新增子公司鹤壁百顺源和收购味宝食品股权，扩大了合并范围[42] 公司资金运作及内部控制 - 公司报告期内经营活动产生的现金净流量为19,886.53万元，净利润为13,256.48万元，差异为6,630.05万元，主要原因是固定资产折旧、使用权资产折旧及摊销发生额6,037.68万元，经营性应收增加2,262.83万元，经营性应付增加3,657.01万元[48] - 公司2023年末的资产构成中，固定资产占总资产比例为50.80%，较2023年初增加10.89%，主要是因为募投项目完工和子公司新购资产[50] - 公司报告期内投资额为102,418,190.24元，较上年同期增长15.73%[52] - 公司2023年年度报告显示，尚未使用的募集资金中，除已用于暂时补充流动资金的闲置募集资金外，其余均存放于募集资金专户内，总额为49,425,367.54元[57] 公司治理及股东关系 - 公司建立了完善的公司治理架构，包括股东大会、董事会、监事会和经营管理层[82] - 公司严格遵守相关法律法规，确保股东大会合法有效，保障中小股东权益[82] - 公司与控股股东、实际控制人在资产、人员、财务、机构、业务等方面完全分开，具有独立完整的业务及自主经营能力[84] - 公司董事、监事、高级管理人员严格按照法律规定产生和聘任，保证独立性[85] - 公司董事、监事、高级管理人员变动情况适用[88] - 公司董事叶威因个人原因离任，董事董彬因任期满离任，董事贾国飚、独立董事冯明辉因被选举而变动[89] - 公司现任董事孙剑、白瑞、王植宾、徐振江、贾国飚、冯明辉、韩风雷的专业背景、工作经历和主要职责[90] 公司员工及股东关系 - 公司员工数量合计约2781人，主要从事生产、销售、技术和财务等不同专业领域[114] - 公司2023年度员工教育程度情况：研究生36人，本科464人，大专564人，高中及以下1717人[115] - 公司2022年度现金分红方案：每10股派发现金人民币1.70元，共计派发现金股利为人民币14,729,214.12元，不送红股，不以资本公积金转增股本[117] - 公司2023年度现金分红方案：拟向全体股东每10股派发现金人民币1.90元，共计派发现金股利为人民币18,860,558.43元，不送红股，不以资本公积金转增股本[119] 公司股权激励及股票发行 - 公司2023年向特定对象发行股票的相关议案获得通过，拟向不超过35名符合中国证监会规定条件的对象发行股票，发行股票数量不超过25,992,730股，募集资金总额不超过59,000.00万元[198] - 公司实际募集资金净额为人民币579,242,668.46元，发行股份数量为12,748,487股，发行价格确定为46.28元/股[199] - 公司新增股份于2024年1月17日

关于郑州千味央厨食品股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 中德证券有限责任公司 关于郑州千味央厨食品股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 中德证券有限责任公司（以下简称"中德证券"、"保荐机构"）于 2023 年 4 月 10 日与郑州千味央厨食品股份有限公司（以下简称"千味央厨"、"公司"）签 署了《郑州千味央厨食品股份有限公司与中德证券有限责任公司关于向特定对象 发行股票并上市之保荐协议》，自 2023 年 4 月 10 日起承接千味央厨原保荐机构 国都证券股份有限公司未完成的持续督导工作。作为承接千味央厨首次公开发行 股票并上市持续督导的保荐机构，中德证券根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，对公司 2023 年度内部控制自我 评价报告进行了核查，具体情况如下： 一、保荐机构的核查工作 保荐机构通过审阅千味央厨内控相关制度、与公司内部审计人员、高管人员 访谈等方式，结合日常的持续督导工作，在对公司内部控制的完整性、合理性及 有效性进行合理评价基础上 ...

审计相关 - 审计郑州千味央厨2023年12月31日财务报告内部控制有效性[1] - 注册会计师对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露非财务报告内部控制重大缺陷[3] - 审计报告日期为2024年4月27日[6] 内控情况 - 建立健全和实施内部控制并评价有效性是公司董事会责任[2] - 公司于2023年12月31日在所有重大方面保持有效财务报告内部控制[5] 风险提示 - 内部控制有固有局限性，根据审计结果推测未来有效性有风险[4]