中国证券监督管理委员会 证监许可〔2023〕2604 号 关于同意郑州千味央厨食品股份有限公司 向特定对象发行股票注册的批复 2023年11月17日 t and the the first it = 郑州千味央厨食品股份有限公司: 中国证券监督管理委员会收到深圳证券交易所报送的关于你 公司向特定对象发行股票的审核意见及你公司注册申请文件。根 据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《国务院 办公厅关于贯彻实施修订后的证券法有关工作的通知》(国办发 〔2020〕5号)和《上市公司证券发行注册管理办法》(证监会令 第206号)等有关规定,经审阅深圳证券交易所审核意见及你公 司注册申请文件,现批复如下: 一、同意你公司向特定对象发行股票的注册申请。 二、你公司本次发行应严格按照报送深圳证券交易所的申报 文件和发行方案实施。 三、本批复自同意注册之日起 12个月内有效。 四、自同意注册之日起至本次发行结束前,你公司如发生重 大事项,应及时报告深圳证券交易所并按有关规定处理。 light 1981 - 1997 the state t in the state in and the first ...

财务表现 - 2023年第三季度公司实现营业收入4.77亿元，同比增长25.04%，为历史上单季度销售最高的季度 [2] - 归属于上市公司股东的净利润3837.18万元，同比增长60.35% [2] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2966.31万元，同比增长24.57% [2] 客户拓展 - 核心大客户在第三季度销售额上有较大增幅，主要因2022年同期大客户基数较低 [2] - 公司加大了对大客户服务力度及研发投入，研发的产品符合大客户需求 [2] - 小B端（宴席、团餐、小餐饮）三个渠道增幅都不错，符合公司预期 [3] - 团餐客户主要依赖于经销商的维护，经销商的业务能力直接影响团餐的业绩好坏 [3] 业务策略 - 公司注重成熟大单品销量的提升，同时不断培育新的大单品 [3] - 未来小B端的竞争将是大单品的竞争，无论是米面类别的产品还是其他类别的产品 [4] - 公司认为未来毛利率的提升来自于生产端而非销售端 [4] - 主推的大单品其他厂商跟的很快，市场竞争加剧是必然现象，但现阶段市场还未达到饱和 [4] 业务发展 - C端事业部和御知菜在三季度的表现同期相比比较好 [3] - 御知菜围绕大B客户做定制化的半成品，C端事业部在便利店系统与客户形成了比较好的供应 [3] - 公司会协助经销商研究团餐客户需求，制定一揽子产品方案，以满足客户的品类需求 [3] - 性价比、品牌效应、产品品类前瞻性以及对团餐场景、加工场景的理解是公司的服务优势 [4]

财务表现 - 本报告期公司营业收入为47.72亿元，同比增长25.04%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为3.84亿元，同比增长60.35%[4] - 公司经营活动产生的现金流量净额为3.79亿元，较去年同期下降60.84%[4] - 公司总资产为171.83亿元，较上年末增长8.27%[4] 资产情况 - 公司应收账款增长59.31%，主要系销售增长重客户应收增加[7] - 公司固定资产增长41.03%，主要系全资子公司将原租赁资产购买为自有资产所致[7] - 公司长期待摊费用减少38.15%，主要系本期募投项目完工所致[7] 费用情况 - 2023年第三季度，郑州千味央厨食品股份有限公司销售费用增加至60,896,901.39元，同比增长65.22%[8] - 研发费用达到13,322,385.54元，同比增长33.69%，主要是由于材料支出增加所致[8] - 财务费用为3,786,589.32元，同比增长452.36%，主要是由于本期贷款利息增加所致[8] 其他财务情况 - 营业外收入达到15,288,049.23元，同比增长149.21%，主要是由于本期收到政府补助较上期增加所致[8] - 所得税费用为29,282,869.79元，同比增长47.96%，主要是由于本期利润总额增加所致[8] - 投资支付的现金净额下降至50,000.00元，同比减少99.83%，主要是由于子公司合营投资所致[8] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为6,452，前10名股东中，共青城城之集企业管理咨询持股数量最多，为39,882,000.00股[9] - 深圳网聚投资有限责任公司持有公司股份占比为3.70%，持股数量为3,207,633.00股[9] - 前10名股东中，招商银行股份有限公司持有的股份数量最少，为637,395.00股[9] 公司经营情况 - 公司不适用融资融券业务情况说明，也不适用其他重要事项[10] 郑州千味央厨食品股份有限公司财务情况 - 郑州千味央厨食品股份有限公司2023年第三季度流动资产总额为557,655,822.60元，较年初下降了111,928,752.28元[11] - 郑州千味央厨食品股份有限公司2023年第三季度非流动资产总额为1,160,612,805.48元，较年初增长了243,230,606.63元[11] - 郑州千味央厨食品股份有限公司2023年第三季度营业总收入为1,328,083,123.15元，较上期增长了297,591,370.65元[13] - 郑州千味央厨食品股份有限公司2023年第三季度营业总成本为1,221,623,099.84元，较上期增长了272,541,760.23元[13] - 郑州千味央厨食品股份有限公司2023年第三季度净利润为93,196,482.12元，较上期增长了24,190,406.10元[13] - 郑州千味央厨食品股份有限公司2023年第三季度综合收益总额为93,196,482.12元，较上期增长了24,190,406.10元[14] 现金流量情况 - 公司经营活动产生的现金流量净额为37,897,481.67元，较上期96,778,308.58元有所下降[15] - 投资活动产生的现金流量净额为-274,607,605.08元，较上期-198,519,614.32元有所下降[16] - 筹资活动产生的现金流量净额为12,890,721.92元，较上期101,553,755.87元有所下降[16]

证券代码：001215 证券简称：千味央厨 公告编号：2023-053 郑州千味央厨食品股份有限公司 附件： 崔胜朝先生，中德证券正式从业人员，保荐代表人。曾主持或者参与项目 包括：新天绿色能源股份有限公司 IPO 项目、宣亚国际品牌管理（北京）股份 有限公司 IPO 项目、浙江巨龙管业股份有限公司 IPO 项目、山西同德化工股份 有限公司 IPO 项目、新疆青松建材化工股份有限公司 IPO 项目、汉王科技股份 有限 IPO 项目、山东新华医疗器械股份有限公司 A 股非公开发行项目、华北制 药股份有限公司 A 股非公开发行项目、新疆青松建材化工股份有限公司公司债 项目等，具有丰富的投资银行业务经验。崔胜朝先生在保荐业务执业过程中严 格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，执业记录良好。 2 关于变更持续督导保荐代表人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 郑州千味央厨食品股份有限公司（以下称"公司"）于近日收到保荐机构中 德证券有限责任公司（以下简称"中德证券"）《关于更换郑州千味央厨食品股份 有限公司持续督导保荐代表人的通知》，原持 ...

融资情况 - 公司于2021年9月1日以每股15.71元发行2128万股A股[2] 项目情况 - “新乡千味央厨食品有限公司食品加工建设项目（三期）”近日投产[1] - 原投资总额37682.39万元，调整后为30741.22万元，募集资金投资额24975.60万元不变[2][3] - 原规划产能8万吨/年、库容22.80万立方米，调整为6万吨/年、20万立方米[2][3] 影响与风险 - 投产利于提升产能和仓储能力，短期对业绩无重大影响[5] - 全面达产面临市场需求和竞争风险[5]

股票简称：千味央厨 股票代码：001215 郑州千味央厨食品股份有限公司 Zhengzhou Qianweiyangchu Food Co.,Ltd （郑州高新区红枫里 2 号） 2023 年度向特定对象发行股票 募集说明书 （注册稿） 保荐机构（主承销商） 北京市朝阳区建国路 81 号华贸中心 1 号写字楼 22 层 2023 年 9 月 郑州千味央厨食品股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票募集说明书 声明 1、公司及董事会全体成员保证本募集说明书真实、准确、完整，并确认不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、本募集说明书按照《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等要求 编制。 3、本募集说明书所述事项并不代表审批机关对于本次向特定对象发行股票 相关事项的实质性判断、确认或批准，本募集说明书所述本次向特定对象发行股 票尚需获得中国证监会同意注册后方可实施。 4、本募集说明书是公司董事会对本次向特定对象发行股票的说明，任何与 本募集说明书相反的声明均属虚假不实陈述。 5、本次向特定对象发行股票完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行 负责，因本次向特定对象发行股票引致的投资风险，由投资者自 ...

中德证券有限责任公司 关于郑州千味央厨食品股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票 之 发行保荐书 保荐机构（主承销商） 声 明 中德证券有限责任公司接受郑州千味央厨食品股份有限公司的委托，担任其 向特定对象发行股票的保荐机构。 中德证券有限责任公司及其指定的保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《证券发行上市保 荐业务管理办法》等有关法律、法规和中国证券监督管理委员会以及深圳证券交 易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执 业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完 整性。 如无特别说明，本发行保荐书中的简称或名词释义与《郑州千味央厨食品股 份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票募集说明书》一致。 二零二三年九月 3-1-1 | 声 | 明 1 | | --- | --- | | 目 | 录 2 | | 第一节 | 本次证券发行基本情况 3 | | | 一、保荐机构项目人员情况 3 | | | 二、发行人基本情况 3 | | | 三、保荐机构与发行人的利害关系及主要业务往来情况 7 ...

关于向特定对象发行股票募集说明书（注册稿）等相关文件 更新财务数据的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 郑州千味央厨食品股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度向特定对象 发行股票申请已于 2023 年 7 月 26 日获得深圳证券交易所上市审核中心审核通 过，具体内容详见公司于2023年7月27日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上的《关于向特定对象发行股票申请获得深圳证券交易所上市审核中心审核通过 的公告》（公告编号：2023-039 号）。 证券代码：001215 证券简称：千味央厨 公告编号：2023-051 郑州千味央厨食品股份有限公司 董事会 2023 年 9 月 8 日 鉴于公司已于 2023 年 8 月 30 日披露了《2023 年半年度报告》，公司会同 相关中介机构对募集说明书等申请文件中涉及的财务数据等进行了同步更新。相 关内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《郑州千味央厨 食品股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票募集说明书（注册稿）》等文 件 ...

财务业绩 - 2023年上半年公司实现营业收入8.5亿元，同比增加31.14% [2] - 归母净利润5,276.46万元，同比增加22.18% [2] - 扣非净利润同比增加30.07% [2] - 2023年二季度营业收入4.22亿元，同比增加40.36% [2] - 二季度归母净利润2,561.27万元，同比增加50.29% [2] - 二季度扣非净利润2,324.01万元，同比增加38.96% [2] 渠道表现 - 直营渠道销售收入同比增加71.01% [3] - 前五大客户平均增速达93.61% [3] - 经销渠道增速较慢，主要受2022年高基数(增速27.41%)和社会餐饮恢复较慢影响 [3] - 2023年上半年经销商数量略有减少，主要因部分经销商1-6月未发货 [3] 产品表现 - 油炸类销售收入3.91亿元，同比增加23.99% [4] - 蒸煮类销售收入1.59亿元，同比增加19.15% [4] - 烘焙类销售收入1.85亿元，同比增加64.75% [4] - 菜肴类及其他销售收入1.12亿元，同比增加31.29% [4] - 蒸煎饺同期增幅达33.17% [4] - 米糕销售增幅23.23% [4] - 春卷销售增幅120.01% [4] - 烧卖增幅1,718.75% [4] 战略规划 - 2022年以来加大对头部经销商赋能，需要2-3年沉淀 [2] - 今年开发经销商以渠道商为主 [2] - 味宝从二季度开始并表，每月并表500万元左右 [3] - 团餐业务通过蒸煎饺先行切入，有先发优势 [4] - 烘焙类产品围绕大B客户研发为主 [4] 成本与现金流 - 上半年面粉价格涨幅较大，目前趋于稳定 [4] - 经营活动净现金流为负数，主要因存货增加、经营性应付项目减少及应收项目增加 [3]

公司基本信息 - 公司的股票简称为千味央厨，股票代码为001215[8] - 公司的中文名称为郑州千味央厨食品股份有限公司[8] - 公司主营业务为为餐饮企业提供速冻面米制品的研发、生产和销售，主要面对餐饮B端市场，主营业务收入84,736.70万元，同比增长31.04%[16] 销售情况 - 公司直营和经销两种销售模式，直营销售额为38,000.84万元，占主营业务收入44.85%，同比增幅71.01%；经销销售额为46,735.86万元，占主营业务收入比重55.15%，同比增幅10.12%[16] - 公司核心五大直营客户销售额较去年同期有所增长，其中客户一及其关联方销售额增长116.35%；客户二及其关联方销售额增长93.83%；客户三及其关联方销售额增长11.72%；客户四销售额增长52.67%；客户五销售额增长53.59%[16] - 公司主营产品销售收入增幅为31.04%，其中烘焙类增幅最高达64.75%[17] - 公司预制菜业务销售收入同比增加180.40%，未来将继续围绕B端客户做研发和生产[17] 财务状况 - 公司本报告期营业收入达到850,838,515.47元，同比增长31.14%，主要系经济回暖和直营客户销量增加所致[31] - 公司销售费用、管理费用、财务费用、所得税费用、研发投入等均有不同程度的增长，主要系新设子公司销售费用增加、管理人员增加等因素所致[32] 资产情况 - 公司资产构成中，固定资产占比最高，达到47.56%[35] - 公司资产中，货币资金占比下降至11.58%[35] - 公司资产中，应收账款占比略有增加，达到5.17%[35] - 公司资产中，存货占比增加至13.69%[35] - 公司资产中，长期借款占比增加至12.07%[35] 公司发展展望 - 公司未来发展面临的挑战包括餐饮业复苏不确定性、B端市场竞争加剧和原材料价格波动带来的利润压力[61][62][64] 股东信息 - 公司前10名普通股股东中，共青城城之集企业持股46.03%[94] 财务报告 - 公司2023年半年度净利润为5.51亿元，同比增长21.8%[doc=109] - 公司2023年半年度报告显示，综合收益总额为55898万元，同比增长约61.64%[117] - 公司2023年半年度报告显示，综合收益总额为1520万元，同比增长约99.06%[119] - 公司2023年半年度报告显示，综合收益总额为0元，同比增长约0.75%[121]